재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Amphenol Corp., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2023 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2023 – 순영업자산2022
= – =
3 2023 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 758만 3천 달러에서 2023년 말에는 1110만 3천 6백 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.
- 순영업자산 증가
- 2020년에서 2021년 사이에는 상당한 증가(약 31.3%)가 있었으며, 이후 2021년에서 2022년 사이에는 증가세가 둔화되었고, 2022년에서 2023년 사이에는 다시 가속화되었습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 28만 6천 달러로 상대적으로 낮았지만, 2021년에는 235만 7천 3백 달러로 급증했습니다. 2022년에는 30만 달러로 감소했다가 2023년에는 86만 6천 달러로 다시 증가했습니다.
- 발생액 변동성
- 발생액의 급격한 증가는 특정 회계 기간에 발생한 비정상적인 사건이나 거래와 관련이 있을 수 있습니다. 2022년의 감소는 이러한 사건의 반전 또는 일시적인 요인 때문일 수 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 발생액의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2020년 3.85%에서 2021년 26.91%로 급격히 증가했습니다. 2022년에는 2.97%로 감소한 후 2023년에는 8.12%로 다시 증가했습니다.
- 발생 비율의 추세
- 발생 비율의 변동은 발생액의 변동과 직접적으로 관련되어 있습니다. 2021년의 높은 비율은 발생액의 급격한 증가를 반영하며, 2022년의 감소는 발생액의 감소를 반영합니다. 2023년의 증가는 발생액의 증가와 함께 발생 비율도 증가했음을 나타냅니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있지만, 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 이러한 변동성은 특정 기간에 발생한 비정상적인 사건이나 거래와 관련이 있을 수 있으며, 추가적인 조사가 필요합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Amphenol Corp., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 기술, 하드웨어 및 장비 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 758만 3천 달러에서 2023년 말에는 1110만 3천 6백 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 12.8%에 해당합니다.
- 순영업자산 증가
- 순영업자산의 지속적인 증가는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 사업을 확장하고 있음을 시사합니다. 자산 규모의 증가는 매출 증가, 수익성 개선, 또는 투자 활동의 결과일 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -5만 5천 1백 달러로 마이너스를 기록했지만, 2021년에는 267만 1천 3백 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 45만 8천 8백 달러, 2023년에는 79만 3천 달러로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동성
- 2020년의 마이너스 값은 영업 활동으로 인한 현금 유출이 유입보다 많았음을 의미합니다. 2021년의 급격한 증가는 영업 활동 개선, 자산 매각, 또는 자금 조달 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 2022년과 2023년의 감소는 영업 활동의 둔화, 투자 증가, 또는 배당금 지급 등의 요인과 관련될 수 있습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2020년 -0.74%에서 2021년 30.5%로 급증했습니다. 이후 2022년에는 4.55%로 감소했고, 2023년에는 7.43%로 소폭 상승했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율 변화
- 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년의 높은 비율은 순영업자산 규모에 비해 현금 흐름 창출 능력이 크게 개선되었음을 의미합니다. 2022년의 감소는 현금 흐름 창출 능력이 상대적으로 둔화되었음을 시사합니다. 2023년의 소폭 상승은 현금 흐름 창출 능력이 다소 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 변동성이 있지만 2021년 이후 양수 값을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 현금 흐름을 창출하는 능력을 보유하고 있음을 시사합니다.