기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Amphenol Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 연도별로 지속적인 증가를 보여줍니다. 2019년부터 2023년까지 약 68.5%의 성장을 기록하며, 회사의 영업활동이 창출하는 현금흐름이 강한 호조를 유지하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년부터 2023년까지 큰 폭의 상승이 관찰되며, 이는 영업 활동이 더욱 효율적이거나 수익성이 증대된 결과일 가능성이 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 연도별로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 2019년부터 2023년까지 약 73.7%의 증가를 기록하며, 회사의 영업한후 투자활동을 고려한 잉여 현금 흐름이 견고하게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 2022년에서 2023년으로의 증가폭이 특히 크며, 이는 기업이 자본 투자를 효과적으로 수행하거나 비용 절감, 수익성 향상 등의 결합 효과가 있었음을 암시할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Amphenol Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 129,200 × 20.70% = 26,744
- 실효 소득세율(EITR)
-
2019년부터 2023년까지의 실효 소득세율은 전체적으로 20%대 후반에서 22% 초반 사이의 수치를 기록하고 있으며, 일정한 변동폭을 보이고 있습니다.
2019년에는 22.2%였던 세율이 2020년과 2021년에는 소폭 하락하여 각각 20.5%와 20.6%를 나타냈으며, 이 후 2022년에는 22.3%로 상승하였다가 2023년에는 다시 20.7%로 내려갔습니다.
이러한 변동은 세율이 어느 정도 일정한 수준에서 유지되고 있음을 보여주며, 회사의 세금 부담이 연도별로 상당히 안정적임을 시사합니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
-
이 항목은 각 연도별로 지불한 이자 비용에서 세금을 차감한 순수 현금 지출 금액을 의미하며, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
2019년에는 90,715천 달러였던 지불액이 2020년에는 약간 줄어든 83,316천 달러를 기록한 후, 2021년에는 88,849천 달러로 소폭 상승하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 96,115천 달러와 102,456천 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다.
이와 같은 증가는 회사가 이자 비용을 점차 늘리고 있으며, 세금을 차감한 후의 현금 지출 또한 증가하는 경향을 보인다는 점에서 재무 운영 측면에서 중요한 신호가 될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Amphenol Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 75,093,168) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,262,356) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 33.19 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | 31.45 |
| Arista Networks Inc. | 43.30 |
| Cisco Systems Inc. | 26.13 |
| Dell Technologies Inc. | 36.01 |
| Super Micro Computer Inc. | — |
| EV/FCFF부문 | |
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 31.48 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 60.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Amphenol Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 65,267,267) | 51,530,855) | 51,525,792) | 41,535,814) | 33,635,356) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,262,356) | 1,892,515) | 1,256,049) | 1,411,216) | 1,305,415) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 28.85 | 27.23 | 41.02 | 29.43 | 25.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | 18.01 | |
| Arista Networks Inc. | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | 12.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.06 | — | 25.04 | — | 3.79 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 65,267,267 ÷ 2,262,356 = 28.85
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 약 33.6억 달러에서 시작하여 2021년에는 약 51.5억 달러로 상승했고, 이후 2022년과 2023년에는 약 동일한 수준인 51.5억 달러를 유지하는 모습이다. 이러한 상승은 기업의 전체 시장 가치 또는 시장 평가가 상당히 높아지고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 2019년 약 1.31억 달러에서 시작해 2020년에 소폭 증가하여 1.41억 달러에 도달하였다. 이후 2021년에는 약 1.26억 달러로 일시적으로 감소했으나, 2022년과 2023년에는 각각 약 1.89억 달러와 2.26억 달러로 크게 회복되고 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이는 기업이 현금 창출 능력을 향상시키고 있음을 나타낸다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2019년 25.77에서 시작해 2020년 29.43으로 상승하였다. 2021년에는 41.02로 급증하면서 상당한 고점을 기록했으며, 이후 2022년에는 다소 하락하여 27.23, 2023년에는 약 28.85로 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이 변화는 기업 가치가 증가함에 따라 현금 흐름 대비 평가가 일부 조정되었음을 의미하며, 특히 2021년의 급증은 시장이 해당 시점의 성장 기대를 높게 평가했음을 시사한다.