Amphenol Corp. (NYSE:APH)

전반적으로, 보고된 재무 항목들은 2019년부터 2023년까지 꾸준한 증가 추세를 보입니다. 특히, 영업권 및 기타 무형 자산의 증가가 두드러집니다.

친선

친선은 2019년 48억 6,710만 달러에서 2023년 70억 9,240만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 8.7%입니다. 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 상대적으로 작았지만, 2022년 이후 다시 증가세를 보였습니다.

고객 관계

고객 관계는 2019년 4억 4,620만 달러에서 2023년 7억 8,260만 달러로 증가했습니다. 이는 약 11.3%의 연평균 성장률을 나타냅니다. 증가 추세는 비교적 안정적입니다.

독점 기술

독점 기술은 2019년 1억 5,600만 달러에서 2023년 3억 6,510만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이의 증가폭이 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

백로그 및 기타

백로그 및 기타 항목은 2019년 4,970만 달러에서 2023년 1억 1,410만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다.

무형자산, 확정자산, 총자산

총자산은 2019년 65억 1,900만 달러에서 2023년 126억 1,800만 달러로 증가했습니다. 이는 약 13.9%의 연평균 성장률을 나타냅니다. 증가 추세는 꾸준합니다.

누적 상각

누적 상각은 2019년 -3억 9,600만 달러에서 2023년 -6억 9,610만 달러로 감소했습니다(절대값 기준으로는 증가). 이는 자산의 가치 감소를 반영합니다. 감소폭은 매년 증가하고 있습니다.

무형자산, 확정자산, 순자산

순자산은 2019년 2억 5,590만 달러에서 2023년 5억 6,570만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

상표명

상표명은 2019년 1억 8,610만 달러에서 2023년 2억 6,910만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2021년 사이에 증가폭이 컸으며, 이후 증가율은 둔화되었습니다.

무형 자산, 무기한 수명

무기한 수명의 무형 자산은 상표명과 동일한 추세를 보입니다. 2019년 1억 8,610만 달러에서 2023년 2억 6,910만 달러로 증가했습니다.

무형 자산

무형 자산은 2019년 4억 4,200만 달러에서 2023년 8억 3,480만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다.

영업권 및 기타 무형 자산

영업권 및 기타 무형 자산은 2019년 53억 910만 달러에서 2023년 79억 2,720만 달러로 증가했습니다. 이는 가장 큰 규모의 증가를 보인 항목입니다. 연평균 성장률은 약 8.9%입니다.

총 자산

총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년에는 165억 2,640만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년부터 2023년까지 증가 추세를 나타냅니다. 2019년 59억 4,840만 달러에서 2023년에는 94억 3,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산의 가치 조정 또는 자산의 처분과 같은 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분

Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분은 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다. 2019년 45억 3,030만 달러에서 2023년에는 83억 4,650만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 소유권 구조에서 주주 지분의 증가를 반영합니다.

Amphenol Corporation에 귀속되는 조정된 주주 지분

Amphenol Corporation에 귀속되는 조정된 주주 지분은 변동성을 보입니다. 2019년에는 -3억 3,680만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2020년에는 3억 5,280만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 -7,480만 달러로 감소했고, 2022년에는 5억 6,950만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 12억 5,410만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 주주 지분의 변동성은 회계 조정, 자사주 매입 또는 주식 발행과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 총 자산과 주주 지분은 꾸준히 증가하는 반면, 조정된 주주 지분은 변동성을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무적 유연성을 시사합니다. 조정된 주주 지분의 변동성은 회계 정책 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.76에서 2020년 0.7로 감소한 후 2021년 0.74, 2022년 0.82로 증가했습니다. 2023년에는 다시 0.76으로 감소하여 변동성을 보입니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년의 증가세가 2023년에 둔화된 점이 특징적입니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2019년 1.38에서 2020년 1.18로 감소한 후 2021년 1.31, 2022년 1.42로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.33으로 소폭 감소했습니다. 조정된 회전율은 기본 회전율보다 높은 수치를 나타내며, 자산 활용의 효율성을 더 높게 평가하는 경향이 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.39에서 2020년 2.29, 2021년 2.33으로 변동하다가 2022년 2.18, 2023년 1.98로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년 20.68, 2022년 15.59, 2023년 7.52로 나타납니다. 2020년과 2022년의 수치가 상당히 높으며, 2023년에는 크게 감소했습니다. 데이터의 누락으로 인해 추세를 명확하게 파악하기는 어렵지만, 조정된 레버리지 비율은 기본 비율보다 훨씬 높은 수치를 나타내며, 특정 조정 요소가 레버리지에 상당한 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2019년 25.5%에서 2020년 22.35%로 감소한 후 2021년 25.24%, 2022년 27.12%로 증가했습니다. 2023년에는 23.1%로 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 2022년의 최고치에서 2023년에 감소한 점이 눈에 띄며, 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 다소 둔화되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년 341.1%, 2023년 153.74%로 나타납니다. 데이터의 누락으로 인해 추세를 명확하게 파악하기는 어렵지만, 조정된 비율은 매우 높은 수치를 나타내며, 특정 조정 요소가 자기자본 비율에 상당한 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 10.68%에서 2020년 9.76%로 감소한 후 2021년 10.84%, 2022년 12.41%, 2023년 11.67%로 변동하는 추세를 보입니다. 전반적으로 10% 내외의 수준을 유지하고 있으며, 2022년에 최고치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2019년 19.42%에서 2020년 16.5%, 2021년 19.16%, 2022년 21.42%, 2023년 20.44%로 변동하는 추세를 보입니다. 조정된 비율은 기본 비율보다 높은 수치를 나타내며, 자산 활용의 효율성을 더 높게 평가하는 경향이 있습니다.

전반적으로, 분석 대상 기간 동안 수익성 지표(ROE, 자산수익률)는 비교적 높은 수준을 유지했지만, 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지는 점차 감소하고 있으며, 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 조정된 비율은 기본 비율과 차이를 보이며, 특정 조정 요소가 재무 지표에 상당한 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년 165억 2,640만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2020년 14.0%, 2021년 18.9%, 2022년 4.4%, 2023년 7.8%로, 증가폭은 다소 변동성을 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 59억 4,840만 달러에서 2023년 94억 3,400만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 증가율은 2020년 22.7%, 2021년 13.7%, 2022년 6.8%, 2023년 6.2%로, 총 자산의 증가율과 유사하게 변동성을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.76에서 2020년 0.70으로 감소했다가 2021년 0.74, 2022년 0.82로 증가하는 경향을 보입니다. 2023년에는 다시 0.76으로 감소했습니다. 전반적으로는 0.70에서 0.82 사이의 범위 내에서 변동하며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 1.38에서 2020년 1.18로 감소한 후, 2021년 1.31, 2022년 1.42로 증가했습니다. 2023년에는 1.33으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하며, 조정된 자산을 기준으로 할 때 자산 활용도가 상대적으로 높음을 시사합니다. 2022년 최고치를 기록한 후 2023년에 소폭 감소했습니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자산 회전율은 기간별로 변동성을 보이며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세를 보이지 않습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년 165억 2,640만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 12.7%입니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 59억 4,840만 달러에서 2023년 94억 3,400만 달러로 증가 추세를 보였습니다. 총 자산 증가율보다는 낮은 수준이지만, 연평균 성장률은 약 9.6%로 상당합니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산의 가치 조정 또는 제거를 반영할 수 있습니다.

주주 지분

Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분은 2019년 45억 3,030만 달러에서 2023년 83억 4,650만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 수익성 개선 및 주주 가치 증대를 시사합니다. 연평균 성장률은 약 15.8%입니다.

조정된 주주 지분

Amphenol Corporation에 귀속되는 조정된 주주 지분은 변동성이 큽니다. 2019년에는 -3억 3,680만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2020년에는 3억 5,280만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2021년에는 -7,480만 달러로 감소했고, 2022년에는 5억 6,950만 달러, 2023년에는 12억 5,410만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 회계 조정 또는 특정 항목의 영향으로 인한 것일 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.39에서 2023년 1.98로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 안정성을 개선했음을 나타냅니다. 전반적으로 레버리지는 감소하는 추세입니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년과 2022년에만 데이터가 제공됩니다. 2020년에는 20.68, 2022년에는 15.59, 2023년에는 7.52로 나타났습니다. 2020년에서 2023년으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 조정된 자산 및 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 2019년과 2021년 데이터가 누락되어 추세 분석에 제한이 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 45억 3천만 달러에서 2023년 말에는 83억 4천 6백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

조정된 주주 지분 역시 변동성을 보이며 증가했습니다. 2019년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2020년에는 3억 5천 2백 8십만 달러로 크게 반등했습니다. 이후 2021년에는 감소했지만, 2022년과 2023년에는 각각 5억 6천 9백 5십만 달러, 12억 5천 4백 1십만 달러로 증가하며 긍정적인 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 25.5%에서 2020년 22.35%로 소폭 감소했지만, 2021년 25.24%, 2022년 27.12%로 다시 상승했습니다. 2023년에는 23.1%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 ROE는 20%대 중후반의 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율은 2020년 341.1%를 기록한 후, 2022년 334.03%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 153.74%로 크게 감소했는데, 이는 자기자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다. 데이터의 누락으로 인해 2019년과 2021년의 자기자본비율은 확인할 수 없습니다.

전반적으로 주주 지분과 조정된 주주 지분은 증가 추세를 보이며, 자기자본이익률은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 하지만 자기자본비율의 급격한 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있는 부분입니다.

총 자산

총 자산은 2019년 108억 1,550만 달러에서 2023년 165억 2,640만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 연평균 성장률은 약 12.7%입니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 59억 4,840만 달러에서 2023년 94억 3,400만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 연평균 성장률은 약 13.2%로, 총 자산의 증가 추세와 유사합니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 10.68%에서 2020년 9.76%로 감소했다가, 2021년 10.84%, 2022년 12.41%로 증가하는 변동성을 보였습니다. 2023년에는 11.67%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 10%에서 12% 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2019년 19.42%에서 2020년 16.5%로 감소한 후, 2021년 19.16%, 2022년 21.42%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 20.44%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 ROE는 일반 ROE보다 훨씬 높게 나타나며, 조정된 자산의 효율적인 활용을 보여줍니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 조정된 ROE는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 투자의 효율성이 높고, 수익 창출 능력이 우수함을 시사합니다. 일반 ROE는 변동성이 있지만, 10% 이상의 수준을 유지하고 있어 안정적인 수익성을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.