기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Ecolab Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 영업활동으로 인한 현금 흐름은 대체로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년까지는 지속적인 성장세를 유지하였다. 특히, 2018년과 2019년에 강한 상승세를 보여 금융적 활력과 영업 효율성의 강화가 관찰된다. 그러나 2020년에 일시적인 하락이 있었으며, 이는 글로벌 경제 환경의 변화 또는 특정 영업적 도전 요인과 관련 있을 수 있다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 이전 최고 수준에 근접하는 모습을 나타냈다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하였으며, 2019년에는 정점을 기록하였다. 2020년에는 일시적인 감소가 있었으나, 2021년 다시 증가하는 모습을 보여, 기업의 내부 현금 창출 능력에 일시적 어려움이 있었던 후 회복세로 해석될 수 있다. 이는 기업이 영업 성과를 유지하거나 개선하는 데 성공했음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Ecolab Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 순이자 지급 | ||||||
| 덜: 순이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 순이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
순이자 지급, 세금 = 순이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 지표는 수년간의 데이터에 걸쳐서 일관된 하락세를 보이다가 2021년에는 다소 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 2017년부터 2019년까지는 31.9%에서 17%까지 점차 줄어들었으며, 이는 세무 구조나 과세 정책의 변화 가능성을 시사합니다. 그러나 2020년 이후에는 다시 15.2%로 낮아졌다가 2021년에 19.1%로 상승함으로써, 상당한 변동성을 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 세무 전략 또는 세율 적용 방식의 변화, 또는 일회성 세무 조치와 관련된 영향을 반영할 수 있습니다.
- 지급된 순이자, 세금 순
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 대체로 평탄한 수준을 유지하고 있음에도 불구하고, 2019년 이후로는 다소 변동이 관찰됩니다. 2017년과 2018년에는 비용이 각각 약 163백만 달러로 안정적이었지만, 2019년에는 약 157백만 달러로 약간 감소하였고, 2020년에는 급증하여 222백만 달러에 달했습니다. 이후 2021년에는 다시 감소하여 약 169백만 달러로 회복하는 양상입니다. 2020년의 급증은 일회성 비용 또는 특별 항목의 영향일 가능성을 내포하며, 전반적으로 비용 수준은 비교적 안정적이지만 일시적인 변동성을 보여줍니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Ecolab Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 화학 물질 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Ecolab Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2017년 약 44.98억 달러에서 2018년 약 55.96억 달러로 상당한 증가를 보였으며, 이후 2019년 약 58.21억 달러로 다소 안정되는 모습을 나타냈습니다. 2020년에는 약 65.31억 달러로 다시 크게 상승한 후, 2021년에는 약 60.13억 달러로 다소 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이 패턴은 기업의 시장 평가가 단기적으로 강한 성장세를 경험했으나, 이후 일부 조정 또는 시장 변동성으로 인해 조정된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 시간에 따라 안정적 또는 점진적인 증가 경향을 나타내며, 2017년 약 1,385,663천 달러에서 2021년 약 1,587,738천 달러로 약 14.7%의 증가를 기록하였습니다. 이는 기업이 정상 영업 활동을 통해 지속적으로 현금 생성 능력을 유지하고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년에는 약 1,475,400천 달러로 일시적인 감소를 보였는데, 이는 코로나19 팬데믹 등 글로벌 경제 환경의 불확실성에 따른 일시적 요인일 가능성이 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 시간에 따라 변동이 있으나, 전반적으로 증가와 감소를 반복하는 모습을 보이고 있습니다. 2017년 약 32.46에서 2018년 35.11로 상승한 후, 2019년에는 32.75로 약간 하락하였고, 2020년에는 44.26로 크게 상승하였으며, 2021년에는 37.87로 다시 낮아졌습니다. 이 비율의 증가는 기업 가치가 FCFF에 비해 상대적으로 빠르게 성장했거나, 시장의 기대치가 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 반면, 2020년의 급증은 일시적인 시장 변동이나 수익성 기대 상승에 기인할 수 있으며, 이후 조정을 통해 상대적으로 안정세를 모색하는 모습으로 해석됩니다.