보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 가치 평가 지표는 2024년 1분기에 정점을 기록한 후 전반적으로 하향 안정화되는 추세를 보인다.
- 수익성 기반 배수 분석
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 3월 61.35에서 시작하여 2024년 3월 65.94로 최고점에 도달했으나, 이후 하락세를 보이며 2026년 3월에는 30.03까지 낮아졌다. 영업이익비율(P/OP) 또한 유사한 흐름을 보이며 2024년 3월 52.39에서 2026년 3월 23.52로 크게 감소하여, 수익 대비 시장 가치의 평가 수준이 낮아졌음을 나타낸다.
- 매출 및 자산 기반 배수 분석
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2024년 3월 8.38로 정점을 찍은 후 2026년 3월 3.59까지 급격히 하락하며 매출액 대비 밸류에이션의 큰 조정이 관찰된다. 장부가액비율(P/BV)은 2024년 3월 25.43까지 상승했다가 2026년 3월 18.11로 하락하며, 다른 지표들에 비해 변동 폭은 상대적으로 작으나 동일한 하향 추세를 공유한다.
모든 분석 지표가 2024년 1분기를 기점으로 동반 하락하는 패턴을 보이며, 이는 시장의 기대치가 과열 단계에서 점차 완화되거나 기업의 펀더멘털 성장 속도에 맞춰 가치 평가 배수가 재조정되고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당순이익은 분석 기간 동안 전반적으로 우상향하는 추세를 보였다. 2022년 1분기 0.49달러에서 시작하여 2025년 4분기 1.18달러에 이르기까지 지속적으로 성장하였으며, 2026년 1분기에는 1.13달러를 기록하며 견고한 이익 성장세를 유지했다.
주가는 2022년 1분기 30.02달러에서 상승하기 시작하여 2024년 1분기 62.24달러로 정점에 도달했다. 그러나 이후 하락세로 전환되어 변동성을 보였으며, 2026년 1분기에는 33.99달러까지 낮아지며 초기 수준으로 회귀하는 양상을 나타냈다.
- 밸류에이션 추이
- 주가수익비율은 2022년 1분기 61.35에서 2024년 1분기 65.94까지 높은 수준을 유지하며 시장의 높은 기대감을 반영했다. 하지만 이후 급격히 하락하여 2026년 1분기에는 30.03까지 떨어지며 밸류에이션 조정이 이루어졌다.
- 수익성과 주가의 상관관계
- 주당순이익이 지속적으로 증가했음에도 불구하고 주가가 하락함에 따라 주가수익비율이 크게 낮아졌다. 이는 기업의 실제 이익 성장 속도보다 시장의 평가 가치가 더 빠르게 하락했음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표는 지속적인 성장세를 보인 반면 주가와 밸류에이션 지표는 변동성을 나타낸 것으로 확인되었다.
- 영업 효율성 및 수익성 추이
- 주당영업이익은 2022년 1분기 0.6달러에서 2025년 4분기 1.49달러에 이르기까지 거의 매 분기 지속적으로 상승하였다. 이는 기업의 영업 활동을 통한 이익 창출 능력이 장기적으로 강화되었음을 시사하며, 2026년 1분기에 1.45달러로 소폭 조정되었으나 전반적인 성장 궤적은 유지되고 있다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 2022년 30달러 수준에서 완만하게 시작하여 2024년 1분기 62.24달러로 정점에 도달하였다. 그러나 이후 하향 추세로 전환되어 2026년 1분기에는 33.99달러까지 하락하는 양상을 보였다. 이는 2024년 초까지의 강한 상승세 이후 시장의 평가가 조정되었음을 나타낸다.
- P/OP 비율을 통한 밸류에이션 분석
- P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 상관관계를 보여준다. 2024년 1분기에 52.39로 최고점을 기록하며 시장의 기대감이 극대화되었으나, 이후 급격히 하락하여 2025년 3분기에는 22.27까지 떨어졌다. 주당영업이익이 계속 증가함에도 불구하고 P/OP 비율이 낮아진 것은 주가 하락 폭이 이익 성장 폭보다 컸음을 의미하며, 결과적으로 밸류에이션 부담이 낮아지는 추세에 진입한 것으로 분석된다.
종합적으로 볼 때, 실질적인 영업 이익은 견고하게 성장하고 있으나 시장 가격은 이를 즉각적으로 반영하지 못하고 하락하는 디커플링 현상이 관찰된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 주요 재무 지표 추세는 다음과 같다.
- 주당 매출의 지속적 성장
- 주당 매출은 2022년 1분기 5.6달러에서 2026년 1분기 9.46달러까지 매 분기 중단 없이 꾸준한 상승 곡선을 그렸다. 이는 전 기간에 걸쳐 매출 창출 능력이 안정적으로 확대되었음을 보여준다.
- 주가 변동의 주기성
- 주가는 2022년 초 30달러 수준에서 시작하여 점진적으로 상승했으며, 2024년 3월 31일 62.24달러로 최고점에 도달했다. 그러나 정점 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 33.99달러까지 하락하며 초기 수준으로 회귀하는 양상을 보였다.
- 기업 가치 평가의 확장과 수축
- 주가매출비율(P/S)은 주가 변동 추이와 밀접하게 연동되었다. 2022년 4~5배 수준이었던 P/S 비율은 2024년 1분기 8.38배까지 상승하며 시장 가치가 크게 확장되었다. 하지만 이후 급격히 하락하여 2026년 1분기에는 3.59배를 기록했다. 주당 매출이 지속적으로 증가했음에도 불구하고 P/S 비율이 최저 수준으로 낮아진 것은, 매출 성장세보다 주가 하락 폭이 더 컸음을 의미하며 시장의 밸류에이션 평가 기준이 하향 조정되었음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 및 자산 가치의 변동 추이는 다음과 같습니다.
- 주가 변동 추세
- 2022년 1분기 30.02달러에서 시작된 주가는 전반적인 상승 곡선을 그리며 2024년 1분기에 62.24달러로 최고점에 도달했습니다. 그러나 이후 변동성이 확대되며 하락세를 보였고, 2026년 1분기에는 33.99달러를 기록하며 초기 수준으로 회귀하는 양상을 나타냈습니다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변화
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 1.53달러부터 2024년 2분기 2.71달러까지 지속적으로 증가하며 기업의 순자산 가치가 성장하는 모습을 보였습니다. 하지만 2024년 3분기부터는 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 1.88달러까지 감소하는 추세가 관찰되었습니다.
- P/BV 비율 분석
- 주가순자산비율(P/BV)은 주가 상승 주기와 연동되어 2024년 1분기에 25.43배로 정점을 기록했습니다. 이후 전반적인 하향 곡선을 그리며 2025년 3분기에는 13.35배까지 낮아졌으나, 2026년 1분기에는 18.11배로 다시 반등하며 시장의 평가 가치가 변동하고 있음을 보여주었습니다.