분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 EOG Resources Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
-
2015년 1분기부터 2015년 3분기까지 데이터는 존재하지 않으나, 이후 2015년 4분기부터 2019년 4분기까지의 기간에는 지속적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
2015년 말에는 ROA가 약 -16.77%에서 시작하여, 2016년과 2017년의 여러 분기에 걸쳐 점진적으로 개선되어 2017년 4분기에는 약 12.05%까지 상승하였습니다. 이후 2018년과 2019년에 걸쳐서도 꾸준한 성장세를 유지하며 2019년 4분기에는 약 7.37%에 달하는 수치를 기록하였습니다.
이러한 추세는 회사의 자산 활용 효율이 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 경제적 환경의 개선, 운영 효율성의 증대 또는 자산 매각 등을 통한 수익성 증대의 가능성을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
-
이 비율은 2015년 1. 분기의 데이터가 없으며, 그 이후 1.94에서 2.05 사이의 값을 보여주며 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
전체 기간 동안 이 비율은 대체로 1.73에서 2.17 사이의 범위 내에 있으며, 크고 급격한 변화 없이 소폭 증감이 반복되고 있습니다. 2018년 이후에는 1.73까지 하락하는 경향이 확인되며, 이는 부채비율이 낮아지고 있거나 자기자본 대비 부채 비율이 점차 줄어들고 있음을 반영할 수 있습니다.
이러한 안정성은 재무적 위험 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
-
2015년 말에는 -34.96%로 매우 낮거나 음수 수준이었으며, 이후 2016년과 2017년 내내 다시금 크게 개선되어 2017년 4분기에는 약 22.15%에 달하는 수치를 기록하였습니다. 이러한 상승세는 자본에 대한 수익성이 극적으로 개선됨을 의미합니다.
2018년까지는 일정 부분 안정되는 모습을 보이면서 약 17~18%대를 유지하였으며, 2019년에는 약 12.64%까지 소폭 하락하는 경향을 보여줍니다.
전반적으로 부정적인 초기 성과를 딛고 꾸준한 개선을 거쳐 안정적인 수준에 도달하였으며, 이는 회사의 자본 효율성과 수익성 향상에 기인하는 것으로 판단됩니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 초반에는 충분한 데이터가 없지만, 2015년 12월 이후에는 급격한 하락이 관찰된다. 2016년은 특히 큰 손실이 지속되었으며, 2017년 이후로는 서서히 회복되기 시작한다. 2018년부터 점차 긍정적인 방향으로 전환되어 2019년까지는 15% 내외의 안정적인 수준을 유지했다. 이 기간 동안 순이익률은 큰 변동성을 보였으며, 특히 2015년 말과 2016년 초에는 심각한 영업 손실이 나타났던 것으로 보인다. 이후 회복세를 타면서 수익성 확보에 노력하는 모습이 확인된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전체 기간 동안 점진적인 상승 추세를 보인다. 2016년부터 2019년까지 약 0.3에서 0.5사이의 안정적인 범위 내에서 증가하는 경향이 뚜렷하며, 자산을 효율적으로 활용하여 매출 창출 효율이 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 자산 활용도 개선 및운영 효율성 향상과 연관되어 있을 가능성이 높다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년부터 지속적으로 약 1.7~2.1 범위 내에서 변화하며 점진적인 안정성을 유지한다. 전체적으로 약 1.7 수준에서 유지되어, 레버리지 수준이 과도하게 높아지거나 낮아지지 않는 안정된 재무 구조를 유지하고 있음을 보여준다. 이 비율은 자본과 부채의 관계를 반영하며, 과도한 부채 비중이 아니면서 자본 조달이 이루어진 것으로 판단된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년 말까지는 데이터가 없으나, 이후 2016년과 2017년을 지나면서 점차 회복하는 모습이 나타난다. 특히 2018년과 2019년에는 자기자본이익률이 12%에서 27%까지 상승하는 강한 개선세를 보여, 자기자본의 효율적 활용과 수익성 향상을 의미한다. 초기에는 손실과 함께 부정적이거나 낮은 수준에 머물렀으나, 시간이 지남에 따라 수익성 지표들이 긍정적으로 전환되면서 기업의 재무 건전성과 수익성 개선에 긍정적인 신호가 감지된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 수익성 지표와 이익률 변화
- 2015년 이후 EBIT(이자·법인세 차감전 영업이익) 마진율이 지속적으로 개선되는 추세를 보이고 있다. 특히 2017년부터 2019년까지는 각각 13.84%, 18.15%, 25.82%로 큰 폭으로 상승하며 수익성 향상이 두드러졌다. 이는 영업 효율성 또는 비용 통제의 개선에 따른 것으로 해석된다. 이와 동시에, 순이익률도 2017년 이후 안정적인 상승을 기록하며, 전체적인 수익성 제고를 시사한다.
- 재무 레버리지와 자본구조의 변화
- 재무 레버리지 비율은 1.73에서 2.17까지 점차 상승한 후 다시 1.73으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 이로 인해, 금융비용 부담이 높아졌다가 이후 상대적으로 안정화되었음을 알 수 있다. 또한, 자기자본비율(ROE)은 2015년 이후의 꾸준한 상승을 나타내며, 2017년 이후 22%를 넘어서면서 자기자본수익률이 강하게 개선되고 있음을 보여준다. 이는 수익성 증가와 함께 자본운용 효율성을 반영한다.
- 영업 효율성과 자산운용
- 자산회전율 지표는 시간 경과에 따라 점진적으로 향상되고 있으며, 2015년에는 충분히 높지 않았던 반면 2018년 이후 0.48에서 0.51까지 상승, 자산을 통한 매출 창출 효율이 증가하고 있음을 의미한다. 이는 판매 및 운영상의 효율화, 자산 활용도 개선을 반영하는 것으로 보인다.
- 이자와 세금 부담의 동향
- 이자부담비율은 2015년 이후 꾸준히 상승하여 2018년 최대인 0.95에 도달했으나, 이후 안정화되어 거의 동일한 수준을 유지하고 있다. 반면, 세금 부담 비율은 2017년 이후 급격히 증가하여 2018년 0.8, 2019년 0.8 이어졌고, 2019년에는 3.91로 급증하였다. 이는 세금 부담이 크게 증가하거나 세금 설계 전략이 변경되었음을 시사할 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 동안 데이터가 누락된 이후, 2016년 초부터 회사의 순이익률이 급격히 하락하는 추세를 보였다. 특히 2016년 6월부터 9월까지는 마이너스 값을 기록하며 적자가 지속되었음을 알 수 있다. 이후 시간이 지남에 따라 순이익률은 점진적으로 개선되어 2017년을 거치면서 흑자 전환되었고, 2018년과 2019년 모두 안정적인 성장세를 유지하였다. 특히 2017년 하반기 이후에는 20~30%대의 양호한 수익률을 기록하며 수익성 회복이 나타났다.
- 자산회전율
- 2015년 데이터는 제공되지 않으나, 이후 2016년 3월부터 2018년 12월까지 일관되게 약 0.26에서 0.43 사이의 범위 내에서 변동하였다. 전반적으로 자산회전율은 점진적인 상승 추세를 보였으며, 특히 2017년 하반기부터 2018년 말까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여줌으로써 자산을 활용한 매출 창출 효율이 향상된 것을 시사한다. 이후 2019년 초반에는 다소 소폭 하락하는 모습이 나타났지만, 여전히 높은 수준인 0.48~0.51 범위 내에서 유지되었다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2015년 데이터는 누락되었으나, 2016년 이후부터 점차적 개선세가 관찰된다. 2016년 초에는 약 -18% 수준이었으나, 이후 긍정적인 방향으로 전환되어 2017년에는 8~10%대의 수익률을 기록하였다. 이 후 2018년과 2019년에는 7~14% 사이를 유지하며 안정적인 수익성을 보여주고 있다. 이러한 ROA의 변화는 자산 활용도와 수익성의 향상을 동시에 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 전반적인 재무 비율 분석
-
전체적으로 관찰된 기간 동안, 수익성 및 효율성 지표에 여러 변화가 나타나고 있습니다. 특히, EBIT 마진 비율은 2015년부터 꾸준히 개선되고 있으며, 2017년 이후 견고한 성장세를 유지하며 2018년과 2019년까지 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업이익이 안정적으로 증가하고 있음을 시사하며, 회사의 영업 활동이 개선되고 있음을 보여줍니다.
자산회전율은 2015년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년과 2019년에는 0.48~0.51 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용의 효율성이 향상되고 있음을 의미하며, 기업이 자산을 보다 효과적으로 운용하고 있다고 해석할 수 있습니다.
자산수익률(ROA)은 2015년 이후 상당히 변동성을 보이긴 하나, 2017년 말부터 상승세를 보이며 2018년과 2019년에는 9%를 상회하는 수준에 도달하였습니다. 이는 기업의 자산 투자 대비 수익이 개선되고 있음을 반영하며, 전반적인 수익 창출 능력의 향상을 나타냅니다.
- 수익성 지표
- EBIT 마진 비율은 2015년의 적자로부터 점차 회복되어 2017년부터는 양의 값으로 전환, 꾸준히 상승하다가 2018년과 2019년에 25% 내외로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 영업 활동의 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.
- 재무 안정성 및 부담 비율
- 세금 부담 비율은 2018년 이후 상승하는 모습을 보여, 앞으로 세금 의무가 증가하거나 세제 환경이 변화할 가능성을 시사합니다. 반면, 이자부담비율은 2015년 이후 급격히 상승하는 추세를 보인 후 2019년까지 안정된 수준에 도달하며, 채무부담이 커지고 있음을 의미합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 대부분의 기간 동안 변동이 매우 크지 않으며, 2018년 3월 이후에는 상대적으로 안정적인 수준(0.7~0.8%)를 유지하고 있습니다. 이 비율은 주기적으로 상승과 하락을 반복하며, 특히 2019년 초반에 다소 낮은 값을 기록한 것이 눈에 띕니다. 이는 회사의 세무 전략이나 과세 환경의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 안정적인 세금 부담 수준이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 이후에는 0.9 이상으로 안정되어 있습니다. 이는 회사의 부채 수준이 증가하거나 자본 구조에 변화가 있었음을 의미할 수 있으며, 이로 인한 금융 비용 부담이 커지고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 초반까지 점진적으로 높아진 점이 두드러집니다.
- EBIT 마진 비율
- 2015년 이후 점차 개선되어 2019년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2015년 말에는 마이너스(-%)를 기록하며 적자 상태를 나타냈으나, 이후 꾸준히 흑자로 전환되고 있으며, 2018년과 2019년에 각각 25% 후반대의 안정적인 수익성 지표를 보이고 있습니다. 이는 운영 효율성 개선 또는 비용 절감 노력의 성과를 반영할 수 있으며, 회사의 수익 창출 능력이 점진적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 이 역시 2015년 대규모 적자에서 벗어나 2018년부터 2019년까지 상당히 안정적인 긍정적 수익률을 기록하고 있습니다. 특히 2018년 이후에는 16%에서 30%대까지의 높은 이익률을 유지하며 회사의 수익성 회복이 뚜렷하게 드러납니다. 2015년 초의 높은 적자와 비교하여, 이후 순이익률의 꾸준한 개선은 수익 구조의 안정화와 효율성 제고에 기인할 수 있으며, 영업 활동의 수익성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.