경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Amphenol Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
수익성 및 자본 효율성 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 영업 성과 추이
- 세후 순영업이익(NOPAT)은 2019년 1,277,245천 달러에서 2022년 2,040,201천 달러까지 지속적으로 성장하는 추세를 보였습니다. 그러나 2023년에는 2,010,042천 달러로 소폭 감소하며 성장세가 정체된 양상을 나타냈습니다.
- 자본 투입 및 비용 변화
- 투자 자본은 2019년 9,029,400천 달러에서 2023년 13,752,400천 달러로 매년 꾸준히 증가하였습니다. 이와 동시에 자본 비용 또한 2019년 18.92%에서 2023년 19.83%로 점진적으로 상승하며 자본 조달 및 유지 비용의 부담이 증가하였습니다.
- 경제적 가치 창출 분석
- 경제적 이익은 분석 대상 기간 전체에 걸쳐 지속적으로 음수(-)를 기록하였습니다. 2019년 -431,131천 달러에서 시작하여 2023년 -717,438천 달러까지 확대되는 경향을 보였습니다. 이는 세후 순영업이익의 절대적인 증가에도 불구하고, 투자 자본의 규모 확대와 자본 비용의 상승으로 인한 기대 수익의 증가분이 영업 이익의 성장 속도를 상회했기 때문으로 분석됩니다.
종합적으로, 영업 이익의 외형적 성장에도 불구하고 투입된 자본에 대한 비용을 충분히 회수하지 못함으로써 경제적 가치를 창출하지 못하는 구조가 지속되고 있습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Amphenol Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익에 대한 지분가액의 증가(감소) 추가.
4 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
7 중단된 운영 제거.
- 순이익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 그동안 견조한 성장 흐름을 유지하고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에도 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 약간의 증감이 있었지만 여전히 높은 수치로서 연평균 성장세를 보여주고 있다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 변화
- NOPAT 역시 2019년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 전체 기간 동안 안정적인 증가를 보이고 있다. 2021년과 2022년에 특히 두드러진 성장률을 기록하였으며, 2023년에는 약간의 변동이 있었음에도 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업 수익성 개선과 경영 효율성 향상을 시사한다.
현금 영업세
Amphenol Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2023년까지 소득세 충당금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로 상당한 상승을 나타내고 있습니다. 2019년에는 약 332백만 달러였던 충당금이 2020년에 약 313백만 달러로 소폭 하락했으나, 2021년 이후에는 꾸준히 늘어나 2022년에는 약 551백만 달러, 2023년에는 약 509백만 달러에 달했습니다. 이러한 추세는 세금 부담에 대한 예상 또는 예상되는 세금액이 증가하거나, 세무상 손익의 변화에 따른 일시적인 충당금 적립 증가가 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내면서 회사의 영업 활동이 지속적으로 견고했음을 보여줍니다. 2019년에는 약 343백만 달러였으나, 2020년에는 감소한 반면(약 308백만 달러), 이후 다시 강한 상승세를 보여 2021년 약 464백만 달러, 2022년 약 584백만 달러, 그리고 2023년 약 600백만 달러에 도달하였습니다. 이는 영업 활동에서 실제로 현금 유입이 증가했음을 의미하며, 회사가 운영상에서 꾸준한 현금 창출 능력을 유지하고 있다는 것을 나타냅니다.
투자 자본
Amphenol Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 자본에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 투자액의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 5,050,900천 달러로 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2023년의 값은 4,641,000천 달러로, 2021년과 비교했을 때 일부 감퇴가 관찰되지만 여전히 강한 부채 수준을 유지하고 있다.
- 주주 지분
- 2020년 이후 지속적으로 상승하며, 2023년에는 8,346,500천 달러로 집계되었다. 이는 기업의 자기자본이 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 재무 구조상이 안정적이거나 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2021년 기준 12,048,900천 달러였으며, 2023년에는 13,752,400천 달러에 도달, 전반적으로 성장하는 추세를 보여준다. 이는 기업이 지속적으로 투자 활동을 확장하고 있음을 반영한다.
자본 비용
Amphenol Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
Amphenol Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
투자 자본의 지속적인 증가와 경제적 이익의 지속적인 마이너스 상태가 관찰됩니다.
- 투자 자본 추세
- 투자 자본은 2019년 약 90억 달러에서 2023년 약 137억 달러까지 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 투입 규모가 지속적으로 확대되었음을 나타냅니다.
- 경제적 이익 분석
- 경제적 이익은 분석 기간 전체에 걸쳐 음의 값을 유지하고 있습니다. 2019년 -4억 3,113만 달러에서 시작하여 2023년 -7억 1,743만 달러까지 확대되었으며, 2022년에 일시적으로 감소했으나 전반적으로 적자 폭이 심화되는 양상을 보입니다.
- 경제적 스프레드 비율 변동
- 경제적 스프레드 비율은 -3.51%에서 -5.67% 사이의 음수 영역에서 변동하고 있습니다. 2022년에는 -3.51%로 일시적인 개선세를 보였으나, 2023년에 다시 -5.22%로 하락하며 투입된 자본 대비 효율성이 낮은 상태가 지속되고 있습니다.
결과적으로 자본 규모는 계속해서 확장되고 있으나, 투입된 자본의 비용을 상회하는 이익을 창출하지 못해 경제적 가치가 지속적으로 감소하는 패턴이 나타납니다.
경제적 이익 마진 비율
Amphenol Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 매출 규모는 전반적인 성장세를 보였으나, 경제적 이익은 지속적인 음수 상태를 유지하며 수익성 개선에 어려움을 겪은 것으로 나타났습니다.
- 순 매출액 추이
- 2019년 8,225,400천 달러에서 2022년 12,623,000천 달러까지 꾸준한 증가세를 기록하였습니다. 다만 2023년에는 12,554,700천 달러로 전년 대비 소폭 감소하며 성장세가 정체되는 양상을 보였습니다.
- 경제적 이익 변동
- 분석 대상 전 기간에 걸쳐 경제적 이익은 마이너스 수치를 기록하였습니다. 2022년에는 -448,000천 달러로 손실 폭이 일시적으로 축소되었으나, 2023년에는 -717,438천 달러로 다시 확대되며 5년 중 가장 낮은 수치를 기록하였습니다.
- 경제적 이익 마진 비율 분석
- 마진 비율 또한 지속적으로 음의 영역에 머물렀습니다. 2020년 -6.61%로 가장 낮은 효율을 보인 후 2022년 -3.55%까지 지표가 개선되었으나, 2023년 -5.71%로 다시 하락하며 매출 증가가 경제적 가치 창출로 직접 연결되지 못하는 패턴이 관찰되었습니다.