Allergan PLC (NYSE:AGN)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 재무 건전성, 수익성에 있어 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2015년 0.11에서 2019년 0.17로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 추세를 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2016년에 2.27로 최고점을 기록한 후 2019년에는 1.01로 감소했습니다. 이는 단기적인 채무 상환 능력이 전반적으로 감소했음을 의미합니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.56에서 2018년 0.37로 감소한 후 2019년에는 0.39로 소폭 증가했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 전반적으로 감소했음을 나타냅니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 부채 비율 역시 전반적인 추세와 일관성을 보였습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2015년 1.77에서 2018년 1.56으로 감소한 후 2019년에는 1.63으로 소폭 증가했습니다. 이는 재무 위험이 감소했다가 다시 증가하는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

수익성 비율

순이익률은 2016년에 102.76%로 급증한 후 2017년부터 2019년까지 지속적으로 감소하여 -32.76%를 기록했습니다. 이는 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2016년 19.65%에서 2019년 -9.06%로 급격히 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 부정적인 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2016년 11.61%에서 2019년 -5.57%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

전반적으로, 자산 활용도는 개선되었지만, 유동성은 감소하고 수익성은 크게 악화된 것으로 보입니다. 부채 비율은 감소했지만, 재무 레버리지는 소폭 증가했습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순매출은 2015년 1,507만 1천 달러에서 2016년 1,457만 600달러로 감소한 후, 2017년에는 1,594만 700달러로 증가했습니다. 이후 2018년에는 1,578만 7,400달러로 소폭 감소했지만, 2019년에는 1,608만 8,900달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 2015년 1358억 4,070만 달러에서 2019년 946억 9,910만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이러한 감소는 2016년부터 2019년까지 매년 관찰되었습니다.

총 자산 회전율은 2015년과 2016년에 0.11로 동일하게 유지되었습니다. 이후 2017년에는 0.13으로 증가했고, 2018년에는 0.16으로, 2019년에는 0.17로 더욱 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 순수익은 2015년 150억 6,290만 달러에서 2016년 145억 6,810만 달러로 감소한 후, 2017년에는 159억 6,290만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 157억 8,560만 달러로 소폭 감소했지만, 2019년에는 160억 7,940만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 순매출의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2015년 1360억 3,438만 달러에서 2019년 942억 3,300만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보였습니다. 2015년과 2016년에 0.11로 동일하게 유지되었으며, 이후 2017년에는 0.13, 2018년에는 0.16, 2019년에는 0.17로 증가했습니다. 이는 조정된 자산의 활용 효율성 또한 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 지속적으로 감소하는 반면, 총 자산 회전율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 자산 규모는 줄어들었지만, 자산 활용 효율성은 개선되었음을 의미합니다.

추세

순매출과 조정된 순수익은 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.

제시된 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 유동 자산은 2016년에 상당한 증가를 보이다가 이후 감소세를 보였으며, 2019년에는 2015년 수준에 근접했습니다. 유동 부채 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2016년에 감소했다가 2019년에 다시 증가했습니다.

유동 자산

2015년 8615400 US$ 단위 천에서 2016년 17857900 US$ 단위 천으로 급증했습니다. 이후 2017년 11376700 US$ 단위 천, 2018년 6475400 US$ 단위 천으로 감소했으며, 2019년에는 11126700 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.

유동 부채

2015년 8328300 US$ 단위 천에서 2016년 7874700 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2017년에는 9848100 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2018년 5727900 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2019년에는 11070700 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

2015년 1.03에서 2016년 2.27로 크게 증가했습니다. 이후 2017년 1.16, 2018년 1.13, 2019년 1.01로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산

유동 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2016년에 증가하고 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2015년 8696000 US$ 단위 천에서 2016년 17933600 US$ 단위 천으로 증가, 이후 2017년 11469700 US$ 단위 천, 2018년 6577100 US$ 단위 천, 2019년 11237500 US$ 단위 천으로 변화했습니다.

조정된 유동 부채

유동 부채와 유사한 패턴을 보입니다. 2015년 8210300 US$ 단위 천에서 2016년 7788500 US$ 단위 천으로 감소, 이후 2017년 9715300 US$ 단위 천, 2018년 5656300 US$ 단위 천, 2019년 11058000 US$ 단위 천으로 변화했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보이며, 2016년에 높은 값을 기록하고 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 2015년 1.06에서 2016년 2.3으로 증가, 이후 2017년 1.18, 2018년 1.16, 2019년 1.02로 감소했습니다.

전반적으로 유동 자산과 부채는 변동성을 보이며, 특히 2016년에 큰 변화를 겪었습니다. 현재 유동성 비율은 2016년에 최고점을 찍은 후 점차 감소하여 2019년에는 초기 수준에 근접했습니다. 조정된 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다.

제시된 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이며, 주주 자본은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2015년 427억 2,620만 달러에서 2019년 226억 4,900만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 약 47%의 감소를 나타냅니다. 감소폭은 2015년에서 2016년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세는 둔화되었습니다.

주주 자본

주주 자본은 2015년 765억 9,140만 달러에서 2019년 581억 7,360만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 약 24%입니다. 주주 자본의 감소는 총 부채 감소폭보다는 완만하게 진행되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.56에서 2019년 0.39로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 비율은 2016년과 2017년에 큰 폭으로 감소한 후, 2018년과 2019년에 안정화되는 모습을 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2015년 428억 8,878만 달러에서 2019년 232억 1,950만 달러로 감소했습니다. 이는 약 46%의 감소를 나타냅니다. 조정된 총 부채의 감소 추세는 총 부채의 감소 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2015년 848억 560만 달러에서 2019년 621억 7,330만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 약 27%입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2015년 0.51에서 2019년 0.37로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 비율의 변화 추세는 주주 자본 대비 부채 비율과 유사합니다.

전반적으로 부채 수준의 감소와 주주 자본의 상대적 안정성은 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 수치 또한 유사한 추세를 나타내므로, 이러한 경향은 일관성을 유지하고 있다고 판단됩니다.

제공된 재무 데이터는 2015년부터 2019년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 규모는 감소하는 추세를 보인 반면, 자본 규모 역시 감소했습니다. 이러한 변화는 재무 건전성에 미치는 영향을 분석하기 위해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

총 부채

총 부채는 2015년 427억 2,620만 달러에서 2019년 226억 4,900만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 약 47%의 감소를 나타냅니다. 감소폭은 2015년에서 2016년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세는 둔화되었습니다.

총 자본금

총 자본금 또한 2015년 1193억 1,760만 달러에서 2019년 808억 2,260만 달러로 감소했습니다. 이는 약 32%의 감소를 의미합니다. 자본 감소는 부채 감소보다 완만한 속도로 진행되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2015년 0.36에서 2018년 0.27로 감소한 후 2019년에는 0.28로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소 추세를 보이며, 이는 부채 규모가 자본 규모보다 더 빠르게 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2015년 428억 8,878만 달러에서 2019년 232억 1,950만 달러로 감소했으며, 이는 약 46%의 감소를 나타냅니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 역시 2015년 1276억 9,438만 달러에서 2019년 853억 9,280만 달러로 감소했습니다. 이는 약 33%의 감소를 의미합니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2015년 0.34에서 2018년 0.26으로 감소한 후 2019년에는 0.27로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 부채비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보임을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채와 자본 모두 감소했지만, 부채 감소율이 자본 감소율보다 높았습니다. 이는 재무 구조가 개선되었음을 시사할 수 있습니다. 그러나 자본 규모의 지속적인 감소는 장기적인 성장 잠재력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인과 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2015년 1억 3,584만 달러에서 2019년 9,469만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2015년에서 2018년 사이에 두드러지게 나타나며, 2018년에서 2019년 사이에는 감소폭이 다소 완화됩니다.

주주 자본

주주 자본 또한 2015년 7,659만 달러에서 2019년 5,817만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 총 자산 감소와 유사하게, 주주 자본 감소는 2015년에서 2018년 사이에 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2015년 1.77에서 2017년 1.60으로 감소한 후, 2018년 1.56까지 감소했습니다. 그러나 2019년에는 1.63으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 보입니다. 2015년 1억 3,603만 달러에서 2019년 9,423만 달러로 감소했습니다. 총 자산 감소폭과 유사한 패턴을 나타냅니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2015년 8,480만 달러에서 2019년 6,217만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 8,916만 달러로 소폭 증가했으나, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2015년 1.60에서 2016년 1.45로 감소한 후, 2017년 1.48, 2018년 1.45를 거쳐 2019년 1.52로 소폭 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 1.45에서 1.60 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.

전반적으로, 자산 및 자본 규모는 감소하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 수치 또한 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2015년 39억 1,520만 달러에서 2016년 149억 7,340만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2017년부터 2019년까지는 각각 -41억 2,550만 달러, -50억 9,640만 달러, -52억 7,100만 달러로 연속적인 손실을 기록했습니다. 순이익률은 이러한 순이익의 변동을 반영하여 2015년 25.98%에서 2016년 102.76%로 급증한 후, 2017년 -25.88%, 2018년 -32.28%, 2019년 -32.76%로 하락했습니다.

매출

순매출은 2015년 150억 7,100만 달러에서 2016년 145억 7,060만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2017년 159억 4,070만 달러, 2018년 157억 8,740만 달러, 2019년 160억 8,890만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 매출은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 수익성

조정 순이익(손실)은 2015년 -45억 7,070만 달러에서 2016년 -35억 6,790만 달러로 손실 규모가 감소했습니다. 그러나 2017년 -84억 2,780만 달러, 2018년 -69억 5,470만 달러, 2019년 -61억 2,540만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 순이익률은 2015년 -30.34%에서 2016년 -24.49%로 개선되었지만, 이후 2017년 -52.8%, 2018년 -44.06%, 2019년 -38.09%로 악화되었습니다. 조정된 순이익은 순매출과 유사한 추세를 보였습니다.

전반적으로, 매출은 비교적 안정적인 성장을 보인 반면, 수익성은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 특히 2016년 이후 순이익과 조정 순이익 모두에서 손실이 발생했으며, 순이익률 또한 부정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 39억 1,520만 달러의 이익을 기록했지만, 2016년에는 149억 7,340만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년부터 2019년까지는 각각 -41억 2,550만 달러, -50억 9,640만 달러, -52억 7,100만 달러의 손실을 기록하며 지속적인 적자를 나타냈습니다.

주주 자본

주주 자본은 2015년 765억 9,140만 달러에서 2019년 581억 7,360만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 감소폭은 2017년과 2018년에 두드러졌습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2016년에 19.65%로 최고치를 기록했지만, 이후 2017년에는 -5.59%, 2018년에는 -7.83%, 2019년에는 -9.06%로 하락하며 마이너스 값을 지속적으로 나타냈습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 변동성이 컸으며, 2015년에는 -45억 7,070만 달러의 손실, 2016년에는 -35억 6,790만 달러의 손실을 기록했습니다. 이후 2017년에는 -84억 2,780만 달러, 2018년에는 -69억 5,470만 달러, 2019년에는 -61억 2,540만 달러의 손실을 보이며 손실 규모가 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2015년 848억 560만 달러에서 2016년 891억 6,400만 달러로 증가했지만, 이후 2019년에는 621억 7,330만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 2017년부터 시작되어 2019년까지 지속되었습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)과 조정된 총 자본을 바탕으로 계산되었으며, 2015년에는 -5.39%, 2016년에는 -4%, 2017년에는 -10.51%, 2018년에는 -9.96%, 2019년에는 -9.85%를 기록했습니다. 전반적으로 마이너스 값을 유지하며, 2017년에 가장 낮은 값을 나타냈습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2015년에는 39억 1,520만 달러의 이익을 기록했지만, 2016년에는 149억 7,340만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2017년부터 2019년까지는 각각 -41억 2,550만 달러, -50억 9,640만 달러, -52억 7,100만 달러의 손실을 기록하며 지속적인 적자를 나타냈습니다.

총 자산은 2015년 1,358억 4,070만 달러에서 2019년 946억 9,910만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 자산 감소는 전반적인 사업 규모 축소 또는 자산 매각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2015년 2.88%에서 2016년 11.61%로 급증했지만, 이후 2017년 -3.49%, 2018년 -5.01%, 2019년 -5.57%로 하락하며 지속적인 손실을 반영했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 점차 악화되었음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2015년에는 -45억 7,070만 달러의 손실을 기록했으며, 2016년에는 -35억 6,790만 달러로 손실 규모가 감소했지만, 이후 2017년 -84억 2,780만 달러, 2018년 -69억 5,470만 달러, 2019년 -61억 2,540만 달러로 손실이 확대되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 2015년 1,360억 3,438만 달러에서 2019년 942억 3,300만 달러로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 -3.36% (2015년)에서 -6.5% (2019년)로 지속적으로 악화되어 조정된 자산 대비 수익 창출 능력 또한 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 변동성이 컸으며, 2017년 이후 지속적인 손실을 기록했습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 감소했으며, ROE 비율 또한 악화되어 수익성 측면에서 부정적인 추세를 보였습니다.