장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
DuPont de Nemours Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율, 총 자산 회전율, 주주 자기자본회전율을 중심으로 분석을 진행합니다.
- 순고정자산 회전율
- 2016년 1분기 2.56에서 2016년 2분기 2.03으로 감소한 후, 2016년 3분기 2.00, 2016년 4분기 2.05로 소폭 변동했습니다. 2017년 상반기에는 2.13, 2.18로 증가세를 보이다가 2017년 3분기 1.53, 2017년 4분기 1.72로 다시 감소했습니다. 2018년에는 1.96, 2.3, 2.44, 2.40으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 2.36, 6.66, 5.22, 2.12로 큰 변동성을 나타냈습니다. 특히 2019년 2분기에 급격한 증가 후 4분기에 다시 감소하는 패턴을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 2분기 0.57로 감소한 후, 2016년 3분기 0.58, 2016년 4분기 0.61로 소폭 상승했습니다. 2017년 상반기에는 0.63, 0.64로 소폭 증가했지만, 2017년 3분기 0.28, 2017년 4분기 0.33으로 크게 감소했습니다. 2018년에는 0.37, 0.43, 0.47, 0.46으로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 0.44, 0.92, 0.72, 0.31로 상당한 변동성을 보이며, 특히 2019년 2분기에 급격한 증가를 보인 후 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2016년 1분기 1.84에서 2016년 2분기 1.60으로 감소한 후, 2016년 3분기 1.60, 2016년 4분기 1.85로 변동했습니다. 2017년 상반기에는 1.87, 1.85로 유사한 수준을 유지하다가 2017년 3분기 0.54, 2017년 4분기 0.62로 크게 감소했습니다. 2018년에는 0.70, 0.83, 0.88, 0.91로 증가하는 추세를 보였고, 2019년에는 0.91, 1.56, 1.22, 0.52로 변동성이 크게 증가했습니다. 특히 2019년 2분기에 높은 수치를 기록한 후 4분기에 급격히 감소하는 패턴을 보입니다.
전반적으로 2017년 하반기에 세 가지 비율 모두 감소하는 경향을 보였으며, 2018년에는 회복세를 보였습니다. 그러나 2019년에는 변동성이 크게 증가하여 예측하기 어려운 추세를 나타냅니다. 특히 2019년 2분기에 세 가지 비율 모두 급격히 증가한 후 4분기에 다시 감소하는 현상은 추가적인 분석이 필요합니다.
순고정자산 회전율
DuPont de Nemours Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순 | 10,143) | 9,699) | 9,806) | 35,575) | 35,848) | 35,228) | 35,224) | 36,076) | 36,247) | 36,219) | 24,116) | 23,768) | 23,486) | 23,311) | 22,783) | 18,420) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 2.12 | 5.22 | 6.66 | 2.36 | 2.40 | 2.44 | 2.30 | 1.96 | 1.72 | 1.53 | 2.18 | 2.13 | 2.05 | 2.00 | 2.03 | 2.56 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순
= (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
÷ 10,143 = 2.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 2016년 1분기 107억 3천만 달러에서 2017년 4분기 200억 6천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 242억 4천만 달러까지 증가했으나, 2019년에는 2012억 3천만 달러, 200억 9천만 달러, 196억 4천만 달러, 그리고 2019년 4분기에는 -90억 3천만 달러로 급격히 감소했습니다.
자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순은 2016년 1분기 184억 2천만 달러에서 2017년 4분기 362억 4천만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 352억 2천만 달러에서 358억 4천만 달러 사이를 유지했으며, 2019년에는 98억 6천만 달러, 96억 9천만 달러, 101억 4천만 달러로 감소했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2016년에는 2.56에서 2.03으로 감소했다가 2.05, 2.13, 2.18로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 1.53으로 감소한 후 1.72, 1.96, 2.3으로 증가했습니다. 2018년에는 2.44, 2.4, 2.36으로 변동성을 보였으며, 2019년에는 6.66, 5.22, 2.12로 큰 폭의 변동을 나타냈습니다. 특히 2019년 1분기에는 6.66으로 크게 증가했다가 2019년 3분기에 2.12로 감소했습니다.
순 매출액의 증가 추세는 2019년 4분기에 급격히 반전되어 음수 값을 기록했습니다. 순고정자산 회전율은 순 매출액의 변동과 함께 변동성을 보이며, 특히 2019년에 두드러진 변화를 보였습니다. 자산, 공장 및 장비, 누적 감가상각액 순은 전반적으로 증가하는 추세였으나, 2019년에 감소했습니다. 이러한 변화는 사업 전략의 변화, 시장 상황의 변화, 또는 회계 처리 방식의 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
총 자산 회전율
DuPont de Nemours Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| 총 자산 | 69,396) | 70,119) | 70,843) | 189,785) | 188,030) | 184,453) | 187,367) | 192,441) | 192,164) | 198,527) | 82,247) | 80,828) | 79,511) | 80,624) | 81,524) | 68,440) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.31 | 0.72 | 0.92 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.69 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 총 자산
= (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
÷ 69,396 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순 매출액은 2016년 1분기 107억 3천만 달러에서 2017년 4분기 200억 6천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 242억 4천만 달러까지 최고점을 기록했으나, 이후 2019년 4분기에는 -90억 3천만 달러로 급격히 감소했습니다.
총 자산은 2016년 1분기 684억 4천만 달러에서 2017년 3분기 1985억 2700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2018년 말까지 1873억 6700만 달러 수준을 유지하다가 2019년 4분기에는 693억 9600만 달러로 감소했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2016년 1분기 0.69에서 2016년 4분기 0.61으로 소폭 감소한 후, 2017년 1분기 0.63, 2017년 4분기 0.33, 2018년 4분기 0.43으로 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기에는 0.92로 급증했으나, 2019년 4분기에는 0.31로 크게 감소했습니다. 순 매출액의 변동과 총 자산의 변동을 종합적으로 고려할 때, 자산 활용 효율성이 시기별로 크게 달라졌음을 알 수 있습니다.
전반적으로 순 매출액은 2016년부터 2018년까지 증가 추세를 보였으나, 2019년에는 급격한 감소세를 나타냈습니다. 총 자산은 2017년까지 크게 증가했으나, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 총 자산 회전율은 순 매출액과 총 자산의 변화에 따라 변동성을 보이며, 특히 2019년에는 큰 폭의 변동이 관찰되었습니다.
주주 자기자본회전율
DuPont de Nemours Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | |||||
| 듀폰의 총 주주 지분 | 40,987) | 41,344) | 42,006) | 92,444) | 94,571) | 98,090) | 98,262) | 101,260) | 100,330) | 102,946) | 28,421) | 27,060) | 25,987) | 29,035) | 28,936) | 25,599) | |||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.52 | 1.22 | 1.56 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.70 | 0.62 | 0.54 | 1.85 | 1.87 | 1.85 | 1.60 | 1.60 | 1.84 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 듀폰의 총 주주 지분
= (-9,031 + 5,426 + 5,468 + 19,649)
÷ 40,987 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순 매출액은 2016년 1분기 107억 3천만 달러에서 2016년 4분기 130억 2천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2017년 2분기까지 이어져 138억 3천만 달러를 기록했습니다.
2017년 3분기에는 153억 5천만 달러로 크게 증가한 후, 2017년 4분기에 200억 6천만 달러로 더욱 급격하게 증가했습니다. 2018년에는 215억 1천만 달러, 242억 4천만 달러로 지속적인 성장을 보이다가 2018년 4분기에 201억 2천만 달러로 감소했습니다.
2019년에는 201억 2천만 달러에서 196억 4천만 달러로 감소한 후, 2019년 3분기에 54억 6천만 달러, 2019년 4분기에 -90억 3천만 달러로 급격한 변동성을 보였습니다.
듀폰의 총 주주 지분은 2016년 1분기 255억 9천만 달러에서 2016년 2분기 289억 3천만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 3분기에는 290억 3천만 달러로 소폭 증가한 후, 2016년 4분기에 259억 8천만 달러로 감소했습니다.
2017년에는 270억 6천만 달러, 284억 2천만 달러로 증가했다가 2017년 3분기에 1029억 4천만 달러로 급증했습니다. 2017년 4분기에는 1003억 3천만 달러로 소폭 감소한 후, 2018년에는 1012억 6천만 달러, 982억 6천만 달러, 980억 9천만 달러, 945억 7천만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
2019년에는 924억 4천만 달러, 420억 6천만 달러, 413억 4천만 달러, 409억 8천만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
주주 자기자본회전율은 2016년 1분기 1.84에서 2016년 2분기 1.6으로 감소했습니다. 이후 2016년 3분기와 4분기에는 각각 1.6, 1.85로 변동성을 보였습니다. 2017년에는 1.87, 1.85, 0.54, 0.62로 큰 변동성을 나타냈습니다.
2018년에는 0.7, 0.83, 0.88, 0.91로 증가하는 추세를 보였고, 2019년에는 0.91, 1.56, 1.22, 0.52로 다시 변동성이 커졌습니다. 특히 2019년 4분기의 회전율은 0.52로 크게 감소했습니다.