Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

제공된 재무 데이터에 따르면, 완성품의 가치는 2017년부터 2021년까지 변동 추세를 보입니다. 2017년 974,300 US$ 천에서 2018년 1,016,900 US$ 천으로 증가했지만, 2019년에는 936,500 US$ 천으로 감소했습니다. 2020년에는 789,600 US$ 천으로 더욱 감소한 후, 2021년에는 1,010,600 US$ 천으로 다시 증가했습니다.

원료 및 부품의 가치는 2017년 438,700 US$ 천에서 2018년 525,600 US$ 천, 2019년 559,800 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 511,200 US$ 천으로 감소했지만, 2021년에는 596,100 US$ 천으로 다시 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

FIFO 비용의 재고 가치는 2017년 1,413,000 US$ 천에서 2018년 1,542,500 US$ 천으로 증가한 후, 2019년에는 1,496,300 US$ 천으로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 1,300,800 US$ 천으로 감소폭이 커졌고, 2021년에는 1,606,700 US$ 천으로 다시 증가했습니다.

FIFO 비용과 LIFO 비용의 차이는 2017년 32,900 US$ 천에서 2018년 3,900 US$ 천, 2019년 9,300 US$ 천으로 변동성을 보입니다. 2020년에는 -15,600 US$ 천으로 마이너스를 기록했고, 2021년에는 -114,900 US$ 천으로 더욱 감소했습니다. 이는 LIFO 비용이 FIFO 비용보다 더 높은 차이를 보이고 있음을 시사합니다.

전체 재고 가치는 2017년 1,445,900 US$ 천에서 2018년 1,546,400 US$ 천으로 증가한 후, 2019년에는 1,505,600 US$ 천으로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 1,285,200 US$ 천으로 감소폭이 커졌고, 2021년에는 1,491,800 US$ 천으로 다시 증가했습니다. 재고 가치의 변동은 완성품, 원료 및 부품, FIFO 비용의 재고 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 재고 수준은 2017년에서 2018년 사이에 증가했지만, 이후 2019년에는 소폭 감소했습니다. 2020년에는 상당한 감소세를 보였으며, 2021년에는 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

유동 자산은 2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였지만, 2021년에는 감소했습니다. 조정된 유동 자산 또한 동일한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2017년부터 2019년까지 증가세를 유지했지만, 2020년에는 감소했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

총 주주 지분은 2017년부터 2019년까지 증가했지만, 2020년에는 상당한 감소세를 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2019년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익은 2017년에서 2019년 사이에 변동성을 보였지만, 2020년에는 손실을 기록했습니다. 2021년에는 다시 이익을 기록하며 회복세를 보였습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년 손실 규모는 조정 전보다 약간 작았습니다.

재고

2017년에서 2018년까지 증가, 2019년 소폭 감소, 2020년 상당한 감소, 2021년 다시 증가.

유동 자산

2017년부터 2020년까지 꾸준히 증가, 2021년 감소.

총 자산

2017년부터 2019년까지 증가, 2020년 감소, 2021년 다시 증가.

총 주주 지분

2017년부터 2019년까지 증가, 2020년 상당한 감소, 2021년 다시 증가.

순이익

2017년에서 2019년까지 변동, 2020년 손실, 2021년 회복.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에 두 비율 모두 1.75로 증가하여 유동성이 개선되었으나, 2021년에는 다시 1.32와 1.35로 감소했습니다. 전반적으로 단기적인 유동성 관리는 양호한 수준으로 보입니다.

수익성 비율

순이익률과 조정된 순이익률은 2017년에서 2019년 사이에 9%대에서 10%대로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 두 비율 모두 마이너스 10%대로 급격히 감소하며 수익성이 크게 악화되었습니다. 2021년에는 8%대와 9%대로 회복되었지만, 2019년 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

자산 회전율

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2017년 0.69에서 2021년 0.60으로 감소했으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 다소 저하되었음을 시사합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2017년부터 2019년까지 2.4에서 2.6 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년에는 2.94로 증가하여 재무 위험이 다소 증가했으나, 2021년에는 2.91과 2.94로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 레버리지는 적정 수준으로 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)과 조정된 자기자본비율은 2017년에서 2019년 사이에 17%대에서 19%대로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 두 비율 모두 마이너스 19%대로 급격히 감소하며 자기자본 수익성이 크게 악화되었습니다. 2021년에는 15%대와 16%대로 회복되었지만, 2019년 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율과 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2017년에서 2019년 사이에 7%대 초반에서 7%대 중반으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 두 비율 모두 마이너스 6%대로 급격히 감소하며 자산 수익성이 크게 악화되었습니다. 2021년에는 5%대 초반으로 회복되었지만, 2019년 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

전반적으로 2020년은 수익성 및 자본 수익률 측면에서 상당한 어려움을 겪은 해로 보입니다. 2021년에는 일부 회복이 있었지만, 2019년 이전의 수준으로 완전히 회복되지는 못했습니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.

유동 자산

유동 자산은 2017년 45억 9,640만 달러에서 2020년 51억 1,740만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년에는 46억 8,710만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2017년부터 2020년까지는 증가 추세였으나, 2021년에 감소세로 전환되었습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 45억 6,350만 달러에서 2020년 51억 3,300만 달러로 증가했으며, 2021년에는 48억 200만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 변동은 유동 자산의 변동과 거의 일치합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 1.34에서 2018년 1.27로 감소한 후 2019년 1.33으로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 1.75로 크게 증가했지만, 2021년에는 1.32로 다시 감소했습니다. 비율은 변동성을 보이며, 2020년에 최고점을 기록하고 2021년에 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 1.33에서 2018년 1.27로 감소, 2019년 1.33으로 소폭 상승, 2020년 1.75로 급증, 그리고 2021년 1.35로 감소했습니다. 조정된 비율 또한 2020년에 최고점을 기록하고 2021년에 감소했습니다. 일반 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율은 거의 동일한 값을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 변동성을 보였습니다.

순이익

2017년 15억 840만 달러에서 2018년 14억 2910만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 15억 5890만 달러로 증가했지만, 2020년에는 -12억 510만 달러로 크게 감소하여 손실을 기록했습니다. 2021년에는 11억 2990만 달러로 회복되었으나, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 15억 2650만 달러에서 2018년 14억 5810만 달러로 감소, 2019년 15억 5350만 달러로 증가, 2020년 -12억 1430만 달러로 손실, 그리고 2021년 12억 2920만 달러로 회복되었습니다.

순이익률 및 조정 순이익률은 순이익 및 조정 순이익의 변동성을 반영하여 유사한 패턴을 나타냈습니다.

순이익률

순이익률은 2017년 10.9%에서 2018년 9.74%로 감소했습니다. 2019년에는 10.46%로 소폭 상승했지만, 2020년에는 -10.22%로 급격히 감소하여 손실을 나타냈습니다. 2021년에는 8.87%로 회복되었지만, 2017년과 2019년의 수준보다는 낮았습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 11.03%에서 2018년 9.94%로 감소, 2019년 10.42%로 증가, 2020년 -10.3%로 손실, 그리고 2021년 9.65%로 회복되었습니다.

전반적으로, 2020년은 순이익 및 조정 순이익 모두 상당한 손실을 기록하며 가장 어려운 해였습니다. 2021년에는 회복세를 보였지만, 2017년과 2019년의 수익성 수준에는 도달하지 못했습니다. 순이익률과 조정 순이익률의 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인들이 존재함을 시사합니다.

총 자산 추이

총 자산은 2017년 1996만 2천 4백 달러에서 2018년 2007만 4천 5백 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2086만 9천 1백 달러로 추가적인 증가세를 보였으나, 2020년에는 1812만 6천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 2120만 6천 4백 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 변동성이 있는 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 1992만 9천 5백 달러에서 2018년 2007만 6백 달러, 2019년 2085만 9천 8백 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1814만 1천 6백 달러로 감소했으며, 2021년에는 2132만 1천 3백 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산과 거의 일치합니다.

총 자산 회전율 추이

총 자산 회전율은 2017년 0.69에서 2018년 0.73으로 증가했습니다. 2019년에는 0.71로 소폭 감소했으며, 2020년에는 0.65로 감소했습니다. 2021년에는 0.60으로 추가적인 감소세를 보였습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 감소하고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정) 추이

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 2017년 0.69에서 2018년 0.73으로 증가한 후, 2019년 0.71, 2020년 0.65, 2021년 0.60으로 감소했습니다. 이는 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성 또한 점진적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

종합적인 관찰

전반적으로 총 자산 및 조정된 총 자산은 변동성을 보이며 증가하는 경향을 나타냅니다. 그러나 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 지속적으로 감소하여, 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략의 재검토 필요성을 시사할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 199억 6,240만 달러에서 2019년 208억 6,910만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 181억 2,600만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 212억 640만 달러로 증가했습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 총 자산은 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 199억 2,950만 달러에서 2019년 208억 5,980만 달러로 증가했으며, 2020년에는 181억 4,160만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 213억 2,130만 달러로 증가하여 총 자산보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 76억 1,850만 달러에서 2019년 86억 8,530만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 61억 6,650만 달러로 크게 감소한 후, 2021년에는 72억 2,420만 달러로 소폭 회복되었습니다. 2020년의 감소는 주주 지분에 상당한 영향을 미친 것으로 보입니다.

조정된 총 주주 지분

조정된 총 주주 지분은 총 주주 지분과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 75억 8,560만 달러에서 2019년 86억 7,600만 달러로 증가했으며, 2020년에는 61억 8,210만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 73억 3,910만 달러로 증가하여 총 주주 지분과 비슷한 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.62에서 2018년 2.51로 감소한 후 2019년 2.4로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 2.94로 증가했으며, 2021년에도 2.94로 동일하게 유지되었습니다. 2020년 이후 레버리지 비율이 증가한 것은 부채 수준의 변화를 시사할 수 있습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2.63에서 2019년 2.4로 감소한 후, 2020년에는 2.93으로 증가했으며, 2021년에는 2.91로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율은 전반적으로 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익과 주주 지분은 변동성을 보였습니다.

순이익

이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)은 2017년 150만 8,400천 달러에서 2018년 142만 9,100천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 155만 8,900천 달러로 증가했지만, 2020년에는 -120만 5,100천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 112만 9,900천 달러로 회복되었지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다. 조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다.

주주 지분

총 이콜랩 주주 지분은 2017년 761만 8,500천 달러에서 2019년 868만 5,300천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 616만 6,500천 달러로 감소한 후, 2021년에는 722만 4,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 이콜랩 주주 자본의 추세는 총 주주 지분과 유사합니다.

수익성

자기자본이익률(ROE)은 2017년 19.8%에서 2018년 17.86%로 감소했습니다. 2019년에는 17.95%로 소폭 반등했지만, 2020년에는 -19.54%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 15.64%로 회복되었지만, 여전히 2017년 수준에는 미치지 못했습니다. 자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 2020년은 순이익과 수익성에 상당한 부정적 영향을 미친 것으로 보입니다. 2021년에는 회복세를 보였지만, 이전 수준으로 완전히 돌아가지 못했습니다. 주주 지분은 변동성을 보였지만, 전반적으로는 증가 추세를 유지했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 150만 8,400천 달러에서 2018년 142만 9,100천 달러로 감소한 후 2019년 155만 8,900천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -120만 5,100천 달러로 크게 감소했으며, 2021년에는 112만 9,900천 달러로 회복되었습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 152만 6,500천 달러에서 2018년 145만 8,100천 달러로 감소, 2019년 155만 3,500천 달러로 증가, 2020년 -121만 4,300천 달러로 감소, 그리고 2021년 122만 9,200천 달러로 회복되었습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 패턴을 보입니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1,996만 2,400천 달러에서 2018년 2,007만 4,500천 달러, 2019년 2,086만 9,100천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,812만 6,000천 달러로 감소했지만, 2021년에는 2,120만 6,400천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 1,992만 9,500천 달러에서 2018년 2,007만 600천 달러, 2019년 2,085만 9,800천 달러로 증가, 2020년 1,814만 1,600천 달러로 감소, 그리고 2021년 2,132만 1,300천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2017년 7.56%에서 2018년 7.12%, 2019년 7.47%로 변동했으며, 2020년에는 -6.65%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 5.33%로 회복되었습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 7.66%에서 2018년 7.26%, 2019년 7.45%로 변동, 2020년 -6.69%로 급감, 그리고 2021년 5.77%로 회복되었습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 나타냅니다.

주요 관찰 사항

2020년은 순이익과 ROE 비율 모두에 상당한 부정적 영향을 미친 해였습니다. 이는 특정 외부 요인이나 내부 운영상의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년에는 감소했습니다. 이는 자산 매각 또는 감가상각과 같은 요인 때문일 수 있습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 거의 동일한 추세를 보였습니다. 이는 조정이 순이익에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.