Stock Analysis on Net
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Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Coca-Cola Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 27. 39.25% = 9.80% × 4.01
2024. 6. 28. 41.19% = 10.52% × 3.91
2024. 3. 29. 40.80% = 10.85% × 3.76
2023. 12. 31. 41.30% = 10.97% × 3.77
2023. 9. 29. 40.92% = 11.04% × 3.71
2023. 6. 30. 40.40% = 10.67% × 3.78
2023. 3. 31. 39.13% = 10.13% × 3.86
2022. 12. 31. 39.59% = 10.29% × 3.85
2022. 9. 30. 43.52% = 10.73% × 4.05
2022. 7. 1. 41.60% = 10.27% × 4.05
2022. 4. 1. 41.49% = 10.96% × 3.79
2021. 12. 31. 42.48% = 10.36% × 4.10
2021. 10. 1. 39.74% = 9.73% × 4.09
2021. 7. 2. 36.31% = 8.96% × 4.05
2021. 4. 2. 35.46% = 8.02% × 4.42
2020. 12. 31. 40.14% = 8.87% × 4.52
2020. 9. 25. 44.78% = 8.57% × 5.22
2020. 6. 26. 52.56% = 9.70% × 5.42
2020. 3. 27. 55.17% = 10.65% × 5.18
2019. 12. 31. 46.99% = 10.33% × 4.55
2019. 9. 27. — = — × 4.67
2019. 6. 28. — = — × 4.95
2019. 3. 29. — = — × 4.98

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-27), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

2024년 3 분기 동안 주주자본률(ROE)이 감소하는 주된 이유는 자산수익률(ROE률ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Coca-Cola Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 27. 39.25% = 22.45% × 0.44 × 4.01
2024. 6. 28. 41.19% = 22.92% × 0.46 × 3.91
2024. 3. 29. 40.80% = 23.41% × 0.46 × 3.76
2023. 12. 31. 41.30% = 23.42% × 0.47 × 3.77
2023. 9. 29. 40.92% = 23.92% × 0.46 × 3.71
2023. 6. 30. 40.40% = 23.81% × 0.45 × 3.78
2023. 3. 31. 39.13% = 22.69% × 0.45 × 3.86
2022. 12. 31. 39.59% = 22.19% × 0.46 × 3.85
2022. 9. 30. 43.52% = 23.44% × 0.46 × 4.05
2022. 7. 1. 41.60% = 23.16% × 0.44 × 4.05
2022. 4. 1. 41.49% = 25.69% × 0.43 × 3.79
2021. 12. 31. 42.48% = 25.28% × 0.41 × 4.10
2021. 10. 1. 39.74% = 23.31% × 0.42 × 4.09
2021. 7. 2. 36.31% = 22.19% × 0.40 × 4.05
2021. 4. 2. 35.46% = 21.59% × 0.37 × 4.42
2020. 12. 31. 40.14% = 23.47% × 0.38 × 4.52
2020. 9. 25. 44.78% = 24.90% × 0.34 × 5.22
2020. 6. 26. 52.56% = 26.77% × 0.36 × 5.42
2020. 3. 27. 55.17% = 26.95% × 0.40 × 5.18
2019. 12. 31. 46.99% = 23.94% × 0.43 × 4.55
2019. 9. 27. — = — × — × 4.67
2019. 6. 28. — = — × — × 4.95
2019. 3. 29. — = — × — × 4.98

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-27), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

2024년 3 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이ROE감소하는 주요 원인은 자산회전율로 측정되는 효율성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Coca-Cola Co., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 27. 39.25% = 0.82 × 0.89 × 31.03% × 0.44 × 4.01
2024. 6. 28. 41.19% = 0.82 × 0.89 × 31.19% × 0.46 × 3.91
2024. 3. 29. 40.80% = 0.84 × 0.89 × 31.07% × 0.46 × 3.76
2023. 12. 31. 41.30% = 0.83 × 0.89 × 31.67% × 0.47 × 3.77
2023. 9. 29. 40.92% = 0.83 × 0.90 × 31.95% × 0.46 × 3.71
2023. 6. 30. 40.40% = 0.82 × 0.91 × 32.00% × 0.45 × 3.78
2023. 3. 31. 39.13% = 0.81 × 0.92 × 30.65% × 0.45 × 3.86
2022. 12. 31. 39.59% = 0.82 × 0.93 × 29.16% × 0.46 × 3.85
2022. 9. 30. 43.52% = 0.82 × 0.94 × 30.35% × 0.46 × 4.05
2022. 7. 1. 41.60% = 0.82 × 0.94 × 30.24% × 0.44 × 4.05
2022. 4. 1. 41.49% = 0.79 × 0.91 × 35.94% × 0.43 × 3.79
2021. 12. 31. 42.48% = 0.79 × 0.89 × 36.19% × 0.41 × 4.10
2021. 10. 1. 39.74% = 0.75 × 0.87 × 35.85% × 0.42 × 4.09
2021. 7. 2. 36.31% = 0.74 × 0.83 × 35.98% × 0.40 × 4.05
2021. 4. 2. 35.46% = 0.76 × 0.85 × 33.43% × 0.37 × 4.42
2020. 12. 31. 40.14% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 4.52
2020. 9. 25. 44.78% = 0.85 × 0.88 × 33.29% × 0.34 × 5.22
2020. 6. 26. 52.56% = 0.86 × 0.92 × 33.89% × 0.36 × 5.42
2020. 3. 27. 55.17% = 0.87 × 0.93 × 33.37% × 0.40 × 5.18
2019. 12. 31. 46.99% = 0.83 × 0.92 × 31.31% × 0.43 × 4.55
2019. 9. 27. — = — × — × — × — × 4.67
2019. 6. 28. — = — × — × — × — × 4.95
2019. 3. 29. — = — × — × — × — × 4.98

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-27), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

2024년 3 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이ROE감소하는 주요 원인은 자산회전율로 측정되는 효율성이 감소했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Coca-Cola Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 9. 27. 9.80% = 22.45% × 0.44
2024. 6. 28. 10.52% = 22.92% × 0.46
2024. 3. 29. 10.85% = 23.41% × 0.46
2023. 12. 31. 10.97% = 23.42% × 0.47
2023. 9. 29. 11.04% = 23.92% × 0.46
2023. 6. 30. 10.67% = 23.81% × 0.45
2023. 3. 31. 10.13% = 22.69% × 0.45
2022. 12. 31. 10.29% = 22.19% × 0.46
2022. 9. 30. 10.73% = 23.44% × 0.46
2022. 7. 1. 10.27% = 23.16% × 0.44
2022. 4. 1. 10.96% = 25.69% × 0.43
2021. 12. 31. 10.36% = 25.28% × 0.41
2021. 10. 1. 9.73% = 23.31% × 0.42
2021. 7. 2. 8.96% = 22.19% × 0.40
2021. 4. 2. 8.02% = 21.59% × 0.37
2020. 12. 31. 8.87% = 23.47% × 0.38
2020. 9. 25. 8.57% = 24.90% × 0.34
2020. 6. 26. 9.70% = 26.77% × 0.36
2020. 3. 27. 10.65% = 26.95% × 0.40
2019. 12. 31. 10.33% = 23.94% × 0.43
2019. 9. 27. — = — × —
2019. 6. 28. — = — × —
2019. 3. 29. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-27), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

2024년 3 분기 자산수익률(ROE)이ROA감소한 주된 이유는 자산회전율의 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Coca-Cola Co., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 9. 27. 9.80% = 0.82 × 0.89 × 31.03% × 0.44
2024. 6. 28. 10.52% = 0.82 × 0.89 × 31.19% × 0.46
2024. 3. 29. 10.85% = 0.84 × 0.89 × 31.07% × 0.46
2023. 12. 31. 10.97% = 0.83 × 0.89 × 31.67% × 0.47
2023. 9. 29. 11.04% = 0.83 × 0.90 × 31.95% × 0.46
2023. 6. 30. 10.67% = 0.82 × 0.91 × 32.00% × 0.45
2023. 3. 31. 10.13% = 0.81 × 0.92 × 30.65% × 0.45
2022. 12. 31. 10.29% = 0.82 × 0.93 × 29.16% × 0.46
2022. 9. 30. 10.73% = 0.82 × 0.94 × 30.35% × 0.46
2022. 7. 1. 10.27% = 0.82 × 0.94 × 30.24% × 0.44
2022. 4. 1. 10.96% = 0.79 × 0.91 × 35.94% × 0.43
2021. 12. 31. 10.36% = 0.79 × 0.89 × 36.19% × 0.41
2021. 10. 1. 9.73% = 0.75 × 0.87 × 35.85% × 0.42
2021. 7. 2. 8.96% = 0.74 × 0.83 × 35.98% × 0.40
2021. 4. 2. 8.02% = 0.76 × 0.85 × 33.43% × 0.37
2020. 12. 31. 8.87% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
2020. 9. 25. 8.57% = 0.85 × 0.88 × 33.29% × 0.34
2020. 6. 26. 9.70% = 0.86 × 0.92 × 33.89% × 0.36
2020. 3. 27. 10.65% = 0.87 × 0.93 × 33.37% × 0.40
2019. 12. 31. 10.33% = 0.83 × 0.92 × 31.31% × 0.43
2019. 9. 27. — = — × — × — × —
2019. 6. 28. — = — × — × — × —
2019. 3. 29. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-27), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

2024년 3 분기 자산회전율(ROA)이 감소한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 감소했기 때문입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Coca-Cola Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 9. 27. 22.45% = 0.82 × 0.89 × 31.03%
2024. 6. 28. 22.92% = 0.82 × 0.89 × 31.19%
2024. 3. 29. 23.41% = 0.84 × 0.89 × 31.07%
2023. 12. 31. 23.42% = 0.83 × 0.89 × 31.67%
2023. 9. 29. 23.92% = 0.83 × 0.90 × 31.95%
2023. 6. 30. 23.81% = 0.82 × 0.91 × 32.00%
2023. 3. 31. 22.69% = 0.81 × 0.92 × 30.65%
2022. 12. 31. 22.19% = 0.82 × 0.93 × 29.16%
2022. 9. 30. 23.44% = 0.82 × 0.94 × 30.35%
2022. 7. 1. 23.16% = 0.82 × 0.94 × 30.24%
2022. 4. 1. 25.69% = 0.79 × 0.91 × 35.94%
2021. 12. 31. 25.28% = 0.79 × 0.89 × 36.19%
2021. 10. 1. 23.31% = 0.75 × 0.87 × 35.85%
2021. 7. 2. 22.19% = 0.74 × 0.83 × 35.98%
2021. 4. 2. 21.59% = 0.76 × 0.85 × 33.43%
2020. 12. 31. 23.47% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
2020. 9. 25. 24.90% = 0.85 × 0.88 × 33.29%
2020. 6. 26. 26.77% = 0.86 × 0.92 × 33.89%
2020. 3. 27. 26.95% = 0.87 × 0.93 × 33.37%
2019. 12. 31. 23.94% = 0.83 × 0.92 × 31.31%
2019. 9. 27. — = — × — × —
2019. 6. 28. — = — × — × —
2019. 3. 29. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-27), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29).

2024년 3 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 조세부담률로 측정한 세금의 영향이 감소했기 때문이다.