EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2016년 1분기 0.56에서 2019년 4분기 0.24로 꾸준히 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 유사한 감소 추세를 보였으며, 0.56에서 0.26으로 감소했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 부채를 줄여나가고 있음을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율 또한 2016년 1분기 0.36에서 2019년 4분기 0.19로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율은 0.36에서 0.20으로 감소했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 비중이 줄어들고 있음을 의미합니다.

자산대비 부채비율

2016년 1분기 0.27에서 2019년 4분기 0.14로 감소했습니다. 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 0.27에서 0.15로 감소했습니다. 이는 회사의 자산에서 부채가 차지하는 비율이 감소하고 있음을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율

2016년 1분기 2.12에서 2019년 4분기 1.72로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 하지만 여전히 1 이상의 값을 유지하고 있어, 어느 정도의 레버리지는 유지하고 있음을 알 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

2016년 1분기 -28.3으로 음수 값을 기록하며, 이후 2017년 3분기 1.19로 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 이후 지속적으로 증가하여 2019년 4분기에는 20.15에 도달했습니다. 이는 회사가 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 보여줍니다. 초기 음수 값은 이자 비용이 수익을 초과했음을 의미하며, 이후 수익성 개선으로 인해 이자 커버리지가 증가한 것으로 해석할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 부채 비율의 감소와 이자 커버리지 비율의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총 부채는 2016년 3월 31일에 6985608천 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 6986358천 달러에 도달했습니다. 2017년에는 감소 추세를 보이며 2017년 12월 31일에 6387071천 달러를 기록했습니다. 이러한 감소 추세는 2018년에도 이어져 2018년 12월 31일에 6083262천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 5175443천 달러로 감소폭이 더욱 커졌습니다.

주주의 자본은 2016년 3월 31일에 12405488천 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 13981581천 달러로 증가했습니다. 2017년에는 16283273천 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 2018년에는 17452394천 달러에서 19364188천 달러로 증가했으며, 2019년에는 21640716천 달러로 증가했습니다. 전반적으로 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2016년 3월 31일에 0.56이었던 주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 12월 31일에 0.5로 감소했습니다. 2017년에는 0.39로 감소했으며, 2018년에는 0.37에서 0.31로 감소했습니다. 2019년에는 0.24로 더욱 감소하여 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들었음을 나타냅니다.

전반적으로 부채는 감소하는 반면 주주의 자본은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율의 지속적인 감소는 부채 부담이 완화되고 있음을 나타냅니다.

총 부채는 2016년 3월 31일에 6985608천 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 6986358천 달러에 도달했습니다. 2017년에는 감소 추세를 보이며 2017년 12월 31일에 6387071천 달러를 기록했습니다. 2018년에는 소폭 증가하여 2018년 12월 31일에 6434797천 달러에 도달했습니다. 2019년에는 다시 감소하여 2019년 12월 31일에 5544808천 달러를 나타냈습니다.

주주의 자본은 2016년 3월 31일에 12405488천 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 13981581천 달러로 증가했습니다. 2017년에는 13928231천 달러에서 16283273천 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2018년에는 17452394천 달러에서 19364188천 달러로 증가했으며, 2019년에는 20630276천 달러에서 21640716천 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2016년 3월 31일에 0.56으로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.58, 2016년 9월 30일에 0.59로 증가했습니다. 2016년 12월 31일에 0.5로 감소한 후 2017년에는 지속적으로 감소하여 2017년 12월 31일에 0.39를 기록했습니다. 2018년에는 0.38에서 0.37로 소폭 감소했으며, 2019년에는 0.33에서 0.26으로 감소했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보였습니다.

총 부채 추세

2016년부터 2019년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2017년과 2019년에 특히 감소폭이 컸습니다.

주주 자본 추세

주주 자본은 2016년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

부채 비율 추세

주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 안정성을 높이고 있음을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2016년 3월 31일부터 2016년 12월 31일까지 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2017년 3월 31일까지는 유사한 수준을 유지하다가 2017년 9월 30일에 감소하기 시작하여 2018년 말까지 감소세가 지속되었습니다. 2019년에는 감소폭이 둔화되었지만, 전반적으로 총 부채는 감소하는 경향을 나타냈습니다.

총 자본금은 2016년 3월 31일부터 2016년 9월 30일까지 감소하다가 2016년 12월 31일에 크게 증가했습니다. 이후 2017년 6월 30일에 정점을 찍고, 2017년 말까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 다시 증가하기 시작하여 2019년 말까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2016년 3월 31일 0.36에서 2016년 6월 30일 0.37, 2016년 9월 30일 0.37로 증가한 후 2016년 12월 31일 0.33으로 감소했습니다. 이후 2017년에는 0.33, 0.33, 0.31, 0.28로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 0.28, 0.27, 0.26, 0.24로 감소세가 이어졌고, 2019년에는 0.23, 0.2, 0.2, 0.19로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 꾸준히 감소하는 경향을 나타냈습니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채는 감소하는 반면 총 자본금은 증가하는 추세를 보이며, 그 결과 총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 부채는 2016년 3월 31일에 6985608천 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 6986358천 달러에 도달했습니다. 이후 2017년 6월 30일에 6986804천 달러로 소폭 증가했지만, 2017년 9월 30일에 6387006천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2018년 6월 30일에 6434797천 달러까지 지속되었고, 2018년 12월 31일에 6083262천 달러로 더욱 감소했습니다. 2019년에는 6477205천 달러로 증가했다가 2019년 12월 31일에 5544808천 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2016년 3월 31일에 19391096천 달러로 시작하여 2016년 12월 31일에 20967939천 달러로 증가했습니다. 2017년 3월 31일에 20914818천 달러로 소폭 감소한 후, 2017년 6월 30일에 20888519천 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년 9월 30일에 20309270천 달러로 감소했지만, 2017년 12월 31일에 22670344천 달러로 크게 증가했습니다. 2018년에는 23275398천 달러, 23887191천 달러, 24973293천 달러, 25447450천 달러로 꾸준히 증가했으며, 2019년에는 26381002천 달러, 26205983천 달러, 26685943천 달러, 27185524천 달러로 증가했습니다.

총 자본비율은 2016년 3월 31일에 0.36으로 시작하여 2016년 6월 30일에 0.37로 증가했습니다. 2016년 9월 30일에도 0.37을 유지했지만, 2016년 12월 31일에 0.33으로 감소했습니다. 2017년에는 0.33, 0.33, 0.31, 0.28로 감소 추세를 보였고, 2018년에는 0.28, 0.27, 0.26, 0.24로 감소했습니다. 2019년에는 0.25, 0.21, 0.21, 0.20으로 감소했습니다. 전반적으로 총 자본비율은 분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 부채

2016년부터 2019년까지 변동성을 보이며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.

총 자본금

분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자본비율

분석 기간 동안 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채에 대한 자본의 상대적 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2016년 1분기부터 2018년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 6985608 US$ 단위 천에서 시작하여 6986358 US$ 단위 천까지 소폭 증가했습니다. 그러나 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지 감소 추세를 보이며 5175443 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

총 자산은 2016년 1분기 26338423 US$ 단위 천에서 2017년 4분기 29833078 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2018년 4분기 32092380 US$ 단위 천, 2019년 4분기 37124608 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2016년 1분기 0.27에서 2019년 4분기 0.14로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년과 2017년에는 0.27에서 0.21로 감소했으며, 2018년과 2019년에는 0.2에서 0.14로 감소했습니다. 이는 자산에 비해 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 총 부채는 감소하는 반면 총 자산은 증가하고 있으며, 자산대비 부채비율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 총 부채는 2016년 1분기부터 2018년 4분기까지 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기 6985608 US$ 단위 천에서 2018년 4분기 6477205 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 감소세로 전환되어 2019년 4분기에는 5544808 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

총 부채

2016년 1분기부터 2016년 4분기까지는 소폭의 증가가 관찰되었으며, 이후 2017년 1분기부터 2017년 4분기까지는 유사한 수준을 유지했습니다. 2017년 3분기에는 6387006 US$ 단위 천으로 감소했다가 2017년 4분기에 6387071 US$ 단위 천으로 소폭 반등했습니다. 2018년에는 다시 증가하여 2018년 4분기에 6477205 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2019년에는 뚜렷한 감소세를 보이며 2019년 4분기에 5544808 US$ 단위 천으로 마감했습니다.

총 자산은 2016년 1분기 26338423 US$ 단위 천에서 2019년 4분기 37124608 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 증가세는 2016년 1분기부터 2016년 4분기, 2017년 2분기부터 2017년 4분기, 그리고 2018년 전체에 걸쳐 두드러졌습니다.

총 자산

2016년 2분기에는 소폭 감소했지만, 2016년 4분기에 29459433 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2017년 4분기에 29263617 US$ 단위 천을 기록했습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 2018년 4분기에 32092380 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2019년에도 증가세가 이어져 2019년 4분기에 37124608 US$ 단위 천으로 최고치를 기록했습니다.

자산대비 부채비율은 2016년 1분기 0.27에서 2019년 4분기 0.15로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자산 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.

자산대비 부채비율

2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 0.27 수준을 유지했습니다. 2017년에는 0.22에서 0.24 사이의 범위에서 변동했으며, 2018년에는 0.19에서 0.21 사이의 범위에서 변동했습니다. 2019년에는 0.15에서 0.18 사이의 범위에서 변동하며 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

종합적으로 볼 때, 자산은 꾸준히 증가하고 부채는 감소하는 추세를 보임에 따라 재무 건전성이 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.

총 자산은 2016년 3월 31일에 263억 3842만 달러로 시작하여 2016년 말까지 감소세를 보이다가 2016년 12월 31일에 294억 5943만 달러로 증가했습니다. 이후 2017년에는 비교적 안정적인 추세를 유지하며 소폭의 변동을 보였습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 2018년 12월 31일에 339억 3447만 달러에 도달했습니다. 2019년에도 증가 추세가 이어져 2019년 12월 31일에 371억 2460만 달러를 기록했습니다.

주주의 자본은 2016년 3월 31일에 124억 548만 달러로 시작하여 2016년 6월 30일에 감소한 후 2016년 12월 31일에 139억 8158만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동을 보였습니다. 2018년에는 꾸준히 증가하여 2018년 12월 31일에 193억 6418만 달러에 도달했습니다. 2019년에도 증가 추세가 이어져 2019년 12월 31일에 216억 4071만 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2016년 3월 31일에 2.12로 시작하여 2016년 6월 30일에 2.14로 소폭 상승한 후 2016년 9월 30일에 2.17로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 12월 31일에 2.11로 감소했습니다. 2017년에는 2.1에서 2.07 사이의 값을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년에는 1.83으로 감소한 후 1.81에서 1.84 사이의 값을 유지했습니다. 2019년에는 1.73에서 1.79 사이의 값을 유지하며 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

총 자산 추세

전반적으로 증가 추세를 보이며, 2016년 말과 2019년 말에 특히 큰 증가폭을 나타냅니다.

주주의 자본 추세

총 자산과 유사하게 증가 추세를 보이며, 2016년 말과 2019년 말에 큰 증가폭을 나타냅니다. 하지만 총 자산 증가폭보다는 상대적으로 완만합니다.

재무 레버리지 비율 추세

2016년 상반기에는 소폭 상승하다가 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 비율이 감소하거나 자본 비율이 증가했음을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2016년 1분기부터 2017년 1분기까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2016년 1분기 -642,578 US$ 단위 천에서 2017년 1분기 110,897 US$ 단위 천으로 변화했습니다. 이후 2017년 2분기부터 2019년 4분기까지는 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2018년 3분기에는 1,509,995 US$ 단위 천으로 최고점을 기록했습니다.

이자 비용, 순은 2016년 1분기 68,390 US$ 단위 천에서 2017년 2분기 70,413 US$ 단위 천까지 소폭 증가한 후, 2017년 3분기부터 2019년 4분기까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 4분기에는 40,695 US$ 단위 천으로 가장 낮은 수준을 나타냈습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2016년 1분기 -28.3에서 2016년 4분기 -4.53으로 개선되었지만, 여전히 부정적인 값을 유지했습니다. 2017년 1분기에는 -1.83으로 더욱 개선되었고, 2017년 2분기부터는 양의 값을 나타내기 시작했습니다. 2017년 2분기 0.28에서 2019년 4분기 20.15로 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 특히 2018년 이후에는 15 이상의 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 EBIT의 증가와 이자 비용의 감소가 결합되어 이자 커버리지 비율이 크게 개선되었습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 이자 지급 능력이 강화되었음을 의미합니다. 2018년과 2019년에는 특히 긍정적인 추세를 보였습니다.