현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

EOG Resources Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.	2016. 12. 31.	2016. 9. 30.	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.
순이익(손실)	636,521)	615,122)	847,841)	635,426)	892,768)	1,190,952)	696,731)	638,589)	2,430,468)	100,541)	23,053)	28,517)	(142,352)	(190,000)	(292,558)	(471,776)	(284,296)	(4,075,739)	5,268)	(169,748)
감가상각, 고갈 및 상각	959,208)	953,597)	957,304)	879,595)	919,963)	918,180)	848,674)	748,591)	881,745)	846,222)	865,384)	816,036)	862,524)	899,511)	862,491)	928,891)	769,457)	722,172)	909,227)	912,788)
장애	228,135)	105,275)	112,130)	72,356)	186,087)	44,617)	51,708)	64,609)	153,442)	53,677)	78,934)	193,187)	297,946)	177,990)	72,714)	71,617)	168,171)	6,307,420)	68,519)	69,436)
주식 기반 보상 비용	42,415)	54,670)	38,566)	39,087)	39,047)	49,001)	31,803)	35,486)	32,312)	43,476)	27,601)	30,460)	31,018)	37,601)	27,091)	32,380)	28,651)	40,276)	28,598)	33,052)
이연 소득세	123,082)	184,282)	217,970)	106,324)	212,454)	334,116)	176,224)	171,362)	(1,588,722)	79,688)	34,468)	694)	(22,717)	(108,195)	(187,598)	(196,696)	(105,277)	(2,222,227)	(57,562)	(97,241)
(이익) 자산 처분에 대한 손실, 순	(119,963)	523)	(8,009)	3,836)	(79,904)	(115,944)	6,317)	14,969)	65,220)	8,202)	8,916)	16,758)	(104,034)	(108,204)	15,550)	(9,147)	3,656)	1,185)	5,564)	(1,607)
기타, 그물	341)	(1,284)	2,487)	2,952)	(8,248)	1,807)	11,494)	2,013)	11,060)	2,177)	(3,639)	(3,052)	19,541)	12,158)	24,549)	5,442)	8,161)	(3,052)	(5,682)	12,469)
현금을 필요로 하지 않는(제공되는) 품목	1,233,218)	1,297,063)	1,320,448)	1,104,150)	1,269,399)	1,231,777)	1,126,220)	1,037,030)	(444,943)	1,033,442)	1,011,664)	1,054,083)	1,084,278)	910,861)	814,797)	832,487)	872,819)	4,845,774)	948,664)	928,897)
드라이 홀 비용	—)	24,138)	3,769)	94)	145)	358)	4,902)	—)	4,532)	50)	27)	—)	193)	10,390)	(172)	246)	429)	198)	(551)	14,670)
총(이익) 손실	62,347)	(85,902)	(177,300)	20,580)	(132,095)	52,081)	185,883)	59,771)	45,032)	6,606)	(9,446)	(62,020)	65,787)	(5,117)	44,373)	(5,435)	(4,970)	(29,239)	48,493)	(76,208)
상품 파생상품 계약의 결제(결제)에서 받은 순현금	91,521)	108,418)	10,444)	20,846)	(78,678)	(91,894)	(66,369)	(21,965)	2,708)	2,139)	679)	1,912)	—)	(25,071)	(14,835)	17,687)	69,093)	99,879)	193,435)	367,707)
Mark-to-market 상품 파생상품 계약	153,868)	22,516)	(166,856)	41,426)	(210,773)	(39,813)	119,514)	37,806)	47,740)	8,745)	(8,767)	(60,108)	65,787)	(30,188)	29,538)	12,252)	64,123)	70,640)	241,928)	291,499)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,286)	(10,260)	(11,811)	—)	(1,839)	(7,826)	(7,535)	(8,858)
기타, 그물	(253)	(424)	663)	976)	1,456)	1,913)	217)	(478)	934)	455)	243)	(428)	3,458)	2,505)	3,601)	1,407)	3,628)	2,558)	4,730)	1,616)
미수금	(85,937)	63,891)	239,250)	(308,996)	185,349)	(243,778)	(200,097)	(109,654)	(366,686)	(129,231)	75,098)	28,688)	(220,939)	10,712)	(154,970)	132,398)	193,101)	150,128)	(54,917)	353,100)
재고	34,686)	66,857)	7,720)	(18,979)	(108,591)	(94,598)	(85,420)	(106,799)	(156,874)	(11,545)	(30,865)	24,736)	33,131)	41,750)	38,235)	57,578)	31,443)	(10,602)	99,781)	(62,172)
미지급금	34,286)	7,400)	(67,229)	194,082)	(98,178)	81,548)	402,325)	53,652)	211,298)	36,190)	56,278)	20,426)	127,165)	2,145)	86,269)	(289,627)	(98,986)	(310,567)	(321,769)	(677,875)
미지급 세금	(47,925)	34,767)	(61,718)	114,998)	(55,570)	(59,426)	585)	21,950)	(13,970)	(10,843)	(511)	(38,613)	(21,214)	20,676)	90,860)	2,460)	(65,777)	13,451)	62,019)	2,105)
기타 자산	(36,572)	(92,814)	494,322)	(6,935)	(22,101)	(40,491)	(53,980)	(8,863)	(574,669)	(22,851)	(16,412)	(44,677)	(28,110)	21,063)	(37,535)	3,946)	(28,822)	70,851)	16,938)	59,176)
다른 책임	(38,304)	39,791)	(4,014)	(54,092)	25,725)	38,392)	(24,113)	(29,055)	(20,647)	(2,355)	(15,618)	(51,251)	(53,024)	35,234)	(6,427)	7,992)	(50,574)	33,165)	(16,993)	(31,855)
운전자본과 다른 자산 및 부채의 구성 요소의 변화	(139,766)	119,892)	608,331)	(79,922)	(73,366)	(318,353)	39,300)	(178,769)	(921,548)	(140,635)	67,970)	(60,691)	(162,991)	131,580)	16,432)	(85,253)	(19,615)	(53,574)	(214,941)	(357,521)
투자 및 재무활동과 관련된 운전자본 구성요소의 변화	(76,384)	(16,643)	72,347)	(94,381)	205,599)	122,763)	(45,267)	17,988)	210,365)	(41,235)	(15,814)	(63,324)	(36,342)	(65,307)	(56,681)	2,228)	(19,436)	349,401)	(90,190)	259,992)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,807,204)	2,061,664)	2,686,543)	1,607,769)	2,085,228)	2,189,597)	1,941,617)	1,552,166)	1,327,548)	961,363)	1,078,376)	898,049)	804,745)	759,581)	503,146)	291,591)	615,813)	1,131,432)	887,373)	960,547)
석유 및 가스 특성에 대한 추가 사항	(1,285,003)	(1,420,385)	(1,507,024)	(1,939,473)	(1,267,362)	(1,591,646)	(1,615,175)	(1,365,111)	(1,022,930)	(1,042,571)	(973,190)	(912,227)	(708,209)	(637,998)	(596,150)	(547,399)	(807,085)	(1,306,217)	(1,183,115)	(1,428,733)
다른 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(83,291)	(70,469)	(55,918)	(60,963)	(34,797)	(57,526)	(68,758)	(76,100)	(33,766)	(51,482)	(53,740)	(34,336)	(32,696)	(15,759)	(18,792)	(25,792)	(35,718)	(50,698)	(84,731)	(116,866)
자산 매각 대금	104,883)	17,767)	2,593)	15,049)	215,864)	3,306)	5,447)	2,829)	35,175)	16,333)	128,448)	46,812)	661,550)	205,136)	245,862)	6,667)	48,522)	28,119)	115,048)	1,118)
Yates 거래에서 받은 순 현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	54,534)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(19,993)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동과 관련된 운전자본 구성 요소의 변화	76,384)	16,621)	(72,325)	94,381)	(205,599)	(122,791)	45,295)	(18,045)	(210,404)	41,331)	15,814)	63,324)	35,488)	66,137)	56,705)	(2,228)	19,423)	(349,420)	89,838)	(259,741)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,197,027)	(1,456,466)	(1,632,674)	(1,891,006)	(1,291,894)	(1,788,650)	(1,633,191)	(1,456,427)	(1,231,925)	(1,036,389)	(882,668)	(836,427)	10,667)	(382,484)	(312,375)	(568,752)	(774,858)	(1,678,216)	(1,062,960)	(1,804,222)
순상업어음차입금(상환액)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(259,718)	230,018)	29,700)	—)	—)
장기 부채 차입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991,097)	—)	—)	—)	990,225)
장기 부채 상환	—)	—)	(900,000)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(600,000)	—)	—)	(163,829)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(500,000)	—)
배당금 지급	(167,349)	(166,170)	(127,135)	(127,546)	(126,970)	(107,465)	(106,584)	(97,026)	(97,270)	(96,277)	(96,277)	(96,707)	(96,119)	(92,690)	(91,866)	(92,170)	(92,428)	(91,447)	(91,469)	(91,661)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,286)	10,260)	11,811)	—)	1,839)	7,826)	7,535)	8,858)
자사주 매입	(2,914)	(13,835)	(2,155)	(6,248)	(4,898)	(26,535)	(15,247)	(16,776)	(13,034)	(28,696)	(3,050)	(18,628)	(26,484)	(26,886)	(16,083)	(12,672)	(5,372)	(17,057)	(10,903)	(15,459)
스톡옵션 행사 수익금 및 임직원 주식 매입 계획	8,388)	863)	8,292)	403)	8,462)	953)	9,692)	1,453)	9,666)	1,566)	7,252)	2,356)	9,013)	3,659)	7,936)	2,688)	7,723)	483)	10,500)	3,984)
채권 발행 비용	—)	(114)	(4,902)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	(1,592)	(18)	(4,348)	18)	(1,603)
금융리스부채 상환	(3,261)	(3,235)	(3,213)	(3,190)	(3,167)	(1,698)	(1,683)	(1,671)	(1,658)	(1,646)	(1,632)	(1,619)	(1,607)	(1,596)	(1,581)	(1,569)	(1,557)	(1,546)	(1,532)	(1,521)
재무활동과 관련된 운전자본의 구성요소 변화	—)	22)	(22)	—)	—)	28)	(28)	57)	39)	(96)	—)	—)	854)	(830)	(24)	—)	13)	19)	352)	(251)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(165,136)	(182,469)	(1,029,135)	(136,581)	(476,573)	(134,717)	(113,850)	(113,963)	(102,257)	(725,149)	(93,707)	(114,598)	(270,886)	(108,083)	(89,817)	226,064)	140,218)	(76,370)	(585,499)	892,572)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(174)	(109)	(59)	(6)	(35,259)	(313)	(2,455)	90)	(5,276)	(3,130)	876)	(353)	6,642)	(9)	10,287)	1,072)	(5,356)	(1,552)	1,062)	(8,691)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	444,867)	422,620)	24,675)	(419,824)	281,502)	265,917)	192,121)	(18,134)	(11,910)	(803,305)	102,877)	(53,329)	551,168)	269,005)	111,241)	(50,025)	(24,183)	(624,706)	(760,024)	40,206)

분기별 기업의 재무 성과와 현금 흐름에 대한 전반적인 추세는 상당한 변동성을 보여줍니다.

순이익(손실)의 흐름은 큰 변동을 보이는데, 2015년 3분기 이후 손실이 지속적으로 확대된 이후 갑작스러운 회복세를 보여줍니다. 특히 2018년 12월과 2019년 초에 큰 폭의 순이익이 발생했고, 2019년 이후 다시 큰 폭의 손실이 발생하는 양상을 볼 수 있습니다.

감가상각, 고갈 및 상각비 용은 일정하게 높은 수준을 유지하며 기업의 자산 감가상각이 지속적으로 큰 비중을 차지하는 구조임을 시사합니다. 장애 비용 역시 일정 수준에서 변동하며, 특정 분기(예: 2015년 9월, 2016년 12월, 2018년 3월 등)에서 급증하는 추세를 보여줍니다.

기타 비용 항목인 주식 기반 보상 비용과 이연 소득세도 분기별로 차이를 보이지만, 전체적으로는 일정 범위 내에서 유지되거나 급증하는 경향이 있습니다.

영업활동 관련 현금 흐름은 전반적으로 양수 값을 보이면서 기업의 영업이익이 현금으로 상당히 창출되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2015년 이후 일부 기간에는 큰 변동이 나타나며, 특히 2019년에는 상당한 현금 유입과 유출이 교차하는 모습을 볼 수 있습니다.

투자활동과 관련된 현금 흐름은 지속적으로 부정적인 값을 보여주며, 대규모 자산 매각 및 투자를 통해 상당한 재무적 유출이 발생하는 패턴을 볼 수 있습니다. 특히 2015년과 2019년에는 투자지출이 매우 크고 계속해서 자산 매각이나 투자 활동이 심화되는 양상이 나타납니다.

재무활동에 따른 현금 흐름은 배당금 지급, 자사주 매입, 채권 및 장기 부채 차입 등 다양한 활동으로 인해 크게 변동하며, 2019년과 2020년에는 상당한 현금 유출이 발생하고 있습니다. 배당금과 자사주 매입이 지속적으로 늘어나면서 자본정책이 적극적으로 추진되고 있음을 알 수 있습니다.

단기 및 장기 부채 차입, 상환 내역은 일부 기간에 집중적으로 나타나며, 특히 2018년과 2019년에 큰 규모의 차입 및 상환 활동이 확인됩니다. 이로 인해 기업의 재무 구조가 변동성을 띄고 있음을 시사합니다.

기업의 현금 및 현금성 자산은 2015년부터 2019년까지 커다란 변화를 겪으며, 일부 분기에는 급증하거나 급감하는 모습을 보여줍니다. 2016년과 2017년에는 대규모 현금 유입이 있었고, 이후 2018년과 2019년에는 현금 유출이 더 두드러집니다.

스케줄상의 드라이 홀 비용과 석유 및 가스 특성 비용은 분기별 가격 변동 또는 생산량 변동에 따른 것으로 보이며, 특정 분기(예: 2019년 3분기 이후)에는 비용이 대폭 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 시장 가격 변동이나 사업 환경 변화와 연관될 수 있습니다.

기타 자산 및 책임 항목들은 상당한 변동성을 보이는데, 특히 기타 자산의 경우 일부 기간에서 큰 폭의 감소와 회복을 반복하며 재무상태에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 또한 책임 항목의 변동은 기업의 채무 구조 조정을 반영하는 것으로 보입니다.

운전자본 및 기타 자산 및 부채 구성요소 변동은 특정 시기에는 상당한 부정적 또는 긍정적 변화가 있으며, 투자와 재무 활동의 영향을 받는 양상입니다. 이는 기업이 자산과 부채의 구조조정을 통해 재무 안정성을 유지하려는 전략적 활동의 일환으로 판단됩니다.

전반적으로 기업은 영업활동에서 현금을 지속적으로 창출하지만, 투자와 재무활동에서는 많은 자본 유출이 발생하며, 이는 사업 확장 또는 차입금 조달 및 상환 전략과 연관되어 있을 가능성이 높습니다. 시장 상황이나 유가 변동성에 따른 비용·수익의 큰 변동성도 확인됩니다.

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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