유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Amphenol Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지는 꾸준한 상승세를 기록하며 유동성 확보가 강화된 모습을 보여줍니다. 2019년 1.97에서 2021년 2.43으로 상승한 후, 2022년에도 약간의 변동이 있으나 유지되다가 2023년에는 다소 감소하여 2.17을 기록하였습니다. 이러한 추세는 단기 채무 지급능력의 안정성을 일정 기간 유지했음을 시사하지만, 2023년의 하락은 유동성 확보의 다소 약화 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 1.24에서 2021년 1.51까지 상승하며 단기 채무를 더 신속하게 충당할 수 있는 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 2022년에도 비슷한 수준을 유지하였으나, 2023년에는 1.36으로 소폭 감소하였으나 여전히 2020년 이후 안정적인 범위 내에 있습니다. 이는 재고 자산에 의존하지 않고 유동자산을 통해 단기 채무를 이행하는 능력이 양호하게 유지되고 있음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 큰 폭의 변동 없이 0.43에서 0.51로 소폭 상승하였으며, 이후 2022년 0.54, 2023년 0.53으로 미세한 변동을 보이고 있습니다. 해당 비율은 현금과 유동성 자산만을 기준으로 하는 척도이기 때문에, 안전성 측면에서 적정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 다만, 이 비율이 전체 유동성 비율 대비 낮은 편임을 고려할 때, 현금 유동성의 지속적 확보가 중요한 과제로 남아있을 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Amphenol Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추이
- 분석 기간 동안 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 42억1100만 달러에서 2023년 68억3500만 달러로 약 62% 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 유지와 유동성 자산의 확대를 시사한다. 반면, 유동부채 역시 증가하는데, 2019년 21억3270만 달러에서 2023년 31억5270만 달러로 늘어났으며, 이는 약 47%에 가까운 성장률을 보인다. 유동부채의 증가폭이 유동 자산보다 다소 낮아 보이지만, 두 요소 모두 일정 수준 이상 증가하여 단기 채무 충당 능력에 영향을 미치는 변수를 나타낸다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.97에서 2020년과 2021년에는 각각 2.38과 2.43으로 상승하며 유동성 여력이 강화됨을 보여주었다. 이후 2022년에는 약간 하락하여 2.42를 기록하였으며, 2023년에는 2.17로 다시 하락하였다. 전반적으로, 2021년까지는 유동성 확보 능력이 지속적으로 개선되었으나, 최근 몇 년간은 다소 축소된 모습을 보여 의도치 않은 유동성 압박이 발생할 가능성을 내포한다. 그럼에도 불구하고, 여전히 2 이상의 비율로 유동성 안전 범위 내로 간주된다.
- 종합적인 해석
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사의 유동성은 지속적으로 확장되고 있으며, 유동 자산과 유동부채 모두 증가하는 추세이다. 이는 성장 관점에서 긍정적 신호로 해석될 수 있으나, 유동성 비율의 변화는 최근에 다소 축소되어 유동성 유지에 대한 신중한 모니터링이 필요함을 시사한다. 특히, 유동성 확보와 관련된 재무전략이 지속적으로 강화되어야 회사의 재무 유연성을 유지할 수 있을 것으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
Amphenol Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년까지 약 62.2%의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 유동적이고 고유한 자산의 규모가 확대되었음을 의미하며, 현금 유동성 확보와 단기 금융 안정성을 높이는 방향으로 성장하고 있다.
- 유동부채
- 2019년 대비 2023년까지 약 47.9% 증가하였으며, 이는 유동부채의 증대 속도가 빠른 자산 증가와 비교하여 다소 높은 편이다. 그럼에도 불구하고, 총 자산에 대한 비중이 유지되거나 낮아질 가능성은 유동성 비율 분석을 통해 추가 검토가 필요하다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년 1.24에서 2020년 정점인 1.6까지 상승했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.51과 1.52로 안정적인 수준을 유지하였다. 2023년에 1.36으로 규모는 다소 낮아졌으나, 이 수치는 여전히 1 이상으로서 적절한 단기 지급 능력을 나타낸다. 전반적으로 회사는 유동성 유지와 단기 지급능력 확보에 성공하며 안정적인 재무 상태를 보여준다.
현금 유동성 비율
Amphenol Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 이후의 기간 동안, 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 908,600천 달러에서 2023년에는 약 1,660,200천 달러로 성장했으며, 이는 현금 보유액이 안정적이고 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 향후 재무 안정성 강화와 위기 대응 능력을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2019년 2,132,700천 달러에서 2023년에는 3,152,700천 달러로 높은 수준을 유지하며 증가하였다. 유동부채의 증가는 단기 채무 또는 운영상 부채의 확대를 반영할 수 있으며, 이는 회사의 단기 지급능력과 유동성 관리에 대한 도전 요인으로 작용할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 유동성 상태를 나타내는 중요한 지표로, 2019년 0.43에서 2020년에 0.75로 급증했으나 이후에는 2021년 0.51, 2022년 0.54, 2023년 0.53으로 다소 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년의 급증은 일시적인 유동성 개선이나 현금 보유액 증가에 따른 것일 수 있으며, 이후의 수치는 다소 안정적이고 지속적인 유동성 관리를 시사한다.