현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Corning Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순이익(손실)	225)	(28)	182)	303)	191)	(27)	226)	606)	581)	487)	371)	449)	599)	252)	427)	(71)	(96)	32)	337)	92)	499)
감가 상각	307)	315)	310)	312)	310)	315)	327)	345)	342)	347)	339)	336)	330)	358)	361)	324)	356)	364)	368)	352)	306)
구매한 무형 자산의 상각	30)	30)	30)	31)	31)	31)	31)	30)	31)	32)	32)	33)	32)	34)	33)	28)	26)	28)	28)	28)	29)
자산 처분 손실, 순	—)	83)	49)	23)	—)	79)	102)	8)	—)	49)	7)	1)	—)	31)	32)	15)	60)	73)	33)	12)	—)
퇴직금(취소)	—)	101)	13)	73)	—)	62)	8)	—)	—)	(13)	(1)	1)	—)	7)	6)	58)	77)	38)	18)	7)	—)
퇴직금	(41)	(14)	(34)	(28)	(20)	(6)	(2)	(3)	—)	(2)	(4)	(7)	(13)	(21)	(29)	(22)	(75)	(21)	(2)	(5)	—)
주식 기반 보상 비용	60)	50)	57)	59)	52)	30)	52)	51)	42)	73)	39)	44)	34)	80)	62)	65)	—)	13)	13)	30)	—)
일본 엔화 표시 부채에 대한 번역(이익) 손실	(81)	62)	(35)	(109)	(18)	130)	(84)	(153)	(84)	(53)	(4)	(5)	(118)	36)	39)	(3)	14)	—)	—)	—)	—)
이연법인세 충당금(혜택)	10)	(112)	47)	28)	(38)	(104)	(14)	48)	24)	(52)	12)	(65)	121)	76)	34)	(90)	(40)	(106)	(51)	6)	(40)
환산된 수익 계약(이익) 손실, 순	(39)	(33)	(20)	(116)	8)	(94)	68)	(196)	(129)	(92)	13)	(3)	(272)	43)	100)	(37)	(68)	(85)	(86)	107)	(184)
거래에 대한 미실현 환산(이익) 손실	—)	3)	8)	17)	33)	(72)	63)	57)	20)	12)	14)	(8)	59)	(79)	(65)	(22)	33)	(54)	53)	26)	8)
세금 보증금 환급	—)	—)	—)	99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
석면 청구 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(130)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
세금 평가 환급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	—)
자산 손상	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	195)	—)	—)	—)	—)	—)
거래 관련 이익, 순이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(498)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금 거래	(161)	187)	(73)	(36)	(28)	(48)	106)	48)	7)	92)	(97)	(158)	109)	7)	(308)	(16)	43)	217)	32)	(165)	(36)
재고	(86)	26)	73)	41)	17)	115)	(201)	(277)	(159)	(31)	(90)	(26)	44)	183)	187)	120)	(67)	40)	(81)	(98)	(159)
다른 유동자산	2)	(22)	(9)	13)	(62)	(134)	72)	4)	(81)	(14)	(57)	(127)	(26)	(6)	(39)	30)	(10)	(80)	(56)	(67)	(97)
미지급금 및 기타 유동 부채	(73)	25)	173)	(67)	(369)	324)	(184)	132)	77)	381)	269)	183)	(27)	196)	96)	(28)	(207)	107)	294)	(66)	(299)
고객 예치금 및 정부 인센티브	(25)	(25)	(11)	11)	(17)	(34)	140)	13)	(9)	35)	6)	25)	31)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연소득	(34)	6)	13)	(18)	(6)	(34)	9)	1)	(25)	(24)	(32)	(26)	(34)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	2)	59)	(51)	(17)	(133)	84)	(13)	44)	(103)	(204)	78)	124)	(146)	(293)	148)	4)	101)	452)	(11)	(106)	(56)
자산과 부채의 변화	(375)	256)	115)	(73)	(598)	273)	(71)	(35)	(293)	235)	77)	(5)	(49)	87)	84)	110)	(140)	736)	178)	(502)	(647)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(129)	741)	540)	316)	(240)	644)	480)	152)	(47)	536)	524)	322)	124)	522)	181)	621)	344)	986)	552)	61)	(528)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	96)	713)	722)	619)	(49)	617)	706)	758)	534)	1,023)	895)	771)	723)	774)	608)	550)	248)	1,018)	889)	153)	(29)
자본 지출	(252)	(279)	(341)	(388)	(382)	(403)	(465)	(353)	(383)	(623)	(401)	(324)	(289)	(391)	(153)	(288)	(545)	(376)	(508)	(570)	(524)
특수관계자에 대한 장비 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	3)	—)	74)	1)	—)	78)	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비연결 법인에 대한 투자 및 수익금, 순	—)	(17)	—)	—)	—)	(28)	(4)	(6)	—)	(3)	2)	85)	—)	(21)	(2)	(5)	—)	—)	—)	—)	—)
특수관계자를 위한 장비 판매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	62)	—)	—)
변환된 수익 계약 및 기타 실현된 이익(손실)	94)	56)	93)	96)	81)	91)	77)	92)	40)	37)	17)	16)	(3)	2)	(2)	1)	11)	16)	1)	29)	20)
헤징 계약에 대해 지불하는 프리미엄(premium)	—)	(9)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(26)	19)	(7)	5)	6)	30)	(13)	(22)	(9)	(28)	(6)	18)	(20)	32)	9)	47)	(5)	(13)	(55)	(10)	21)
투자 활동에 사용된 순현금	(184)	(230)	(255)	(287)	(228)	(386)	(402)	(289)	(278)	(616)	(388)	(127)	(288)	(378)	(148)	(245)	(539)	(357)	(500)	(551)	(483)
빚 상환	(37)	(104)	(107)	(4)	(69)	—)	(76)	—)	(11)	—)	(400)	(435)	(25)	(221)	—)	—)	—)	(300)	—)	—)	—)
채권 발행 수익금	—)	2)	60)	20)	—)	20)	79)	28)	—)	3)	19)	—)	—)	31)	3)	9)	200)	1,482)	349)	—)	—)
유로 채권 발행 수익금	—)	—)	—)	918)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 약정으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 약정에 대한 상환	—)	—)	(54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우선주 상환에 대한 지불	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	(507)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 보상에 대한 종업원 원천징수세 납부	(34)	(3)	(4)	(83)	(16)	(3)	(2)	(42)	—)	(4)	(2)	(55)	—)	(1)	(2)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)
상업어음 발행(상환) 수익금, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(446)	446)	—)
스톡옵션 행사수익금	13)	3)	4)	19)	16)	5)	7)	10)	18)	6)	9)	31)	51)	75)	36)	6)	7)	15)	7)	13)	23)
자사주를 위한 보통주 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(20)	(52)	(149)	(252)	(21)	(1)	—)	—)	—)	—)	(105)	(232)	(301)	(150)	(257)
배당금 지급	(243)	(248)	(246)	(256)	(239)	(236)	(234)	(234)	(228)	(212)	(217)	(234)	(208)	(200)	(204)	(191)	(192)	(188)	(192)	(181)	(181)
기타, 그물	(7)	(13)	(9)	(23)	6)	(5)	(6)	(6)	(5)	(3)	11)	2)	(8)	2)	24)	6)	(4)	9)	12)	3)	22)
재무 활동에 사용된 순현금	(308)	(363)	(356)	84)	(248)	(219)	(252)	(803)	(375)	(462)	(601)	(1,199)	(190)	(314)	(143)	(178)	(94)	786)	(571)	131)	(393)
환율이 현금에 미치는 영향	(18)	20)	(10)	(24)	—)	29)	(51)	(53)	(13)	(9)	(14)	7)	(49)	76)	39)	6)	(24)	16)	(25)	(11)	6)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(414)	140)	101)	392)	(525)	41)	1)	(387)	(132)	(64)	(108)	(548)	196)	158)	356)	133)	(409)	1,463)	(207)	(278)	(899)

전반적인 순이익 흐름과 수익성: 분기별 순이익은 큰 변동성을 보여주며, 일부 기간에서는 적자를 기록하는 경우도 관찰된다. 특히 2020년 3분기와 2023년 6월에는 각각 큰 적자가 나타났으며, 이는 시장 환경이나 일시적인 비용 증가와 관련이 있을 수 있다. 반면에 2020년과 2021년에는 상당한 이익을 기록하는 분기도 존재하여, 수익성의 회복 또는 강화를 시사한다. 전반적으로 일정 기간 동안 수익성이 유지되기 위해서 높은 변동성을 내포하고 있다.
감가상각 및 무형 자산 감가상각의 변화: 감가상각 비용은 지속적으로 일정 범위 내에서 유지되고 있으며, 일부 기간에는 약간의 증가도 관찰된다. 무형자산 상각 역시 안정적으로 유지되어, 자산의 가치 소진이 일정 수준에서 조절되고 있음을 보여준다. 이는 자산의 노후화와 감가 상각 정책이 일정한 영향을 미치고 있음을 시사한다.
영업활동 현금 흐름의 상세: 영업활동으로 인한 순현금은 연속적으로 긍정적 흐름을 보이고 있으며, 특히 2019년과 2020년에는 각각 큰 폭의 증가를 보여준다. 이는 영업활동이 회사의 현금 창출 능력을 강하게 뒷받침하고 있음을 나타낸다. 그러나 2021년 후반부터 일부 분기에서는 다소 소폭의 하락 또는 변동성을 보여, 환경 또는 영업 전략의 변화 가능성을 암시한다. 전체적으로는 조정 후 영업 현금 흐름이 안정적이며 회사의 유동성 유지에 긍정적인 기여를 하고 있다.
투자 및 자본 지출 활동과 현금 흐름: 자본 지출은 여러 분기에서 상당히 일관되게 지급되어, 회사가 설비 투자와 장기적 성장 전략을 지속하고 있음을 보여준다. 투자 활동에 사용된 순현금은 대체로 부의 흐름을 나타내며, 특히 2021년과 2022년에는 상당한 투자가 이루어진 것을 알 수 있다. 이러한 투자는 설비 확장 또는 기술개발을 위한 자산 취득과 연관될 수 있다. 유사하게, 자사주 매입과 배당금 지급이 지속적이며 회사의 주주환원 정책을 반영하고 있다.
부채와 자금 조달 활동: 채권 발행으로 인한 수익금은 2020년 이후 크게 증가하는 추세를 보, 자금 조달 수단으로서 채권 발행이 활발히 이루어진 것으로 판단된다. 또한, 일부 분기에서 유로 채권 발행에 따른 수익도 기록되어 글로벌 자금 조달 활동이 활발히 진행되고 있음을 시사한다. 부채상환과 관련해서는 상당 부분 채무 정리가 지속되고 있으며, 일부 기간에 우선주 상환이 집중되어 있음을 볼 수 있다. 전반적으로 자금 조달과 부채 상환이 병행되어 회사의 재무 구조를 유지하는 전략이 반영되어 있다고 볼 수 있다.
기타 재무 활동과 환율 영향: 환율이 현금에 미치는 영향은 일부 분기에서 상당히 큰 변동성을 보이며, 환율 변동이 재무 성과에 중요한 영향을 미치고 있음을 보여준다. 환율의 급격한 변화는 환산 손실 또는 이익을 유발하여, 외화 환산 관련 포지션의 헤지 필요성을 암시한다. 기타 재무 활동에는 자본 구조 변경, 금융약정, 특수 관계자 거래 등이 일부 기간에 집중되어 있으며, 이는 복합적인 자금 운용 전략의 일환으로 해석할 수 있다.

Corning Inc. (NYSE:GLW)

현금 흐름표 분기별 데이터

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