Amphenol Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익	1,928,000)	1,902,300)	1,590,800)	1,203,400)	1,155,000)
비지배지분에 귀속되는 순이익	17,500)	14,500)	10,700)	9,900)	9,000)
순 비현금 청구 금액	441,200)	477,700)	427,600)	409,400)	404,600)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수효과 제외	142,000)	(219,900)	(505,200)	(30,700)	(66,300)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,528,700)	2,174,600)	1,523,900)	1,592,000)	1,502,300)
자본 지출	(372,800)	(383,800)	(360,400)	(276,800)	(295,000)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	4,000)	5,600)	3,700)	12,700)	7,400)
선순위 채권 및 기타 장기 채권 발행 수익금	354,900)	5,800)	752,100)	942,300)	1,398,800)
선순위 채권 및 기타 장기 부채의 상환	(15,700)	(10,300)	(912,600)	(404,400)	(1,111,500)
신용 편의에 따른 차입금	—)	—)	—)	1,567,400)	—)
신용 편의에 따른 상환	—)	—)	—)	(1,568,100)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	—)	44,900)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환	—)	(44,900)	—)	—)	—)
상업어음 프로그램에 따른 차입금(상환), 순	(632,600)	(159,300)	796,300)	(385,800)	(229,000)
채무 자금 조달 관련 비용 지불	(2,300)	(400)	(9,300)	(8,700)	(14,900)
채무의 조기 소멸과 관련된 보험료 및 수수료 지불	—)	—)	—)	—)	(13,400)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,864,200)	1,632,200)	1,793,700)	1,470,600)	1,244,700)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 이 수치는 시간에 따라 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 약 1,502,300천 달러였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 1,592,000천 달러와 1,523,900천 달러로 변동이 있었지만, 2022년과 2023년에는 각각 2,174,600천 달러와 2,528,700천 달러로 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 이러한 상승세는 영업활동이 꾸준히 현금 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사하며, 특히 2022년 이후 두 자릿수의 성장률을 보여줍니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표 역시 긍정적인 방향으로 나타나며, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 약 1,244,700천 달러였던 것이 2020년 약 1,470,600천 달러로 상승했고, 2021년 약 1,793,700천 달러까지 확대되었습니다. 이후 2022년에는 약 1,632,200천 달러로 약간 감소했으나, 2023년에는 다시 상승하여 약 1,864,200천 달러를 기록하였습니다. 이 흐름은 영업활동의 수익성과 현금 유입이 꾸준히 개선되고 있으며, 특히 2023년에는 전년 대비 강한 회복세를 보여줌을 의미합니다.

Amphenol Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Amphenol Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	599,854,853	594,604,514	598,939,773	599,153,422	596,202,310
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,864,200)	1,632,200)	1,793,700)	1,470,600)	1,244,700)
주당 FCFE⁴	3.11	2.75	2.99	2.45	2.09
주가^1, 3	104.26	81.28	79.99	65.66	51.78
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	33.55	29.61	26.71	26.75	24.80
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Apple Inc.	30.63	22.26	23.27	24.40	—
Arista Networks Inc.	41.51	96.72	42.05	32.99	—
Cisco Systems Inc.	12.84	17.18	21.02	38.82	—
Dell Technologies Inc.	9.06	33.54	14.15	5.64	—
Super Micro Computer Inc.	41.38	139.27	13.81	—	—
P/FCFE부문
기술, 하드웨어 및 장비	27.42	22.22	22.84	24.15	—
P/FCFE산업
정보 기술(IT)	33.18	26.93	27.31	23.40	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Amphenol Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,864,200,000 ÷ 599,854,853 = 3.11

⁵ 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 104.26 ÷ 3.11 = 33.55

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2019년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2023년에는 2019년 대비 약 100% 이상의 증가를 기록하였다. 특히 2022년부터 2023년까지 주가의 상승폭이 두드러지게 나타나며, 이는 시장에서의 기대감이나 회사의 성장 전망이 긍정적으로 반영된 결과로 해석될 수 있다.
주당 FCFE: 2020년부터 2023년까지 안정적인 증가세를 유지하며, 2023년에는 2020년보다 약 27% 증가하였다. 이는 회사의 자유 현금흐름이 향상되고 있음을 시사하며, 기업의 재무 안정성과 배당 여력 등이 개선되고 있음을 보여준다.
P/FCFE: 이 비율은 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2023년에는 33.55로 나타났다. 이는 주가가 FCFE에 비해 빠르게 상승하는 경향을 보여주며, 시장이 미래 성장성에 대한 기대를 반영하고 있을 가능성을 시사한다. 그러나 높은 P/FCFE는 투자자들의 기대감이 과도할 수도 있음을 의미할 수 있다.

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)