보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Amphenol Corp., 현재 평가 비율
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | 기술, 하드웨어 및 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $120.49 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 600,603,947 | ||||||||||
| 성장률 (g) | 18.48% | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $3.21 | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | $3.80 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $4.26 | ||||||||||
| 주당 매출 | $20.90 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $13.90 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 37.53 | 36.06 | 58.72 | 25.83 | 19.34 | 22.72 | 34.23 | 65.05 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 31.68 | 17.49 | 46.92 | 22.73 | 7.12 | 19.45 | 19.31 | 51.44 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 2.03 | 0.34 | 2.34 | 1.89 | 0.11 | 1.35 | 0.44 | 2.46 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 28.27 | 27.43 | 56.88 | 21.89 | 14.24 | 21.63 | 28.45 | 54.17 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 5.76 | 8.64 | 23.91 | 4.95 | 0.93 | 1.75 | 7.07 | 13.24 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 8.67 | 59.35 | 16.76 | 5.86 | — | 4.83 | 34.90 | 20.77 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Amphenol Corp., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전반적인 재무 비율의 추세 및 해석
-
분석 기간 동안 주가순이익비율(P/E)은 2019년의 26.73에서 2023년에는 32.44로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 수익성 또는 시장 기대치가 상승했음을 시사할 수 있으며, 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 반영할 수 있습니다.
영업이익비율(P/OP)은 2019년 19.07에서 2023년 24.43으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업이 영업 효율성을 높였거나 영업 이익률이 개선되었음을 의미할 수 있으며, 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율(P/S)은 2019년 3.75에서 2023년 4.98로 증가하였으며, 이는 매출 대비 시장 평가가 성장하는 추세임을 보여줍니다. 이 비율 상승은 해당 기업이 매출 성장에 힘입어 시장에서 더 높은 평가를 받고 있음을 의미할 수 있습니다.
장부가액비율(P/BV)은 2019년 6.81에서 2023년 7.49로 상승하였으며, 이는 자산의 시장 가치 대비 장부 가치가 높게 평가받는 경향을 나타냅니다. 이는 기업의 자산 기반이 견고하거나 시장에서 기업의 자산 가치에 대한 기대가높은 것으로 해석될 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 이들 재무 비율은 모두 일정 기간 동안 상승하는 양상을 보여주고 있으며, 이는 기업이 시장에서 긍정적으로 평가받으며 재무 성과와 가치가 향상되고 있음을 시사합니다. 그러나, 이러한 비율의 증가는 시장 기대와 함께 과대평가 우려를 내포할 수 있으므로, 추가적인 재무적 지표와 더 구체적인 기업 내부 성과 지표들과 함께 분석하는 것이 권장됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Amphenol Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 3.21 | 3.20 | 2.66 | 2.01 | 1.94 | |
| 주가1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 32.44 | 25.41 | 30.12 | 32.69 | 26.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/E부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/E산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,928,000,000 ÷ 599,854,853 = 3.21
3 Amphenol Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 104.26 ÷ 3.21 = 32.44
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보였다. 2019년 51.78달러에서 시작하여 2023년에는 104.26달러에 이르렀으며, 특히 2020년과 2021년 사이에는 상당한 상승이 관찰된다. 코로나19 팬데믹 이후 시장의 회복과 함께 주가가 꾸준히 증가하는 모습이 나타난다.
- 주당순이익(EPS)의 변화
- EPS 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2019년 1.94달러에서 2023년에는 3.21달러로 상승하였으며, 2020년 이후부터는 안정적인 성장세가 유지되고 있다. 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 시사한다.
- P/E 비율의 변동
- P/E 비율은 2019년 26.73에서 시작하여 2020년에는 32.69로 상승하였다가 2021년에는 30.12로 낮아졌으며, 이후 약간의 변동 후 2023년에는 32.44를 기록하였다. 이 비율은 회사의 주가와 수익성 간의 관계를 보여주며, 전반적으로 시장이 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있음을 반영한다. 특히 2020년 이후 P/E는 높은 수준을 유지하며 투자자들의 기대가 반영된 것으로 볼 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Amphenol Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 주당영업이익2 | 4.27 | 4.35 | 3.51 | 2.73 | 2.72 | |
| 주가1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 24.43 | 18.69 | 22.76 | 24.01 | 19.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,559,600,000 ÷ 599,854,853 = 4.27
3 Amphenol Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 104.26 ÷ 4.27 = 24.43
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5개 연도 동안 주가는 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2019년의 51.78달러에서 2023년에는 104.26달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이와 같은 주가의 상승은 시장에서의 전반적인 기대감이나 기업의 성장 가능성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주당 영업이익은 안정적이면서도 꾸준한 증가를 나타내고 있으며, 2019년 2.72달러에서 2022년 4.35달러까지 상승하였고, 2023년에는 약간 감소하여 4.27달러를 기록하였습니다. 이는 기업의 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 어느 정도의 수익성 유지 또는 성장세를 보여주고 있음을 시사합니다.
P/OP 비율은 다소 변동성을 보이고 있으나, 전체적인 흐름은 19.07에서 24.43으로 상승하는 방향에 있습니다. 특히 2020년과 2023년 기간에 비율이 높아졌음을 감안할 때, 주가 상승에 따른 기대감이 반영된 결과로 해석할 수 있으며, 이는 투자자들이 기업의 미래 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 의미합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Amphenol Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 주당 매출2 | 20.93 | 21.23 | 18.16 | 14.35 | 13.80 | |
| 주가1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.83 | 4.40 | 4.58 | 3.75 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/S부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/S산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 12,554,700,000 ÷ 599,854,853 = 20.93
3 Amphenol Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 104.26 ÷ 20.93 = 4.98
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2023년까지 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다. 2019년의 51.78달러에서 2023년에는 104.26달러로, 거의 두 배에 가까운 상승폭을 기록하였으며, 이는 시장에서의 기업 평가가 긍정적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 2020년 이후로 꾸준한 성장 양상을 나타내고 있으며, 2019년의 13.8달러에서 2022년 21.23달러까지 상승한 후 2023년에는 약간 하락하여 20.93달러를 기록하였습니다. 이는 매출의 증가세가 지속되어왔으나, 최근에는 다소 정체 또는 일시적인 조정 국면에 접어들었음을 의미할 수 있습니다.
- P/S (시가매출비율)
- 이 비율은 2019년 3.75에서 2020년 4.58로 크게 상승하였으며, 이후 2021년 4.4로 다소 조정을 보였으나 2022년 3.83을 다시 기록하면서 하락세로 전환된 모습을 보입니다. 2023년에는 4.98로 다시 상승하여, 주가와 매출에 대한 시장의 평가가 부분적으로 재조정되고 있음을 보여줍니다.
장부가액비율 (P/BV)
Amphenol Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분 (수천 단위) | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 13.91 | 11.80 | 10.52 | 8.99 | 7.60 | |
| 주가1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 6.89 | 7.60 | 7.31 | 6.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,346,500,000 ÷ 599,854,853 = 13.91
3 Amphenol Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 104.26 ÷ 13.91 = 7.49
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 동향 및 변동성
- 2019년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에 가장 높은 수준인 104.26달러를 기록하였다. 이는 회사의 성장 기대감 또는 시장 내 긍정적인 평가가 반영된 결과로 해석될 수 있다. 연평균 상승률이 높아지고 있어 투자자 신뢰가 점차 강화되고 있음을 보여준다.
- 주당 장부가액(BVPS)와 재무 건전성
- 주당 장부가액은 2019년 7.6달러에서 2023년 13.91달러로 꾸준히 증가하였다. 이는 회사의 자산가치가 시간에 따라 상승했음을 의미하며, 내재 가치가 향상되고 있음을 나타낸다. 이러한 증가 폭은 기업이 자산 규모 또는 재무 구조를 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- P/BV(주가대비 장부가치 배수)의 변동과 평가
- P/BV는 2019년 6.81에서 2023년 7.49로 변화하여 높은 수준을 유지하고 있으면서 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2020년 이후 P/BV가 비교적 안정적으로 유지되다가 2022년과 2023년에 약간 조정된 양상을 보인다. 이는 시장이 기업의 자산가치 대비 평가를 계속 유지하고 있음을 보여주는 동시에, 가치평가 지표가 일정 수준 이상에서 안정화되고 있음을 시사한다.
- 전반적인 추세 및 통찰
- 전반적으로, 회사는 시간이 지남에 따라 재무적 기반과 시장 가치 모두에서 긍정적인 성장을 보이고 있다. 주가 상승과 함께 주당 장부가액의 지속적인 증가는 회사의 재무 건강성 및 투자 매력을 반영한다. P/BV의 안정적 유지 또한 시장의 긍정적 평가를 지지하는 요인으로 볼 수 있다. 이러한 데이터들은 회사가 강력한 자본 기반과 시장적 평가를 갖추고 있으며, 앞으로도 지속적인 성장 가능성을 기대할 수 있는 환경임을 시사한다.