수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
EOG Resources Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 뚜렷한 개선 추세를 보입니다. 특히, 매출총이익률은 꾸준히 상승하여 2016년 1분기 74.19%에서 2019년 4분기 85.01%로 증가했습니다. 이는 원가 관리 효율성 향상 또는 제품 구성 변화에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 초기에 매우 낮은 수준(-91.76%)에서 시작하여 2019년 4분기 21.28%까지 상당한 개선을 보였습니다. 2016년에서 2017년 사이의 개선 속도가 두드러지며, 이후에는 완만한 상승세를 유지했습니다. 이는 비용 절감 노력이나 매출 증가에 따른 규모의 경제 효과를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률 역시 영업이익률과 유사한 추세를 나타냅니다. 2016년 1분기 -61.93%에서 2019년 4분기 15.74%로 크게 증가했습니다. 이는 영업 활동 개선뿐만 아니라 이자 비용, 세금 등 영업 외적인 요인들의 긍정적인 영향도 반영되었을 가능성이 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2016년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 2017년부터는 긍정적인 값을 나타내기 시작했습니다. 2019년 4분기에는 12.64%를 기록하며 꾸준한 성장세를 보였습니다. 이는 순이익 증가와 자기자본 활용 효율성 향상에 기인한 것으로 판단됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율 또한 ROE와 유사하게 2016년 초기에 낮은 수준을 보였으나, 이후 꾸준히 개선되어 2019년 4분기에는 7.37%를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성 향상과 수익성 개선을 동시에 보여주는 지표입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 효율성 지표가 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 이러한 개선은 기업의 운영 효율성 향상, 비용 관리 노력, 그리고 시장 환경 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
EOG Resources Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019)
÷ (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2016년 1분기 8억 9,450만 달러에서 2019년 4분기 40억 6,360만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2017년 4분기부터 2018년 4분기까지의 증가폭이 두드러지며, 2019년에는 증가세가 다소 둔화되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 영업수익과 기타
- 영업수익과 기타는 2016년 1분기 13억 5,434만 달러에서 2019년 4분기 43억 2,024만 달러로 매출 총이익과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2018년 2분기부터 2019년 1분기까지 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세는 둔화되었습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 1분기 74.19%에서 2019년 4분기 85.01%로 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2016년 1분기부터 2017년 3분기까지는 비교적 완만한 상승세를 보이다가, 2017년 4분기부터 2018년 4분기까지 급격하게 상승했습니다. 2019년에는 매출총이익률의 상승세가 둔화되었으며, 2019년 4분기에는 85.01%를 기록했습니다.
- 종합 분석
- 전반적으로 매출 총이익과 영업수익과 기타는 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 매출총이익률 또한 지속적으로 개선되고 있습니다. 이는 수익성 향상을 시사합니다. 다만, 2019년에는 매출 총이익과 영업수익과 기타의 증가폭이 둔화되었고, 매출총이익률의 상승세 또한 둔화되었으므로, 향후 성장 동력 확보 및 수익성 유지를 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
EOG Resources Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||
| 영업수익과 기타 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019
+ 영업이익(손실)Q1 2019)
÷ (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익(손실)은 2016년 1분기부터 2017년 1분기까지 지속적인 손실을 기록했습니다. 손실 규모는 점차 감소하여 2017년 1분기에 흑자 전환되었습니다. 이후 영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2018년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2019년에는 영업이익이 다소 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.
영업수익과 기타는 2016년 1분기부터 2018년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2018년 4분기에 최고점을 기록한 후, 2019년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 영업수익은 안정적인 성장세를 보였습니다.
영업이익률은 2016년 1분기에 -91.76%로 매우 낮은 수준을 기록했습니다. 이후 점차 개선되어 2017년 1분기에 3.36%로 흑자 전환되었습니다. 영업이익률은 2018년 4분기에 23.83%로 최고점을 기록했으며, 2019년에는 21.28%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 영업이익률은 괄목할 만한 개선을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 2016년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2017년부터 수익성이 개선되었습니다.
- 영업수익은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 영업이익률 또한 개선되었습니다.
- 2018년 4분기에 영업이익과 영업이익률이 최고점을 기록했습니다.
- 2019년에는 영업이익과 영업수익이 소폭 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익성이 크게 개선되었으며, 안정적인 성장세를 보였습니다. 다만, 2019년에는 영업이익과 영업수익이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EOG Resources Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||
| 영업수익과 기타 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2019
+ 순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019)
÷ (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 2016년 1분기부터 2017년 1분기까지 지속적인 손실을 보이다가 2017년 1분기에 흑자 전환되었습니다. 손실 규모는 2016년 1분기의 -471,776천 US$에서 2017년 1분기의 28,517천 US$로 감소했습니다. 이후 순이익은 2017년 2분기부터 2019년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2017년 4분기에 2,430,468천 US$로 최고점을 기록했습니다.
영업수익과 기타는 2016년 1분기 1,354,349천 US$에서 2019년 4분기 4,320,246천 US$로 전반적으로 증가했습니다. 증가세는 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 비교적 완만했지만, 2017년 1분기부터 2018년 4분기까지 가속화되었습니다. 2019년에는 증가율이 다소 둔화되는 모습을 보였습니다.
순이익률은 2016년 1분기 -61.93%에서 2016년 4분기 -14.33%로 개선되었으며, 2017년 1분기 -6.7%로 더욱 향상되었습니다. 2017년 2분기부터는 긍정적인 값을 나타내기 시작하여 2017년 4분기에 23.04%까지 급등했습니다. 이후 순이익률은 2018년 4분기 30.9%로 최고점을 기록한 후 2019년 4분기 15.74%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 2016년부터 2018년까지 크게 개선되었지만, 2019년에는 다소 하락하는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 손실에서 흑자로 전환되었으며, 이후 꾸준히 증가했습니다.
- 영업수익은 전반적으로 증가했지만, 증가율은 기간에 따라 변동했습니다.
- 순이익률은 크게 개선되었지만, 최근에는 감소하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율 (ROE)
EOG Resources Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2019
+ 순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익(손실)은 2016년 1분기부터 2017년 1분기까지 지속적인 감소세를 보이다가 2017년 2분기부터 급격하게 증가하는 경향을 나타냅니다. 2017년 4분기에는 최고점을 기록한 후, 2018년 및 2019년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지합니다. 2019년에는 소폭의 변동성을 보이지만 전반적으로 양호한 이익을 시현합니다.
주주의 자본은 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 감소하다가 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 말까지는 증가세가 뚜렷하며, 2019년에는 완만한 증가세를 유지합니다. 전반적으로 주주의 자본은 안정적으로 성장하는 모습을 보입니다.
- ROE
- ROE는 순이익(손실)의 변화와 주주의 자본의 변화에 따라 변동합니다. 2016년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냅니다. 2017년 1분기부터는 점차 개선되어 2017년 4분기에는 15% 이상으로 상승합니다. 이후 2018년과 2019년에는 17%에서 26% 사이의 높은 ROE를 유지하며 수익성이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 2019년에는 ROE가 다소 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 순이익(손실)은 초기에는 부진했지만 이후 상당한 회복세를 보였으며, 주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. ROE는 수익성 개선을 반영하여 크게 상승했으며, 이는 전반적인 재무 건전성이 향상되었음을 시사합니다. 다만, 2019년에는 순이익(손실)과 ROE가 소폭 감소하는 추세를 보이고 있어 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
EOG Resources Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2019
+ 순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분기별 순이익(손실)은 2016년 1분기부터 2017년 1분기까지 지속적인 감소세를 보이다가 2017년 1분기에 처음으로 양수 전환되었습니다. 이후 2017년 4분기까지 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했습니다. 2018년에는 순이익이 다소 변동성을 보였지만 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 순이익이 감소하는 추세를 보였으나 여전히 양수 값을 유지했습니다.
총 자산은 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 감소하다가 2017년 1분기부터 2018년 4분기까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 4분기 이후에는 총 자산이 소폭 증가하는 패턴을 나타냈습니다. 전반적으로 총 자산은 2016년 초부터 2019년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- ROA
- ROA는 2016년 1분기부터 2017년 1분기까지 지속적으로 악화되었으나, 2017년 1분기를 기점으로 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 이후 2017년 4분기까지 ROA는 빠르게 개선되었으며, 2018년과 2019년에는 8%에서 15% 사이의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2019년 말에는 ROA가 소폭 감소했지만 여전히 양호한 수준을 나타냈습니다.
순이익(손실)과 총 자산의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 2016년에는 수익성 악화와 자산 감소가 동시에 나타났습니다. 그러나 2017년부터는 수익성이 개선되고 자산이 증가하면서 전반적인 재무 상태가 호전되었습니다. 2018년과 2019년에는 높은 수준의 수익성을 유지하면서 자산을 꾸준히 늘려나가는 모습을 보였습니다. ROA의 개선 추세는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.