수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
EOG Resources Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 해당 항목은 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2018년을 기점으로 85%대를 유지하고 있다. 이는 매출 원가가 상대적으로 안정적 또는 개선된 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 상품 또는 서비스 판매에서 수익성이 높아지고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2015년 이후 상당한 변동성을 보이며, 특히 2015년 말부터 2016년까지 큰 폭으로 하락하였다. 이후 점차적으로 개선되어 2017년 이후 양호한 수준에 도달하기 시작했으며, 2018년과 2019년에는 각각 25% 내외를 기록하며 수익성 향상을 보여주고 있다. 이는 영업 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 나타낸다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 초기에는 큰 적자를 기록했으나, 2017년을 기점으로 흑자 전환이 이루어졌으며, 이후 계속해서 개선되는 양상을 보인다. 특히 2018년 이후 25%에 육박하는 높은 이익률을 기록, 순이익율이 전체 수익성 향상의 중요한 지표로 자리잡았음을 알 수 있다. 이는 비용 통제 및 마진 개선이 상당히 이루어지고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년부터 2017년까지 지속적인 하락세를 보인 후, 2018년 이후 빠르게 회복되고 있다. 특히 2018년과 2019년에 각각 26.74%와 17.66% 수준을 기록하며 자본 수익률이 높아지고 있음을 확인할 수 있다. 이는 자본 활용 효율성이 개선되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2015년 이후 하락세를 보이다가 2018년을 기점으로 상승 궤도에 올라섰다. 2018년과 2019년 각각 14.74%와 9.58%를 기록하며 자산 활용 효율이 회복되고 있음을 시사한다. 전반적으로 회복세를 보이고 있으며, 자산 기반 수익성이 개선되고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
EOG Resources Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019
+ 매출 총이익Q1 2019)
÷ (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 매출 총이익
- 전체 기간 동안 매출 총이익은 점진적 성장을 보여주고 있으며, 특히 2015년부터 2018년까지는 지속적인 상승 곡선을 나타내고 있다. 2015년 3월부터 2018년 12월까지 매출 총이익은 약 1,692,736천 달러에서 3,636,507천 달러로 증가하였다. 이후 2019년 초까지도 상승세를 유지하다가, 2019년 6월 이후로는 최고치인 4,063,605천 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 매출 총이익이 기간 내내 강한 성장세를 보였음을 시사하며, 이는 매출 증가나 비용 효율화가 병행된 결과로 판단할 수 있다.
- 영업수익과 기타
- 이 항목 역시 총수익과 유사하게 점진적 성장을 보여주며, 2015년 3월의 2,318,538천 달러에서 2019년 12월의 약 4,320,246천 달러까지 상승하는 추세이다. 글로벌 시장 환경이나 내부 운영 효율 개선이 반영되어, 전체적으로 업황을 반영하는 수익이 꾸준히 증가하였다. 다만, 최근 분기별 수치는 2019년 이후 게시되지 않는 등 세부적인 변화는 파악하기 어려우나, 전체적인 증가는 일정하며 안정적 성장을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2015년 4분기 이후 75%를 취득하여 2019년 4분기에는 약 85.32%에 이른다. 이는 매출 증대와 함께 원가구조의 개선 또는 제품의 수익성 향상이 큰 역할을 한 것으로 볼 수 있다. 이처럼 지속적으로 상승하는 매출총이익률은 회사의 수익창출력 강화를 나타내며, 경쟁력 유지 및 원가 통제 능력의 향상을 시사한다.
영업이익률
EOG Resources Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019
+ 영업이익(손실)Q1 2019)
÷ (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익과 기타 항목의 변화 추이
-
2015년 1사분기의 영업수익은 약 21억 USD였으며, 이후 점차 성장하는 추세를 보여 2018년 1사분기에는 약 42억 USD로 약 두 배 이상 증가하였다. 이후 2019년까지 꾸준한 증가세를 유지하며 최고치인 47억 USD를 기록하였다. 이러한 기간 동안 영업수익과 기타 수익의 증가가 지속되었으며, 2015년 이후 평균적으로 성장하는 모습을 볼 수 있다.
한편, 2015년 3사분기와 4사분기 사이에 극심한 변동이 나타났는데, 특히 2015년 3사분기에는 약 23억 USD에서 4사분기에는 17억 USD로 감소하였다. 이 기간 동안 투자/운영 환경의 변화 혹은 일시적인 시장 변동이 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 이후 지속적인 증가는 영업수익이 안정화되고 회사의 운영 규모가 확대됨에 따라 나타난 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익(손실)의 추이와 수익성 변화
-
2015년 1사분기에는 약 -17억 USD의 영업손실이 발생하였으며, 이는 회사의 초기 운영 환경이 혹독했음을 시사한다. 이후 2015년 2사분기부터 2015년 4사분기까지 손실이 지속되었으나, 2016년 이후로 손실 규모가 점차 축소되거나 흑자로 전환되기 시작하였다.
특히 2016년 4사분기에는 약 -1.05억 USD의 손실로 회복세를 보인 후 2017년과 2018년에 걸쳐 꾸준히 흑자로 전환되며 영업이익률이 크게 개선되었다. 2017년에는 약 13.8%, 2018년에는 약 25%에 육박하는 영업이익률이 기록되며 회사의 수익성 강화와 운영 효율성 향상이 이루어진 것으로 해석된다.
- 영업이익률의 변동과 수익성 향상
-
2015년에는 영업이익률이 심하게 낮았으나, 이후 점차 개선되어 2017년과 2018년에는 각각 13.79%, 25.87%까지 상승하였다. 이는 영업수익이 증가하는 가운데 비용 대비 수익성이 크게 향상된 결과로 볼 수 있으며, 효과적인 비용 구조 조정이나 운영 효율성 증대가 반영된 결과임을 시사한다.
최근 기간인 2019년에는 약 22-25%대의 영업이익률을 유지하며, 안정된 수익성 수준을 보여주고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
EOG Resources Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익과 기타 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2019
+ 순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019)
÷ (영업수익과 기타Q4 2019
+ 영업수익과 기타Q3 2019
+ 영업수익과 기타Q2 2019
+ 영업수익과 기타Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이 기간 동안의 재무 성과에 대한 전반적인 관찰 결과는 회사의 영업수익과 순이익률 측면에서 다양한 변동성을 보여주고 있습니다.
-
우선, 영업수익은 2015년 1분기부터 2016년 4분기까지 꾸준한 증가세를 기록하였으며, 2016년 이후로는 상당한 폭의 증가를 보이고 있습니다. 2018년 1분기 이후에는 지속적으로 4,700,000 US$ 단위 천을 넘는 수준으로 정체 또는 최고점을 유지하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 영업 활동이 전반적으로 안정적이면서도 확장되고 있음을 시사합니다.
반면, 순이익률은 2015년 중반과 후반에 큰 변동성을 보였습니다. 2015년 3분기에는 정확한 수치가 제공되지 않으나, 이후 2015년 12월 말에는 -51.66%로 적자가 급증하였고, 2016년에도 여전히 적자가 유지되거나 매우 낮은 이익률을 기록하였습니다. 그러나 2016년 4분기부터 2017년 3분기 사이에는 적자폭이 줄면서 차츰 흑자전환이 나타나기 시작하였고, 특히 2017년 4분기에는 순이익률이 27.81%로 급증하는 등 안정적인 수익성을 회복하는 조짐이 보였습니다.
이후 2018년부터는 순이익률이 15%에서 30% 범위 내를 오가며 양호한 영업성과를 지속했습니다. 특히 2018년 3분기와 2018년 12월에는 각각 19.79%와 19.35%를 기록하며 안정적인 이익률을 유지하였고, 2019년에도 비슷한 수준의 수익성을 보여주고 있습니다.
-
전체적인 관점에서 볼 때, 영업수익은 꾸준한 상승세를 보이며 회사의 규모 확장과 시장 지위 강화에 기여하고 있으나, 순이익률은 일시적 적자와 흑자 전환을 반복하는 특징이 있습니다. 특히, 2015년과 2016년의 적자폭이 컸던 시기에 비해 2017년 이후에는 수익성 지표가 개선되어 안정적인 수익창출 기반이 형성되고 있는 것으로 평가할 수 있습니다.
이와 같은 성과는 시장 변화, 원자재 가격, 운영 비용 등 다양한 내외부 요인에 영향을 받았을 가능성이 있으며, 미래 수익성 확보를 위해 비용 관리와 효율성 제고가 지속적으로 요구될 것으로 보입니다.
자기자본비율 (ROE)
EOG Resources Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2019
+ 순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세와 변동
-
2015년 1분기에는 약 169,748천 달러의 순손실이 기록되었으나, 이후 2분기에는 약 5,268천 달러의 흑자를 기록하며 일시적인 개선을 보였다. 그러나 3분기에는 순손실이 큰 폭으로 확대되어 약 4,075,739천 달러에 이르렀으며, 이후 4분기까지도 손실이 지속되거나 규모가 크지 않게 반환되어, 그 해 전체적으로 큰 적자를 기록하였다.
2016년과 2017년에도 연속된 손실과 흑자 변동이 이어졌다. 특히 2016년에는 손실이 9월, 12월에 각각 크게 확대되었다가, 이후 연말에는 다시 흑자로 전환되며 회복세를 보였다. 2017년에는 연초부터 강한 흑자를 기록하며 순이익이 점차 개선되는 모습을 보였다.
2018년에는 1분기부터 강한 흑자를 기록하며 양호한 실적을 유지했고, 2019년까지도 지속적으로 흑자를 기록하여 전반적으로 회사의 수익성 개선 추세를 보여주었다. 이러한 흐름은 특히 2019년 4분기에는 약 615,122천 달러의 순이익으로 정점을 찍었다.
- 주주의 자본 및 재무 안정성
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2015년부터 2019년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 양상을 나타낸다. 2015년 1747만 달러에 시작하여 2019년 2,063만 달러에 이르기까지 증가세를 유지하였다. 2018년과 2019년에는 두 해 동안 각각 약 170만 달러 이상의 증가폭을 보였다.
이와 같은 자본의 증가는 회사가 누적 손실을 회복하고 재무구조를 개선해왔음을 시사한다. 특히, 2018년부터는 자본이 상승하는 추세를 지속하며 재무적 안정성 확보에 기여하는 것으로 나타난다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 의미
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ROE는 2015년 자료에서는 명확한 수치가 제공되지 않았다. 그러나 2016년부터 세심하게 변화가 관찰되는데, 이때부터 꾸준히 개선되는 방향으로 나타난다. 2016년 4분기 이후부터 2018년까지 전반적으로 긍정적 흐름을 보이며, 2018년 3분기에는 26.74%에 달하는 높은 수치를 기록하였다. 이 시기에는 수익성과 자본 활용 능력이 강화된 것으로 해석된다.
2019년에는 ROE가 17%대 내외로 안정된 수준을 유지하며, 회사의 수익률이 지속적으로 견고함을 보여준다. 전체적으로 매출과 이익의 회복을 바탕으로 ROE가 성장하고 안정된 모습을 띄고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 수익성 향상에 긍정적인 신호로 평가된다.
자산수익률비율 (ROA)
EOG Resources Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2019
+ 순이익(손실)Q3 2019
+ 순이익(손실)Q2 2019
+ 순이익(손실)Q1 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 분석
- 초기 데이터 기간인 2015년에는 순이익이 상당히 낮거나 적자를 기록하였으며, 특히 2015년 9월에는 약 -40억 달러의 순손실이 발생한 것으로 나타난다. 이후 2016년에는 지속적으로 적자를 기록하며 손실 규모가 크거나 적자를 유지하는 모습을 보였다. 2017년부터는 점차 순이익이 흑자로 전환되기 시작했으며, 2018년에는 연간 단위로 큰 폭의 순이익이 실현되었다. 특히 2018년 12월에는 약 6.15억 달러, 2019년 3분기에는 약 8.48억 달러의 순이익이 보고되면서 실적이 크게 개선된 것으로 분석된다. 이 기간 동안 마진 개선과 수익 창출 능력 증대가 체감되며, 회사의 수익성 지표가 안정적 또는 상승하는 추세로 전환되었다고 볼 수 있다.
- 자산 규모와 변화
- 총 자산은 전 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 약 34억 6900만 달러였던 총 자산이 2019년 말에는 약 36억 5517만 달러로 증가하였으며, 일정한 성장세를 유지하였다. 연속적인 자산 증가와 함께 재무 구조 개선 또는 확장 전략이 추진된 것으로 판단된다. 이러한 자산 증가는 회사의 규모 확장과 활동 범위 확장을 뒷받침하는 지표로 해석할 수 있다.
- 수익률(ROA)의 변화와 시사점
- ROA는 2015년 이후 일정 기간 적자를 기록하며 음수 또는 매우 낮은 수준이 유지되었으나, 2016년 후반부터 점차 개선되기 시작하였다. 2017년 이후에는 지속적으로 플러스로 전환되었으며, 2018년과 2019년에는 8%에서 14%대의 높은 수익률을 기록하였다. 이는 기업이 자산을 이용해 수익을 창출하는 능력이 크게 향상되었음을 나타내며, 수익성 개선과 효율성 증대를 의미한다. 수익성과 자산 규모 모두 긍정적인 방향으로 변화하고 있어, 기업의 운영 성과가 전반적으로 호전되고 있음을 보여준다.