대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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EQT Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 부채 구조와 변화 추이
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전체 부채의 총량은 기간에 따라 전반적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2018년과 비교하여 2022년에는 부채 비율이 상당히 상승한 것으로 나타납니다. 특히, 유동부채와 비유동부채의 비중이 증가하였으며, 유동부채는 2018년 초에는 4.01이었으나 2022년에는 34.86까지 증가하여 유동성 위험이 높아졌음을 시사합니다.
총 부채 비율의 증가는 특정 부채 항목인 신용공여차입, 기타 부채 그리고 공정가치 파생상품의 증가와 연관이 있으며, 특히 공정가치 파생상품은 2018년 대비 2022년에 급증하는 모습을 보여 잠재적 금융 변동성 노출이 심화된 것으로 해석됩니다. 이와 함께, 시니어 노트 역시 부채 구조에서 비중이 높은 편이며, 2022년까지 지속적인 유지 또는 약간의 축소가 이루어졌습니다.
- 자본 구조와 자본금 변동
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회사 자본은 기간 내내 변동성을 보였으나, 2022년에는 전체 자본의 비중이 회복세를 보여 40% 수준에 머물렀습니다. 보통주주의 지분은 2018년 이후 점차 증가하는 추세였으나, 2022년에는 약간 축소된 모습이 관찰됩니다. 자사주의 경우 작은 규NS이지만, 전 기간에 걸쳐 약간씩 늘어나며 자본 유출이나 재구성 가능성을 시사합니다.
이익잉여금은 2018년 이후 상당히 변동적이어서, 2022년에는 마이너스(-)로 전환되면서 전반적인 자본 누적 상태가 악화된 모습이 나타납니다. 이는 손실 누적 또는 배당 지급 증가에 따른 영향일 수 있으며, 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 수 있는 포인트입니다.
- 이자 및 기타 부채 항목의 특성
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이연소득세와 기타 부채 및 크레딧은 상대적으로 안정적이고 기간에 따라 일정한 패턴을 유지하며, 일부 변동은 있지만 총 부채 구조 내에서 큰 변화는 없습니다. 특히 이연 소득세의 경우 2022년에는 3.96으로 낮아졌으며, 이는 세무상 이익 혹은 손실과 관련된 일시적인 변동일 가능성이 있습니다.
공정가치 파생상품은 2018년 대비 급격하게 증가하는 양상을 보이고 있어 금융 상품의 평가 변동성 및 헤지 활동의 확대를 시사합니다. 이는 금융 리스크 헤지 목적 또는 시장 변동성에 대한 대응 전략의 일환일 수 있습니다.
- 재무 안정성 및 위험 수준 분석
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총 부채 비율이 점차 상승하며 2018년에는 38.97이었으나 2022년에는 62.38까지 늘어난 것은 재무 위험이 확대된 것으로 해석됩니다. 특히, 유동부채와 공정가치의 파생상품 증가와 함께 부채의 단기 유동성과 금융 포지션의 불안정을 시사합니다.
반면, 자본 기반은 상대적으로 낮아지고 있으며, 자본 대비 부채 비중이 높아지면서 재무 레버리지 증가가 진행된 것을 알 수 있습니다. 이는 재무 구조의 안정성 개선이 필요할 수 있음을 의미합니다.