ConocoPhillips (NYSE:COP)

영업이익률은 2020년에는 적자로 나타났으며, 2021년 이후에 빠르게 개선되어 2022년에는 36.8%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 하락세를 보이고 있지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 영업 효율성과 수익성의 회복 및 안정성을 보여준다.

순이익률은 2020년 적자를 기록한 후 2021년 큰 폭으로 반등하여 17.63%를 기록했으며, 이후 꾸준히 상승하여 2022년에는 23.8%에 이르렀다. 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 모습을 보이지만 여전히 양의 수치를 유지하고 있어 전반적인 수익성 향상이 뚜렷하다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에는 음수인 -9.05%를 기록하여 자본 수익성이 부진했음을 나타내었고, 2021년 이후 빠르게 상승하여 2022년에는 38.91%로 정점에 도달했다. 이후 2023년과 2024년에는 22.23%, 14.27%로 다소 감소하는 양상을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하며 자기자본 활용의 효율성을 보여준다.

자산수익률(ROA)도 2020년에는 부진한 -4.31%였으나, 2021년 큰 폭으로 상승하여 8.91%를 기록하였다. 이후 2022년에는 19.91%로 정점에 도달했고, 2023년과 2024년에는 각각 11.42%, 7.53%로 다소 하락하는 모습이지만, 여전히 양의 수익률을 유지하고 있다. 이로 볼 때 회사의 자산 활용과 수익창출 능력은 2021년 이후 강한 회복세를 보였다.

영업이익(손실)

2020년에는 약 -2393백만 달러로 영업 손실을 기록하였으며, 이후 2021년에는 크게 회복되어 약 13676백만 달러의 영업이익을 기록하였다. 2022년에는 영업이익이 다시 상승하여 28886백만 달러에 도달하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 17162백만 달러와 14586백만 달러로 다소 하락하는 경향을 나타내었다. 전반적으로 영업이익은 2021년 이후 크게 상승하였다가 최근 2년간 다소 감소하는 모습을 보이고 있다.

판매 및 기타 영업 수익

2020년의 수익은 약 18784백만 달러였으며, 2021년에는 45828백만 달러로 대폭 상승하였다. 이후 2022년에는 더욱 증가하여 78494백만 달러를 기록하였고, 2023년과 2024년에는 각각 56141백만 달러와 54745백만 달러 수준에 유지되면서 다소 낮아지는 모습을 보였다. 전체적으로 볼 때, 판매 및 영업 수익은 2021년과 2022년에 큰 폭으로 증가한 후 안정세를 유지하는 경향을 보인다.

영업이익률

2020년의 영업이익률은 -12.74%로 손실 상태였으나, 2021년에는 29.84%로 크게 개선되었다. 이후 2022년에는 36.8%로 최고치를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 30.57%와 26.64%로 다소 하락하는 흐름을 보이고 있다. 이는 수익성 측면에서 2021년과 2022년에 매우 양호한 모습을 나타내었으며, 이후 일부 수익성 축소가 있었음을 알 수 있다.

순이익(손실)의 추이

2020년에는 약 27억 달러의 순손실이 기록되었으며, 이후 2021년에 약 81억 달러의 순이익으로 전환되면서 크게 증가했습니다. 2022년에는 약 187억 달러로 정점을 찍었고, 이후 2023년에는 약 110억 달러로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 2024년에도 약 92억 달러로 손실폭이 더 줄어들었으며, 전반적으로 안정적인 수익성 회복세를 보여줍니다.

판매 및 기타 영업 수익의 변화

2020년의 판매 수익은 약 187억 달러였으며, 2021년에는 대폭 증가하여 약 458억 달러에 달했습니다. 2022년에는 약 785억 달러로 최고치를 기록했고, 이후 2023년에는 약 561억 달러, 2024년에는 약 547억 달러로 감소하는 경향을 보였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 변화는 판매 실적의 유동성과 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.

순이익률의 변동

2020년에는 약 -14.38%로 손실률이 컸으며, 이후 2021년부터 긍정적인 수익성을 보이기 시작하여 17.63%로 회복되었습니다. 2022년에는 23.8%로 최고 성과를 기록했고, 2023년과 2024년에는 각각 19.52%와 16.89%를 기록하며 수익성은 소폭 축소되었으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 회사의 수익성이 개선되었음을 의미하며, 판매 수익 증가와 함께 수익성도 안정적으로 회복되고 있는 것으로 해석됩니다.

순이익(손실)의 추이

2020년에는 약 -27억 달러의 순손실이 기록되었으나, 이후 2021년에는 약 80억 달러의 순이익으로 전환되었다. 2022년에는 최대치인 약 187억 달러까지 증가했고, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 11억 달러와 9억 2천만 달러의 순이익이 유지되고 있다. 이러한 흐름은 2020년의 큰 손실 이후, 전반적으로 강한 수익성의 회복과 안정성을 보여준다.

보통주 자본의 변화

보통주 자본은 2020년 2억 9천849만 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2021년에는 4억 5천406만 달러, 2022년에는 4억 8천03만 달러, 2023년에는 4억 9천279만 달러, 2024년에는 6억 4천796만 달러로 확대되었다. 이는 기업이 축적된 이익을 바탕으로 자본 규모를 확장하는 경향을 나타낸다.

ROE(자기자본이익률)의 변화

2020년에는 -9.05%로 부정적인 수익성을 나타내었으나, 2021년에는 17.79%로 급증하며 회복을 보여주었다. 2022년에는 38.91%로 정점을 찍었으며, 이후 2023년에는 22.23%로 하락하였고, 2024년에는 14.27%로 다소 낮아지는 모습을 보이고 있다. 이는 2020년 이후 수익성 개선이 두드러졌으며, 최고점 이후 다소 조정을 겪고 있음을 의미한다. 전반적으로 실적은 양호하며, 자본에 대한 수익률이 상당히 개선된 모습이다.

순이익(손실)의 추이와 변동성

2020년에는 약 2,701백만 달러의 순손실이 기록되었으나, 2021년에는 약 8,079백만 달러의 순이익으로 전환되어 크게 개선된 모습을 보였다. 이후 2022년에는 순이익이 약 18,680백만 달러로 상승하며 사상 최고 수준에 도달하였다. 그러나 2023년에는 약 10,957백만 달러로 다시 하락세를 보였고, 2024년에는 약 9,245백만 달러로 소폭 감소하였다. 이러한 변동은 글로벌 에너지 시장의 가격 변동성, 공급 및 수요 요인, 그리고 회사의 운영 전략 변화 등에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.

총 자산의 증감과 재무구조의 변화

2020년에는 약 62,618백만 달러였던 총 자산이 지속적으로 증가하여 2024년에는 약 122,780백만 달러에 이르렀다. 이는 약 96%의 증가로, 자산 규모가 크게 확장된 것을 보여준다. 자산 증가의 주요 원인은, 유무형 자산의 취득 확대 또는 금융 자원의 유입으로 해석할 수 있으며, 이는 회사의 성장 전략이나 신규 사업 투자 확대와 관련이 있을 가능성이 있다.

수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 흐름

ROA는 2020년 약 -4.31%에서 2021년에는 8.91%로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 19.91%로 정점에 달했고, 2023년에는 11.42%로 하락하였으며, 2024년에는 7.53%로 계속 낮아지고 있다. 이에 따라 이 회사는 2021년과 2022년에 강력한 수익성을 기록했으며, 이후에는 일부분 조정 또는 시장 환경 변화로 인해 수익률이 낮아지는 경향을 보이고 있다. 이 패턴은 높은 수익성과 효율성을 유지하는 기간이 일시적일 가능성도 시사한다.