기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Cigna Group, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 일정 기간 동안 기업의 영업활동이 창출한 순현금 흐름의 크기를 보여줍니다. 2020년 이후 전반적으로 양호한 수준을 유지하였으며, 2021년에는 일정한 하락세를 보였으나, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2023년에는 1억 1813백만 달러로 가장 높은 값을 기록하였으며, 2024년에는 다소 하락한 1억 363백만 달러로 나타났습니다. 이러한 흐름은 영업활동에서의 현금 창출 능력이 연속적으로 개선되거나 안정된 수준을 유지하는 데 기여했음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
이 지표는 영업활동 이후 모든 자본적 지출과 기타 금융 요인을 고려한 기업의 가용 현금 흐름을 나타냅니다. 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에 1억 1535백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 이는 기업이 영업활동과 투자활동을 통해 상당한 수준의 현금을 창출하고 있음을 시사합니다. 다만, 2024년에는 약 9,919백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여, 일부 회복 또는 투자의 변동성에 따른 영향이 있을 수 있습니다.
전체적으로 두 지표 모두 2020년 이후 꾸준한 상승 또는 안정된 흐름을 보여주며, 기업이 안정적이고 강력한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 반영합니다. 특히 2023년의 현금 흐름 최대치는 기업의 재무적 성과와 자본 배분이 긍정적였음을 암시할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Cigna Group, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 1,342 × 28.30% = 380
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2022년까지 실효 소득세율은 점차적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 21.9%에서 2022년 19.2%로 하락하여 세금 부담이 소폭 낮아졌음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 급격한 상승이 나타나 2.6%로 크게 낮아졌다가, 2024년에는 다시 28.3%로 급증하였습니다. 이러한 변동은 세금 정책 또는 과세 기준의 변화와 관련된 일시적 또는 구조적 요인을 나타낼 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 지급된 이자 금액은 2020년부터 2022년까지 일정 수준 내에서 안정된 모습을 보였으며, 2020년 1124백만 달러, 2021년 1000백만 달러, 2022년 993백만 달러로 큰 변동이 없습니다. 그러나 2023년에는 1295백만 달러로 증가했으며, 이후 2024년에는 다시 962백만 달러로 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 금융 비용 또는 채무 구조의 변화, 또는 일시적인 시장 금리 변동과 연관이 있을 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Cigna Group, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 106,870) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 9,919) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 10.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 35.14 |
| Elevance Health Inc. | 12.05 |
| Intuitive Surgical Inc. | 116.23 |
| Medtronic PLC | 24.24 |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.48 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 21.74 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 22.27 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Cigna Group, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 106,870) | 120,476) | 111,806) | 99,719) | 95,068) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 9,919) | 11,535) | 8,354) | 7,037) | 10,380) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 10.77 | 10.44 | 13.38 | 14.17 | 9.16 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | |
| Elevance Health Inc. | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | |
| Medtronic PLC | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 106,870 ÷ 9,919 = 10.77
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치(Enterprise Value)는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 95,068백만 달러에서 2022년까지는 점진적으로 상승하여 111,806백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 120,476백만 달러로 최고치를 경신하였습니다. 그러나 2024년에는 106,870백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보여, 전반적으로는 상승 추세 이후 일부 조정을 보이고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년 약 10,380백만 달러였던 FCFF는 2021년 7,037백만 달러로 감소하였으나, 2022년에는 8,354백만 달러로 증가하는 모습을 나타냈습니다. 2023년에는 다시 11,535백만 달러로 크게 상승하여, 2020년 수준을 넘어서는 회복세를 보였으며, 2024년에는 9,919백만 달러로 다소 감소하였지만 여전히 강한 현금 흐름을 유지하고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 9.16에서 2021년 14.17로 급증하였으며, 이후 2022년에는 13.38로 약간 낮아졌습니다. 2023년에는 다시 10.44로 하락하였고, 2024년에는 10.77로 소폭 상승하는 등 변동성을 보이지만, 전체적으로는 2020년보다 높은 수준에 위치하고 있습니다.