듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
PepsiCo Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 3월에서 2021년 3월까지의 기간 동안 데이터가 존재하지 않으며, 이후 2021년 6월부터 2025년 6월까지의 자료의 추세는 대체로 안정적이거나 소폭 증가하는 양상을 보이고 있다. 2021년 하반기부터 2022년 초까지 약 8.25%에서 10.93% 사이를 유지하였으며, 이후 일시적으로 7.07%까지 하락하는 모습도 관찰된다. 전반적으로는 2021년 이후 10%대를 넘나들며 일정 수준을 유지하는 경향이 나타나며, 일부 기간에는 소폭의 변동성이 존재한다. 이러한 패턴은 회사의 자산 활용 효율이 양호하며, 운영 성과가 개선되거나 일정 수준 안정성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3월부터 2025년 6월에 이르기까지 지속적으로 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 대체로 4.98에서 7.17 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2021년 이후로는 5.0 내외의 안정된 수치를 보여주고 있으며, 최근 기간에는 약 5.5 전후로 나타난다. 이는 회사가 재무 구조를 비교적 안정적으로 유지하면서 부채를 적절히 활용하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 3월 이후 데이터가 일부 누락되었으며, 2021년 후반부터는 38.62%에서 55.85%까지 상당한 변동성을 보여주고 있다. 특히 2022년 말에는 38.62%로 하락하는 등 일부 기간에 강한 변동성이 관찰되었다. 그러나 전반적으로는 40% 이상 또는 50%를 웃도는 높고 안정적인 수치를 유지하는 시기들도 확인되어, 수익성 지표가 높은 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있다. 이 패턴은 주주와 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 이익창출 능력의 강화를 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
PepsiCo Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후의 기간 동안 순이익률은 전반적으로 안정된 수준을 나타내었으며, 일부 기간에는 약간의 변동성을 보이고 있다. 특히 2021년 제2분기와 제3분기에는 10에서 11% 안팎의 높은 수치를 기록하며 수익성이 견고했음을 시사한다. 그러나 2022년 이후로는 일부 하락세와 회복이 반복되면서 8~10%대의 범위 내에서 움직이고 있다. 전반적으로 회사의 수익성은 시장 변동과 관련하여 매출원가 또는 비용구조에 따른 일정 수준의 변동성을 보여주고 있지만, 장기적으로는 안정적인 수준을 유지하는 경향이다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 시간이 지남에 따라 꾸준한 상승세를 보여왔다. 2020년의 초기에는 약 0.76이었으나 이후 꾸준히 증가하여 2023년에는 0.92를 상회하는 수준까지 도달하였다. 이러한 상승은 자산 효율성 향상 또는 매출 창출 능력의 증대를 반영할 수 있으며, 생산 및 운영 과정에서의 자산 활용도가 향상되고 있음을 시사한다. 다만, 이후 소폭의 하락세를 보여 다시 0.87 수준에서 안정된 모습을 보이고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 다소의 변동성을 나타내고 있다. 2020년 초 6.32였던 값은 이후 약 5.02까지 하락하였으며, 이후 다시 5.7까지 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채 사용 수준이 다소 조정되었음을 의미할 수 있으며, 회사는 자본 구조를 다소 변경하는 전략을 통해 재무 위험과 수익성을 최적화하려는 노력을 엿볼 수 있다. 전체적으로는 높은 레버리지 수준을 유지하면서도 안정적인 재무 상태를 유지하는 것으로 해석된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 주기적인 변동을 보이지만, 대체로 38%에서 55% 사이의 범위 내에서 유지되고 있다. 2020년 이후 일부 기간에는 50% 이상 기록하며 높은 수익성을 보여주는 반면, 몇 차례 하락하는 시기도 존재한다. 특히 2022년 말과 2023년 초에는 38~44%의 범위로 하락한 모습이 관찰되지만, 이후 다시 50%대를 회복하는 모습이다. 이러한 움직임은 수익성 개선과 재무 구조의 효과적 운영이 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다. 전반적으로 높은 자기자본 활용도가 지속되고 있음을 나타낸다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
PepsiCo Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-14), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-22), 10-K (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-07), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-15), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-23), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-09), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-17), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-25), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-11), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-19), 10-K (보고 날짜: 2021-12-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-12), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-20), 10-K (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-05), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-13), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-21).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 2020년 이후부터 2025년까지 약 7.48%에서 10.51% 사이의 범위 내에서 변동하였으며, 일부 분기에는 7% 후반대까지 하락하는 시기도 있었지만, 대부분은 9~11% 범위 내에 위치하고 있습니다. 특히 2021년 하반기와 2022년 초, 2023년 초에 걸쳐 잠정적으로 수익률이 높았던 시기가 관찰됩니다. 이는 수익성 개선 혹은 비용절감 전략의 효과로 해석될 수 있으며, 전반적으로는 안정적인 수익성 유지가 이루어진 것으로 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 일정한 증가세를 보이고 있으며, 0.76에서 0.94까지 상승하는 양상을 나타냅니다. 이러한 증가는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 점진적으로 향상되고 있음을 의미하며, 특히 2021년 후반 이후부터 2022년 초까지 거의 정점에 달하는 수준에 도달한 모습입니다. 그 후에는 약간의 변동성을 보이지만 대체로 0.87~0.92 범위 내에서 유지되면서, 자산 활용도가 높은 수준을 지속하고 있습니다. 이는 비용 관리와 운영 효율성 향상에 따른 성과로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 일정한 변동성을 가지고 있으나, 대체로 7.07%에서 10.93% 사이의 범위 내에서 변화하는 모습을 보여줍니다. 2021년 하반기와 2022년 초순에 걸쳐 높은 수치를 기록하며 자산 활용과 수익성을 동시에 개선하는 모습이 드러납니다. 이후에는 7%대 후반으로 다소 하락하는 시기와 9% 초반의 구간을 반복하는 양상입니다. 전반적으로는 자산의 효율적 운용으로 안정적인 이익 창출이 지속되고 있음을 나타냅니다. 또한, 자산회전율과 연계했을 때, 자산 활용도가 계속해서 개선됨에 따라 ROA도 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.