지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cigna Group, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전반적으로 이 비율은 2020년 3월 이후부터 2021년 3월까지 감소하는 추세를 보였으며, 이후 일정 수준에서 다소 반등하는 모습이 관찰됩니다. 2020년 3월에는 0.81이었으며, 2021년 3월에는 0.66으로 낮아졌고, 이후 2024년 3월까지는 0.78로 다시 상승하는 경향이 나타납니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조와 부채 비중이 시간이 지남에 따라 변동을 보이고 있음을 시사하며, 일부 기간 동안 부채가 점차적으로 증가하거나 부채 비율이 안정적이게 유지된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 2020년과 2021년 기간 동안 낮은 수준을 유지하다가, 2022년과 2023년에 조금씩 안정된 모습을 보이고 있습니다. 2020년 3월의 값은 0.45에서 2023년 9월까지 0.42 내외를 유지하며, 이후 약간의 상승이 있어서 0.44까지 상승하는 모습입니다. 이는 총자본에 대한 부채의 비중이 전체 재무 구조 내에서 상대적으로 일정 수준을 유지하고 있음을 나타내며, 큰 변동 없이 안정성을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자산에서 부채가 차지하는 비율을 의미하며, 2020년 3월과 2024년 12월까지 큰 차이 없이 0.21 전후의 작은 차이를 보입니다. 2020년 초에 0.24에서 시작하여 2021년, 2022년, 2023년 동안 대부분 0.22 이하로 안정적이었으며, 2024년에도 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 전반적으로 안정적이며, 회사의 자산 구조가 비교적 견고하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 3.43에서 시작하여 2020년 이후 지속적으로 약간씩 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 3월에는 3.43이었으며, 2024년 12월에는 3.8에 이르러 약 0.4의 상승이 확인됩니다. 이 상승은 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2024년 이후에는 3.7~3.8 범위 내에서 안정화된 모습을 보이면서, 재무 구조 내에서 부채 활용 비중이 다소 높아지고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cigna Group, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 변동
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 36,487백만 달러였던 부채가 2023년 12월에는 약 31,578백만 달러로 하락하였다. 이후 2024년까지 일시적으로 일부 회복(Peak: 2024년 6월 약 32,802백만 달러)하는 모습도 관찰되나, 전체적으로는 2020년 대비 부채 규모가 축소된 상태를 유지하고 있다. 이는 부채 관리 또는 상환 전략이 효과적으로 수행되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본의 경향
- 2020년 3월 기준 45,079백만 달러였던 주주자본은 점진적으로 증가하여 2023년 12월에 45,445백만 달러를 기록하였다. 이후 약간의 변동이 있으나, 대체로 안정세 또는 소폭 상승하는 것으로 나타난다. 특히 2024년 3월과 6월에 각각 41,181백만 달러와 41,332백만 달러로 다소 하락한 시점도 있으나, 다시 회복하는 모습을 보여준다. 이는 자본이 유지되거나 개선되고 있음을 시사하며, 재무적 안정성을 유지하는 데 기여하는 바가 있다.
- 부채 대비 주주 자본 비율의 변화
- 부채 대비 주주 자본 비율은 2020년 3월 0.81에서 점차 낮아지는 추세를 보이다가 2020년 말과 2021년 초에는 0.65~0.75 범위에 머물며 전반적으로 안정적이었다. 그러나 2021년 이후 이 비율은 다시 상승세를 보여 2023년 12월에는 0.68로 나타났다. 특히 2024년에는 0.77~0.78의 높은 수치를 유지하고 있어, 부채에 대한 주주 자본의 비율이 늘어난 것을 알 수 있다. 이는 일부 부채의 증가 또는 자본 확보에 따른 것일 수 있으며, 재무 구조의 변화 흐름을 반영한다.
총자본비율 대비 부채비율
Cigna Group, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후로 부채가 지속적으로 줄어들었으며, 2024년 3월을 기점으로 하락세가 둔화되는 모습을 나타낸다. 이러한 감소 추세는 기업이 부채 구조를 개선하거나 재무 안정성 강화를 위해 부채를 축소하는 전략을 취했을 가능성을 시사한다. 다만, 2024년 말에는 약간의 변동성이 관찰되며, 부채 수준이 유지되고 있는 것으로 보인다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 이후 전반적으로 하락하는 경향이 존재하지만, 최근 기간에는 일시적 안정 또는 소폭 회복세도 관찰된다. 특히 2021년 말부터 계속된 자본금 축소 후 2023년 이후에는 일부 반등하는 모습이 나타나며, 기업의 자본 구조 조정 가능성을 반영할 수 있다. 이러한 움직임은 기업이 자본 효율성을 높이거나 내부 유보를 증대하기 위한 전략적 결정일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 일정 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 0.4~0.45 사이를 오가는 모습을 볼 수 있다. 일부 기간에는 0.43~0.45로 다소 상승하는 모습도 있지만, 전반적으로는 대체로 일정한 범위 내에서 변동하고 있다. 이는 자본 대비 부채 비율이 안정적으로 관리되고 있음을 시사하며, 재무 안정성을 유지하려는 의도를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히, 이 비율의 변동 폭이 크지 않다는 점은 재무적 리스크 관리가 효율적임을 보여준다.
자산대비 부채비율
Cigna Group, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 총 자산의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 변동이 있었으며, 2020년 3월 이후 점차적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 특히, 2022년 말에서 2023년 초 사이에 부채 규모가 낮아졌으며, 이후 약간의 회복이 관찰된다. 반면, 총 자산은 약간의 변동성을 보이지만 전반적으로 일정한 수준을 유지하는 모습을 보여주며, 2020년부터 2024년까지 지속적인 증감폭이 작다. 특히 지난 기간에는 자산이 소폭 증가하는 추세를 나타내고 있어, 자산 규모의 안정성을 확인할 수 있다.
- 부채 비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 0.24에서 0.21까지 낮아지는 추세를 보여주고 있는데, 이는 부채 부담이 점차 감소하는 것으로 해석된다. 2020년 초에 비해 2024년 말에는 부채 비율이 전반적으로 낮아졌으며, 그 변동폭은 크지 않다. 이러한 패턴은 재무 건전성이 지속적으로 향상되고 있음을 시사하며, 자산에 비해 부채가 상대적으로 적어지고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
Cigna Group, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년 3월부터 2024년 12월까지 총 자산은 전반적으로 변동성을 보이면서도 점진적인 증가 흐름을 나타내고 있다. 2020년 말 이후 일부 기간에 그치지 않고, 2022년과 2023년을 거치면서 총 자산은 각각 큰 변동 없이 유지되었으며, 거의 15만 5천 백만 달러 수준에서 유지되었다. 2024년에는 일시적으로 하락하는 경향도 있으나, 연말에는 재차 회복하는 모습을 보이고 있어 회계상 자산의 축적과 자산 규모의 안정화를 시사한다.
- 주주 자본의 동향
- 2020년 초 이후 주주 자본은 점진적으로 증가하는 모습을 보여, 2020년 3월 약 45,079백만 달러에서 2023년 12월에는 약 45,445백만 달러를 기록하였다. 다만 2024년의 경우 일시적으로 주주 자본이 축소되었다가 이후 다시 상승하는 패턴을 보인다. 이는 회사의 순이익 또는 자본 유입이 안정적이면서도 다소 변동이 있는 구조임을 암시한다. 전체적으로 자본 규모는 비교적 안정적이나, 약간의 변동성을 나타내고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 3.2대 초반에서 3.4대 중반까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 3월에는 3.43이었으며, 이후 2024년 9월 기준으로 3.76까지 상승하였다. 이는 회사가 자본 조달 또는 부채 비중을 점진적으로 확대하고 있음을 의미한다. 레버리지 비율의 상승은 재무 구조의 위험도 증가 가능성을 내포하지만, 동시에 자본 투자 또는 기업 성장 전략의 일환일 수 있다.