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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

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현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

EOG Resources Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31. 2016. 12. 31. 2016. 9. 30. 2016. 6. 30. 2016. 3. 31. 2015. 12. 31. 2015. 9. 30. 2015. 6. 30. 2015. 3. 31.
순이익(손실) 636,521 615,122 847,841 635,426 892,768 1,190,952 696,731 638,589 2,430,468 100,541 23,053 28,517 (142,352) (190,000) (292,558) (471,776) (284,296) (4,075,739) 5,268 (169,748)
감가상각, 고갈 및 상각 959,208 953,597 957,304 879,595 919,963 918,180 848,674 748,591 881,745 846,222 865,384 816,036 862,524 899,511 862,491 928,891 769,457 722,172 909,227 912,788
장애 228,135 105,275 112,130 72,356 186,087 44,617 51,708 64,609 153,442 53,677 78,934 193,187 297,946 177,990 72,714 71,617 168,171 6,307,420 68,519 69,436
주식 기반 보상 비용 42,415 54,670 38,566 39,087 39,047 49,001 31,803 35,486 32,312 43,476 27,601 30,460 31,018 37,601 27,091 32,380 28,651 40,276 28,598 33,052
이연 소득세 123,082 184,282 217,970 106,324 212,454 334,116 176,224 171,362 (1,588,722) 79,688 34,468 694 (22,717) (108,195) (187,598) (196,696) (105,277) (2,222,227) (57,562) (97,241)
(이익) 자산 처분에 대한 손실, 순 (119,963) 523 (8,009) 3,836 (79,904) (115,944) 6,317 14,969 65,220 8,202 8,916 16,758 (104,034) (108,204) 15,550 (9,147) 3,656 1,185 5,564 (1,607)
기타, 그물 341 (1,284) 2,487 2,952 (8,248) 1,807 11,494 2,013 11,060 2,177 (3,639) (3,052) 19,541 12,158 24,549 5,442 8,161 (3,052) (5,682) 12,469
현금을 필요로 하지 않는(제공되는) 품목 1,233,218 1,297,063 1,320,448 1,104,150 1,269,399 1,231,777 1,126,220 1,037,030 (444,943) 1,033,442 1,011,664 1,054,083 1,084,278 910,861 814,797 832,487 872,819 4,845,774 948,664 928,897
드라이 홀 비용 24,138 3,769 94 145 358 4,902 4,532 50 27 193 10,390 (172) 246 429 198 (551) 14,670
총(이익) 손실 62,347 (85,902) (177,300) 20,580 (132,095) 52,081 185,883 59,771 45,032 6,606 (9,446) (62,020) 65,787 (5,117) 44,373 (5,435) (4,970) (29,239) 48,493 (76,208)
상품 파생상품 계약의 결제(결제)에서 받은 순현금 91,521 108,418 10,444 20,846 (78,678) (91,894) (66,369) (21,965) 2,708 2,139 679 1,912 (25,071) (14,835) 17,687 69,093 99,879 193,435 367,707
Mark-to-market 상품 파생상품 계약 153,868 22,516 (166,856) 41,426 (210,773) (39,813) 119,514 37,806 47,740 8,745 (8,767) (60,108) 65,787 (30,188) 29,538 12,252 64,123 70,640 241,928 291,499
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택 (7,286) (10,260) (11,811) (1,839) (7,826) (7,535) (8,858)
기타, 그물 (253) (424) 663 976 1,456 1,913 217 (478) 934 455 243 (428) 3,458 2,505 3,601 1,407 3,628 2,558 4,730 1,616
미수금 (85,937) 63,891 239,250 (308,996) 185,349 (243,778) (200,097) (109,654) (366,686) (129,231) 75,098 28,688 (220,939) 10,712 (154,970) 132,398 193,101 150,128 (54,917) 353,100
재고 34,686 66,857 7,720 (18,979) (108,591) (94,598) (85,420) (106,799) (156,874) (11,545) (30,865) 24,736 33,131 41,750 38,235 57,578 31,443 (10,602) 99,781 (62,172)
미지급금 34,286 7,400 (67,229) 194,082 (98,178) 81,548 402,325 53,652 211,298 36,190 56,278 20,426 127,165 2,145 86,269 (289,627) (98,986) (310,567) (321,769) (677,875)
미지급 세금 (47,925) 34,767 (61,718) 114,998 (55,570) (59,426) 585 21,950 (13,970) (10,843) (511) (38,613) (21,214) 20,676 90,860 2,460 (65,777) 13,451 62,019 2,105
기타 자산 (36,572) (92,814) 494,322 (6,935) (22,101) (40,491) (53,980) (8,863) (574,669) (22,851) (16,412) (44,677) (28,110) 21,063 (37,535) 3,946 (28,822) 70,851 16,938 59,176
다른 책임 (38,304) 39,791 (4,014) (54,092) 25,725 38,392 (24,113) (29,055) (20,647) (2,355) (15,618) (51,251) (53,024) 35,234 (6,427) 7,992 (50,574) 33,165 (16,993) (31,855)
운전자본과 다른 자산 및 부채의 구성 요소의 변화 (139,766) 119,892 608,331 (79,922) (73,366) (318,353) 39,300 (178,769) (921,548) (140,635) 67,970 (60,691) (162,991) 131,580 16,432 (85,253) (19,615) (53,574) (214,941) (357,521)
투자 및 재무활동과 관련된 운전자본 구성요소의 변화 (76,384) (16,643) 72,347 (94,381) 205,599 122,763 (45,267) 17,988 210,365 (41,235) (15,814) (63,324) (36,342) (65,307) (56,681) 2,228 (19,436) 349,401 (90,190) 259,992
영업활동으로 인한 순현금 제공 1,807,204 2,061,664 2,686,543 1,607,769 2,085,228 2,189,597 1,941,617 1,552,166 1,327,548 961,363 1,078,376 898,049 804,745 759,581 503,146 291,591 615,813 1,131,432 887,373 960,547
석유 및 가스 특성에 대한 추가 사항 (1,285,003) (1,420,385) (1,507,024) (1,939,473) (1,267,362) (1,591,646) (1,615,175) (1,365,111) (1,022,930) (1,042,571) (973,190) (912,227) (708,209) (637,998) (596,150) (547,399) (807,085) (1,306,217) (1,183,115) (1,428,733)
다른 재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항 (83,291) (70,469) (55,918) (60,963) (34,797) (57,526) (68,758) (76,100) (33,766) (51,482) (53,740) (34,336) (32,696) (15,759) (18,792) (25,792) (35,718) (50,698) (84,731) (116,866)
자산 매각 대금 104,883 17,767 2,593 15,049 215,864 3,306 5,447 2,829 35,175 16,333 128,448 46,812 661,550 205,136 245,862 6,667 48,522 28,119 115,048 1,118
Yates 거래에서 받은 순 현금 54,534
다른 투자 활동 (10,000) (19,993)
투자 활동과 관련된 운전자본 구성 요소의 변화 76,384 16,621 (72,325) 94,381 (205,599) (122,791) 45,295 (18,045) (210,404) 41,331 15,814 63,324 35,488 66,137 56,705 (2,228) 19,423 (349,420) 89,838 (259,741)
투자 활동에 사용된 순현금 (1,197,027) (1,456,466) (1,632,674) (1,891,006) (1,291,894) (1,788,650) (1,633,191) (1,456,427) (1,231,925) (1,036,389) (882,668) (836,427) 10,667 (382,484) (312,375) (568,752) (774,858) (1,678,216) (1,062,960) (1,804,222)
순상업어음차입금(상환액) (259,718) 230,018 29,700
장기 부채 차입 991,097 990,225
장기 부채 상환 (900,000) (350,000) (600,000) (163,829) (400,000) (500,000)
배당금 지급 (167,349) (166,170) (127,135) (127,546) (126,970) (107,465) (106,584) (97,026) (97,270) (96,277) (96,277) (96,707) (96,119) (92,690) (91,866) (92,170) (92,428) (91,447) (91,469) (91,661)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택 7,286 10,260 11,811 1,839 7,826 7,535 8,858
자사주 매입 (2,914) (13,835) (2,155) (6,248) (4,898) (26,535) (15,247) (16,776) (13,034) (28,696) (3,050) (18,628) (26,484) (26,886) (16,083) (12,672) (5,372) (17,057) (10,903) (15,459)
스톡옵션 행사 수익금 및 임직원 주식 매입 계획 8,388 863 8,292 403 8,462 953 9,692 1,453 9,666 1,566 7,252 2,356 9,013 3,659 7,936 2,688 7,723 483 10,500 3,984
채권 발행 비용 (114) (4,902) (10) (1,592) (18) (4,348) 18 (1,603)
금융리스부채 상환 (3,261) (3,235) (3,213) (3,190) (3,167) (1,698) (1,683) (1,671) (1,658) (1,646) (1,632) (1,619) (1,607) (1,596) (1,581) (1,569) (1,557) (1,546) (1,532) (1,521)
재무활동과 관련된 운전자본의 구성요소 변화 22 (22) 28 (28) 57 39 (96) 854 (830) (24) 13 19 352 (251)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (165,136) (182,469) (1,029,135) (136,581) (476,573) (134,717) (113,850) (113,963) (102,257) (725,149) (93,707) (114,598) (270,886) (108,083) (89,817) 226,064 140,218 (76,370) (585,499) 892,572
환율 변동이 현금에 미치는 영향 (174) (109) (59) (6) (35,259) (313) (2,455) 90 (5,276) (3,130) 876 (353) 6,642 (9) 10,287 1,072 (5,356) (1,552) 1,062 (8,691)
현금 및 현금성자산의 증가(감소) 444,867 422,620 24,675 (419,824) 281,502 265,917 192,121 (18,134) (11,910) (803,305) 102,877 (53,329) 551,168 269,005 111,241 (50,025) (24,183) (624,706) (760,024) 40,206

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. EOG Resources Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년 2분기부터 2019년 3분기까지, 2019년 3분기부터 2019년 4분기까지 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. EOG Resources Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년 2분기부터 2019년 3분기까지, 2019년 3분기부터 2019년 4분기까지 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. EOG Resources Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년 2분기에서 2019년 3분기로, 2019년 3분기에서 2019년 4분기로 증가했습니다.