장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
EQT Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년 3월 말까지 데이터가 없으며 이후부터 점진적인 상승 추세를 보이고 있다. 2019년 하반기부터 2020년 초까지는 안정된 0.17~0.27 범위 내에서 유지되다가, 2021년 이후 급격히 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 12월 이후 2022년 3월과 6월에 각각 0.37과 0.45를 기록하며, 2022년 6월까지 꾸준히 상승하여 0.68에 이르고 있어, 고정자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 일부 데이터는 2018년 3월 말 기준이 없으며, 2018년 6월부터 점차적으로 상승하는 모습을 보여준다. 2019년 후반에는 0.22~0.23 범위 내에서 안정적이었으며, 2020년에는 0.15~0.17로 하락하였다. 이후 2021년부터 다시 상승세로 전환되어 0.55까지 도달했고, 2022년에는 더욱 가파르게 상승하여 0.55를 넘어 0.55 이상으로 지속적으로 증가하는 모습이다. 이는 전체 자산의 활용도와 수익창출 효율이 향상되고 있음을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2018년 3월 말 데이터가 없으며, 2019년 말까지는 0.3~0.4 범위 내에서 안정된 모습을 보인다. 2020년 이후 점차 상승하여 2021년 12월에는 0.68에 도달했고, 이후 2022년 3월까지 꾸준히 증가하여 1.28에 이른다. 이로써, 자본 대비 수익성을 높게 유지하며 주주 자기자본의 효율적 활용이 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히 2021년 이후 지속적인 상승세는 기업의 재무 성과가 크게 개선되고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
EQT Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| 순 자산, 공장 및 장비 | 18,132,185) | 18,202,071) | 18,295,889) | 18,418,920) | 18,781,110) | 15,819,071) | 15,898,016) | 16,054,265) | 15,557,417) | 15,704,073) | 15,965,542) | 16,155,490) | 17,569,994) | 17,505,652) | 17,453,212) | 17,392,507) | 23,129,894) | 23,164,666) | 22,875,840) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
순고정자산 회전율 = (천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q3 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q2 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q1 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q4 2021)
÷ 순 자산, 공장 및 장비
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 18,132,185 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무적 자산의 변동성 및 추세
- 순 자산, 공장 및 장비 항목은 전반적으로 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 특정 기간 동안 큰 폭으로 감소하거나 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2018년에는 2,287만 달러에서 2019년 초까지 1,735만 달러로 급감하는 흐름을 보였으며, 이후 2021년 말까지 점차 회복하는 경향이 확인된다. 특히, 2022년에는 약 1억 8천만 달러 수준을 유지하며, 전반적 자산 수준이 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 수익성 지표 및 판매량 증가
-
천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 2018년 1,226,374 천 US$에서 2022년 3분기 기준 약 3,365,211 천 US$로 증가하였다. 이 증가는 해당 시장의 성장 또는 생산능력 확대를 시사할 수 있으며, 판매량과 수익이 양호하게 성장하고 있음을 의미한다.
이 수치는 연도별 또는 분기별로 변동이 있으며, 일시적인 하락 또는 정체 구간도 존재하나 전반적으로 양의 성장 기조를 유지한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 효율성
-
순고정자산 회전율은 2018년 이후 일정한 낮은 수준에서 서서히 상승하는 패턴을 보이고 있다. 2019년 초의 0.27에서 2022년 3분기까지 0.68에 이르기까지 상당히 증가했으며, 이는 회사가 고정자산을 활용하여 매출을 창출하는 능력이 시간이 지남에 따라 향상되고 있음을 의미한다.
이 수치는 회사의 자산 활용 효율이 점진적으로 개선되고 있음을 보여주며, 자산 투자 대비 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 반영한다.
총 자산 회전율
EQT Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| 총 자산 | 22,541,137) | 22,621,664) | 21,814,611) | 21,607,388) | 23,011,720) | 18,985,257) | 18,039,404) | 18,113,469) | 17,574,735) | 18,008,868) | 18,634,517) | 18,809,227) | 20,160,449) | 20,479,347) | 20,339,685) | 20,721,344) | 28,661,329) | 28,963,228) | 27,632,346) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
총 자산 회전율 = (천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q3 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q2 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q1 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q4 2021)
÷ 총 자산
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 22,541,137 = 0.55
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
- 이 항목은 시간에 따라 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 3월의 판매액은 약 1,226,374천 달러였으며, 이후 지속 상승하여 2022년 9월에는 약 3,695,194천 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 기간별 판매액은 지속적으로 증가하는 양상을 나타내며, 특히 2021년 이후 급격한 성장세를 보여주고 있다. 이러한 상승은 글로벌 에너지 수요 증가 또는 회사의 생산 및 영업활동 확장에 기인할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2018년의 약 27,632,346천 달러에서 2022년 9월에는 약 22,541,137천 달러로 약간 감소하는 양상을 보이고 있다. 특히 2018년에서 2019년 사이에는 상당한 하락이 관찰되었으며, 이후 회복세를 보이다가 2022년에는 다시 하락하는 기조를 유지하였음을 알 수 있다. 이러한 자산 규모의 변화는 회사의 자산 구조 조정 또는 특정 자산 매각, 감가상각 등의 회계적 요인과 관련이 있을 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 일정 기간 동안 자산이 얼마나 효율적으로 매출을 창출하는지를 나타내는 지표로, 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 하반기에는 0.17∼0.19 사이를 유지하였으며, 2021년 이후 급증하여 2022년 9월에는 0.46에 이르렀다. 이는 자산이 더욱 효율적으로 활용되고 있으며, 판매와 자산의 상관관계가 높아졌음을 시사한다. these patterns suggest an improving asset utilization efficiency over the observed period, potentially driven by operational enhancements 또는 asset 관리 전략이 성공을 거두고 있음을 의미한다.
주주 자기자본회전율
EQT Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매 | 3,694,194) | 3,365,211) | 2,486,624) | 2,811,115) | 1,784,050) | 1,077,904) | 1,130,951) | 837,334) | 598,992) | 498,772) | 715,201) | 849,647) | 769,627) | 900,527) | 1,271,613) | 1,430,791) | 1,046,989) | 991,365) | 1,226,374) | ||||||
| 보통주주의 지분 | 9,618,962) | 9,061,187) | 8,188,673) | 10,029,527) | 8,248,460) | 8,291,758) | 9,219,640) | 9,255,240) | 8,845,809) | 9,438,827) | 9,633,878) | 9,803,588) | 10,897,625) | 11,248,475) | 11,139,588) | 10,958,229) | 11,000,175) | 11,679,283) | 11,716,322) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.28 | 1.15 | 1.00 | 0.68 | 0.59 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
주주 자기자본회전율 = (천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q3 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q2 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q1 2022
+ 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매Q4 2021)
÷ 보통주주의 지분
= (3,694,194 + 3,365,211 + 2,486,624 + 2,811,115)
÷ 9,618,962 = 1.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 천연 가스, 천연 가스 액체 및 석유 판매
- 전체적인 판매량은 2018년 3월 이후 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 나타내고 있다. 2018년부터 2019년까지는 일시적인 감소세를 겪었으나, 2020년부터 다시 상승전환하여 2022년까지 꾸준히 증가하는 패턴을 유지하고 있다. 이러한 판매량의 증가는 원자재 가격 상승과 함께 시장 수요의 견고한 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 보통주주의 지분
- 주주의 지분은 2018년부터 2021년까지 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2021년 이후에는 일부 감소하는 경향을 보였다. 2022년 들어 다시 증가하는 추세를 나타내며, 이는 회사의 전략적 자본 유입 또는 자본구조 개선 움직임이 있음을 시사한다. 전체적으로 지분은 크지만, 변동폭은 크지 않으며, 회사의 자본적 안정성을 어느 정도 유지하는 것으로 파악된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2019년 이후 점진적으로 상승하는 모습을 보여주며, 2020년 이후 급격히 증가하였다. 2018년까지는 데이터가 제공되지 않으며, 2019년 이후 0.3~0.4 범위 내에서 안정적으로 움직이던 이 수치는 2021년 이후 0.59와 0.68로 상승하였고, 2022년에는 1.28까지 증가하였다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 시사하며, 자본 대비 판매 또는 수익 창출 능력이 향상되고 있다고 볼 수 있다. 그러나 과도한 회전율 증가는 재고 또는 자본 활용의 부담을 의미할 수 있어, 유지관리와 효율성 향상 여부가 관건이다.