EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

자산수익률비율(ROA)은 2016년 1분기 -18.33%에서 시작하여 2016년 2분기에 -19.84%로 감소했습니다. 이후 2016년 3분기에 -4.85%로 크게 개선되었고, 2016년 4분기에는 -3.72%를 기록하며 개선 추세가 이어졌습니다.

2017년 1분기에는 -2.04%로 더욱 개선되었고, 2017년 2분기에는 -0.96%를 기록하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 2017년 3분기에는 0.03%로 소폭 상승하여 처음으로 양수값을 나타냈으며, 2017년 4분기에는 8.66%로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2018년 1분기 10.39%, 2018년 2분기 12.05%, 2018년 3분기 14.74%, 2018년 4분기 10.08%로 이어졌습니다. 2019년에는 2019년 1분기 9.58%, 2019년 2분기 9.98%, 2019년 3분기 8.19%, 2019년 4분기 7.37%로 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 1분기 2.12에서 2016년 2분기 2.14, 2016년 3분기 2.17로 소폭 증가한 후 2016년 4분기에 2.11로 감소했습니다. 2017년 1분기 2.1, 2017년 2분기 2.11, 2017년 3분기 2.07로 감소 추세를 보이다가 2017년 4분기에 1.83으로 크게 감소했습니다. 이후 2018년 1분기 1.83, 2018년 2분기 1.84, 2018년 3분기 1.81, 2018년 4분기 1.75로 지속적으로 감소했습니다. 2019년에는 2019년 1분기 1.79, 2019년 2분기 1.73, 2019년 3분기 1.73, 2019년 4분기 1.72로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2016년 1분기 -38.91%에서 2016년 2분기 -42.5%로 감소했습니다. 이후 2016년 3분기에 -10.5%로 개선되었고, 2016년 4분기에는 -7.84%를 기록하며 개선 추세가 이어졌습니다. 2017년 1분기에는 -4.28%로 더욱 개선되었고, 2017년 2분기에는 -2.02%를 기록하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 2017년 3분기에는 0.07%로 소폭 상승하여 처음으로 양수값을 나타냈으며, 2017년 4분기에는 15.86%로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2018년 1분기 18.96%, 2018년 2분기 22.15%, 2018년 3분기 26.74%, 2018년 4분기 17.66%로 이어졌습니다. 2019년에는 2019년 1분기 17.16%, 2019년 2분기 17.29%, 2019년 3분기 14.16%, 2019년 4분기 12.64%로 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 1분기에는 -61.93%로 시작하여 2016년 2분기에 -72.18%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2016년 3분기에 -17.58%로 개선되었고, 2016년 4분기에는 -14.33%를 나타냈습니다. 2017년에는 점진적인 개선 추세를 보이며, 2017년 1분기에 -6.7%에서 2017년 4분기에 23.04%로 증가했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2018년에도 이어져 2018년 4분기에 30.9%의 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 순이익률이 다소 감소하여 2019년 4분기에 16.96%로 마감했습니다.

자산회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기에 0.3으로 시작하여 2018년 2분기에 0.43, 2018년 3분기에 0.48, 2018년 4분기에 0.51로 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 다소 안정화되는 모습을 보이며 0.47에서 0.51 사이의 값을 유지했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2016년 1분기에 2.12로 시작하여 2017년 3분기까지 2.1에서 2.17 사이의 값을 보였습니다. 2017년 4분기에 1.83으로 감소한 후 2018년에는 1.81에서 1.84 사이의 값을 유지했습니다. 2019년에는 1.72에서 1.79 사이의 값을 나타내며, 전반적으로 재무 레버리지가 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2016년 1분기에 -38.91%로 시작하여 2016년 2분기에 -42.5%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2017년 4분기에 15.86%로 크게 개선되었고, 2018년 4분기에는 26.74%의 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 ROE가 다소 감소하여 2019년 4분기에 14.16%로 마감했습니다. 이는 순이익률 개선에 따라 자기자본에 대한 수익성이 증가했음을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2017년 3월 31일에 0.18로 처음 나타난 이후, 2017년 6월 30일에 3.91로 급증했습니다. 이후 2018년 12월 31일에 0.77로 감소하는 등 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2019년 말까지는 0.77에서 0.8 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2017년 3월 31일에 0.16으로 시작하여 2017년 말까지 점진적으로 증가하여 0.9에 도달합니다. 이후 2018년과 2019년에는 0.93에서 0.95 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 안정적인 수준을 유지합니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2016년 초에 상당히 낮은 수치를 보이며, 심지어 음수 값을 나타냅니다. 그러나 2017년 3월 31일에 -5.86으로 시작하여 꾸준히 개선되어 2018년 12월 31일에 18.15%까지 상승합니다. 2019년에는 20%대 초반에서 중반을 유지하다가 연말에는 21.46%로 소폭 감소합니다.

자산회전율

자산회전율은 2016년 3월 31일에 0.3으로 시작하여 2016년 말까지 소폭 감소합니다. 2017년에는 점진적으로 증가하여 2018년 6월 30일에 0.43에 도달합니다. 이후 2018년 말과 2019년에는 0.48에서 0.51 사이의 수준을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2016년 초에 2.12로 시작하여 2017년 초까지 소폭 증가합니다. 이후 2017년 말부터 2019년 말까지는 1.72에서 2.11 사이의 범위 내에서 변동하며 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2016년 초에 음수 값을 나타내며, 2017년 초까지도 낮은 수준을 유지합니다. 그러나 2017년 6월 30일에 15.86%로 급증한 이후, 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 26.74%에 도달합니다. 2019년에는 14.16%에서 17.66% 사이의 범위 내에서 변동하며, 연말에는 12.64%로 소폭 감소합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 EBIT 마진 비율과 자기자본비율(ROE)은 뚜렷한 개선 추세를 보입니다. 또한, 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보이며, 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 자산회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2016년 1분기부터 2019년 4분기까지 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2016년 1분기 -61.93%에서 시작하여 2019년 4분기에는 15.74%까지 상승했습니다. 특히 2017년 3분기부터 2018년 4분기까지 뚜렷한 증가세를 보이며, 2018년 4분기에 최고점인 30.9%를 기록했습니다. 이후 2019년에는 다소 하락했지만 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 2016년 1분기 0.3에서 2018년 4분기 0.51까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2018년 4분기 이후에는 소폭 하락하여 2019년 4분기 0.47을 기록했지만, 여전히 2016년 초기 수준보다는 높은 수치를 유지하고 있습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률 및 자산회전율과 유사한 추세를 나타냅니다. 2016년 1분기 -18.33%에서 시작하여 2019년 4분기 7.37%까지 개선되었습니다. 2017년 3분기부터 2018년 4분기까지 ROA가 급격히 상승했으며, 2018년 4분기에 14.74%로 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 다소 감소했지만, 2016년 초기와 비교하면 상당한 개선이 이루어졌습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2016년 1분기부터 2019년 4분기까지 지속적으로 개선되는 추세를 보이며, 특히 2017년 이후 뚜렷한 증가세를 나타냅니다.

자산회전율

2016년 1분기부터 2018년 4분기까지 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 보여줍니다. 이후 소폭 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률 및 자산회전율과 유사하게 2016년 1분기부터 2019년 4분기까지 개선되는 추세를 보이며, 2017년 이후 급격한 상승을 경험했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 3월 31일에 0.18로 시작하여 2017년 6월 30일에 3.91로 급증한 후, 2019년 12월 31일까지 점진적으로 감소하여 0.77을 기록했습니다. 전반적으로 하락 추세를 보입니다.

이자 부담 비율은 2017년 3월 31일에 0.16으로 시작하여 2017년 6월 30일에 0.71로 증가했습니다. 이후 2018년 12월 31일까지 0.95로 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년에도 비슷한 수준을 유지했습니다. 비교적 안정적인 추세를 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 3월 31일에 -91.67%로 시작하여 2016년 말까지 부정적인 값을 유지했습니다. 2017년 3월 31일에 -5.86%로 감소한 후, 2017년 6월 30일에 3.27%로 전환되어 2018년 12월 31일에 18.15%까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 25.82%까지 상승했으나, 연말에는 22.7%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 뚜렷한 개선 추세를 보입니다.

자산 회전율은 2016년 3월 31일에 0.3으로 시작하여 2016년 말까지 0.26으로 감소했습니다. 2017년에는 점진적으로 증가하여 2017년 12월 31일에 0.38을 기록했습니다. 2018년에는 0.51까지 상승한 후, 2019년에는 0.47로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2019년에는 정체되는 모습을 보입니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2016년 3월 31일에 -18.33%로 시작하여 2016년 말까지 부정적인 값을 유지했습니다. 2017년 3월 31일에 -0.96%로 감소한 후, 2017년 6월 30일에 0.03%로 전환되었습니다. 이후 2018년 12월 31일에 12.05%까지 꾸준히 증가했으며, 2019년에는 9.98%로 소폭 감소했습니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 전반적인 개선 추세를 보입니다.

세금 부담 비율

2017년 중반에 급증 후 점진적 감소

이자 부담 비율

비교적 안정적인 수준 유지

EBIT 마진 비율

뚜렷한 개선 추세

자산 회전율

전반적인 증가 추세, 2019년 정체

자산 수익률 비율 (ROA)

EBIT 마진 비율과 유사한 개선 추세

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 3월 31일에 0.18로 처음 기록된 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 12월 31일에는 0.77까지 하락했습니다. 이러한 감소는 세금 관련 의무가 상대적으로 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

이자 부담 비율은 2017년 3월 31일에 0.16으로 처음 나타난 이후 2017년 말까지 완만하게 증가하여 0.93에 도달했습니다. 이후 2018년과 2019년에는 0.95 근처에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 2016년 3월 31일에 -91.67%로 시작하여 2016년 말까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 점진적으로 개선되어 2017년 12월 31일에 8.35%에 도달했습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 2018년 12월 31일에 18.15%를 기록했습니다. 2019년에는 2019년 6월 30일에 25.97%로 최고점을 찍었지만, 연말에는 21.46%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 EBIT 마진 비율은 긍정적인 추세를 보이며 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2016년에는 상당한 손실을 기록했지만, 2017년에는 점진적으로 개선되어 2017년 12월 31일에 23.04%에 도달했습니다. 2018년에는 지속적으로 증가하여 2018년 12월 31일에 27.81%를 기록했습니다. 2019년에는 30.9%까지 상승했지만, 연말에는 15.74%로 감소했습니다. 순이익률의 전반적인 추세는 긍정적이며, 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년 말의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

세금 부담 비율

2017년 3월 31일 이후 지속적인 감소 추세

이자 부담 비율

2017년 말까지 증가 후 안정적인 수준 유지

EBIT 마진 비율

2016년 손실에서 2019년까지 긍정적인 개선 추세

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 개선 추세, 2019년 말 소폭 감소