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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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지급 능력 비율 분석
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지급 능력 비율(요약)

EOG Resources Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
커버리지 비율
이자 커버리지 비율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).


전반적인 부채비율의 추세는 일부 지표에서 상승하는 경향이 관찰되며, 특히 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율이 2015년부터 2016년 초까지 점차 증가하는 모습을 보이고 있다. 이후 2018년쯤부터 일부 지표가 서서히 하락하는 양상을 나타내어, 부채 수준이 조절되었거나 재무 구조의 안정성이 일부 회복된 것으로 해석될 수 있다.

자산대비 부채비율과 관련된 지표들도 비슷한 방향성을 따르며, 2015년부터 2018년까지 상승세를 보인 후 이후 하향세 또는 안정세를 유지하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 전반적인 자산 대비 부채 부담이 일부 완화되거나 유의미한 재무관리 조치를 통해 부채 비율을 조절했음을 시사한다.

재무 레버리지 비율은 2015년부터 2016년까지 약간 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2018년을 기점으로 약간 하락 또는 안정화된 모습을 보여준다. 이는 재무구조의 완화 또는 자본구조의 변화에 따라 재무적 위험이 조정된 것으로 볼 수 있다.

이자 커버리지 비율은 2015년까지 데이터가 없으며, 2016년 이후부터 2019년까지 지속적으로 개선되는 경향이 관찰된다. 특히 2018년과 2019년에 각각 20 이상으로 상승하면서, 기업이 이자 비용에 대한 부담을 효과적으로 감당할 수 있는 능력이 향상된 것으로 평가될 수 있다. 이는 전반적인 재무 건전성의 즉각적이거나 점진적인 개선을 의미한다.

종합적으로 보면, 여러 재무 비율들이 2015년부터 2018년 사이에는 일부 상승 추세를 보였으나, 이후에는 안정화 또는 개선 흐름을 보여주고 있다. 특히 자본 구조와 관련된 부채 비율이 점차 낮아지고 있는 점은 재무적 안정성 강화를 시사하며, 이자 커버리지의 상승은 이익 창출 능력의 개선 및 부채 상환 능력 향상을 보여준다.


부채 비율


커버리지 비율


주주 자본 대비 부채 비율

EOG Resources Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
총 부채
 
주주의 자본
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 부채의 추세와 변화
2015년 초반에는 총 부채가 약 6,900,000천 달러 수준으로 상당히 높은 수준을 유지하였으며, 이후 점진적인 감소가 관찰됩니다. 특히 2017년 이후부터는 부채가 계속해서 하락하는 경향을 보였으며, 2019년 1분기에는 약 5,179,160천 달러로 최저치를 기록하였습니다. 이러한 감소는 회사가 부채 상환을 우선시하거나 차입규모를 축소하는 전략을 추진하였다고 해석할 수 있습니다.
주주의 자본의 변화와 규모
주주의 자본은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2015년 초에는 약 17,470,498천 달러였으며, 2019년 4분기에는 약 21,630,276천 달러로 확대되었습니다. 이와 같은 자본의 증가는 재무구조의 안정성과 회사 재무 건전성의 개선을 시사하며, 내부 유보금이나 유상증자 등을 통한 자본 확충이 있었던 것으로 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율의 변동
이 비율은 2015년 0.39에서 출발하여 2016년과 2017년 일부 상향되었으나, 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 0.25로 낮아졌으며, 이는 자본 대비 부채 비율이 지속적으로 개선되고 있음을 의미합니다. 낮은 비율은 재무구조가 보다 견고해지고, 금융 안전성이 높아졌음을 보여줍니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

EOG Resources Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
총 부채
운용리스 부채의 유동 부분
총 부채(운용리스 부채 포함)
 
주주의 자본
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =


총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
2015년 1분기부터 2016년 6월까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2015년 말부터 2016년 초에 급증하는 추세를 볼 수 있습니다. 이후 2016년 12월까지는 상대적으로 일정한 수준을 유지하다가 2017년 이후에도 소폭의 증감이 있었으며, 전반적으로 부채는 2018년 초를 정점으로 하락하는 방향을 나타내고 있습니다. 2019년까지는 부채 수준이 지속적으로 감소하는 경향이 두드러집니다.
주주의 자본의 변화
초기 시점인 2015년 1분기에는 약 17,470,498천 달러였던 주주의 자본이 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 기간이 진행됨에 따라 2018년 이후에는 20,600,000천 달러를 넘어서면서 강한 성장세를 나타내고, 2019년 말에는 약 21,624,280천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이는 일정 기간 동안 지속적인 자본 확충 또는 내부 유보 강화를 의미할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율의 변화
초기에는 2015년 1분기에 0.39이었던 비율이 이후 점차 낮아지는 양상을 띄고 있으며, 2019년 3분기에는 0.27로 하락하였습니다. 이러한 감소는 부채가 상대적으로 축소되거나 자본이 지속적으로 증가한 결과로 해석될 수 있습니다. 비율의 하락은 재무 건전성 개선 또는 부채 부담 완화를 의미하며, 전반적으로 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미쳤다고 볼 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

EOG Resources Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
총 부채
주주의 자본
총 자본금
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


부채와 자본의 추이

전반적으로, 총 부채는 2015년 3월부터 2019년 12월까지 지속적인 감소세를 보여주고 있다. 특히, 2018년 말 이후 급격히 하락하여 2019년 말에는 약 5.18억 달러 수준으로 축소되었다. 이러한 감소는 차입금 축소 또는 부채 구조 재편의 결과일 수 있으며, 회사의 재무 안정성을 높이기 위한 노력으로 해석될 수 있다.

반면, 총 자본금은 같은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년 이후 급증하여 2019년 말에는 약 2.58억 달러에 이르렀으며, 자본확대 또는 신주발행 등을 통해 재무구조를 강화한 것으로 보인다.

부채비율의 변화

총자본비율 대비 부채비율은 2015년 0.28에서 시작하여 2019년 0.19까지 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 부채비율이 개선됨에 따라 회사의 재무 건전성과 안정성이 향상되고 있음을 시사한다.

특히, 2018년 이후 감축된 부채와 증가한 자본의 영향으로 부채비율이 지방화하는 경향이 뚜렷하게 나타난다. 이러한 변화는 재무위험을 낮추며 지속가능한 재무구조를 구축하는 데 기여할 수 있다.

전반적 재무 안정성 분석
총 부채의 감소와 자본의 증가는 재무구조의 안정성 개선을 의미하며, 자본 확대와 부채 축소가 함께 이루어진 점은 재무위험 감소와 재무적 유연성 확보에 긍정적인 영향을 미친다. 부채비율이 낮아지는 추세는 회사가 외부 충격이나 금융 부담에 대해 더 탄력적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다고 볼 수 있다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

EOG Resources Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
총 부채
운용리스 부채의 유동 부분
총 부채(운용리스 부채 포함)
주주의 자본
총 자본금(운용리스 부채 포함)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =


총 부채(운용리스 부채 포함)
2015년 1분기부터 2016년 3분기까지는 총 부채가 점진적으로 증가하는 양상을 보였다. 특히 2016년 3월의 부채는 약 6,985,608천 달러로 이전 분기 대비 상승하였다. 이어서 2016년 9월까지 약간의 변동을 보였으며, 이후 2017년 동안에는 다시 큰 폭의 감소세가 관찰되었고, 2017년 12월에는 약 5,565,663천 달러로 낮아졌다. 2018년 들어서 부채가 다시 증가하는 추세를 보여 2018년 12월에는 약 6,575,707천 달러를 기록하였으며, 이후 2019년까지 부채 수준은 다소 안정되어 있으나 일부 소폭 변동이 지속되었다. 전체적으로 볼 때, 기간 동안 부채는 일시적 증감이 있었으나, 종합적으로는 2015년 초와 비교해서 큰 차이는 없는 상태를 유지하였다.
총 자본금(운용리스 부채 포함)
총 자본금은 2015년 3월 기준 약 19,714,433천 달러에서 시작하여 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보였다. 특히 2018년 12월에는 약 26,285,983천 달러로 전반적인 성장세를 유지하였다. 2019년까지 총 자본금은 꾸준히 증가했으며, 2019년 12월에는 약 26,285,983천 달러까지 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 내부 유보금 증가 또는 신규 자본 조달 활동으로 인한 것으로 해석할 수 있으며, 자본 규모의 확대는 기업의 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여주는 지표다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
총자본비율은 2015년 3월 기준 0.28로서 안정적인 수준을 보였으며, 이후 점차 상승하여 2016년 6월에는 0.37까지 도달하였다. 그러나 2016년 하반기부터는 점차 하락하는 추세가 나타나, 2019년 12월에는 0.21로 저하되었다. 이 지표의 하락은 회사의 전체적 자본 대비 부채 비중이 증가하거나, 자본 증대 속도보다 부채 증가 속도가 앞서고 있음을 시사한다. 다만, 2015년과 2019년을 비교할 때, 전체 재무구조의 안정성은 저하된 양상으로 평가될 수 있다.

자산대비 부채비율

EOG Resources Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
총 부채
 
총 자산
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =

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총 부채와 총 자산의 변화 추이
분기별 재무 데이터에서는, 총 부채는 2015년 3월 이후 점차적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2018년 말 이후부터 급격히 하락하는 모습을 보여, 2019년 12월 기준으로 약 5,179,160천 달러로 낮아졌습니다. 반면, 총 자산은 동일 기간 동안 지속적 증가를 보여 왔으며, 2019년 12월에는 약 35,742,601천 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 기업이 부채 축소와 자산 증대를 동시에 추진하는 전략을 추진했음을 시사할 수 있습니다.
자산 대비 부채비율의 동향
자산 대비 부채비율은 2015년 3월 0.20에서 점차 낮아져 2019년 12월에는 0.14로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 부채 부담이 계속해서 경감되고 있으며, 재무 안정성 측면에서도 긍정적인 신호를 제공하는 것으로 해석할 수 있습니다. 특히, 부채 비율의 일관된 감소는 자산 대비 부채의 비율이 개선됨을 보여 주며, 재무 구조의 건전성이 향상된 것으로 볼 수 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

EOG Resources Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
장기 부채의 현재 부분
장기부채, 유동부분 제외
총 부채
운용리스 부채의 유동 부분
총 부채(운용리스 부채 포함)
 
총 자산
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =


총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
2015년 1분기부터 2016년 3분기까지 총 부채는 점차 증가하는 경향이 나타났으며, 2016년 4분기부터 2018년 1분기까지는 안정된 수준을 유지하다가 2018년 4분기 이후부터 급격히 하락하는 모습을 보였습니다. 특히 2019년 말까지는 주요 부채 규모가 크게 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 부채 상환 또는 구조조정이 진행된 것으로 해석될 수 있습니다.
총 자산의 변화
전체 기간 동안 총 자산은 전체적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 말에는 약 2,677만 천 달러였던 자산이 2019년 말에는 약 3억 5천만 달러에 근접하는 수치로 증가하였으며, 특히 2017년 이후로 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 자산 기반이 확장되고 있음을 시사합니다.
자산 대비 부채비율의 변화
자산 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서도, 2015년 이후 점차 하락하는 경향을 보여줍니다. 2015년 초반에는 0.2(20%)였던 비율이 점차 2019년 말에 0.15(15%)까지 떨어졌으며, 이는 부채를 자산에 비해 상대적으로 적게 유지하거나 부채를 효율적으로 감축하는 전략이 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 이 같은 변화는 재무 건전성의 향상으로 해석될 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

EOG Resources Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산
주주의 자본
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 자산의 추이와 변화
2015년 3월 이후 2019년 12월까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2015년 초에는 약 3,469만 천 달러였으며, 2019년 말에는 약 3억 5천만 달러를 기록하여 약 1.02배 증가하였다. 특히 2018년 이후 급격한 자산 증가는 기업의 자산 규모 확장 또는 신규 자산의 취득, 또는 구조적 변화에 따른 결과일 수 있다. 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 확대되면서 성장 모멘텀을 유지하는 모습을 보여준다.
주주의 자본의 변화와 흐름
2015년 3월의 주주 자본은 약 1억 7470만 달러였으며, 2019년 12월에는 약 2억 1630만 달러로 상승하였다. 이는 약 24.2%의 증가율을 나타내며, 일부 기간 동안 정체 또는 조정을 겪었음에도 전반적인 상승세를 유지하였다. 특히 2018년 이후 꾸준히 증가하는 모습은 자산 증가와 병행하여 주주 가치가 증대되고 있음을 시사한다. 이는 배당 지급, 유상증자 또는 이익잉여금의 적립 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
재무 레버리지 비율의 변동 및 안정성
재무 레버리지 비율은 2015년 3월의 1.99에서 2019년 12월의 1.72로 점차 낮아지고 있다. 이는 기업의 부채비율 또는 재무구조가 안정화되고 있음을 의미한다. 일관된 하락세는 의무 부담의 완화 또는 자본 비용 절감을 통해 재무적 안정성을 확보하는 방향으로 기업이 조정하고 있다는 신호일 수 있다. 전반적으로는 낮아지는 재무 레버리지 비율이 기업의 재무 건전성을 강화하는 데 긍정적 영향을 미쳤음을 보여준다.

이자 커버리지 비율

EOG Resources Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

Microsoft Excel
2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)
더: 소득세 비용
더: 이자 비용, 순
이자 및 세전 이익 (EBIT)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

1 Q4 2019 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2019 + EBITQ3 2019 + EBITQ2 2019 + EBITQ1 2019) ÷ (이자 비용Q4 2019 + 이자 비용Q3 2019 + 이자 비용Q2 2019 + 이자 비용Q1 2019)
= ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추이와 변동성
분기별 데이터를 통해 볼 때, 2015년 3월에는 약 -1억8298만 달러로 큰 손실을 기록했으나, 이후 연내 여러 분기에 걸쳐 상당한 회복세를 보였습니다. 2015년 후반부터 2018년 초까지의 기간에는 지속적으로 증가하는 양상을 나타내며, 특히 2018년 3월과 6월에는 각각 약 1억1490만 달러와 8백82만 달러의 이익을 기록하였고, 2018년 12월에는 약 1억5099만 달러로 최고점을 찍었습니다. 그 이후 2019년에는 약 8백37만 달러에서 1억1392만 달러까지 변화하며 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다. 전반적인 패턴은, 초기의 손실 이후 수익성 회복과 증대를 보여주고 있습니다.
이자 비용의 추이와 안정성
이자 비용은 2015년부터 지속적으로 약 5만3400달러에서 6만4000달러 수준을 유지하며 비교적 안정적인 수준을 보여줍니다. 2018년 이후 일부 변동이 있으나, 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 6월 기준 5만6000달러대에서 하락해 4만9000달러대까지 내려갔음을 알 수 있습니다. 이는 부채 비용이 안정적이거나 개선되는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율의 변화와 재무 건전성
이자 커버리지 비율은 2015년까지 공개되지 않았으며, 2016년 6월부터 2016년 9월까지는 부정적인 값으로 표시되어 손실 시기 또는 이자 비용이 압도적이었음을 암시합니다. 그러나 이후 2017년부터 2018년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2018년 12월에는 약 18.88로 나타났습니다. 2019년에는 약 20.83에 달하는 강력한 수치를 기록하여, 이자 비용에 대한 영업이익의 커버리지가 매우 높아지고, 재무적 건전성이 호전되고 있음을 보여줍니다. 이 같은 추세는 기업이 차입금 상환능력과 재무 안정성을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사합니다.