지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Altria Group Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2019년 3월 이후 상승하는 추세를 보이고 있다. 시작 시점인 2.07에서 2020년 12월에는 10.38까지 증가하였다. 이후 일부 기간 동안 유지되거나 소폭 하락하는 모습이 관찰되나, 2024년까지도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 점차 늘어나고 있음을 의미하며, 잠재적으로 재무적 위험이 증가하는 신호일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 3월 0.67에서 2022년 12월 1.10까지 점차 상승하는 경향을 보여준다. 이후 소폭 하락하거나 정체되는 모습을 보이지만, 2023년까지 계속해서 약 1.16 내외를 유지하고 있다. 이로 인해 총자본에 대한 부채 비중이 높아지고 있으며, 기업의 자본 구조상 부채 의존도가 증가하는 추세임을 나타내고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 3월 0.49에서 2022년 12월 0.73까지 상승하다가 이후 소폭 하락 또는 정체된 상태를 유지한다. 2024년 9월 기준으로 0.69로 나타나며, 전체적으로 자산 대비 부채 비율이 증가하는 경향이 짙다. 이는 자산 규모에 비해 부채가 늘어나고 있음을 의미하며, 재무 구조에 대한 리스크 평가 시 참고해야 할 지표다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 3월 4.21에서 급격히 상승하여 2020년 12월 16.70에 도달하였다. 이후 잠시 하락했으나 다시 2021년 6월 이후 13.63을 넘는 수준으로 유지되고 있으며, 일부 기간 동안 상당히 높은 수준을 기록한다. 이는 재무적 레버리지가 증가했음을 의미하며, 기업이 부채를 이용한 재무구조를 활용하고 있음을 보여준다. 고레버리지 상태는 수익성 증대의 기회이자 동시에 금융 위험 증가의 요인임을 유의할 필요가 있다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Altria Group Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Altria에 귀속된 주주자본(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 특징
- 2019년부터 2024년 6월까지의 기간 동안 총 부채는 상대적으로 변동폭이 크지 않게 유지되고 있으나, 전체적으로는 일정 수준 이상에서 큰 변화는 나타나지 않는 것으로 보입니다. 2019년 3월부터 2020년 3월까지 약 29,168백만 달러에서 29,971백만 달러로 소폭 증가 후, 2020년 이후 약간의 변동을 보이며 2024년 6월에는 25,042백만 달러로 최저치를 기록하였습니다. 전체 기간 동안 부채는 점차 감소하는 경향을 보여주며, 2024년 9월과 12월에는 다소 회복하는 움직임이 포착됩니다.
- 주주자본(적자)의 변동과 해석
- 2019년부터 2024년 6월까지 주주자본은 계속해서 크게 변동하는 양상을 보이고 있습니다. 2019년에는 약 14,079백만 달러에서 시작하여 2020년에는 6,543백만 달러 수준으로 축소되었고, 이후 부채 비율 증가에 맞추어 지속적인 하락세를 나타냈습니다. 특히 2021년 후반기에 -1,267백만 달러에서 2022년 12월까지 -3,468백만 달러에 이르기까지 적자가 확대된 모습이 뚜렷합니다. 이러한 변화는 회사가 적자를 기록함에 따라 주주자본이 손실로 인해 축소되었음을 시사하며, 2023년 및 2024년에도 지속적인 적자 상황이 이어지고 있음을 보여줍니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 의미
- 2019년 3월부터 2020년 12월까지는 부채 비율이 2 이상을 유지하며 상대적으로 안정적인 상태를 보여주었습니다. 그러나 2020년 이후에는 급격히 증가하여 2020년 12월 기준 10.38까지 치솟았으며, 이후 조금씩 하락하는 모습을 보이긴 하나 여전히 8.67에서 10.19 사이의 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채 수준이 자본에 비해 높아지고 있다는 신호로, 재무구조의 위험성을 내포하며, 주주자본이 크게 감소한 가운데 부채 비율이 높아지는 현상은 재무 안정성에 대한 우려를 일으킬 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Altria Group Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추세
- 2019년 3월부터 2020년 12월까지 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하거나 미세하게 증가하는 경향이 관찰되었다. 2020년 12월 이후로는 부채가 점차 감소하는 모습을 보이고 있으며, 2024년 3월에는 약 25,098백만 달러로 낮아지고 있다. 이는 기업이 일부 부채를 감축하거나 부채 관리 정책을 조정한 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자본금 추세
- 총 자본금은 전체 기간 동안 일관된 변동을 보이나, 전반적으로 감소하는 추이를 보인다. 특히 2019년부터 2022년 사이에 자본금이 지속적으로 하락하였으며, 2024년 3월 시점에는 약 21,691백만 달러에 이르고 있다. 이러한 감소는 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 구조 조정 활동의 영향일 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 이 비율은 기업의 자본 대비 부채 비중을 나타내며, 2019년 3월에는 0.67로 낮은 수준이었으나, 2020년 이후 꾸준히 상승하였다. 특히 2021년과 2022년에 1.1을 넘는 등, 부채가 자본에 비해 더 증가하는 모습을 보여준다. 이러한 추세는 자본 대비 부채의 비중이 높아지고 있음을 시사하며, 기업의 금융 구조가 더 레버리지 성향으로 바뀌고 있음을 의미할 수 있다. 다만, 2024년에는 다시 1.14~1.16 범위로 일부 안정화를 보이고 있다.
자산대비 부채비율
Altria Group Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 3월부터 2024년 6월까지의 기간 동안 총 부채는 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타난다. 2019년 초에는 약 29,168백만 달러였으며, 그 이후 일부 변동을 보이면서도 큰 폭의 증가 또는 감소 없이 지속적으로 변화하였다. 특히 2020년 말과 2021년 초에는 부채가 약간 상승하는 모습을 보였으나, 2022년 이후에는 점진적인 감축이 관찰된다. 2024년 6월 기준으로 부채는 약 25,042백만 달러 수준으로 내려와, 초기 수준보다 소폭 낮게 유지되고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 하향하는 추세를 보여준다. 2019년 3월 기준 약 59,233백만 달러였던 자산은 2024년 6월 약 34,167백만 달러로 감소하였다. 특히 2020년부터 2022년 사이에 가파른 감소세가 나타났으며, 2022년 후반을 기점으로 자산은 소폭 안정되는 모습을 보이나 전반적인 축소 추세는 지속된다. 이러한 자산의 축소는 회사가 보유한 자산 규모를 줄이는 전략적 또는 시장환경의 변화로 해석될 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 초에는 약 0.49였으며, 이후 점진적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 2021년 초에는 0.64를 기록했고, 이후 2022년과 2023년의 기간 동안에는 0.69~0.77 사이를 변동하였다. 최고치는 2022년 12월의 0.77이며, 그 이후 일부 하락세를 보이기도 한다. 전체적으로 보면, 자산 대비 부채의 비중이 시간이 지남에 따라 증가하여, 재무 구조상 부채 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 알 수 있다. 이 변화는 회사가 보다 높은 부채레버리지를 활용하거나, 자산 축소와 함께 부채 비중이 증가하는 구조적 특성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Altria Group Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altria에 귀속된 주주자본(적자) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Altria에 귀속된 주주자본(적자)
= ÷ =
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- 총 자산
- 2019년 초반에는 약 59,233백만 달러로 시작하여 2020년 중반까지 점차 축소되는 경향이 관찰되며, 2020년 하반기 이후에는 일정 수준으로 안정화되거나 소폭 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 지속적인 감축이 나타나 2024년 3분기 기준 34,167백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 자산 규모가 점차 축소되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
- Altria에 귀속된 주주자본(적자)
- 초기에는 2019년 3분기와 6월 사이에 약 14,464백만 달러로 높은 수치를 기록했으며, 이후 점차 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 3분기에는 6,543백만 달러로 낮아졌고, 이후 2021년, 2022년에는 적자(음수) 규모가 커졌습니다. 특히 2022년 3분기에는 -3,540백만 달러로 당기순이익 적자가 확대되었으며, 이후 일부 개선이 발생하기도 했지만 여전히 적자가 지속되고 있습니다. 이는 주주자본의 축소와 재무적 압박을 반영하는 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 3.98에서 시작하여 2020년 6월까지 상승하여 8.83까지 높아진 후, 2020년 12월과 2021년 이후까지 급격히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 하반기부터 2021년까지 급증하여 16.74에 이르렀으며, 높은 재무 레버리지는 부채 의존도가 증가하였음을 시사합니다. 2021년 이후에는 데이터가 일시적으로 누락되어 확실한 추세를 분석하기 어려우나, 전체적으로 재무 위험이 증대된 상황임을 보여줍니다.