Amphenol Corp. (NYSE:APH)

부채비율 및 레버리지 비율의 전반적 축소

2019년부터 2023년까지 관찰된 부채 관련 비율들은 전반적으로 낮아지고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 재무구조를 개선하여 부채 의존도를 낮추고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율 역시 점진적으로 하락하고 있어, 회사의 재무적 위험이 완화되고 있음을 알 수 있습니다.

영업리스 부채 포함 지표의 유사한 감소

영업리스 부채를 포함한 비율들 역시 비슷한 패턴을 나타내며, 2020년 이후 안정적 또는 점진적 하락을 기록하고 있습니다. 이는 리스 부채를 포괄하는 재무 상태의 개선이 동반되었음을 의미할 수 있습니다.

자본 구조 안정성과 수익성 측면의 개선

이자 커버리지 비율이 2019년 약 13.72에서 2022년 약 20.22로 상승한 후 2023년에도 높은 수준을 유지하는 모습은, 회사의 영업이익이 이자비용을 훨씬 능가하는 강한 수익성을 반영합니다. 특히, 이 비율이 높아질수록 재무 위험 부담이 낮아지고, 이자 지급 능력이 강하다는 의미입니다.

유연성 및 비용 구조에 관한 지표

고정 요금 적용 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 약 10.21로 안정화되고 있습니다. 이는 고정비 부담이 점차 커지고 있음을 나타냄과 동시에, 회사의 비용 구조가 일정 부분 안정화되고 있음을 암시할 수 있습니다.

종합적 고찰

전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 재무 구조를 점진적으로 강화하며, 부채 의존도를 낮추고 수익성 및 재무 안정성을 향상시켜 왔음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 전반적 재무 건전성 향상에 기여하며, 앞으로도 재무 안정성을 유지하거나 더욱 강화하려는 노력을 지속할 가능성을 시사합니다.

총 부채의 변화를 살펴보면, 2019년부터 2021년까지는 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 다시 하락하여 2019년보다 낮은 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 회사의 부채 관리 전략이 변화하거나 외부 금융 환경의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.

반면, 회사의 주주 지분은 지속적으로 상승하는 경향을 나타냈다. 2019년부터 2021년까지는 안정적으로 증가하였으며, 2022년과 2023년에는 더욱 가파르게 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이는 수익성 개선이나 자본 유입이 활발했음을 시사할 수 있다.

주주 자본 대비 부채 비율은 꾸준히 하락하는 경향을 나타냈다. 2019년 0.8에서 시작하여, 2023년에는 0.52로 낮아졌으며, 이는 부채에 대한 의존도가 감소하고 자본 구조가 점차 안정적이고 건강하게 변하고 있음을 보여준다. 이와 같은 변화는 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2019년부터 2021년까지는 총 부채가 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2022년에는 약간 감소하는 모습을 나타냈다. 2023년에도 전년도보다 약간 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타나, 부채 규모가 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 기업이 재무 구조를 조정하거나 채무 상환을 진행하는 과정에서 일어난 변화로 해석할 수 있다.

Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분

해당 지표는 2019년부터 2023년까지 꾸준하게 증가하는 추세를 보여주고 있다. 가장 최근인 2023년에는 광범위하게 성장하여 이전 기간보다 상당히 높아졌으며, 이는 기업의 자본이 지속적으로 확대되었음을 의미한다. 주주 자본 증가는 기업의 재무 안정성과 장기 성장 잠재력에 긍정적 신호로 볼 수 있다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 지속적으로 하락하는 경향을 보였다. 2019년에는 0.84였으며, 2023년에는 0.56으로 떨어졌다. 이는 부채 대비 자본 비율이 감소했음을 보여주는 것으로, 기업의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다. 부채 관리에 있어서 효율성과 안정성이 증대된 것으로 해석될 수 있다.

총 부채에 대한 관찰

기간 동안 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2019년에서 2022년까지 꾸준히 상승하였다가 2023년에 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이는 기업이 자본 확충 또는 운영 상의 자금 조달 방식을 조절하고 있음을 시사한다. 2022년의 최고치 이후 부채가 감소한 것은 부채 관리 또는 차입 구조 재조정을 의미할 수 있다.

총 자본금의 변화

총 자본금은 2019년부터 지속적으로 증가하여 2023년까지 안정적으로 성장하였다. 이는 기업이 주주 투자 유치 또는 내부 자본 축적을 통해 자본 규모를 확대하고 있음을 보여준다. 자본의 증가는 재무 안정성의 측면에서도 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

총자본비율 대비 부채비율의 흐름

부채비율은 전반적으로 낮아지고 있는 추세를 보이고 있으며, 2019년 0.44에서 2023년에는 0.34에 이르러 감소하였다. 이는 부채에 대한 의존도가 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 건전성을 향상시키기 위한 기업의 재무구조 개선 노력을 반영한다. 부채비율의 낮아짐은 금융 비용 부담 감소와 함께 재무적 안정성을 높이는 요인으로 작용할 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2019년 이후 2020년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2021년에 약 50억 5090만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년에는 약 48억 7140만 달러로 줄어들었으며, 2023년에는 약 46억 4100만 달러로 계속 감소하였다. 이러한 변화는 부채의 일부가 상환되었거나, 운용리스 부채를 포함하는 부채 구조에서 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.

총 자본금(운용리스 부채 포함)

총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2019년 약 83억 3640만 달러에서 2023년에는 약 129억 8750만 달러에 이르기까지 지속적으로 확대되었다. 특히 2020년 이후 연평균 성장률이 높았으며, 이는 회사의 자본 축적이 활발하게 진행되고 있음을 반영한다. 이러한 증가는 신규 자본 조달, 순이익 증가 또는 재무 재조정을 통해 이루어진 것으로 추정된다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2019년 0.46에서 2020년 0.43으로 소폭 하락하였고, 2021년에는 다시 0.44로 소폭 반등하였다. 그러나 2022년에는 0.41로 하락하여 전반적인 자본구조의 안정성에 다소 약화된 경향을 보인다. 2023년에는 0.36으로 낮아졌으며, 이는 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 암시한다. 이러한 변화는 부채 증가가 자본 증가 속도를 웃돌거나, 부채 구조의 조정에 따른 것일 수 있다.

총 자산과 총 부채의 추이

분석 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년 말 약 10.8억 달러에서 2023년 말 약 16.5억 달러로 증가하였습니다. 이는 꾸준한 자본 확장과 투자 활동의 증가를 시사합니다.

반면, 총 부채 역시 같은 기간 동안 증가하였으나, 자산 증가폭보다 낮은 수준을 유지하였으며, 2019년 말 약 3.61억 달러에서 2023년 말 약 4.34억 달러로 증가하였습니다. 이러한 추세는 기업의 부채 규모가 자산 증가를 따라가며, 총 부채 비중이 비교적 안정적임을 보여줍니다.

부채비율(자산 대비 부채 비율)

부채비율은 일정 기간 동안 줄어드는 양상을 보였으며, 2019년 0.33에서 2023년 0.26으로 하락하였습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 전반적으로 감소함을 의미하며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

이러한 감소 추세는 기업이 부채 부담을 낮추거나 자산 중심의 재무 전략을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 나타낼 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2019년부터 2023년까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 약 3,806백만 달러에서 2023년 약 4,641백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 일시적인 증가가 관찰되었으며, 이후 2023년에 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이와 같은 부채 증가는 회사가 자본적 지출이나 기타 재무 전략을 위한 차입을 통해 성장 또는 투자 활동을 확대했음을 시사할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 약 10,815백만 달러에서 2023년 약 16,526백만 달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 전 기간에 걸쳐 회사의 규모가 지속적으로 확대됨을 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 성장을 기록하였으며, 2021년과 2022년에도 높은 성장률이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자산 기반이 확대됨에 따라 운영 능력과 사업 규모가 확장된 결과로 해석됩니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2019년 0.35에서 2023년 0.28로 점차 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 상대적으로 부채가 자산에 비해 증가하였거나, 자산 증가보다 부채 증가가 둔화되었음을 의미합니다. 자산대비 부채비율의 하락은 재무 구조가 점진적으로 안정화되고 있음을 시사하며, 재무적 리스크가 다소 완화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 경향은 회사의 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

총 자산

2019년부터 2023년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2019년 약 10억 8천만 달러에서 2023년 약 16억 5천만 달러로 증가하여, 전반적인 자산 규모가 확장되고 있음을 나타낸다. 이 기간 동안 수년 연속 점진적 성장을 기록하며 회사의 자산 기반이 안정적으로 확대된 것으로 분석된다.

Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분

주주 지분 역시 2019년 약 4억 5천만 달러에서 2023년 약 8억 3천만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 증가하고 있음을 의미하며, 자산 증가와 비례하는 성장세로 볼 수 있다. 회사의 순자산 규모가 자산 증가와 일치하여 내실이 강화되고 있음을 시사한다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.39에서 2023년 1.98로 점차 낮아지고 있다. 이 비율의 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추고 자기자본비율을 높이고 있음을 시사한다. 이는 재무적 안정성 향상과 재무 구조의 건전성을 확보하려는 경향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

2019년부터 2023년까지 이자 및 세전 이익은 지속적인 상승 추세를 보여주고 있습니다. 2019년 1,613,500천 달러에서 2021년 2,104,700천 달러까지 증가하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 2,595,800천 달러와 2,594,300천 달러로 다소 정체된 모습을 보이고 있습니다. 이를 통해 회사의 영업이익이 안정적으로 성장했거나 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

이자 비용

이자 비용은 2019년부터 2023년까지 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2019년에는 117,600천 달러였으며, 2023년에는 139,500천 달러로 약 18.6% 증가하였습니다. 이는 차입금 규모의 증가 또는 자금 조달 비용의 상승을 시사할 수 있으며, 전체적으로 금융 비용이 증가하는 트렌드를 보여줍니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2019년 13.72에서 2020년 14.23으로 소폭 상승한 후, 2021년 18.22로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년 20.22로 최고점을 찍고, 2023년에는 18.6으로 약간 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 상당히 우수하며, 2022년에는 그 여력이 극대화된 것으로 해석됩니다. 전반적으로 회사는 안정적인 이자 지급 능력을 유지하고 있다고 볼 수 있으며, 이자 비용이 증가하는 가운데서도 커버리지 비율을 높여 위험 관리를 수행하고 있음을 시사합니다.

수익성 지표의 전반적인 증가세:

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2019년 약 1,711,100천 달러에서 2023년 약 2,721,400천 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 해당 기간 동안 회사의 전체 수익이 꾸준히 상승했음을 나타낸다. 특히, 2020년 이후로 상당한 성장세를 기록하며 연평균 성장률이 높아지고 있다.

고정 요금의 안정적 증가:

고정 요금은 2019년 215,200천 달러에서 2023년 266,600천 달러로 꾸준히 증가하였다. 이러한 증가세는 회사의 수익 구조가 안정적이며, 계약 기반의 수익이 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.

고정 요금 적용 비율의 변화와 시사점:

고정 요금 적용 비율은 2019년 7.95%에서 2021년 9.51%까지 상승하며, 2022년 10.88%로 최고점을 찍었다. 이후 2023년에는 10.21%로 다소 감소하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 고정 요금의 비중이 전체 가격 구조에서 점차 증가했음을 보여주며, 회사가 더 안정적인 수익 모델을 구축하는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다.

종합적 분석:

이 데이터는 전체적으로 매출과 이익이 지속적으로 증가하는 모습을 보여줌으로써, 회사가 강력한 성장세에 있음을 보여준다. 또한, 고정 요금 비중의 증가는 수익 안정성을 강화하는 전략적 선택으로 해석될 수 있으며, 이는 향후 수익 변동성을 낮추는 데 기여할 가능성이 있다. 다만, 고정 요금 적용 비율이 최고점 이후 다소 하락하는 점은 시장 환경 또는 가격 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있으며, 이를 추적하는 것이 중요하다.