경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Amphenol Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익은 2019년 127만 7,245천 달러에서 2022년 204만 211천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 소폭 감소하여 201만 1,042천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 NOPAT은 증가 추세를 보였으나, 가장 최근 연도에는 정체되는 모습을 보였습니다.
- 자본 비용
- 자본 비용은 2019년 16.2%에서 2023년 16.96%로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 자본 조달 비용이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 902만 9,400천 달러에서 2023년 1,375만 2,400천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 투자를 늘리고 있음을 나타냅니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 모든 기간 동안 음수 값을 유지했습니다. 2019년 -18만 5,618천 달러에서 2021년 -33만 107천 달러로 감소했으며, 2022년에는 -8만 9,085천 달러로 개선되었지만 2023년에는 -32만 3,011천 달러로 다시 감소했습니다. 경제적 이익의 지속적인 음수 값은 투자 자본에 대한 수익률이 자본 비용보다 낮다는 것을 의미합니다.
전반적으로 회사는 NOPAT을 증가시키고 투자 자본을 확대해 왔지만, 경제적 이익은 여전히 음수 상태를 유지하고 있습니다. 자본 비용의 증가는 경제적 이익 개선에 부정적인 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다. 향후 회사는 자본 비용을 관리하고 투자 자본의 수익률을 높이는 데 집중해야 할 것으로 보입니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Amphenol Corp., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익에 대한 지분가액의 증가(감소) 추가.
4 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
7 중단된 운영 제거.
- 순이익의 추세
- 2019년부터 2023년까지 순이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 그동안 견조한 성장 흐름을 유지하고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에도 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 약간의 증감이 있었지만 여전히 높은 수치로서 연평균 성장세를 보여주고 있다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 변화
- NOPAT 역시 2019년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 전체 기간 동안 안정적인 증가를 보이고 있다. 2021년과 2022년에 특히 두드러진 성장률을 기록하였으며, 2023년에는 약간의 변동이 있었음에도 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업 수익성 개선과 경영 효율성 향상을 시사한다.
현금 영업세
Amphenol Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2023년까지 소득세 충당금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후로 상당한 상승을 나타내고 있습니다. 2019년에는 약 332백만 달러였던 충당금이 2020년에 약 313백만 달러로 소폭 하락했으나, 2021년 이후에는 꾸준히 늘어나 2022년에는 약 551백만 달러, 2023년에는 약 509백만 달러에 달했습니다. 이러한 추세는 세금 부담에 대한 예상 또는 예상되는 세금액이 증가하거나, 세무상 손익의 변화에 따른 일시적인 충당금 적립 증가가 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내면서 회사의 영업 활동이 지속적으로 견고했음을 보여줍니다. 2019년에는 약 343백만 달러였으나, 2020년에는 감소한 반면(약 308백만 달러), 이후 다시 강한 상승세를 보여 2021년 약 464백만 달러, 2022년 약 584백만 달러, 그리고 2023년 약 600백만 달러에 도달하였습니다. 이는 영업 활동에서 실제로 현금 유입이 증가했음을 의미하며, 회사가 운영상에서 꾸준한 현금 창출 능력을 유지하고 있다는 것을 나타냅니다.
투자 자본
Amphenol Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 자본에 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 투자액의 뺄셈.
- 총 부채 및 임대
- 2019년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에는 5,050,900천 달러로 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에는 소폭 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2023년의 값은 4,641,000천 달러로, 2021년과 비교했을 때 일부 감퇴가 관찰되지만 여전히 강한 부채 수준을 유지하고 있다.
- 주주 지분
- 2020년 이후 지속적으로 상승하며, 2023년에는 8,346,500천 달러로 집계되었다. 이는 기업의 자기자본이 계속해서 확대되고 있음을 의미하며, 재무 구조상이 안정적이거나 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2021년 기준 12,048,900천 달러였으며, 2023년에는 13,752,400천 달러에 도달, 전반적으로 성장하는 추세를 보여준다. 이는 기업이 지속적으로 투자 활동을 확장하고 있음을 반영한다.
자본 비용
Amphenol Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
Amphenol Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년에는 -185,618천 달러를 기록했으며, 2020년과 2021년에는 각각 -292,071천 달러와 -330,107천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -89,085천 달러로 크게 개선되었으나, 2023년에는 다시 -323,011천 달러로 감소하며 변동성이 지속되고 있습니다. 전반적으로 음의 경제적 이익을 유지하고 있으며, 2022년의 일시적인 개선에도 불구하고 장기적인 추세는 불안정합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 9,029,400천 달러에서 2023년 13,752,400천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 지속적인 투자 활동을 반영하는 것으로 보입니다. 연도별 증가율은 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성을 나타냅니다. 이 비율은 2019년 -2.06%에서 2020년 -2.91%, 2021년 -2.74%로 감소했습니다. 2022년에는 -0.7%로 크게 개선되었으나, 2023년에는 -2.35%로 다시 악화되었습니다. 경제적 스프레드 비율의 변동은 경제적 이익의 변동과 직접적인 관련이 있으며, 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 불안정함을 시사합니다. 투자 자본이 증가하는 동안 경제적 이익이 개선되지 못하면 스프레드 비율은 악화될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 투자 자본은 꾸준히 증가하고 있지만, 경제적 이익은 변동성이 크고 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 개선되지 못하고 있음을 의미하며, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
경제적 이익 마진 비율
Amphenol Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 822만 5,400천 달러에서 2022년 1,262만 3,000천 달러로 증가하여 상당한 성장을 보였습니다. 그러나 2023년에는 1,255만 4,700천 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 감소는 성장세 둔화를 시사합니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 전반적으로 음수 값을 유지하며 변동성이 큽니다. 2019년 -185,618천 달러에서 2020년 -292,071천 달러, 2021년 -330,107천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 -89,085천 달러로 크게 개선되었지만, 2023년에는 다시 -323,011천 달러로 감소했습니다. 경제적 이익의 변동성은 수익성 및 비용 구조의 불안정성을 나타낼 수 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 순 매출액 대비 경제적 이익의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2019년 -2.26%에서 2020년 -3.4%, 2021년 -3.04%로 악화되었습니다. 2022년에는 -0.71%로 개선되었지만, 2023년에는 -2.57%로 다시 감소했습니다. 경제적 이익 마진 비율의 추세는 경제적 이익의 추세와 일치하며, 수익성 악화 또는 비용 증가의 영향을 받고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 순 매출액은 증가 추세를 보였지만, 경제적 이익과 경제적 이익 마진 비율은 변동성이 크고 전반적으로 부정적인 추세를 보입니다. 2022년의 일시적인 개선에도 불구하고, 2023년에는 다시 악화되는 경향을 보입니다. 이러한 결과는 수익성 개선을 위한 추가적인 분석과 전략 수립의 필요성을 시사합니다.