듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
EOG Resources Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2019. 12. 31. |
12.64% |
= |
7.37% |
× |
1.72 |
2019. 9. 30. |
14.16% |
= |
8.19% |
× |
1.73 |
2019. 6. 30. |
17.29% |
= |
9.98% |
× |
1.73 |
2019. 3. 31. |
17.16% |
= |
9.58% |
× |
1.79 |
2018. 12. 31. |
17.66% |
= |
10.08% |
× |
1.75 |
2018. 9. 30. |
26.74% |
= |
14.74% |
× |
1.81 |
2018. 6. 30. |
22.15% |
= |
12.05% |
× |
1.84 |
2018. 3. 31. |
18.96% |
= |
10.39% |
× |
1.83 |
2017. 12. 31. |
15.86% |
= |
8.66% |
× |
1.83 |
2017. 9. 30. |
0.07% |
= |
0.03% |
× |
2.07 |
2017. 6. 30. |
-2.02% |
= |
-0.96% |
× |
2.11 |
2017. 3. 31. |
-4.28% |
= |
-2.04% |
× |
2.10 |
2016. 12. 31. |
-7.84% |
= |
-3.72% |
× |
2.11 |
2016. 9. 30. |
-10.50% |
= |
-4.85% |
× |
2.17 |
2016. 6. 30. |
-42.50% |
= |
-19.84% |
× |
2.14 |
2016. 3. 31. |
-38.91% |
= |
-18.33% |
× |
2.12 |
2015. 12. 31. |
-34.96% |
= |
-16.77% |
× |
2.08 |
2015. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
2.05 |
2015. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
1.94 |
2015. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
1.99 |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
2019년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
EOG Resources Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2019. 12. 31. |
12.64% |
= |
15.74% |
× |
0.47 |
× |
1.72 |
2019. 9. 30. |
14.16% |
= |
16.96% |
× |
0.48 |
× |
1.73 |
2019. 6. 30. |
17.29% |
= |
19.69% |
× |
0.51 |
× |
1.73 |
2019. 3. 31. |
17.16% |
= |
19.35% |
× |
0.49 |
× |
1.79 |
2018. 12. 31. |
17.66% |
= |
19.79% |
× |
0.51 |
× |
1.75 |
2018. 9. 30. |
26.74% |
= |
30.90% |
× |
0.48 |
× |
1.81 |
2018. 6. 30. |
22.15% |
= |
27.81% |
× |
0.43 |
× |
1.84 |
2018. 3. 31. |
18.96% |
= |
26.00% |
× |
0.40 |
× |
1.83 |
2017. 12. 31. |
15.86% |
= |
23.04% |
× |
0.38 |
× |
1.83 |
2017. 9. 30. |
0.07% |
= |
0.10% |
× |
0.36 |
× |
2.07 |
2017. 6. 30. |
-2.02% |
= |
-2.88% |
× |
0.33 |
× |
2.11 |
2017. 3. 31. |
-4.28% |
= |
-6.70% |
× |
0.30 |
× |
2.10 |
2016. 12. 31. |
-7.84% |
= |
-14.33% |
× |
0.26 |
× |
2.11 |
2016. 9. 30. |
-10.50% |
= |
-17.58% |
× |
0.28 |
× |
2.17 |
2016. 6. 30. |
-42.50% |
= |
-72.18% |
× |
0.27 |
× |
2.14 |
2016. 3. 31. |
-38.91% |
= |
-61.93% |
× |
0.30 |
× |
2.12 |
2015. 12. 31. |
-34.96% |
= |
-51.66% |
× |
0.32 |
× |
2.08 |
2015. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.05 |
2015. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.94 |
2015. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.99 |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
2019년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
EOG Resources Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2019. 12. 31. |
12.64% |
= |
0.77 |
× |
0.95 |
× |
21.46% |
× |
0.47 |
× |
1.72 |
2019. 9. 30. |
14.16% |
= |
0.79 |
× |
0.95 |
× |
22.70% |
× |
0.48 |
× |
1.73 |
2019. 6. 30. |
17.29% |
= |
0.80 |
× |
0.95 |
× |
25.82% |
× |
0.51 |
× |
1.73 |
2019. 3. 31. |
17.16% |
= |
0.80 |
× |
0.95 |
× |
25.45% |
× |
0.49 |
× |
1.79 |
2018. 12. 31. |
17.66% |
= |
0.81 |
× |
0.95 |
× |
25.97% |
× |
0.51 |
× |
1.75 |
2018. 9. 30. |
26.74% |
= |
1.39 |
× |
0.93 |
× |
23.80% |
× |
0.48 |
× |
1.81 |
2018. 6. 30. |
22.15% |
= |
1.71 |
× |
0.90 |
× |
18.15% |
× |
0.43 |
× |
1.84 |
2018. 3. 31. |
18.96% |
= |
2.22 |
× |
0.84 |
× |
13.84% |
× |
0.40 |
× |
1.83 |
2017. 12. 31. |
15.86% |
= |
3.91 |
× |
0.71 |
× |
8.35% |
× |
0.38 |
× |
1.83 |
2017. 9. 30. |
0.07% |
= |
0.18 |
× |
0.16 |
× |
3.27% |
× |
0.36 |
× |
2.07 |
2017. 6. 30. |
-2.02% |
= |
— |
× |
— |
× |
-0.82% |
× |
0.33 |
× |
2.11 |
2017. 3. 31. |
-4.28% |
= |
— |
× |
— |
× |
-5.86% |
× |
0.30 |
× |
2.10 |
2016. 12. 31. |
-7.84% |
= |
— |
× |
— |
× |
-16.68% |
× |
0.26 |
× |
2.11 |
2016. 9. 30. |
-10.50% |
= |
— |
× |
— |
× |
-21.13% |
× |
0.28 |
× |
2.17 |
2016. 6. 30. |
-42.50% |
= |
— |
× |
— |
× |
-105.67% |
× |
0.27 |
× |
2.14 |
2016. 3. 31. |
-38.91% |
= |
— |
× |
— |
× |
-91.67% |
× |
0.30 |
× |
2.12 |
2015. 12. 31. |
-34.96% |
= |
— |
× |
— |
× |
-76.33% |
× |
0.32 |
× |
2.08 |
2015. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.05 |
2015. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.94 |
2015. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.99 |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
2019년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이ROE감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
EOG Resources Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
× |
자산 회전율 |
2019. 12. 31. |
7.37% |
= |
15.74% |
× |
0.47 |
2019. 9. 30. |
8.19% |
= |
16.96% |
× |
0.48 |
2019. 6. 30. |
9.98% |
= |
19.69% |
× |
0.51 |
2019. 3. 31. |
9.58% |
= |
19.35% |
× |
0.49 |
2018. 12. 31. |
10.08% |
= |
19.79% |
× |
0.51 |
2018. 9. 30. |
14.74% |
= |
30.90% |
× |
0.48 |
2018. 6. 30. |
12.05% |
= |
27.81% |
× |
0.43 |
2018. 3. 31. |
10.39% |
= |
26.00% |
× |
0.40 |
2017. 12. 31. |
8.66% |
= |
23.04% |
× |
0.38 |
2017. 9. 30. |
0.03% |
= |
0.10% |
× |
0.36 |
2017. 6. 30. |
-0.96% |
= |
-2.88% |
× |
0.33 |
2017. 3. 31. |
-2.04% |
= |
-6.70% |
× |
0.30 |
2016. 12. 31. |
-3.72% |
= |
-14.33% |
× |
0.26 |
2016. 9. 30. |
-4.85% |
= |
-17.58% |
× |
0.28 |
2016. 6. 30. |
-19.84% |
= |
-72.18% |
× |
0.27 |
2016. 3. 31. |
-18.33% |
= |
-61.93% |
× |
0.30 |
2015. 12. 31. |
-16.77% |
= |
-51.66% |
× |
0.32 |
2015. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2015. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2015. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
2019년 4 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
EOG Resources Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2019. 12. 31. |
7.37% |
= |
0.77 |
× |
0.95 |
× |
21.46% |
× |
0.47 |
2019. 9. 30. |
8.19% |
= |
0.79 |
× |
0.95 |
× |
22.70% |
× |
0.48 |
2019. 6. 30. |
9.98% |
= |
0.80 |
× |
0.95 |
× |
25.82% |
× |
0.51 |
2019. 3. 31. |
9.58% |
= |
0.80 |
× |
0.95 |
× |
25.45% |
× |
0.49 |
2018. 12. 31. |
10.08% |
= |
0.81 |
× |
0.95 |
× |
25.97% |
× |
0.51 |
2018. 9. 30. |
14.74% |
= |
1.39 |
× |
0.93 |
× |
23.80% |
× |
0.48 |
2018. 6. 30. |
12.05% |
= |
1.71 |
× |
0.90 |
× |
18.15% |
× |
0.43 |
2018. 3. 31. |
10.39% |
= |
2.22 |
× |
0.84 |
× |
13.84% |
× |
0.40 |
2017. 12. 31. |
8.66% |
= |
3.91 |
× |
0.71 |
× |
8.35% |
× |
0.38 |
2017. 9. 30. |
0.03% |
= |
0.18 |
× |
0.16 |
× |
3.27% |
× |
0.36 |
2017. 6. 30. |
-0.96% |
= |
— |
× |
— |
× |
-0.82% |
× |
0.33 |
2017. 3. 31. |
-2.04% |
= |
— |
× |
— |
× |
-5.86% |
× |
0.30 |
2016. 12. 31. |
-3.72% |
= |
— |
× |
— |
× |
-16.68% |
× |
0.26 |
2016. 9. 30. |
-4.85% |
= |
— |
× |
— |
× |
-21.13% |
× |
0.28 |
2016. 6. 30. |
-19.84% |
= |
— |
× |
— |
× |
-105.67% |
× |
0.27 |
2016. 3. 31. |
-18.33% |
= |
— |
× |
— |
× |
-91.67% |
× |
0.30 |
2015. 12. 31. |
-16.77% |
= |
— |
× |
— |
× |
-76.33% |
× |
0.32 |
2015. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2015. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2015. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
2019년 4 분기 대비 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 감소입니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
EOG Resources Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순이익률(Net Profit Margin Ratio) |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2019. 12. 31. |
15.74% |
= |
0.77 |
× |
0.95 |
× |
21.46% |
2019. 9. 30. |
16.96% |
= |
0.79 |
× |
0.95 |
× |
22.70% |
2019. 6. 30. |
19.69% |
= |
0.80 |
× |
0.95 |
× |
25.82% |
2019. 3. 31. |
19.35% |
= |
0.80 |
× |
0.95 |
× |
25.45% |
2018. 12. 31. |
19.79% |
= |
0.81 |
× |
0.95 |
× |
25.97% |
2018. 9. 30. |
30.90% |
= |
1.39 |
× |
0.93 |
× |
23.80% |
2018. 6. 30. |
27.81% |
= |
1.71 |
× |
0.90 |
× |
18.15% |
2018. 3. 31. |
26.00% |
= |
2.22 |
× |
0.84 |
× |
13.84% |
2017. 12. 31. |
23.04% |
= |
3.91 |
× |
0.71 |
× |
8.35% |
2017. 9. 30. |
0.10% |
= |
0.18 |
× |
0.16 |
× |
3.27% |
2017. 6. 30. |
-2.88% |
= |
— |
× |
— |
× |
-0.82% |
2017. 3. 31. |
-6.70% |
= |
— |
× |
— |
× |
-5.86% |
2016. 12. 31. |
-14.33% |
= |
— |
× |
— |
× |
-16.68% |
2016. 9. 30. |
-17.58% |
= |
— |
× |
— |
× |
-21.13% |
2016. 6. 30. |
-72.18% |
= |
— |
× |
— |
× |
-105.67% |
2016. 3. 31. |
-61.93% |
= |
— |
× |
— |
× |
-91.67% |
2015. 12. 31. |
-51.66% |
= |
— |
× |
— |
× |
-76.33% |
2015. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2015. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2015. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
2019년 4 분기 대비 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정되는 영업이익률의 감소입니다.