듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Corning Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Corning Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2019년 초반에는 데이터가 제공되지 않다가 2019년 12월과 2020년 3월 사이에 ROA가 각각 3.32%와 1.31%로 나타났다. 이후 2020년 하반기부터 2021년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년에는 6% 이상으로 상승하며 일정 기간 동안 강한 수익성을 유지하였다. 이후 2022년과 2023년까지 ROA는 보수적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2023년 3월 기준 약 2.22%로 측정되어, 수익률이 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 지속적으로 2.0대 초중반 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있는데, 2019년부터 2024년까지 약 2.01에서 2.55까지 미묘한 변동을 보여주고 있다. 대체로 재무 레버리지는 일정 수준을 유지하며 회사의 자본구조가 큰 변동 없이 안정적으로 운영되고 있음을 시사한다. 단기적으로 큰 변동은 없었으나, 2021년 후반에 약간의 증가가 있었으며 이후 다시 낮은 수준으로 수렴하는 양상을 띤다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 2019년 이후 상당한 변동 범위 내에서 변화를 보여준다. 2020년 초반은 낮은 수준(약 1.68%)을 기록하였으며, 이후 2021년 급증하여 15%를 상회하는 강한 수익성을 나타냈다. 이후에는 점차 안정되며 2022년에는 10% 내외, 2023년에는 약 5~7% 사이를 유지하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로, 2021년의 ROE 급증 이후 점진적 하락 국면을 보여주며, 수익성은 어느 정도 안정되거나 약화되고 있다고 볼 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Corning Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후부터 데이터가 누락되기 시작하며, 2020년 1분기부터 꾸준히 존재하는 추세이다. 2020년 이후에는 8%를 상회하며 점차 상승하는 경향이 나타난다. 2021년에는 12~13% 내외로 높은 수준을 유지하였고, 2022년에는 다소 하락하는 모습이 관찰된다. 2023년 초반까지 비교적 안정된 수준을 보였으며, 이후 점차 낮아지는 추세가 확인되며, 2024년 3분기까지의 데이터는 다시 상승 또는 유지된 모습을 보여주지 않고, 전반적으로 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 수익성의 변동성을 나타낼 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2019년 이후 꾸준한 추세를 보여주며, 2020년 6월 이후 약 0.4를 유지하고 있다. 2021년부터는 점차 상승하는 모습을 보이며 2022년에는 거의 0.5에 근접하는 수준을 기록한다. 이후 2023년 초반에는 다소 하락하는 모습이 보이나, 전반적으로 0.44~0.49 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이를 통해 자산을 활용한 매출 창출 효율이 비교적 일정하게 유지되고 있다고 평가할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년부터 조금씩 상승하는 경향을 보이며, 2020년 이후 2.3~2.5 범위 내에서 변동한다. 2022년에는 약 2.5 수준을 기록하며 피크를 보이나, 이후 다시 2.4 정도로 소폭 하락하는 모습을 보여, 안정성을 유지하는 모습을 보인다. 전체적으로 재무 구조 내 부채 비중이 일정 수준을 유지하고 있으며, 기업의 재무 레버리지를 통해 수익성과 위험을 조절하는 구조를 갖춘 것으로 해석된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년부터 2020년 초반까지 낮은 수준을 유지하다가, 2020년 하반기부터 2022년까지 강한 상승세를 보여 17.06%에 도달한다. 이후 2023년에도 5~10% 내외로 변동하며 대체로 낮아지는 경향을 보여, 순이익률 및 자기자본의 효율성이 연도별로 차이를 보이는 모습이다. 전반적으로는 상승과 하락을 반복하는 특성을 보이며, 투자와 재무 성과의 변동성을 시사한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Corning Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 대부분의 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2019년 12월 이후로 소폭 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2021년 이후에는 0.75~0.81 범위 내에서 움직이며, 2024년 3월에는 0.75에 가까운 수치를 기록하고 있습니다. 이는 세금 관련 비용 또는 정책 변경에 따른 영향일 가능성이 있으며, 상대적으로 일정한 세금 부담 수준을 유지하고 있음을 의미합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 6월 이후 급격히 하락하는 모습이 관찰됩니다. 2019년 6월에 0.85였던 지표는 이후 지속적으로 낮아지며, 2021년 9월 이후에는 0.69 내지 0.73 수준에서 안정세를 보입니다. 이는 부채구조의 개선 또는 이자 비용의 절감이 이루어졌을 가능성을 시사하며, 재무 위험관리 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 2019년 이후 변동을 보이면서도 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2019년 12월 이후 5% 전후를 유지하다가 2021년에는 15% 이상으로 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2022년과 2023년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 이는 수익성과 운영 효율성이 개선되었음을 반영할 가능성이 높습니다. 그러나 2023년 후반으로 볼 때 일부 조정 국면에 들어간 것을 고려할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간 동안 점진적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 6월에는 0.4를 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 0.48~0.5 범위 내에서 안정적이었습니다. 2023년 초반 이후에는 약간 하락하는 모습이 나타나지만, 전반적으로는 자산 활용 효율성이 향상된 것으로 판단됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2024년까지 점진적 상승세를 나타내며, 2.01에서 시작해 마지막 기간에는 2.47로 기록됩니다. 이는 부채 사용이 다소 증가했음을 의미하며, 자본 구조의 변화 또는 성장 전략의 일환일 수 있습니다. 지속적인 레버리지 증가는 재무 위험요소를 내포할 수 있으나, 동시에 재무 안정성은 비교적 유지되고 있는 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률(ROE)은 2019년 이후 변동성을 보이면서도 전반적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 2019년에는 낮은 수준에 머물다 2021년부터 빠르게 증가하여 16~17%를 기록하였고, 이후 일부 감소하는 양상을 띠기도 하였지만, 2024년까지 지속적으로 5~15% 근처에서 유지되고 있습니다. 이는 자본 투입 대비 수익률이 개선되고 있음을 나타내며, 재무 성과 향상에 기여하고 있음을 시사합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Corning Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 초반에는 데이터가 누락되어 있으나, 2019년 후반부부터는 긍정적인 수치가 관찰됩니다. 2019년 말에는 2.71%였으며, 이후 2020년 상반기까지 감소하는 추세를 보이지만, 2020년 9월 이후에는 점차 회복하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년에는 꾸준한 증가세를 보이며, 2021년 9월에는 13.54%라는 높은 수치를 기록하였고, 그 이후 다소 하락하는 모습을 보이긴 했지만 2022년 말까지 높은 수준을 유지하였습니다. 2023년 이후에는 다시 낮아지는 경향이 관찰되며, 2024년 3월까지 비교적 안정된 수준인 4.96%를 기록하였습니다.
- 자산회전율
- 전체 기간 동안 무난한 변동성을 보이며 안정된 추세를 유지하고 있습니다. 2019년 초반에는 데이터가 없으나, 이후 2020년 6월부터는 약 0.36에서 0.4 사이를 유지하며, 2021년 내내 점차 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2021년 12월부터 2022년 6월까지 약 0.48에서 0.5까지 오르며, 다소의 변동성은 있으나 전반적으로 안정된 자산 회전율을 보여줍니다. 이후 2023년까지는 0.44~0.47 범위 내에서 유지되며, 큰 변화없이 지속되고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후 일부 기간에 데이터 누락이 있었으나, 2020년 이후부터는 점차적인 상승 추세를 형성합니다. 2020년 6월 30일 1.31%에서 시작하여 2021년 말에는 6.74%까지 증가했고, 이후 2022년 내내 안정적인 수치(6.4%~6.74%)를 유지합니다. 2023년에는 낮아지는 경향을 보여, 2023년 9월에는 2.2%, 12월에도 2.07%로 낮은 수준을 기록하였습니다. 전반적으로 회사의 수익성은 2020년부터 2022년까지 개선되었으나, 2023년 이후에는 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Corning Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년의 일부 분기에서 데이터가 누락된 후, 2020년 이후로는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년 상반기에는 0.68에서 0.75 범위로 소폭 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 일정 범위 내에서 지속적인 변동이 나타난다. 전체적으로 큰 변동 없이 낮은 수준에서 유지되고 있으며, 이는 기업의 세금 전략이 안정적으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후부터 관찰되며, 2020년 하반기 급격히 하락하는 경향이 있다. 특히 2020년 6월의 0.7에서 2020년 9월에는 0.52로 크게 떨어졌다가 이후 다시 상승하는 모습을 보인다. 이후에는 비교적 높은 수준을 유지하다가 2023년 말에는 다시 0.69로 낮아지는 추세를 보인다. 이러한 변화는 이자 비용 부담과 관련된 금융 구조 또는 차입액 조정이 있었음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 일부 분기를 제외하고 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 미국 경제회복과 함께 마진이 큰 폭으로 개선되어 2021년 3분기에는 19.15%에 달했으며, 이후 약 14%에서 9%대까지 점차 안정세로 전환된다. 이익률은 경제 환경과 기업의 수익성 개선 여부를 보여주며, 2023년까지 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2019년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년까지 약 0.5에 근접하는 수준으로 높아지고 있다. 이는 기업의 자산 효율성이 점차 향상되고 있음을 의미한다. 최근 분기에서는 0.44에서 0.5 사이를 유지하며, 지속적인 자산 활용이 이루어지고 있음을 나타낸다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후 저점에 머물다가 2020년 이후 점차 상승하는 모습을 보여준다. 2021년 4% 내외를 기록하며 수익성이 개선되었음을 보여주고, 2022년에는 약 6%를 기록하는 등 강한 상승세를 보이다가 2023년 이후에는 약 2% 내외로 다소 하락하는 모습을 보인다. 이는 기업의 자산운영 효율성과 수익성의 변화 추이를 파악하는 데 중요한 지표이다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Corning Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 지표는 2020년 중반 이후 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월 이후로 유지되어 왔습니다. 2020년 3월에는 데이터가 누락되었지만, 2020년 6월부터 2023년 12월까지 지속적으로 0.75~0.81 범위 내에서 안정적입니다. 이는 회사가 일관된 세금 부담 정책 또는 세제 환경 하에 안정적인 세금 부담률을 경험하고 있음을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2020년 급격히 하락한 이후 상당한 변동성을 나타내고 있습니다. 2020년 3월은 누락되었으며, 이후 2020년 6월부터 2023년 6월까지는 0.69~0.88 범위 내에서 변동하며, 최근에는 0.69 정도로 다소 안정된 수준입니다. 전반적으로 높은 편이지만, 2020년 이후 일부 절감 또는 금융 비용 절감 활동이 있었던 것으로 볼 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2019년 이후에 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 말 이후로는 최고치를 기록하며 2021년 상반기에는 19.43%에 달했고, 2023년 3분기까지 유지되었으나 하락 반전되어 8.53%까지 낮아졌습니다. 이러한 변화는 수익성의 강약을 보여주며, 2023년 이후에는 다소 개선되는 조짐이 있으나, 2021년과 2022년의 최고 수준에 비교해 낮은 수준입니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년 이후 점차 상승하는 모습을 보여주며, 2021년에는 최대 13.73%에 이르렀습니다. 이후 2022년 하반기와 2023년까지는 다시 낮아졌으나, 2023년 4분기에는 4.96%로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 영업이익률과 함께 수익성 개선과 하락, 회복 과정을 겪으며, 기업의 수익구조에 일정한 변동성을 나타내고 있습니다.