Stock Analysis on Net
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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) 

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 23. 48.22% = 9.18% × 5.25
2023. 12. 30. 49.04% = 9.03% × 5.43
2023. 9. 9. 44.08% = 8.29% × 5.31
2023. 6. 17. 44.67% = 8.24% × 5.42
2023. 3. 25. 38.62% = 7.07% × 5.46
2022. 12. 31. 51.96% = 9.67% × 5.38
2022. 9. 3. 51.19% = 10.28% × 4.98
2022. 6. 11. 49.78% = 9.92% × 5.02
2022. 3. 19. 55.85% = 10.93% × 5.11
2021. 12. 25. 47.48% = 8.25% × 5.76
2021. 9. 4. 51.29% = 8.73% × 5.88
2021. 6. 12. 53.65% = 8.88% × 6.04
2021. 3. 20. 53.75% = 8.22% × 6.54
2020. 12. 26. 52.92% = 7.66% × 6.91
2020. 9. 5. 52.22% = 7.65% × 6.83
2020. 6. 13. 54.84% = 7.65% × 7.17
2020. 3. 21. 53.76% = 8.51% × 6.32
2019. 12. 28. 49.47% = 9.31% × 5.31
2019. 9. 7. — = — × 5.48
2019. 6. 15. — = — × 5.38
2019. 3. 23. — = — × 5.31

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-23).

2024년 1 분기 동안 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 재무레버리지 비율의 하락입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 3. 23. 48.22% = 10.00% × 0.92 × 5.25
2023. 12. 30. 49.04% = 9.92% × 0.91 × 5.43
2023. 9. 9. 44.08% = 9.05% × 0.92 × 5.31
2023. 6. 17. 44.67% = 8.76% × 0.94 × 5.42
2023. 3. 25. 38.62% = 7.48% × 0.95 × 5.46
2022. 12. 31. 51.96% = 10.31% × 0.94 × 5.38
2022. 9. 3. 51.19% = 11.61% × 0.89 × 4.98
2022. 6. 11. 49.78% = 11.28% × 0.88 × 5.02
2022. 3. 19. 55.85% = 12.57% × 0.87 × 5.11
2021. 12. 25. 47.48% = 9.59% × 0.86 × 5.76
2021. 9. 4. 51.29% = 10.62% × 0.82 × 5.88
2021. 6. 12. 53.65% = 11.01% × 0.81 × 6.04
2021. 3. 20. 53.75% = 10.51% × 0.78 × 6.54
2020. 12. 26. 52.92% = 10.12% × 0.76 × 6.91
2020. 9. 5. 52.22% = 10.27% × 0.74 × 6.83
2020. 6. 13. 54.84% = 10.13% × 0.76 × 7.17
2020. 3. 21. 53.76% = 10.62% × 0.80 × 6.32
2019. 12. 28. 49.47% = 10.89% × 0.86 × 5.31
2019. 9. 7. — = — × — × 5.48
2019. 6. 15. — = — × — × 5.38
2019. 3. 23. — = — × — × 5.31

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-23).

2024년 1 분기 동안 주주자본이익률(ROE)이 하락한 주된 이유는 재무레버리지 비율의 하락입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

PepsiCo Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2024. 3. 23. 9.18% = 10.00% × 0.92
2023. 12. 30. 9.03% = 9.92% × 0.91
2023. 9. 9. 8.29% = 9.05% × 0.92
2023. 6. 17. 8.24% = 8.76% × 0.94
2023. 3. 25. 7.07% = 7.48% × 0.95
2022. 12. 31. 9.67% = 10.31% × 0.94
2022. 9. 3. 10.28% = 11.61% × 0.89
2022. 6. 11. 9.92% = 11.28% × 0.88
2022. 3. 19. 10.93% = 12.57% × 0.87
2021. 12. 25. 8.25% = 9.59% × 0.86
2021. 9. 4. 8.73% = 10.62% × 0.82
2021. 6. 12. 8.88% = 11.01% × 0.81
2021. 3. 20. 8.22% = 10.51% × 0.78
2020. 12. 26. 7.66% = 10.12% × 0.76
2020. 9. 5. 7.65% = 10.27% × 0.74
2020. 6. 13. 7.65% = 10.13% × 0.76
2020. 3. 21. 8.51% = 10.62% × 0.80
2019. 12. 28. 9.31% = 10.89% × 0.86
2019. 9. 7. — = — × —
2019. 6. 15. — = — × —
2019. 3. 23. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-23).

2024년 1 분기에 비해 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율이 증가했기 때문입니다.