계산
주주 자본 대비 부채 비율 | = | 유동 부분을 포함한 장기 부채1 | ÷ | Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023. 12. 31. | 0.52 | = | 4,337,300) | ÷ | 8,346,500) |
2022. 12. 31. | 0.65 | = | 4,577,700) | ÷ | 7,015,600) |
2021. 12. 31. | 0.76 | = | 4,799,900) | ÷ | 6,302,000) |
2020. 12. 31. | 0.72 | = | 3,866,500) | ÷ | 5,384,900) |
2019. 12. 31. | 0.80 | = | 3,606,700) | ÷ | 4,530,300) |
2018. 12. 31. | 0.89 | = | 3,570,700) | ÷ | 4,017,000) |
2017. 12. 31. | 0.89 | = | 3,542,600) | ÷ | 3,989,800) |
2016. 12. 31. | 0.82 | = | 3,010,700) | ÷ | 3,674,900) |
2015. 12. 31. | 0.87 | = | 2,813,500) | ÷ | 3,238,500) |
2014. 12. 31. | 0.92 | = | 2,673,900) | ÷ | 2,907,400) |
2013. 12. 31. | 0.75 | = | 2,132,874) | ÷ | 2,859,509) |
2012. 12. 31. | 0.70 | = | 1,706,497) | ÷ | 2,429,959) |
2011. 12. 31. | 0.63 | = | 1,377,129) | ÷ | 2,171,769) |
2010. 12. 31. | 0.34 | = | 799,992) | ÷ | 2,320,855) |
2009. 12. 31. | 0.43 | = | 753,449) | ÷ | 1,746,077) |
2008. 12. 31. | 0.58 | = | 786,459) | ÷ | 1,349,425) |
2007. 12. 31. | 0.57 | = | 722,636) | ÷ | 1,264,914) |
2006. 12. 31. | 0.75 | = | 680,414) | ÷ | 902,994) |
2005. 12. 31. | 1.13 | = | 781,000) | ÷ | 689,235) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
- 부채 추이와 규모 변화
- 2005년부터 2023년까지 기간 동안, 유동 부분을 포함한 장기 부채는 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 초기에는 약 781백만 달러에서 출발하여 2023년에는 약 4,377백만 달러 수준에 이르렀다. 특히 2011년 이후로 빠른 증가세를 나타내며, 2012년 이후 연평균 성장률이 높아지고 있음을 알 수 있다. 이러한 부채 증가는 사업 확장 또는 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 재무 구조 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 반영한다.
- 주주 지분의 증대와 재무적 안정성
- 같은 기간 동안, Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분도 현저히 증가하였다. 2005년의 약 689백만 달러에서 2023년에는 약 6,307백만 달러로 늘어나, 재무적 기반이 지속적으로 강화되고 있음을 보여준다. 주주 지분의 높은 증가는 회사의 성장과 수익성 향상의 결과라고 볼 수 있으며, 이와 동시에 주주 가치는 꾸준히 확대되고 있다는 사실을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변동과 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2005년에는 1.13이었으나, 2023년에는 약 0.52로 감소하였다. 이 비율의 하락은 부채의 상대적 증가에 비해 주주 자본이 더 빠르게 성장하거나, 차입 부담이 줄어들거나, 혹은 두 가지 모두의 영향을 받았다고 해석될 수 있다. 이는 장기적으로 재무 건전성이 개선되고 있으며, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 의미한다.
경쟁사와의 비교
Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023. 12. 31. | 0.52 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
2022. 12. 31. | 0.65 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
2021. 12. 31. | 0.76 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
2020. 12. 31. | 0.72 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
2019. 12. 31. | 0.80 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
2018. 12. 31. | 0.89 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
2017. 12. 31. | 0.89 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
2016. 12. 31. | 0.82 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
2015. 12. 31. | 0.87 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
2014. 12. 31. | 0.92 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | 0.10 |
2013. 12. 31. | 0.75 | 0.14 | — | 0.27 | — | 0.09 |
2012. 12. 31. | 0.70 | 0.00 | — | 0.32 | — | 0.10 |
2011. 12. 31. | 0.63 | 0.00 | — | 0.36 | — | 0.10 |
2010. 12. 31. | 0.34 | 0.00 | — | 0.35 | — | 0.08 |
2009. 12. 31. | 0.43 | 0.00 | — | 0.27 | — | 0.06 |
2008. 12. 31. | 0.58 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.07 |
2007. 12. 31. | 0.57 | 0.00 | — | 0.20 | — | 0.10 |
2006. 12. 31. | 0.75 | 0.00 | — | 0.26 | — | — |
2005. 12. 31. | 1.13 | 0.00 | — | 0.00 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
Amphenol Corp. | 기술, 하드웨어 및 장비 | |
---|---|---|
2023. 12. 31. | 0.52 | 1.33 |
2022. 12. 31. | 0.65 | 1.65 |
2021. 12. 31. | 0.76 | 1.65 |
2020. 12. 31. | 0.72 | 1.69 |
2019. 12. 31. | 0.80 | 1.53 |
2018. 12. 31. | 0.89 | 0.91 |
2017. 12. 31. | 0.89 | 0.74 |
2016. 12. 31. | 0.82 | 0.60 |
2015. 12. 31. | 0.87 | 0.50 |
2014. 12. 31. | 0.92 | 0.33 |
2013. 12. 31. | 0.75 | 0.18 |
2012. 12. 31. | 0.70 | 0.10 |
2011. 12. 31. | 0.63 | 0.14 |
2010. 12. 31. | 0.34 | 0.17 |
2009. 12. 31. | 0.43 | 0.15 |
2008. 12. 31. | 0.58 | 0.12 |
2007. 12. 31. | 0.57 | 0.14 |
2006. 12. 31. | 0.75 | 0.19 |
2005. 12. 31. | 1.13 | 0.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
Amphenol Corp. | 정보 기술(IT) | |
---|---|---|
2023. 12. 31. | 0.52 | 0.66 |
2022. 12. 31. | 0.65 | 0.70 |
2021. 12. 31. | 0.76 | 0.83 |
2020. 12. 31. | 0.72 | 0.97 |
2019. 12. 31. | 0.80 | 0.98 |
2018. 12. 31. | 0.89 | 0.83 |
2017. 12. 31. | 0.89 | 0.81 |
2016. 12. 31. | 0.82 | 0.66 |
2015. 12. 31. | 0.87 | 0.56 |
2014. 12. 31. | 0.92 | 0.39 |
2013. 12. 31. | 0.75 | 0.29 |
2012. 12. 31. | 0.70 | 0.25 |
2011. 12. 31. | 0.63 | 0.27 |
2010. 12. 31. | 0.34 | 0.25 |
2009. 12. 31. | 0.43 | 0.26 |
2008. 12. 31. | 0.58 | 0.29 |
2007. 12. 31. | 0.57 | 0.27 |
2006. 12. 31. | 0.75 | 0.20 |
2005. 12. 31. | 1.13 | 0.15 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).