듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Mondelēz International Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 해당 기업의 자산수익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동을 보이고 있다. 특히, 2020년 12월 이후부터 2021년 3분기까지는 약 6.4%에서 6.7% 사이로 상승하는 경향이 관찰되었다. 이후 2022년 말까지 약 4.61%에서 5.75%로 하락하는 일시적인 조정을 겪었으며, 2023년 전반기까지 다시 5.4% 수준으로 안정화된 후 2024년에 접어들어 다시 6%대 후반으로 상승하였다. 이러한 추세는 기업의 자산 효율성이 다소 변동하였음을 시사하며, 경기 변동 또는 내부 자산 배분 전략 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전 기간에 걸쳐 안정적이며, 평균적으로 약 2.4~2.7 범위 내에서 움직이고 있다. 2020년 초반에는 2.48로 시작하여, 2022년 말까지 소폭 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2023년 후반기에는 2.5 후반에서 2.7 초반으로 상승하였다가 다시 소폭 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이는 재무적 구조의 적절한 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 기업은 적정 수준의 금융레버리지를 유지하면서 재무 안정성을 확보하는 데 집중한 것으로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 기업의 자기자본이익률은 전체적으로 변동성을 보여주면서, 2020년 후반기부터 2021년까지 비교적 높은 수치를 유지하였다. 특히, 2021년 3분기에는 17.5%까지 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2022년 말까지 10%대 초반으로 하락하였다. 2023년 동안에는 13.9%에서 17.5%까지 변화하며 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업의 수익성 개선 또는 자기자본 운용 효율성 향상과 관련이 있을 수 있으며, 기업이 수익성을 높이기 위해 내부 자본 활용 방안을 적극적으로 조정했음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Mondelēz International Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기부터 2020년 12월까지 데이터가 누락되어 있으며, 이후 기간에 걸쳐 점진적인 향상을 보여주고 있다. 2021년 3분기부터 15%를 상회하는 수치로 안정적인 수익성을 나타내며, 2023년까지 일부 변동이 있었음에도 평균적으로 상승하는 경향을 나타낸다. 이후 2024년에는 다시 하락하는 모습이 관찰되며, 2025년 3분기 별로는 10%대 후반에서 12%대로 회복하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 수익성은 일정 수준 유지되거나 약간의 변동이 있으나, 대체로 안정세를 유지하고 있다고 판단된다.
- 자산회전율
- 2020년 3분기 이후 데이터가 제공되었으며, 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 0.39에서 시작하여 2024년 3분기에는 0.53에 근접하는 수준까지 증가하였으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 향상되고 있음을 의미한다. 특히, 2022년 이후 지속적인 상승세가 유지되고 있으며, 이는 회사의 운영 효율성이 개선되고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적인 수치는 2.4에서 2.7 사이를 기록하며 비교적 안정된 범위 내에 있지만, 세부적으로는 약간의 증감이 존재한다. 2020년 초에는 2.48이었으며, 이후 일부 기간에 상승하여 2022년에는 2.73까지 증가하였다가, 이후 다시 2.54로 조정되는 모습이다. 이는 부채 활용 수준이 조금씩 변동하고 있음을 보여주며, 재무안정성과 활동성 간의 균형 조정을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2021년부터 2023년까지 14%에서 17.5%까지 상승하였다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 향상되고 있음을 의미하며, 수익성과 자본 효율성이 함께 개선되고 있다는 신호이다. 다만, 2024년에는 일부 기간 동안 13%대 초반으로 하락하는 모습도 나타나, 완만한 변동성을 동반하고 있음을 보여준다. 전반적으로 수익성 개선과 자본 활용 효율이 지속되고 있음을 관찰할 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Mondelēz International Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기에는 데이터가 제공되지 않으나, 이후 2021년부터 2022년 말까지는 순이익률이 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였다. 2021년 초반에는 13.37%에서 시작하여 2021년 말에는 약 13.77%로 소폭 상승하는 추세를 나타냈다. 2022년에는 약 8.63%에서 12.65%까지 변동했으며, 이후 2023년과 2024년 대부분의 분기에서 9%대와 12%대 사이에서 오르내렸다. 특히 2023년 4분기 이후 약 11.87%로 최고점을 기록한 뒤, 2024년 하반기에는 다시 하락하는 모습이다. 전체적으로 볼 때, 순이익률은 일정한 변동성을 겪으며, 특정 분기에는 하락 또는 상승하지만 전체적인 수익성은 비교적 안정적인 범위 내에 머무른 것으로 평가된다.
- 자산회전율
- 2020년 이후부터 관찰된 자산회전율은 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2021년 초반 0.39에서 시작하여 2024년 2분기에는 0.53으로 증가하였으며, 이후 약간의 변동성을 보이나 대체로 0.5 이상을 기록하고 있다. 이는 회사가 보유 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 점차 향상되고 있음을 시사한다. 또한, 자산회전율이 높아질수록 자산의 효율적 운용이 개선되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 1분기 이후로 ROA는 일정한 변동성을 보이면서도 전반적으로 완만한 상승세를 나타내고 있다. 2021년 초에는 약 5.24%였으며, 2024년 3분기에는 6.73%까지 상승하였다. 특히 2022년 말과 2023년 초반에 다소 하락하는 모습도 관찰되었으나, 전체적으로는 자산 효율성을 높이고 있음을 보여주는 수치이다. ROA의 상승은 자산 회전률과 함께 기업의 수익성이 개선되고 있음을 뒷받침한다. 반면, 일부 분기에는 회복세가 다소 둔화되는 모습도 나타나, 기업의 수익성에 영향을 미치는 외부 또는 내부 요인에 대한 지속적 모니터링이 필요하다.