단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Carnival Corp. & plc, Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
- 재고 회전율
- 전체 기간 동안 재고 회전율은 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2018년 초반에는 24.64에서 시작하여 2023년 이후에는 27.7까지 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 재고 관리 효율성이 개선되고 있음을 시사하며, 재고를 빠르게 판매하거나 보유하는 전략이 강화된 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2023년 이후에는 평균적으로 높은 회전율을 기록하고 있어 재고 부담이 감소하는 모습입니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2018년 이후로 급격한 변동 없이 30 이상을 유지하는 추세를 나타냈습니다. 2020년부터 2023년까지는 35를 상회하며, 고객으로부터 대금 회수 기간이 점차 단축되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 신용 정책 강화를 통해 수금 효율성을 높이고 있음을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 후반부터 점차 안정적인 수준인 13 이상으로 유지되고 있으며, 2020년 이후 12 이상으로 나타나고 있습니다. 일부 기간(특히 2019년 중반과 후반)에는 15 이상을 기록하며, 공급자에 대한 지급이 효율적으로 이뤄지고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 안정된 지급 관행을 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 2020년 이후에 데이터를 확인할 수 있는데, 대부분의 기간 동안 극히 낮거나 일부 누락된 값으로 인해 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 전체적으로 운전자본의 활용도와 효율성은 개선 또는 최적화되고 있다고 단정하기 어려우며, 특정 시점에서의 운전자본 활용에 대한 재평가가 필요할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 12일에서 2023년 13일로 거의 일정하게 유지되었으며, 점차 기간이 지나면서 약간씩 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재고의 빠른 회전과 효과적인 재고 관리를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2020년 이후에 평균 재고 회전이 개선된 점이 두드러집니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수에 걸리는 일수는 기점인 2018년부터 2023년까지 일정 부분 변화가 있었으나, 2018년 7일에 비해 2023년에는 10일로 크게 증가하는 구간도 관찰됩니다. 특히 2020년 이후 일부 기간에는 상당히 높은 상태(예: 2020년 110일, 2021년 560일)로 기록되어 수금에 리스크 또는 지연이 있었던 것으로 보입니다. 이후에는 점차 9~13일 내로 안정되어 가는 모습을 보이고 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 기간 동안 주로 20일에서 40일 사이를 유지하였으며, 2020년 이후에는 일부 시점에 비용적 및 운영 효율성을 반영하는 수치상 변화 폭이 커졌습니다. 특히 2020년 2021년에는 매우 길어지며, 운영 유연성 또는 유동성에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 이후에는 20일 내외로 회복되는 양상을 보여주고 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 기간은 전반적으로 20일에서 70일 사이에 변동하며, 2020년과 2021년 동안 비교적 긴 기간(50일 이상)을 기록하는 구간도 있습니다. 이는 공급자에 대한 결제 조건이 완화되었거나, 결제 정책이 변화했음을 암시하며, 일부 기간에서는 지급 시기를 조절하여 유동성을 관리했음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 총체적으로 부정적인 값을 기록하는 기간이 존재하는 등 양상에 변화가 있으며, 2018년 이후 단기적 운영 현금 흐름의 변동성이 큰 것으로 보입니다. 2020년대 들어서서 일부 기간에는 비정상적으로 긴 540일 또는 그 이상의 수치도 나타났는데, 이는 유동성 문제 또는 일시적 영업상 어려움을 반영한 것일 수 있습니다. 그러나 2023년 이후에는 상대적으로 개선하는 모습도 관찰됩니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Carnival Corp. & plc, 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크루즈 및 투어 운영 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
재고 회전율 = (크루즈 및 투어 운영 비용Q1 2024
+ 크루즈 및 투어 운영 비용Q4 2023
+ 크루즈 및 투어 운영 비용Q3 2023
+ 크루즈 및 투어 운영 비용Q2 2023)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로, 크루즈 및 투어 운영 비용은 2018년 이후부터 2024년까지 지속적인 변동을 보여주고 있다. 2018년 초기에는 연간 약 2,700만 달러 선에서 시작했으며, 2019년에는 상반기와 하반기 사이에 증가하는 모습을 보였다. 특히, 2019년 4분기부터 2020년 초까지 비용이 상승하는 추세를 보여주면서 2020년 초에는 3,521만 달러에 달했음을 알 수 있다. 이후, 2020년 이후에는 변동성이 크지만, 2023년과 2024년에는 각각 3,600만에서 3,900만 달러대 사이를 유지하며 연간 비용이 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 운영 규모 확대 또는 비용 구조의 변화 가능성을 시사할 수 있다.
재고 규모는 전반적으로 2018년 초기 규모(약 394만 달러)에서 시작하여 점차 증가하는 추세를 보여준다. 2020년경부터 소폭 하락하는 기간도 있었으나, 이후 다시 상승하여 2024년까지 약 531만 달러에 이르고 있다. 이는 회사가 보유하는 재고 자산이 점진적으로 증가하는 경향을 나타내며, 운영 확장이나 재고 보유 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
재고 회전율은 데이터의 일부에서만 나타나기 시작하여, 2019년 5월 이후부터 2023년 11월까지의 기간 동안 여러 분기별 값들이 제시되고 있다. 초기값(24.64) 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2020년 이후에는 매우 높은 회전율(최대 34.85, 31.53 등)을 기록하는 것을 볼 수 있다. 이러한 상승은 재고의 효율적인 활용 또는 재고 관리의 개선을 시사할 수 있다. 반면, 최근에는 일부 하락 또는 안정화 시점도 있으나 전체적으로는 높은 회전율이 유지되고 있어 자산의 효율적 운용이 지속되는 것으로 해석된다.
매출채권회전율
Carnival Corp. & plc, 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무역 및 기타 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
매출채권회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 무역 및 기타 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 및 변동성
- 전체 기간 동안 수익은 경기 변화와 운영 성과에 따라 변동하는 양상을 보여줍니다. 2018년 초에는 약 4,232백만 달러에서 시작해 2018년 8월에는 약 5,836백만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2019년 초까지 지속적으로 증가해 2019년 8월에는 약 6,533백만 달러에 달했고, 2020년 초에는 약 4,789백만 달러로 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2020년 이후에는 수익이 상당히 증가하여 2022년 11월에는 약 6,854백만 달러에 이르며 2023년 이후까지도 높은 수준을 유지하는 것으로 나타납니다. 이는 팬데믹 이후 회복과 성장 전략의 효과로 해석될 수 있습니다.
- 단기 채권 회전율 및 회수 기간
- 매출채권 회전율은 일정 기간 동안의 매출채권 회수 효율성을 반영합니다. 2018년과 2019년 사이 일정한 변동을 보이면서 평균 48~50 수준을 유지하다가, 2020년 이후 급격히 낮아졌으며 2020년 11월에는 3.33으로 크게 하락하였습니다. 이 수치는 매출채권이 급격히 연장되었거나 회수 지연이 심화되었음을 의미할 수 있습니다. 이후 회전율이 점차 상승하는 추이를 보이기 시작하여 2023년 11월에는 38.84까지 회복되었지만, 여전히 2018년 초 수준보다는 낮은 상태입니다.
- 무역 및 기타 미수금의 변화
- 무역 및 기타 미수금은 전체 기간 동안 안정적으로 증감하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 초 약 345백만 달러에서 시작해 2024년 초까지 약 644백만 달러 수준으로 유지되고 있습니다. 이 항목은 기업의 단기 유동성 확보와 고객 채권 회수 현황을 보여줍니다. 2020년 하반기 이후 일정 수준의 증가를 보였으며, 이는 장기 채권 또는 미수금의 누적이 일부 영향을 미친 것으로 해석할 수 있습니다.
- 전반적 재무적 안정성과 성과
- 수익과 회전율의 전체적 추세는 회사가 팬데믹의 영향에서 회복하고 있으며, 전략적 조치로 성장세를 회복하는 모습으로 분석됩니다. 수익 증가는 과거보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 팬데믹 이전과 유사한 수익성을 회복하는 신호일 수 있습니다. 그러나 회전율의 낮아졌던 시기와 그 이후 회복은 유동성 관리와 고객 채권 회수 전략이 중요함을 시사합니다.
미지급금 회전율
Carnival Corp. & plc, 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크루즈 및 투어 운영 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
미지급금 회전율 = (크루즈 및 투어 운영 비용Q1 2024
+ 크루즈 및 투어 운영 비용Q4 2023
+ 크루즈 및 투어 운영 비용Q3 2023
+ 크루즈 및 투어 운영 비용Q2 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 크루즈 및 투어 운영 비용
- 분기별 운영 비용은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 초부터 2021년 초까지 급증하는 경향이 나타난다. 2018년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년부터 비용이 급증하여 2023년까지 지속적인 증가를 보여주고 있다. 가장 높은 비용은 2023년 2월과 11월에 관찰되며, 이는 업계의 확장 또는 비용 구조의 변화 가능성을 시사한다. 이러한 비용 증가는 운항 규모 확대, 고객 수 증대 또는 운영 효율성 변경에 기인할 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2018년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후로 빠른 속도로 증가하였다. 2019년 초 이후 약 700백만 달러를 넘기기 시작하여, 2023년까지 1100백만 달러 이상으로 상승하는 추세이다. 이는 회사의 지급 지연 또는 공급망 관리의 변화와 관련이 있을 수 있다. 미지급금의 증가는 유동성 관리 또는 자금 조달 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 해당 비율은 일부 분기에는 데이터가 부재하지만, 2018년 이후 지속적으로 관찰되고 있으며, 전반적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년 이후에는 회전율이 5~15 범위 내에서 변동하며, 2020년 이후에는 10 이상으로 안정적으로 유지되고 있다. 회전율의 증가는 미지급금을 보다 빠르게 지급하거나 공급망과의 거래 조건이 개선되고 있음을 시사할 수 있다. 또한, 회전율의 변화는 기업의 지불 정책이나 재무 건전성에 대한 신호일 수 있다.
운전자본 회전율
Carnival Corp. & plc, 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
운전자본 회전율 = (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
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- 운전자본 추세 분석
- 해당 기간 동안 운전자본은 대체로 변동성을 보여주며, 2018년 초에는 적자인 상태를 유지하고 있었습니다. 2018년 8월 이후에는 운전자본이 점차 개선되어 2019년 8월에는 흑자 전환되었으며, 이후 변동을 보이면서도 일부 기간에는 큰 흑자를 기록하는 모습이 나타났습니다. 특히 2021년부터 2022년까지는 상당한 운전자본 적자를 기록했으며, 2023년 이후에도 큰 폭의 부정적 숫자가 지속되고 있습니다. 이는 운영 자금의 압축 및 재무 상황의 변화 가능성을 시사합니다.
- 수익(매출) 동향
- 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년과 2019년 사이에 급성장을 거쳤습니다. 2019년 하반기와 2020년 초에는 7,500백만 달러를 넘어서는 점진적인 증가가 관찰됩니다. 특히 2020년 이후에는 일시적인 정체 또는 하락이 나타났다가, 2021년 이후 다시 증가 추세를 보여 2023년에는 5,396백만 달러 이상으로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이 패턴은 시장 회복과 수익 기반 안정성을 일부 회복하는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 데이터가 일부 기간에만 존재하며, 2021년 8월에는 2.98로 매우 높았지만, 이후 0.22와 0.1로 큰 폭으로 하락하였습니다. 이는 운전자본이 효과적으로 활용되지 않거나, 유동성 개선이 어려운 상황임을 암시합니다. 이러한 변화는 재무 운용 전략 또는 시장 환경의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 영향을 반영할 수 있습니다.
재고 순환 일수
Carnival Corp. & plc, 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 일정한 변동성을 보이면서 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년 이후로 16.85(2021년 2월)부터 31.53(2023년 8월)까지 지속적으로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 재고 관리를 효율화하거나, 상품 회전이 빨라지고 있음을 시사한다. 반면에 일부 분기에서는 다소 하락하거나 정체하는 구간도 존재하지만, 전반적으로는 상승추세를 유지하는 것으로 보인다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 전체 기간 동안 일정한 하락세를 보이고 있다. 33일을 정점으로 하였던 2021년 이후, 점차 짧아져서 12일에서 13일 구간으로 안정화되는 모습을 볼 수 있다. 이는 재고가 더 빠르게 회전하고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성이 향상되었음을 시사한다. 재고 순환 일수의 감소는 재고 유지 비용 절감과 영업 효율성 증대로 연결될 가능성이 높다.
미수금 순환 일수
Carnival Corp. & plc, 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 전체 기간 동안 매출채권회전율은 약 0.65에서 52.74까지 큰 폭으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년 이후 2020년 초까지는 상대적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이 있으며, 2020년 이후에는 급격하게 회전율이 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 회사의 고객으로부터 매출액을 회수하는 속도가 개선되었음을 시사하며, 특히 2021년과 2022년에는 높은 회전율을 기록하며 상당히 효율적인 채권관리가 이루어졌음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 일정한 수준을 유지하다가 2018년 이후 2020년에 걸쳐 급증하는 모습을 보였다. 2018년 기준 약 7~8일에서 2020년 3월에는 560일로 급증했으며, 이는 상당한 기간 동안 미수금이 회수되지 않거나, 회수 기간이 길어졌음을 반영한다. 이후에는 점차 단축되어 2021년 이후에는 약 9일 내외로 안정되었으며, 2023년까지 유지되고 있으나, 2020년 급증은 일부 특정 사건이나 회계 정책 변화, 또는 고객 신용상태의 변화에 따른 일시적 현상일 수 있다.
작동 주기
Carnival Corp. & plc, 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 전체 기간 동안 재고 순환 일수는 대부분 12일에서 15일 사이에서 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 2019년 초반에는 약 12-15일 범위에서 변동하며, 이후 2020년 과 팬데믹 영향으로 인해 일부 기간에는 22일 이상으로 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2021년부터는 재고 순환 일수가 다시 13-15일 수준으로 회복되어 효율성이 일부 개선된 모습을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 기간에 따라 상당한 변동성을 보여준다. 2018년 초반에는 7~8일대로 안정적이었으나, 2019년 중반부터 빠르게 증가하기 시작하여 2020년에는 14일에서 18일 사이를 기록한다. 특히 2021년 이후 일부 기간에는 9일 이내로 축소되며 회복 조짐을 보였으나, 2021년 이후 110일에서 최대 560일까지 폭등하는 기간도 관찰되었다. 이는 채권 회수 또는 고객 신용 정책의 변화 또는 일시적 사건에 따른 영향일 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전체 분석 기간 동안 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 시작 시점에는 보통 20일에서 25일 사이를 유지하였으며, 2020년 이후 팬데믹 영향을 받으며 일시적으로 29일에서 33일로 늘어나는 모습이 관찰된다. 이후 다시 20일대 후반 또는 30일 초반으로 일부 조정을 거치면서, 전반적으로 회사의 영업주기 또는 운영상 프로세스의 변화, 고객 결제 또는 자산 회전기간이 길어졌음을 시사한다.
지급 계정 순환 일수
Carnival Corp. & plc, 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1 Q1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 전체적으로 보았을 때, 미지급금 회전율은 2018년 초반에는 상대적으로 안정적인 수준에서 유지되다가, 2018년 후반부터 2020년 초까지 강한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년 이후에는 회전율이 점차 상승하는 추세를 나타내며, 2022년과 2023년 동안 꾸준히 증가하였습니다. 이는 기업이 미지급금을 보다 빠르게 회전시키고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 유동성 관리 또는 공급망 관행의 변화와 연관될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년 초반에는 20~25일 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 이후 몇 차례의 변동을 겪었습니다. 특히 2020년경에는 일수가 잠시 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 점차 증가하는 경향이 관찰됩니다. 최근에는 28일에서 30일대의 일수를 유지하며, 기업이 지급 실무를 좀 더 지연시키거나, 매입처와의 지급 조건 변경이 있었음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 지급 일수는 약간의 변동이 있으나, 최근에는 안정된 수준을 유지하는 양상입니다.
현금 전환 주기
Carnival Corp. & plc, 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-K (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-K (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-02-28).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 분석 기간 동안 재고 순환 일수는 전체적으로 안정된 수준을 유지하는 경향이 있으며, 대부분 10일에서 15일 사이에서 변동하고 있습니다. 이는 재고 회전율이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사하며, 재고 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후에는 일부 기간 동안 일수가 22일, 33일 등 상대적으로 늘어난 시기도 관찰되며, 이는 계절적 요인이나 공급망의 변동성에 기인했을 가능성을 내포합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 처리 기간이 점진적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2020년 이후 몇 차례 급증하는 모습을 볼 수 있는데, 110일, 156일, 560일과 같이 비정상적으로 높아진 구간이 존재합니다. 이러한 증가는 채권 회수에 어려움이 있었거나, 고객 신용 정책의 변화, 또는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 금융 거래의 지연 가능성을 시사합니다. 이후 몇 차례 조정을 거치며 감소하는 모습을 보이기는 하나, 여전히 과거에 비해 더 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 추세는 현금 흐름 관리와 고객 신용 정책의 재검토가 필요함을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 이르러 70일을 넘는 기간이 나타납니다. 이는 공급자에 대한 지급이 지연되고 있음을 반영할 수 있으며, 자금 운용의 긴축 또는 공급망 이슈가 있었을 가능성이 있습니다. 일부 기간에는 24일에서 52일 사이로 변동하며, 코로나19 기간에는 특히 70일에 이르는 높은 수치를 기록한 시기도 존재합니다. 따라서 지급 기간의 증가는 유동성 또는 가격 협상력의 변화, 혹은 비용 절감 전략의 일환으로 해석할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 기간 동안 큰 변동성을 보여줍니다. 2019년 이후 특별히 급증하는 시기가 관찰되는데, 2020년 2월과 5월에는 각각 97일과 540일로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이후 일정한 개선세를 보이기 시작하였습니다. 2021년 이후에는 일부 기간 동안 음수(-2, -3, -2 등)의 값도 나타나, 현금 유입과 유출 사이의 차이가 단기간 내에 발생하는 모습을 암시합니다. 이는 운영 효율성 또는 자금회전율에 일시적인 변화 또는 디지털 전환, 신규 정책 도입 등 내부적 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로는 코로나19로 인한 현금 흐름의 어려움이 반영된 것으로 보이며, 이후 개선 조치가 이루어진 것으로 판단됩니다.