현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Amphenol Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
지속적인 영업으로 인한 순이익	1,945,500)	1,916,800)	1,580,100)	1,213,300)	1,164,000)
감가상각 및 상각	406,400)	392,900)	395,600)	308,100)	312,100)
주식형 보상 비용	99,000)	89,500)	83,000)	70,500)	63,000)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	14,300)
이연소득세 충당금(혜택)	(58,800)	(4,700)	(29,600)	30,800)	15,200)
할인 구매 취득에 대한 이익	(5,400)	—)	—)	—)	—)
미수금, 순	146,400)	(273,100)	(398,400)	(146,300)	117,300)
재고	71,400)	(278,500)	(263,000)	(102,000)	(3,400)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(34,100)	49,700)	(20,200)	(88,600)	(6,000)
미지급금	(34,600)	62,500)	131,700)	204,300)	(60,200)
미지급 소득세	7,700)	77,600)	(6,900)	(54,800)	(91,700)
기타 미지급 부채	(7,000)	168,700)	60,400)	148,500)	(37,600)
적립된 연금 및 퇴직 후 급여	(300)	(400)	5,800)	9,400)	7,200)
다른 장기 자산 및 부채	(7,500)	(26,400)	(14,600)	(1,200)	8,100)
영업자산 및 부채의 순변동, 인수효과 제외	142,000)	(219,900)	(505,200)	(30,700)	(66,300)
계속영업으로 인한 순이익과 영업활동으로 인한 순현금을 조정하기 위한 조정	583,200)	257,800)	(56,200)	378,700)	338,300)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,528,700)	2,174,600)	1,523,900)	1,592,000)	1,502,300)
자본 지출	(372,800)	(383,800)	(360,400)	(276,800)	(295,000)
재산, 공장 및 장비 처분으로 인한 수익금	4,000)	5,600)	3,700)	12,700)	7,400)
투자 매입	(305,700)	(309,400)	(164,500)	(141,600)	(65,400)
투자의 판매 및 만기	246,300)	228,200)	155,900)	123,200)	61,600)
인수, 순 현금 취득	(970,400)	(288,200)	(2,225,400)	(50,400)	(937,400)
기타, 그물	4,900)	16,500)	(13,700)	(600)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,393,700)	(731,100)	(2,604,400)	(333,500)	(1,228,800)
선순위 채권 및 기타 장기 채권 발행 수익금	354,900)	5,800)	752,100)	942,300)	1,398,800)
선순위 채권 및 기타 장기 부채의 상환	(15,700)	(10,300)	(912,600)	(404,400)	(1,111,500)
신용 편의에 따른 차입금	—)	—)	—)	1,567,400)	—)
신용 편의에 따른 상환	—)	—)	—)	(1,568,100)	—)
단기 차입으로 인한 수익금	—)	44,900)	—)	—)	—)
단기 차입금 상환	—)	(44,900)	—)	—)	—)
상업어음 프로그램에 따른 차입금(상환), 순	(632,600)	(159,300)	796,300)	(385,800)	(229,000)
채무 자금 조달 관련 비용 지불	(2,300)	(400)	(9,300)	(8,700)	(14,900)
채무의 조기 소멸과 관련된 보험료 및 수수료 지불	—)	—)	—)	—)	(13,400)
취득 관련 우발적 대가의 지급	—)	—)	—)	(75,000)	—)
인수 관련 매입 유예대금 지급	(1,500)	—)	(4,100)	(16,200)	—)
자사주 매입의 건	(585,100)	(730,500)	(661,700)	(641,300)	(601,700)
스톡옵션 행사수익금	394,500)	185,300)	288,500)	385,700)	246,100)
비지배지분에 대한 분배 및 매입	(24,000)	(9,900)	(18,900)	(14,900)	(43,300)
배당금 지급	(500,600)	(477,400)	(346,700)	(297,600)	(279,500)
중단된 운영으로 전환	—)	—)	(28,700)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,012,400)	(1,196,700)	(145,100)	(516,600)	(648,400)
중단된 영업활동으로 인한 순현금	—)	—)	16,200)	—)	—)
중단된 영업활동의 투자 활동으로 제공되는 순현금	—)	—)	716,900)	—)	—)
중단된 영업으로 인한 자금 조달 활동에 사용된 순현금	—)	—)	(100)	—)	—)
중단된 영업으로 인한 순현금	—)	—)	733,000)	—)	—)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(20,700)	(70,800)	(12,300)	68,900)	(13,200)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	101,900)	176,000)	(504,900)	810,800)	(388,100)
현금 및 현금성자산 잔액, 연초	1,373,100)	1,197,100)	1,702,000)	891,200)	1,279,300)
현금 및 현금성자산 잔액, 연말	1,475,000)	1,373,100)	1,197,100)	1,702,000)	891,200)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Amphenol Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Amphenol Corp. 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Amphenol Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했습니다.

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

현금 흐름표