지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Cigna Group 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Cigna Group, 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 여러 재무 비율에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1분기 0.66에서 2021년 4분기 0.71로 소폭 증가한 후, 2022년에는 0.69에서 0.73 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 감소하여 0.67까지 낮아졌다가 2024년 1분기에 0.8로 급증했습니다. 이후 2024년 2분기에는 0.77로 감소하고, 3분기와 4분기에는 0.78로 비슷한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 2021년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 1분기에 큰 변동을 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.4에서 2021년 4분기 0.42로 증가한 후, 2022년에는 0.41에서 0.42 사이에서 안정적으로 유지되었습니다. 2023년 2분기에 0.4로 감소했다가 2023년 3분기부터 2024년 4분기까지 0.44로 증가했습니다. 비교적 안정적인 추세를 보이지만, 2023년 하반기부터 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2021년 1분기 0.21에서 2021년 4분기 0.22로 소폭 증가한 후, 2022년에는 0.22로 유지되었습니다. 2023년 2분기에 0.2로 감소했다가 2023년 3분기부터 2024년 4분기까지 0.21로 다시 상승했습니다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 변동폭이 크지 않습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 1분기 3.16에서 2021년 4분기 3.29로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3.2에서 3.33 사이에서 변동했으며, 2023년에는 3.28에서 3.3 사이를 오갔습니다. 2024년 1분기에 3.72로 크게 증가한 후, 2024년 2분기에 3.76, 3분기에 3.74, 4분기에 3.8로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다른 비율에 비해 변동성이 크며, 2024년 들어서 증가폭이 두드러집니다.
전반적으로 부채 비율은 2024년 들어서 변동성이 커지고 있으며, 특히 재무 레버리지 비율의 상승은 주목할 만합니다. 이러한 변화가 장기적인 재무 건전성에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cigna Group, 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q4 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 319억 7,200만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 331억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 343억 1,200만 달러로 최고점을 찍었지만, 2021년 12월 31일에 336억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 소폭의 변동성을 보이며 310억 9,300만 달러에서 333억 8,100만 달러 사이를 오갔습니다. 2023년에는 감소 추세가 나타나 309억 3,000만 달러까지 하락했지만, 2023년 12월 31일에 327억 6,800만 달러로 반등했습니다. 2024년 상반기에는 다시 감소하여 319억 7,200만 달러를 기록했습니다.
주주 자본은 2021년 3월 31일에 481억 4,900만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 487억 900만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 474억 1,500만 달러로 감소한 후, 2021년 12월 31일에 471억 1,200만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 448억 7,200만 달러에서 460억 8,700만 달러 사이를 변동하며 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 454억 4,500만 달러에서 462억 2,300만 달러 사이를 오가며 소폭 증가했지만, 2024년 3월 31일에 411억 8,100만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 420억 9,500만 달러로 소폭 반등했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 0.66으로 시작하여 2021년 9월 30일에 0.72로 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.69에서 0.73 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.67에서 0.72 사이를 변동하며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2024년 3월 31일에는 0.8로 크게 증가했지만, 2024년 6월 30일에는 0.77로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.66에서 0.8 사이에서 변동하며, 2024년 초에 가장 높은 값을 기록했습니다.
- 총 부채
- 2021년 9월 30일에 최고점을 기록했으며, 2023년 말에 감소 추세가 둔화되었습니다.
- 주주 자본
- 2021년 상반기에 증가했지만, 이후 2022년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 초에 큰 폭의 감소가 나타났습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년 초에 일시적으로 크게 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Cigna Group, 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q4 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1분기 319억 7,200만 달러에서 2024년 1분기 327억 6,800만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 2022년에는 감소세를 보이기도 했습니다.
총 자본금은 2021년 1분기 801억 2,100만 달러에서 2024년 1분기 739억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2023년 말까지 감소 추세가 지속되다가 2024년 1분기에 소폭 반등했습니다.
- 총 부채
- 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 완만한 증가세를 보이다가, 2022년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2023년에는 다시 증가세로 전환되었고, 2024년 1분기에는 최고점을 기록했습니다.
- 총 자본금
- 2021년 1분기부터 2021년 2분기까지는 증가했지만, 이후 2024년 1분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 감소폭은 비교적 일정하게 나타났습니다.
총 자본금 대비 부채비율은 2021년 1분기 0.4에서 2024년 1분기 0.44로 전반적으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 2021년과 2022년에는 0.41과 0.42 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년과 2024년에는 0.44로 상승했습니다.
- 총 자본금 대비 부채비율
- 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년과 2024년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자본금 감소와 부채 증가가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 부채는 증가하고 자본금은 감소하는 추세를 보이며, 그 결과 부채비율이 상승했습니다. 이러한 변화는 재무 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인과 잠재적 영향을 파악하는 것이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Cigna Group, 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q4 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1분기 319억 7,200만 달러에서 2024년 2분기 319억 7,200만 달러로 변동했습니다. 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 증가 추세를 보이다가, 2022년에는 감소세를 보였습니다. 이후 2023년에는 소폭 증가했다가 2024년 2분기에 다시 2021년 1분기 수준으로 돌아왔습니다.
총 자산은 2021년 1분기 1,520억 8,100만 달러에서 2024년 2분기 1,576억 3,900만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 3분기에 감소세를 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 전반적으로 0.21에서 0.22 사이를 유지했습니다. 2021년에는 0.21에서 0.22로 소폭 상승했으며, 2022년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.21로 감소했다가 2023년 4분기에 0.20으로 더 낮아졌습니다. 2024년에는 다시 0.21로 상승했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2023년 4분기에 일시적인 감소가 관찰되었습니다.
총 부채와 총 자산의 추세를 종합적으로 고려할 때, 자산 규모는 꾸준히 증가하는 반면 부채 규모는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적으로 재무 건전성이 양호하다는 것을 시사합니다. 다만, 2022년과 2023년에 나타난 부채 감소와 자산 감소 추세는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
자산대비 부채비율의 변동성은 크지 않지만, 2023년 4분기에 나타난 감소는 자산 규모의 변화 또는 부채 상환 등의 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 정보가 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Cigna Group, 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q4 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 152081백만 달러로 시작하여 2021년 말까지 소폭 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년 말에 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년 상반기에는 추가적인 증가가 관찰되었지만, 2024년 9월 30일에는 감소하여 157639백만 달러에서 155881백만 달러로 줄었습니다.
주주 자본은 2021년 상반기 동안 증가했지만, 하반기에는 감소하는 패턴을 보였습니다. 2022년에도 감소세가 지속되었으며, 2023년에는 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년 말부터 2024년 초까지 상당한 감소가 나타났으며, 2024년 9월 30일에는 41033백만 달러로 최저치를 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일의 3.16에서 2022년 말까지 3.33으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 3.30으로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 3.80에 도달했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모가 점차 확대되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 반면, 주주 자본은 변동성이 더 큰 것으로 보입니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타내며, 이는 잠재적인 재무 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 이러한 추세는 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.