듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Philip Morris International Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 21.62%에서 2022년 4분기 14.67%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기에는 14.04%로 소폭 하락했으며, 2023년 2분기에는 13.01%로 감소했습니다.
2023년 하반기에는 2023년 3분기 12.74%, 2023년 4분기 11.96%로 지속적인 감소세를 나타냈습니다. 2024년 1분기에는 12.2%로 소폭 상승했지만, 2024년 2분기에는 13.38%로 증가했습니다.
2024년 하반기에는 2024년 3분기 14.7%로 상승세를 이어갔으며, 2024년 4분기에는 11.42%로 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에는 11.68%로 소폭 상승, 2025년 2분기에는 12.02%로 증가했습니다.
2025년 하반기에는 2025년 3분기 12.87%, 2025년 4분기 16.4%로 증가하여, 전체 기간 동안 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 특히 2022년 상반기에는 높은 수준을 유지했으나, 이후 하락세를 보이다가 2025년 4분기에 다시 상승하는 패턴을 관찰할 수 있습니다.
- ROA 추세 요약
- 전반적으로 ROA는 2022년 상반기 이후 감소하는 경향을 보이다가 2024년 하반기부터 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 변동성이 크며, 특정 시기에 급격한 변화가 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Philip Morris International Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분기별 순이익률은 2022년 1분기 28.58%에서 2023년 4분기 22.21%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2분기에 24.15%로 소폭 반등했으나, 2024년 4분기에는 18.63%까지 하락했습니다. 이후 2025년 1분기 19.8%, 2분기 21.08%, 3분기 21.57%로 점진적인 회복세를 나타내며 2025년 4분기에는 27.92%로 크게 증가했습니다.
자산회전율은 2022년 1분기 0.76에서 2022년 4분기 0.51로 감소했습니다. 2023년에는 0.52에서 0.54 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기 0.55, 2분기 0.55, 3분기 0.56으로 소폭 상승한 후 2024년 4분기 0.61로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 0.59로 감소했다가 2분기 0.57, 3분기 0.6, 4분기 0.59로 변동성을 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2022년 상반기에는 높은 수준을 유지했으나, 하반기부터 감소 추세를 보였습니다. 2024년 4분기에 최저점을 기록한 후 2025년 4분기에 다시 높은 수준으로 회복되었습니다. 이는 수익성 측면에서 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 자산회전율
- 2022년 하반기에 감소한 후 2023년과 2024년 상반기에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 하반기에 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2025년에는 소폭의 변동성을 보였습니다.
전반적으로, 순이익률은 변동성이 큰 반면, 자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 순이익률의 회복은 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 지속적인 추세를 확인하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Philip Morris International Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분기별 순이익률은 2022년 1분기 28.58%에서 2023년 4분기 22.21%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2분기에 24.15%로 소폭 반등했으나, 2024년 4분기에 18.63%까지 다시 하락했습니다. 이후 2025년 1분기 19.8%에서 2025년 4분기 27.92%로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 2022년 1분기 0.76에서 2022년 4분기 0.51로 감소했습니다. 2023년에는 0.52에서 0.54 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기 0.55로 소폭 상승한 후, 2024년 2분기 0.56, 2024년 3분기 0.61로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년 1분기에는 0.59로 감소했다가 2025년 4분기 0.59를 유지합니다.
자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 21.62%에서 2022년 4분기 14.67%로 감소했습니다. 2023년에는 14.04%에서 11.96%까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2024년 2분기에 13.38%로 소폭 반등했으나, 2024년 4분기에 11.42%로 다시 감소했습니다. 2025년 1분기 11.68%에서 2025년 4분기 16.4%로 증가하는 추세를 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 분기에 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산회전율
- 2022년 하반기에 감소한 후, 2024년 이후 소폭 상승하는 추세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2022년 하반기부터 2024년 초까지 지속적으로 감소하다가 최근 분기에 증가하는 추세를 보입니다.