보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
DuPont de Nemours Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 전반적인 금융 지표 분석
- 분석 기간 동안 나타난 재무지표들은 해당 기간 동안 회사의 성과와 시장 평가가 어떻게 변화했는지에 대한 중요한 통찰을 제공합니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 초기에는 비교적 낮은 P/E 비율(2.33~3.22)을 보였으나, 2017년 이후 빠른 상승세를 보여 2019년에는 78.84로 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 시장이 회사의 이익 성장 또는 기대 성과에 대해 높은 평가를 하였거나, 이익이 상승했음을 시사할 수 있습니다. 하지만 최근에는 일부 하락 조정(61.34)도 발생하였으며, 변동성도 존재합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보였으며, 특히 2017년 이후 급격한 증가(102.35)로 시장의 높은 기대가 반영된 것으로 해석됩니다. 그러나 2018년 또는 2019년에는 일부 하락(39.25)이 나타나, 수익성의 변동 가능성을 내포하고 있습니다. 이 지표는 수익성 또는 영업활동 효율의 일시적 또는 지속적인 개선을 반영할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2015년 후반부터 상승하다 2017년 하반기부터 2018년 초까지 지속적으로 증가하였으며, 이후 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2019년에는 다시 상승하는 추세를 되찾아 1.83에 달하였으며, 이는 시장이 매출 대비 기업가치를 높게 평가하거나, 매출 성장이 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전반적으로 낮거나 감소하는 경향을 보여 2015년에는 0.68~0.80 범위였으나, 2018년 이후 일부 회복되어 1.18을 기록하기도 하였습니다. 특히 2018년 마지막 기간에는 1.22로, 장부 가치에 대한 시장의 평가가 상승하는 모습을 보여줍니다. 이 지표의 변화는 기업의 자본 구조 또는 시장의 자본평가 관점 변화와 연관될 수 있습니다.
- 요약
- 전반적으로, 재무 지표들은 2015년부터 2019년까지 시장의 평가와 기업의 성과가 큰 폭으로 변동하였음을 나타냅니다. 높은 기대와 성과 성장의 신호가 감지되며, 일부 지표에서는 일시적 조정 또는 회복의 모습도 관찰됩니다. 이는 기업이 시장 기대에 부응하거나 시장의 평가 기준이 변화하는 과정에서 나타난 것으로 해석할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
DuPont de Nemours Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 740,806,717 | 745,482,399 | 748,795,953 | 751,587,353 | 764,747,939 | 769,125,625 | 773,595,562 | 776,341,159 | 779,996,754 | 407,814,977 | 407,234,246 | 404,437,193 | 373,793,610 | 375,610,102 | 374,275,974 | 372,370,816 | 386,204,863 | 386,033,978 | 384,293,623 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익(손실) (수백만 단위) | 177) | 372) | (571) | 520) | 475) | 497) | 1,768) | 1,104) | (1,263) | 514) | 1,321) | 888) | (33) | 719) | 3,123) | 169) | 3,527) | 1,290) | 1,135) | 1,393) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 0.67 | 1.07 | 1.24 | 4.35 | 5.11 | 2.75 | 2.76 | 2.17 | 1.88 | 3.45 | 7.10 | 11.53 | 9.84 | 20.17 | 21.59 | 16.35 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 53.10 | 65.91 | 68.53 | 34.89 | 52.00 | 57.73 | 66.82 | 64.47 | 71.85 | 70.24 | 66.10 | 63.19 | 60.26 | 54.56 | 53.67 | 52.61 | 46.01 | 50.69 | 47.43 | 51.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 78.84 | 61.34 | 55.47 | 8.01 | 10.17 | 20.96 | 24.21 | 29.76 | 38.21 | 20.37 | 9.31 | 5.48 | 6.13 | 2.71 | 2.49 | 3.22 | 2.33 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
EPS
= (DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익(손실)Q4 2019
+ DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익(손실)Q3 2019
+ DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익(손실)Q2 2019
+ DuPont 보통주주가 사용할 수 있는 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (177,000,000 + 372,000,000 + -571,000,000 + 520,000,000)
÷ 739,388,462 = 0.67
3 DuPont de Nemours Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 53.10 ÷ 0.67 = 78.84
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동성
- 전체 분석 기간 동안 주가는 다양한 변동을 보여주고 있으며, 2015년 이후 2018년 말까지 전반적으로 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2017년과 2018년 사이에는 주가가 꾸준히 증가하는 모습이 두드러지며, 2018년 하반기부터 2019년 초까지 일시적 하락세를 보였다. 이후 2019년에는 대체로 주가가 낮은 수준을 유지하거나 변동이 적은 모습을 나타낸다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화와 특징
- 2015년 이후 일부 기간을 제외하고 EPS 데이터는 일정한 변동을 보인다. 2017년과 2018년 초에는 EPS가 상당히 높은 수준을 기록하며 수익성의 강화를 시사한다. 이후 2018년 후반과 2019년에는 EPS가 점차 낮아지고 있어, 수익성 및 이익 창출 능력이 저하되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2019년에는 EPS가 계속 하락하는 추세를 보이고 있다.
- 주가수익비율 (P/E)의 변동과 해석
- P/E 비율은 전체 기간에 걸쳐 큰 변동성을 보이는 특징이 있다. 2015년에는 낮은 수준이 유지되었으며, 2017년 말과 2018년 초에는 20을 초과하는 높은 P/E 값을 기록하여 기대수준이 높거나 시장의 과대평가 가능성을 암시한다. 이후 2018년 말 이후 급격히 감소하는 추세를 보여 10대 후반 또는 20대 초반으로 낮아졌으며, 2019년 말에는 다시 높은 수치를 기록하는 등 시장의 기대와 평가가 변동하는 모습이 관찰된다.
- 종합적 분석 및 시장 기대
- 이 데이터는 전체적으로 주가와 EPS 간의 상관관계가 수반되어 변화하고 있음을 보여준다. EPS의 변동성이 높고, P/E 비율 역시 변화가 심한 점에서 시장의 기대치가 수익성 변화에 민감하게 반응하는 것으로 보인다. 2017년과 2018년의 성장 시기와 비교하여 2019년에는 수익과 시장 평가 모두가 위축된 양상을 보인다. 따라서, 향후 수익성과 시장 기대의 회복 여부에 따라 주가와 P/E의 흐름이 중요할 것으로 판단된다.
영업이익비율 (P/OP)
DuPont de Nemours Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 740,806,717 | 745,482,399 | 748,795,953 | 751,587,353 | 764,747,939 | 769,125,625 | 773,595,562 | 776,341,159 | 779,996,754 | 407,814,977 | 407,234,246 | 404,437,193 | 373,793,610 | 375,610,102 | 374,275,974 | 372,370,816 | 386,204,863 | 386,033,978 | 384,293,623 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | (695) | 505) | (813) | 960) | 592) | 992) | 2,300) | 1,520) | (3,609) | 895) | 1,664) | 1,595) | (160) | 1,217) | 915) | 1,548) | 1,352) | 1,511) | 1,078) | 1,598) | ||||||
| 주당영업이익2 | -0.06 | 1.68 | 2.32 | 6.47 | 7.19 | 1.57 | 1.44 | 0.61 | 0.70 | 5.12 | 10.58 | 8.76 | 8.70 | 13.46 | 14.18 | 14.67 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 53.10 | 65.91 | 68.53 | 34.89 | 52.00 | 57.73 | 66.82 | 64.47 | 71.85 | 70.24 | 66.10 | 63.19 | 60.26 | 54.56 | 53.67 | 52.61 | 46.01 | 50.69 | 47.43 | 51.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | 39.25 | 29.51 | 5.39 | 7.23 | 36.70 | 46.47 | 106.11 | 102.35 | 13.72 | 6.25 | 7.21 | 6.92 | 4.05 | 3.79 | 3.59 | 3.09 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019
+ 영업이익(손실)Q1 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-695,000,000 + 505,000,000 + -813,000,000 + 960,000,000)
÷ 739,388,462 = -0.06
3 DuPont de Nemours Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 53.10 ÷ -0.06 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
-
전체 기간 동안 주가는 2015년 말에는 약 68.53달러로 최고치를 기록한 반면, 이후 2019년 말에는 53.1달러로 비교적 낮은 수준을 유지하거나 하락하는 모습을 보입니다. 특히 2018년 하반기와 2019년 초에는 주가가 변동성을 보여, 2018년 12월과 2019년 3월 사이에 66.82달러에서 57.73달러로 하락하는 추세가 관찰됩니다.
이러한 변화는 시장의 변동성과 함께 기업의 실적 또는 외부 시장요인에 따른 영향을 일부 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익의 변동성
- 2015년 이후부터 2019년까지 주당영업이익은 일정한 추세를 보여주기 어려우며, 변동 폭이 큰 편입니다. 2015년 이후 2017년까지는 영업이익이 상승하는 추세를 보였으나, 2018년 이후에는 다시 낮아지고 있으며 특히 2019년에는 마이너스 영역에 진입하는 값도 관찰됩니다. 2019년 12월 기준 주당영업이익은 -0.06달러로, 적자 또는 손실 상태를 의미할 수 있으며 영업 수익성에 어려움이 있었음을 시사합니다.
- P/OP 비율과 수익성 지표의 변화
-
P/OP 지표는 2015년 이후 지속적으로 변화하며, 특히 2017년 이후 2018년까지 급증하는 경향을 보입니다. 예를 들어, 2018년 3분기에는 106.11로 상당히 높았으며, 이는 기업의 시장 기대치 또는 수익성 평가가 과도하게 부풀려졌음을 의미할 수 있습니다. 이후 값이 낮아지고 있으나, 여전히 변동성이 큰 수치를 보이고 있습니다.
이 지표들의 변화는 기업의 수익성 또는 투자자 기대감과 연관이 있을 것이며, 주가와 연동하여 기업의 시장 평가가 변화하는 모습을 반영하는 것으로 보입니다.
- 요약
- 전반적으로, 기업은 2015년부터 2019년까지 일정 기간 동안 시장 가치의 상승과 더불어 수익성 지표의 변동이 큰 모습을 보여줍니다. 주가는 일부 기간에는 상승하였으나, 2018년 후반과 2019년 초에는 하락 또는 정체 상태를 보였으며, 영업이익이 적자 전환하는 등 수익성에 어려움이 드러납니다. 이는 전반적인 영업 환경 또는 기업 내부의 비용구조 및 경쟁력 변화가 반영된 결과일 수 있으며, 단기 변동성보다 장기적인 수익성 개선이 필요한 시점임을 시사합니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
DuPont de Nemours Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 740,806,717 | 745,482,399 | 748,795,953 | 751,587,353 | 764,747,939 | 769,125,625 | 773,595,562 | 776,341,159 | 779,996,754 | 407,814,977 | 407,234,246 | 404,437,193 | 373,793,610 | 375,610,102 | 374,275,974 | 372,370,816 | 386,204,863 | 386,033,978 | 384,293,623 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | (9,031) | 5,426) | 5,468) | 19,649) | 20,099) | 20,123) | 24,245) | 21,510) | 20,066) | 15,354) | 13,834) | 13,230) | 13,020) | 12,483) | 11,952) | 10,703) | 11,462) | 12,036) | 12,910) | 12,370) | ||||||
| 주당 매출2 | 29.09 | 68.36 | 87.65 | 112.34 | 114.39 | 112.38 | 105.54 | 91.47 | 80.49 | 71.07 | 128.90 | 124.46 | 119.07 | 124.67 | 122.87 | 125.87 | 130.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 주가1, 3 | 53.10 | 65.91 | 68.53 | 34.89 | 52.00 | 57.73 | 66.82 | 64.47 | 71.85 | 70.24 | 66.10 | 63.19 | 60.26 | 54.56 | 53.67 | 52.61 | 46.01 | 50.69 | 47.43 | 51.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.83 | 0.96 | 0.78 | 0.31 | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 0.70 | 0.89 | 0.99 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
주당 매출 = (순 매출액Q4 2019
+ 순 매출액Q3 2019
+ 순 매출액Q2 2019
+ 순 매출액Q1 2019)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (-9,031,000,000 + 5,426,000,000 + 5,468,000,000 + 19,649,000,000)
÷ 739,388,462 = 29.09
3 DuPont de Nemours Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 53.10 ÷ 29.09 = 1.83
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 관찰된 기간 동안 주가는 전반적으로 불안정한 변동성을 보이나, 2015년에서 2018년까지 상승세를 보이다가 2018년 말 이후 상당한 변동성을 나타내며 하락하는 경향이 나타났습니다. 특히 2017년 이후로는 최고점(2017년 9월 30일 66.10달러)을 기록한 후, 이후 하락하는 추세를 보여주고 있으며 2019년 3분기 이후에는 다시 하락세를 보이고 있습니다.
- 주당 매출의 성장 및 변동
- 2015년 이후 일부 기간에는 데이터가 부재하거나 변화가 뚜렷하지 않으나, 2016년 3분기부터 측정된 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2017년 1분기부터 2018년 초까지 지속적인 성장세를 보였으며, 2018년 3분기에는 정점을 기록하였고 이후에는 변동이 크지 않거나 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 전반적으로 2018년 말에서 2019년 초까지 매출이 최고점에 근접하였지만 이후에는 하락하거나 감소하는 모습을 볼 수 있습니다.
- P/S 비율의 변화
- P/S 비율은 대체로 0.3대에서 1.8 사이에서 변화하며, 특정 시점에 급격한 변화가 관찰됩니다. 특히 2018년 12월의 0.99와 2019년 6월의 0.7은 높은 수준을 유지하다가, 이후 하락하는 모습이 나타납니다. 이는 시장의 기대감 또는 시장 가치가 주가와 매출액과 함께 변화했음을 시사합니다. 전반적으로, 기간 동안 상당한 변동성을 보이며, 시장의 평가가 일관되지 않음을 시사합니다.
- 종합적 관찰 및 해석
- 이 기간 동안 주가는 일정 기간 상승하였으나 2018년 후반 이후 하락세와 함께 변동성을 겪었습니다. 주당 매출은 2016년부터 꾸준한 증가를 보여주었으며, 이와 연동된 P/S 비율 역시 일정 기간 안정된 후 시장 기대감에 따라 급등했거나 하락하는 양상을 나타냅니다. 이러한 패턴은 기업의 매출 성장성과 시장 평가 간의 상관관계를 보여주며, 일부 기간 동안 외부 시장 요인 또는 기업 내부적 요인에 의해 주가와 기대치가 변동한 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로, 재무 지표의 추이를 통해 기업의 성과와 시장의 기대 사이에 일정한 연관성이 존재함을 알 수 있으며, 투자자 및 분석가들은 이러한 데이터를 종합하여 시장의 전반적인 분위기와 기업의 성과를 평가하는 데 참고할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
DuPont de Nemours Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 739,388,462 | 740,806,717 | 745,482,399 | 748,795,953 | 751,587,353 | 764,747,939 | 769,125,625 | 773,595,562 | 776,341,159 | 779,996,754 | 407,814,977 | 407,234,246 | 404,437,193 | 373,793,610 | 375,610,102 | 374,275,974 | 372,370,816 | 386,204,863 | 386,033,978 | 384,293,623 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||
| 듀폰의 총 주주 지분 (수백만 단위) | 40,987) | 41,344) | 42,006) | 92,444) | 94,571) | 98,090) | 98,262) | 101,260) | 100,330) | 102,946) | 28,421) | 27,060) | 25,987) | 29,035) | 28,936) | 25,599) | 25,374) | 24,333) | 23,612) | 22,237) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 55.43 | 55.81 | 56.35 | 123.46 | 125.83 | 128.26 | 127.76 | 130.90 | 129.23 | 131.98 | 69.69 | 66.45 | 64.25 | 77.68 | 77.04 | 68.40 | 68.14 | 63.01 | 61.17 | 57.86 | ||||||
| 주가1, 3 | 53.10 | 65.91 | 68.53 | 34.89 | 52.00 | 57.73 | 66.82 | 64.47 | 71.85 | 70.24 | 66.10 | 63.19 | 60.26 | 54.56 | 53.67 | 52.61 | 46.01 | 50.69 | 47.43 | 51.65 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 0.96 | 1.18 | 1.22 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 0.80 | 0.78 | 0.89 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q4 2019 계산
BVPS = 듀폰의 총 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 40,987,000,000 ÷ 739,388,462 = 55.43
3 DuPont de Nemours Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 53.10 ÷ 55.43 = 0.96
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 분기별 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이면서도 변동성도 함께 나타났다. 특히 2018년 초부터 중반까지 강한 상승세를 기록하며 70달러를 초과하였으나, 2019년 이후에는 하락하는 흐름도 관찰되었다. 특정 분기에는 급격한 변동이 있었으며, 2020년 이후 팬데믹 여파와 시장의 변동성 증가에 따라 주가가 크게 변량된 모습이 드러난다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화와 의미
- BVPS는 전반적으로 상승하는 경향을 나타냈으며, 특히 2017년 말과 2018년 초에 상당한 증가를 보여주고 있다. 이는 기업의 자본 또는 자산 가치를 반영하는 지표로서, 기업의 재무적 안정성과 자본의 증대를 시사한다. 그러나 2018년 후반부터는 일부 분기에서 약간의 감소가 관찰되어, 일부 자본 축적의 정체 또는 감가상각 요인의 영향을 받을 것으로 분석된다.
- P/BV (주가순자산비율)의 변화와 해석
- 이 비율은 전체적으로 하락하는 추세를 나타냈으며, 일부 분기에서는 0.4대 후반까지 낮아졌다. 이는 시장이 기업의 자산가치에 비해 주가가 과소평가되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2018년 말 이후에는 P/BV 비율이 낮아지는 모습이 뚜렷하며, 이는 투자자들이 기업의 자산 대비 낮은 평가를 하고 있거나 시장 가격이 자산가치보다 저평가된 상태임을 의미할 수 있다. 다만, 일부 분기에는 일시적으로 P/BV가 1 이상으로 회복되기도 하였다,