영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Ecolab Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||
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| 친선 | |||||||||||
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| 기타 무형 자산, 순 | |||||||||||
| 영업권 및 기타 무형 자산, 순자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
전반적으로, 보고된 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 친선
- 친선 자산은 2017년 71억 6,710만 달러에서 2018년 70억 7,800만 달러로 소폭 감소한 후 2019년 72억 5,170만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 60억 690만 달러로 상당한 감소가 있었지만, 2021년에는 80억 6,390만 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영 또는 인수 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 상표명 및 상표
- 상표명 자산은 2017년부터 2021년까지 12억 3,000만 달러로 일정하게 유지되었습니다. 상표 자산은 2017년 3억 8,060만 달러에서 2021년 5억 6,110만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 브랜드 인지도 강화 또는 상표권 확보에 대한 투자를 나타낼 수 있습니다.
- 특허 및 기타 기술
- 특허 자산은 2017년 4억 6,270만 달러에서 2021년 4억 9,630만 달러로 완만하게 증가했습니다. 기타 기술 자산은 2017년 2억 3,260만 달러에서 2021년 5억 2,720만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 연구 개발 활동의 증가 또는 새로운 기술의 확보를 시사할 수 있습니다.
- 상각이 가능한 무형 자산
- 상각이 가능한 무형 자산은 2017년 46억 9,620만 달러에서 2020년 36억 1,150만 달러로 감소한 후 2021년 50억 2,920만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산의 감가상각 또는 새로운 상각이 가능한 자산의 취득을 반영할 수 있습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각은 2017년 -19억 860만 달러에서 2021년 -20억 3,510만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 상각이 가능한 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 상각될 수 있는 순 무형 자산
- 상각될 수 있는 순 무형 자산은 2017년 27억 8,760만 달러에서 2020년 17억 4,700만 달러로 감소한 후 2021년 29억 9,410만 달러로 증가했습니다. 이는 누적 상각의 영향을 받아 상각이 가능한 무형 자산의 장부 가치가 변동되고 있음을 보여줍니다.
- 기타 무형 자산, 순
- 기타 무형 자산, 순은 2017년 40억 1,760만 달러에서 2020년 29억 7,700만 달러로 감소한 후 2021년 42억 2,410만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 기타 무형 자산의 가치 평가 또는 취득을 반영할 수 있습니다.
- 영업권 및 기타 무형 자산, 순자산
- 영업권 및 기타 무형 자산, 순자산은 2017년 111억 8,470만 달러에서 2020년 89억 8,390만 달러로 감소한 후 2021년 122억 8,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 인수 활동 또는 무형 자산 가치 평가의 변화를 나타낼 수 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Ecolab Inc., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 이콜랩 총 주주 지분 조정 | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분(조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 1996만 2400천 달러에서 2018년 2007만 4500천 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 2086만 9100천 달러로 증가세가 이어졌으나, 2020년에는 1812만 6000천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 2120만 6400천 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 1279만 5300천 달러에서 2018년 1299만 6500천 달러, 2019년 1361만 7400천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1211만 9100천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1314만 2500천 달러로 다시 증가하여 전반적으로 완만한 증가세를 나타냈습니다.
- 총 이콜랩 주주 지분
- 총 이콜랩 주주 지분은 2017년 761만 8500천 달러에서 2018년 800만 3200천 달러, 2019년 868만 5300천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2020년에는 616만 6500천 달러로 크게 감소했으며, 2021년에는 722만 4200천 달러로 소폭 회복되었지만, 2019년 수준에는 미치지 못했습니다.
- 조정된 총 이콜랩 주주 자본
- 조정된 총 이콜랩 주주 자본은 2017년 45만 1400천 달러에서 2018년 92만 5200천 달러, 2019년 143만 3600천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 15만 9600천 달러로 감소했고, 2021년에는 -83만 9700천 달러로 마이너스를 기록하여, 변동성이 매우 큰 추세를 보였습니다. 특히 2021년의 감소폭이 두드러집니다.
Ecolab Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Ecolab Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년 0.69에서 2018년 0.73으로 소폭 증가했으나, 이후 2019년 0.71, 2020년 0.65, 2021년 0.6으로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 총 자산 회전율(조정)은 2017년 1.08에서 2018년 1.13으로 증가한 후, 2019년 1.09, 2020년 0.97, 2021년 0.97로 감소했습니다. 조정된 회전율 역시 감소 추세를 보이지만, 일반 회전율보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 2.62에서 2018년 2.51, 2019년 2.4로 감소했으나, 2020년 2.94, 2021년 2.94로 다시 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 변화하고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 재무 레버리지 비율(조정)은 2017년 28.35에서 2018년 14.05, 2019년 9.5로 크게 감소한 후, 2020년 75.93으로 급증했습니다. 2021년 데이터는 누락되어 있어 추가적인 분석이 필요합니다. 이러한 변동성은 재무 구조의 상당한 변화를 반영합니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2017년 19.8%에서 2018년 17.86%, 2019년 17.95%로 감소한 후, 2020년 -19.54%로 급격히 하락했습니다. 2021년에는 15.64%로 회복되었으나, 이전 수준에는 미치지 못합니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 의미합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2017년 334.16%에서 2018년 154.46%, 2019년 108.74%로 지속적으로 감소했으며, 2020년에는 -755.08%로 급격히 하락했습니다. 2021년 데이터는 누락되어 있어 추가적인 분석이 필요합니다. 이는 자기자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 7.56%에서 2018년 7.12%, 2019년 7.47%로 소폭 변동한 후, 2020년 -6.65%로 하락했습니다. 2021년에는 5.33%로 소폭 회복되었습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2017년 11.79%에서 2018년 11%, 2019년 11.45%로 소폭 변동한 후, 2020년 -9.94%로 하락했습니다. 2021년에는 8.6%로 회복되었습니다. 조정된 비율 역시 변동성을 보입니다.
전반적으로, 데이터는 자산 활용 효율성, 재무 레버리지, 수익성 측면에서 변동성이 있는 기간을 보여줍니다. 특히 2020년은 여러 지표에서 급격한 변화가 나타났으며, 2021년 데이터의 누락은 장기적인 추세를 파악하는 데 어려움을 야기합니다.
Ecolab Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 199억 6,240만 달러에서 2018년 200억 7,450만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 208억 6,910만 달러로 추가 증가했지만, 2020년에는 181억 2,600만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 212억 640만 달러로 증가하여, 관찰 기간 동안 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 127억 9,530만 달러에서 2018년 129억 9,650만 달러, 2019년 136억 1,740만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 121억 1,910만 달러로 감소했지만, 2021년에는 131억 4,250만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 변동성을 보이며 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년 0.69에서 2018년 0.73으로 증가한 후, 2019년에는 0.71로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.65로 감소세를 보였고, 2021년에는 0.60으로 더욱 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2017년 1.08에서 2018년 1.13으로 증가한 후, 2019년에는 1.09로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.97로 감소했고, 2021년에도 0.97을 유지했습니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율 역시 감소하는 추세를 보이지만, 총 자산 회전율보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
전반적으로, 총 자산과 조정된 총 자산은 변동성을 보이며 증가하는 경향을 나타냅니다. 그러나 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 모두 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 총 이콜랩 주주 자본
= ÷ =
제시된 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 1996만 2400천 달러에서 2018년 2007만 4500천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2019년에는 2086만 9100천 달러로 증가세를 이어갔으나, 2020년에는 1812만 6000천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 2120만 6400천 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.
조정된 총 자산은 2017년 1279만 5300천 달러에서 2019년 1361만 7400천 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1211만 9100천 달러로 감소했고, 2021년에는 1314만 2500천 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가세는 2020년에 둔화되는 모습을 보였습니다.
총 주주 지분은 2017년 761만 8500천 달러에서 2019년 868만 5300천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 616만 6500천 달러로 크게 감소한 후, 2021년에는 722만 4200천 달러로 회복되는 추세를 보였습니다. 주주 지분의 변동성은 상대적으로 큰 것으로 나타났습니다.
조정된 총 주주 자본은 2017년 45만 1400천 달러에서 2019년 143만 3600천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 159만 6000천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 -83만 9700천 달러로 감소하여 마이너스 값을 기록했습니다. 조정된 주주 자본은 변동성이 매우 큰 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 2.62에서 2018년 2.51로 감소한 후, 2019년에는 2.4로 더욱 감소했습니다. 그러나 2020년에는 2.94로 증가했고, 2021년에도 2.94를 유지했습니다. 재무 레버리지 비율은 2020년부터 증가하여 안정화되는 경향을 보였습니다.
조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 28.35에서 2019년 9.5로 크게 감소했습니다. 2020년에는 75.93으로 급증했지만, 2021년 데이터는 누락되어 추세를 파악하기 어렵습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 변동성이 매우 크며, 2020년에 상당한 변화를 보였습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROE = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 조정된 총 이콜랩 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 761만 8,500천 달러에서 2019년 말에는 868만 5,300천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 616만 6,500천 달러로 상당한 감소가 있었고, 2021년에는 722만 4,200천 달러로 소폭 회복되었습니다.
조정된 총 주주 지분은 2017년 4억 5,140만 달러에서 2019년 14억 3,360만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 1억 5,960만 달러로 감소한 후 2021년에는 -8억 3,970만 달러로 마이너스 값을 기록했습니다. 이는 조정된 주주 지분의 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2017년 19.8%에서 2018년 17.86%, 2019년 17.95%로 감소했습니다. 2020년에는 -19.54%로 크게 하락했으며, 2021년에는 15.64%로 다시 상승했습니다. ROE의 변동성은 수익성과 자본 활용의 변화를 반영합니다.
자기자본비율(조정)은 2017년 334.16%에서 2018년 154.46%, 2019년 108.74%로 꾸준히 감소했습니다. 2020년에는 -755.08%로 급격히 감소했으며, 2021년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 이 비율의 급격한 감소는 재무 레버리지 또는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 총 주주 지분과 조정된 주주 지분 모두 상당한 변동성을 보이고 있음을 나타냅니다. 자기자본이익률은 변동성을 보이며, 자기자본비율(조정)은 2020년에 급격한 감소를 보였습니다. 이러한 추세는 추가적인 조사가 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROA = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 1996만 2400천 달러에서 2018년 2007만 4500천 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 2086만 9100천 달러로 증가세를 이어갔으나, 2020년에는 1812만 6000천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 2120만 6400천 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 1279만 5300천 달러에서 2018년 1299만 6500천 달러, 2019년 1361만 7400천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1211만 9100천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1314만 2500천 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 전체적으로 변동성이 있는 증가 추세를 나타냅니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 7.56%에서 2018년 7.12%로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 7.47%로 소폭 반등했지만, 2020년에는 -6.65%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 5.33%로 회복되었으나, 여전히 2017년과 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 상당한 변동성을 보이며, 2020년에 특히 낮은 값을 기록했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 11.79%에서 2018년 11.00%로 감소했습니다. 2019년에는 11.45%로 소폭 반등했지만, 2020년에는 -9.94%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 8.60%로 회복되었으나, 2017년과 2019년 수준보다는 낮았습니다. 조정된 ROE 비율 역시 상당한 변동성을 보이며, 2020년에 특히 낮은 값을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보이지만, 변동폭이 더 큰 경향이 있습니다.