듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Philip Morris International Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 21.73%에서 2021년 4분기 22.06%까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 2분기에는 22.18%로 최고점을 기록한 후, 2022년 4분기에는 14.67%로 급격히 감소했습니다.
이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 2023년 4분기에는 11.96%까지 하락했습니다. 2024년 2분기에는 13.38%로 소폭 반등했지만, 2024년 4분기에는 11.42%로 다시 감소했습니다. 2025년 1분기에는 11.68%, 2025년 2분기에는 12.02%, 2025년 3분기에는 12.87%로 완만한 증가세를 보이고 있습니다.
전반적으로 ROA는 2021년에서 2022년까지 상승세를 보이다가 2022년 말부터 2024년까지 하락세를 보였습니다. 2025년 들어서는 소폭의 회복세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동성은 수익성 및 자산 활용 효율성에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- ROA 추세 요약
- 2021년: 증가 추세
- 2022년: 상승 후 급격한 하락
- 2023년: 지속적인 하락
- 2024년: 소폭 반등 후 재하락
- 2025년: 완만한 회복세
제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 및 자기자본비율(ROE)에 대한 정보가 누락되어 있어, 해당 비율과 관련된 분석은 수행할 수 없습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Philip Morris International Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 29.69%에서 2023년 4분기 22.16%로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 24.15%로 소폭 반등했지만, 2024년 2분기에는 26.42%로 증가한 후 2024년 4분기에는 18.63%로 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에는 19.8%로 소폭 상승했고, 2025년 2분기에는 21.08%, 2025년 3분기에는 21.57%로 증가했습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.73에서 2022년 2분기 0.78로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년 3분기에는 0.51로 크게 감소했으며, 이후 2023년 2분기까지 0.52, 0.54, 0.54, 0.54, 0.55, 0.55, 0.56으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 2분기에는 0.61로 증가했지만, 2024년 3분기에는 0.59, 2024년 4분기에는 0.57로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.6으로 소폭 상승했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년부터 2023년까지 전반적인 하락 추세가 관찰됩니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 특히 4분기에 큰 폭의 감소가 나타났습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
- 자산회전율
- 2021년 상반기에는 소폭 증가했지만, 2022년 3분기부터 2024년까지 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년 2분기에 일시적으로 증가했지만, 이후 다시 감소했습니다. 2025년 1분기에 소폭 반등했습니다.
제공된 데이터에는 재무 레버리지 비율 및 자기자본비율(ROE)에 대한 정보가 누락되어 있어 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Philip Morris International Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 29.69%에서 2023년 4분기 22.16%로 하락했습니다. 2024년 1분기에는 24.15%로 소폭 반등했지만, 2024년 3분기에는 18.63%까지 떨어졌습니다. 2025년 1분기에는 21.57%로 다시 상승하는 모습을 보였습니다.
자산회전율은 2021년 1분기 0.73에서 2022년 2분기 0.78로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년 3분기에는 0.51로 크게 감소했으며, 이후 2023년 4분기까지 0.54 수준에서 비교적 안정적인 모습을 유지했습니다. 2024년에는 0.55에서 0.61로 점진적으로 증가하는 경향을 보였고, 2025년 1분기에는 0.6으로 상승했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 21.73%에서 2021년 4분기 22.06%로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 21.62%로 소폭 하락했지만, 2022년 2분기 22.18%로 다시 상승했습니다. 그러나 2022년 3분기부터 2023년 4분기까지 지속적으로 감소하여 2023년 4분기에는 11.96%까지 떨어졌습니다. 2024년에는 12.2%에서 14.7%로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 1분기에는 12.87%를 기록했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적인 감소 추세가 관찰되지만, 2024년과 2025년 초에 변동성이 나타납니다.
- 자산회전율
- 2022년 3분기에 큰 폭의 감소 후, 2024년까지 완만한 회복세를 보입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 3분기부터 2023년까지 감소세를 보였으며, 이후 회복하는 모습을 보입니다.