경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Amphenol Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 127만 7,245천 달러에서 2022년 204만 211천 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소하여 201만 1,042천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 NOPAT은 증가 추세를 유지하고 있지만, 2023년의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 2019년 19.03%에서 2023년 19.95%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 조달 비용이 점진적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 자본 비용 증가는 미래 투자에 대한 부담을 가중시킬 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 902만 9,400천 달러에서 2023년 1,375만 2,400천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 적극적으로 자본을 투자하고 있음을 시사합니다. 투자 자본의 증가는 장기적인 성장 잠재력을 높일 수 있지만, 동시에 자본 효율성 관리가 중요해집니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2019년부터 2023년까지 모두 마이너스 값을 기록했습니다. 경제적 이익은 -44만 1,411천 달러에서 -73만 3,953천 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 투자 자본에 대한 충분한 수익을 창출하지 못하고 있음을 의미합니다. 경제적 이익의 지속적인 마이너스 값은 자본 배분의 효율성을 개선해야 할 필요성을 제기합니다. NOPAT이 증가했음에도 불구하고 경제적 이익이 악화된 점은 자본 비용 증가의 영향이 크다는 것을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 매출과 수익성을 개선하고 있지만, 자본 비용 증가와 낮은 경제적 이익은 잠재적인 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 향후에는 자본 효율성을 높이고, 자본 비용을 관리하며, 투자 자본에 대한 수익성을 개선하는 데 집중해야 할 것입니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Amphenol Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익에 대한 지분가액의 증가(감소) 추가.
4 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
7 중단된 운영 제거.
- 순이익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 그동안 견조한 성장 흐름을 유지하고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에도 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 약간의 증감이 있었지만 여전히 높은 수치로서 연평균 성장세를 보여주고 있다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 변화
- NOPAT 역시 2019년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 전체 기간 동안 안정적인 증가를 보이고 있다. 2021년과 2022년에 특히 두드러진 성장률을 기록하였으며, 2023년에는 약간의 변동이 있었음에도 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업 수익성 개선과 경영 효율성 향상을 시사한다.
현금 영업세
Amphenol Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2023년까지 소득세 충당금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로 상당한 상승을 나타내고 있습니다. 2019년에는 약 332백만 달러였던 충당금이 2020년에 약 313백만 달러로 소폭 하락했으나, 2021년 이후에는 꾸준히 늘어나 2022년에는 약 551백만 달러, 2023년에는 약 509백만 달러에 달했습니다. 이러한 추세는 세금 부담에 대한 예상 또는 예상되는 세금액이 증가하거나, 세무상 손익의 변화에 따른 일시적인 충당금 적립 증가가 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내면서 회사의 영업 활동이 지속적으로 견고했음을 보여줍니다. 2019년에는 약 343백만 달러였으나, 2020년에는 감소한 반면(약 308백만 달러), 이후 다시 강한 상승세를 보여 2021년 약 464백만 달러, 2022년 약 584백만 달러, 그리고 2023년 약 600백만 달러에 도달하였습니다. 이는 영업 활동에서 실제로 현금 유입이 증가했음을 의미하며, 회사가 운영상에서 꾸준한 현금 창출 능력을 유지하고 있다는 것을 나타냅니다.
투자 자본
Amphenol Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 자본에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 투자액의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 5,050,900천 달러로 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2023년의 값은 4,641,000천 달러로, 2021년과 비교했을 때 일부 감퇴가 관찰되지만 여전히 강한 부채 수준을 유지하고 있다.
- 주주 지분
- 2020년 이후 지속적으로 상승하며, 2023년에는 8,346,500천 달러로 집계되었다. 이는 기업의 자기자본이 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 재무 구조상이 안정적이거나 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2021년 기준 12,048,900천 달러였으며, 2023년에는 13,752,400천 달러에 도달, 전반적으로 성장하는 추세를 보여준다. 이는 기업이 지속적으로 투자 활동을 확장하고 있음을 반영한다.
자본 비용
Amphenol Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
Amphenol Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 -441411 US$ 단위 천에서 2023년 -733953 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년에는 일시적으로 감소폭이 둔화되었으나, 2023년에 다시 감소세가 두드러졌습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9029400 US$ 단위 천에서 2023년 13752400 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이는 지속적인 사업 확장 및 투자를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 변동성을 보입니다. 2019년 -4.89%에서 2020년 -5.78%로 감소한 후, 2021년에는 -5.62%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 -3.62%로 크게 개선되었으나, 2023년에는 다시 -5.34%로 하락했습니다. 경제적 이익의 감소와 투자 자본의 증가 추세를 고려할 때, 수익성 악화가 경제적 스프레드 비율에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
전반적으로 투자 자본은 증가하는 반면, 경제적 이익은 감소하고 경제적 스프레드 비율은 변동성을 보이는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 추가적인 노력이 필요함을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Amphenol Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 82억 2,540만 달러에서 2022년 126억 2,300만 달러로 증가하여 상당한 성장을 보였습니다. 그러나 2023년에는 125억 5,470만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 성장세 둔화를 시사합니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 전반적으로 음수 값을 유지하며 변동성을 보였습니다. 2019년 -4억 4,141만 달러에서 2021년 -6억 7,733만 달러로 감소한 후 2022년에는 -4억 6,302만 달러로 개선되었습니다. 하지만 2023년에는 다시 -7억 3,395만 달러로 감소하여 경제적 이익의 불안정성이 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 음수 값을 유지하며 순 매출액 대비 경제적 이익의 비율이 낮음을 보여줍니다. 2019년 -5.37%에서 2020년 -6.75%, 2021년 -6.23%로 악화된 후 2022년에는 -3.67%로 개선되었습니다. 그러나 2023년에는 -5.85%로 다시 감소하여 수익성 측면에서 어려움이 지속되고 있음을 시사합니다. 경제적 이익 마진 비율의 변동은 경제적 이익의 변동과 일관성을 보입니다.
전반적으로, 순 매출액은 증가 추세를 보였지만, 경제적 이익과 경제적 이익 마진 비율은 변동성을 보이며 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 2023년의 순 매출액 감소와 경제적 이익 및 마진 비율의 악화는 향후 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.