자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Amphenol Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년 이후 지속적인 증가가 관찰되며, 2022년까지 상당한 상승세를 보여주었다. 2022년에는 2,040,201천 달러로 정점을 기록하였으며, 이후 2023년에는 약간의 감소를 나타내어 2,010,042천 달러로 집계되었다. 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 호조를 유지하면서도 2023년에는 일시적 또는 일상적인 변동이 있었음을 시사한다.
- 투자 자본
- 2019년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2023년에는 약 13,752,400천 달러에 달한다. 이러한 증가는 일부 확장 또는 신규 투자 활동이 지속되고 있음을 반영하며, 기업의 성장 전략이 일정하게 실행되고 있음을 의미할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2019년에서 2021년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년과 2020년에는 각각 14.15%와 13.46%를 기록하였으며, 2021년에는 약간 상승하여 13.65%를 보였다. 이후 2022년에 급증하여 15.97%를 기록하였으며, 2023년에는 다소 하락하였지만 여전히 14.62%로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 투자 효율성이 일시적으로 최고조에 달한 시점에서 일부 조정되었음을 시사하며, 전반적으로는 높은 수익률을 지속하고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Amphenol Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 이 지표는 전체 매출 대비 영업이익의 비율로, 일정한 수준을 유지하며 약간의 상승세를 보이고 있습니다. 2019년 이후로 19%를 중심으로 큰 변동 없이 2022년과 2023년에 각각 20.79%로 상승하였으며, 이는 영업 효율성과 수익성의 개선을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본 대비 매출액의 비율을 나타내며, 2019년과 2021년에는 0.91 정도로 안정된 모습을 보이지만, 2020년에는 0.86으로 다소 하락한 반면, 2022년에는 0.99까지 상승하여 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 다시 0.91로 원래 수준으로 복원되어, 전반적인 자본 활용 효율은 지속적이고 안정적인 것으로 볼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 회사가 벌어들이는 실질 현금에 대한 세금 부담 비율을 보여줍니다. 2019년 이후 78%에서 81%까지 상승했으나, 이후 낮아져 2023년에는 77.02%로 감소하는 추세입니다. 이는 세금 부담이 다소 가중되었다가, 최근에는 완화된 방향임을 시사하여, 과세 환경 또는 세무 전략의 변화 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 기업이 투입한 자본 대비 생성하는 순이익의 비율을 나타내며, 2019년부터 2021년까지는 13% 내외로 비교적 안정적이었으나, 2022년에는 15.97%로 큰 폭의 상승을 보여 효율적인 자본 활용과 수익성 증대를 반영합니다. 2023년에는 14.62%로 다소 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하며, 전반적으로 기업의 자본 수익성은 강한 편으로 평가됩니다.
영업이익률 (OPM)
Amphenol Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과의 전반적인 추세
- 분석 기간 동안, 회사의 순매출액은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년부터 2022년까지는 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에도 전년 대비 소폭 감소했으나 여전히 높게 유지되고 있습니다. 이러한 매출 증가는 시장 내 경쟁력 강화나 신규 시장 진입 등의 요인에 따른 결과일 수 있습니다.
- 영업이익률의 변동과 안정성
- 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 19.69%에서 20.79% 사이를 오르내리고 있습니다. 특히 2022년에는 영업이익률이 20.79%로 상승했으며, 이후에도 같은 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 이는 수익성 측면에서 일정 수준의 안정성을 확보하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익과 세전 순영업이익의 관계
- 세전 순영업이익은 계속 상승하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에 각각 약 2,620만 달러와 2,610만 달러를 기록하였습니다. 이는 회사의 전반적인 수익성 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 영업이익 증가와 병행하여 시장에서의 경쟁력을 계속 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 종합적 관찰
- 분석 기간 동안 회사는 매출과 수익성 측면 모두 지속적인 성장을 기록했으며, 특히 2021년부터 2022년까지의 성장세가 두드러집니다. 영업이익률이 안정된 수준을 유지하는 점은 수익성의 견고함을 보여줍니다. 전반적으로 수익성과 성장 성과가 함께 강화되어 온 것으로 평가할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Amphenol Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 순 매출액의 추세
- 2019년부터 2023년까지 연평균 매출액이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장률을 기록하였음이 관찰됩니다. 2019년 대비 2023년 기준으로 매출액은 약 52% 이상의 증가를 나타내며, 이는 시장 내에서의 점유율 확장이나 제품에 대한 수요가 증가했음을 의미할 수 있습니다. 다만, 2023년에는 전년 대비 매출액이 소폭 감소하는 모습을 보여, 성장세가 다소 둔화되었거나 정체 구간에 접어들었을 가능성도 고려할 필요가 있습니다.
- 투자 자본의 추세
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하고 있는데, 2019년 약 90억 2940만 달러에서 2023년에는 137억 5240만 달러에 달하는 증가를 보였습니다. 이는 회사가 생산 능력 확장이나 신규 프로젝트 투자를 지속적으로 추진하고 있음을 반영하는 것으로 해석됩니다. 투자 자본이 매출액 증가와 병행하여 늘어나고 있기 때문에, 자본의 효율성을 살펴볼 필요가 있으나, 단기적으로는 투자가 실적에 긍정적 영향을 미치고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자본회전율(TO)의 변화
- 자본회전율은 2019년 0.91, 2020년 0.86, 2021년 0.90, 2022년 0.99, 2023년 0.91로 변화하며 대체로 안정된 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년에는 0.99까지 상승하여 자본 대비 매출이 효율적으로 창출되었음을 시사하였으나, 이후 다시 0.91로 하락하였으며, 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 자본의 활용 효율이 일정 수준을 유지하고 있음을 보여주며, 지속적인 성장과 함께 자본효율을 유지하는 전략적 방향성을 내포할 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Amphenol Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년부터 2023년까지 현금 영업세는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년의 수치는 약 342.7백만 달러였으며, 이후 2020년과 2021년에 약간 감소하는 모습을 보였으나, 2022년부터 다시 상승하여 2023년에는 약 599.7백만 달러에 달하였습니다. 이러한 증가는 영업활동에서 창출된 현금이 지속적으로 늘어나고 있음을 시사하며, 기업의 영업력 향상 또는 현금 흐름 관리의 개선을 반영할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2019년 약 1,620,000백만 달러에서 2021년까지 꾸준히 증가하여 약 2,108,922백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에 최고치를 기록한 후 2023년 말에는 약 2,609,733백만 달러로 다소 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 이와 같은 흐름은 영업활동의 수익성이 개선되고 있음을 보여주며, 시장이나 경쟁환경 변화에 대한 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년 약 21.16%에서 점차 하락하였다가 2021년 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2023년에는 22.98%로, 2019년보다 약간 높아졌습니다. 이는 법인세나 기타 세금 요인, 또는 세무 전략의 변화 등을 반영할 수 있으며, 기업의 세후 순이익에 미치는 영향을 고려할 때 중요한 지표입니다. 전체적으로는 세금 부담이 점차 증가하는 경향이 있음을 보여줍니다.