지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Ecolab Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적인 부채 수준이 자본에 비해 변화하는 추세를 보여줍니다. 2017년에서 2019년까지는 비율이 점차 낮아지는 경향을 나타내어 부채 비중이 감소하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2020년 이후에는 비율이 다시 상승하여 2021년에는 1.21에 달하며, 부채가 자본에 비해 다시 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 재무구조가 일시적으로 개선되었다가 이후 부채 부담이 다시 늘어난 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비슷한 패턴이 관찰됩니다. 2017년부터 2019년까지 비율이 하락하고, 이후에는 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2021년에는 1.27로 높아지면서, 영업리스 부채까지 포함된 부채 비율이 전체적으로 증가하는 추세임을 알 수 있습니다. 이는 기업이 리스 부채를 포함해 부채 부문을 확대하는 방향으로 재무구조를 변화시키고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 및 영업리스 부채 포함 비율
- 이 비율들은 2017년 이후 점차 낮아지며 재무구조의 안정성을 시사했으나, 2020년 이후 다시 비율이 상승하는 모습입니다. 특히 2021년에는 각각 0.55와 0.56으로 이전보다 높아졌으며, 이는 부채가 자본에 비해 증가하는 방향으로 전환된 것으로 볼 수 있습니다. 정상적인 재무 상태로 회복하는 과정 중에 부채 부담의 증가를 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율 및 영업리스 부채 포함 비율
- 이 비율 또한 2017년부터 2019년까지 점차 낮아져 자산 대비 부채 부담이 감소했음을 보여줍니다. 그러나 2020년부터 2021년까지 비율이 다시 상승하며, 자산 대비 부채 비중이 늘어나고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히 영업리스 부채를 포함하는 비율이 함께 증가하는 점은 리스 부채의 확대 여부를 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전 기간 동안 다소 안정적으로 유지되며, 2.4에서 2.94 사이의 범위 내에서 변동합니다. 2019년 이후에는 약간의 상승 추이를 보이고 있으며, 이는 기업이 부채 활용도를 높이고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년, 2019년에 높은 수준으로 유지되다가 2020년에는 급격히 떨어지면서 4.81로 하락, 이후 2021년에는 7.13으로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 이자 비용에 대한 영업이익의 커버 능력이 일시적으로 약화되었다가 개선된 것으로 해석할 수 있으며, 기업이 이자 비용 부담을 어느 정도 회복하고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적으로 유지되고 있으며, 2017년부터 2021년까지 4.44와 5.37 사이에서 움직입니다. 2020년에는 일시적으로 낮아졌으나 이후 다시 상승하는 양상을 보여, 고정 요금 설정 전략에 있어서 비교적 일관된 정책이 유지되고 있음을 추측할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ecolab Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에는 최소값인 6,354,100천 달러를 기록하였음. 그러나 2020년 이후부터는 다시 증가하는 양상을 나타내어, 2021년 말에는 약 8,758,200천 달러로 상승하였음. 이와 같은 흐름은 부채 규모가 일시적으로 축소된 후 재차 확대된 것으로 해석할 수 있으며, 시장 환경 또는 기업의 자금 조달 전략 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보임.
- 총 이콜랩 주주 지분
- 주주 지분은 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2019년의 정점인 8,685,300천 달러 이후 2020년에는 급감하여 6,166,500천 달러로 하락하였음. 이후 2021년에는 다시 상승하여 7,224,200천 달러에 도달하였으며, 이는 주주 가치의 회복 또는 배당금 지급, 신주 발행 등 주주 자본 변동 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단됨.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 낮아지는 모습을 보였으며, 가장 낮은 0.73을 기록하였음. 이는 기업이 자본 대비 부채 규모를 줄여 안정성을 강화하는 방향으로 전략을 조정했음을 시사함. 그러나 2020년 이후부터는 비율이 다시 상승하여 2021년에는 1.21에 이르렀으며, 이는 기업의 부채 부담이 주주 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타낸다. 이러한 변화는 기업이 재무 구조를 재조정하거나 경제적 압박에 대응하는 전략적 결정에 따른 것으로 해석될 수 있음.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ecolab Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
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| 총 이콜랩 주주 지분 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2020년까지는 비교적 안정적인 수준으로 유지되었으며, 2017년 7,322,700 천 달러에서 2020년 7,112,700 천 달러로 약간의 감소를 보였습니다. 그러나 2021년에는 급격한 증가로 9,155,900 천 달러를 기록하며, 이는 회사가 부채를 재조정하거나 부채 증가를 통해 자금 조달을 확대했음을 시사합니다. 이러한 증가 추세는 재무구조에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 총 이콜랩 주주 지분
- 지난 5년 동안 주주 지분은 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다. 2017년 7,618,500 천 달러에서 2019년 8,685,300 천 달러까지 증가하였고, 이후에는 하락하여 2020년에는 6,166,500 천 달러로 감소하였으나, 2021년에는 다시 7,224,200 천 달러로 회복하는 것으로 나타났습니다. 이는 기업의 핵심 자본구조와 수익성 회복력에 대한 긍정적 기조를 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.96에서 2019년 0.8까지 점차 하락하며, 부채에 대한 자본 비중이 감소하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2020년부터는 1.15, 2021년에는 1.27로 다시 상승하는 경향을 보여, 부채가 자본보다 더 많은 수준으로 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 부채와 자본 간의 균형 변화를 나타내며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Ecolab Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2020년에 다소 정체되거나 축소된 후 2021년에 다시 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이는 회사가 금융 부채 또는 기타 채무 증가를 통해 자본 조달을 강화했음을 시사할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년부터 2019년까지 안정적으로 유지되었으나, 2020년에는 급감하였다가 2021년에 다시 회복되었음을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 내부 유보금 변화, 신규 유상증자 또는 배당금 지급 정책의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.49에서 2019년 0.42로 점차 낮아지다가 2020년 이후 다시 상승하는 양상을 나타낸다. 이는 자본 대비 부채 비중이 해마다 증가하였음을 의미하며, 특히 2020년 이후 부채 비중이 높아지고 있음을 보여준다. 이 변화는 회사가 재무 구조상 더 높은 레버리지 전략을 채택했거나, 부채 비중이 늘어난 결과로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ecolab Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다소 정체된 모습을 나타냈다. 그러나 2021년에는 급격하게 증가하여 9,155,900천 달러에 도달하였으며, 이는 자금 조달이나 부채 재조정과 관련된 변화일 가능성이 있다. 이러한 변화는 자산 확보 또는 재무 구조 조정과 연관될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준을 유지하다 2020년에 감소했으나, 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보여주었다. 특히 2021년에는 약 16,380,100천 달러로 회복되어, 전년 대비 강한 자본 확충을 나타내고 있다. 이러한 변화는 내부 유보 또는 유상증자 등으로 자본이 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 점차 하락하는 추세를 보였으며, 이는 자본대비 부채 비중이 증가했음을 의미한다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 0.54를 기록했고, 2021년에는 0.56으로 그 비율이 높아졌다. 이는 자본 대비 부채 비중이 점차 증가하고 있음을 보여주며, 자본 구조에 변화가 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Ecolab Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 변동 폭이 존재하지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2017년과 2018년에는 부채가 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 급격한 증가가 관찰된다. 특히 2021년에는 약 8,758,200천 달러로 높은 수준을 기록하며, 전년 대비 큰 폭으로 상승하였다.
- 총 자산
- 총 자산은 대체로 일정한 수준을 유지하면서도, 2018년과 2019년 사이에 소폭 증가하였다. 이후 2020년에는 일시적으로 하락하는 모습을 보였고, 2021년에는 다시 큰 폭으로 회복하여 약 21,206,400천 달러를 기록하였다. 이와 같은 패턴은 자산의 회복과 성장세를 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 변화가 있으며, 2019년에는 0.3으로 낮아졌지만, 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년에는 0.41로 증가하여, 부채가 자산에 비해 늘어난 정도를 보여주고 있다. 이는 기업이 활용하는 부채 수준이 전반적으로 높아지고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ecolab Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 7,322,700천 달러에서 2021년 9,155,900천 달러로 약 25% 이상 증가하였으며, 특히 2021년에 상당한 상승이 관찰됩니다. 이는 회사의 부채 수준이 확대되고 있음을 시사하며, 자금 조달 또는 재무 전략의 변경이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 1억9962만 4000달러에서 2021년 2억1206만 4000달러로 약 6% 증가하였으며, 2020년을 기점으로 일시적으로 감소하였다가 2021년 다시 회복하는 모습을 보입니다. 2020년에는 약 18억 1260만 달러로 하락했으나, 이후 빠르게 회복하여 2021년에는 전년 대비 상승세를 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 사업 규모 또는 자산 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.37에서 2021년 0.43으로 점진적으로 증가하였으며, 부채 부담의 상대적 증가를 반영합니다. 특히 2020년 이후 가파르게 상승한 것으로 나타나, 부채 증가가 자산 증가보다 더 빠르게 일어났음을 시사합니다. 이 변화는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 부채 관리 전략 검토가 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Ecolab Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
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| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년부터 2019년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 약 19억 9624백만 달러에서 2019년에는 약 20억 8691백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년에 일시적인 하락이 나타났습니다(약 18억 1260백만 달러). 그러나 2021년에는 다시 증가하여 약 21억 2064백만 달러를 기록하였고, 이는 2019년 수준을 넘어서는 상승세입니다. 이런 추세는 자산의 성장과 조정이 반복되면서 투자 또는 운용 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총 이콜랩 주주 지분
- 이 지표는 2017년 약 7억 6185백만 달러에서 2019년에는 약 8억 6853백만 달러로 점차 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 약 6억 1665백만 달러로 크게 하락하였으나, 2021년에는 다시 약 7억 2242백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이는 주주 지분이 전반적으로 증감하며, 2020년의 일시적 하락은 시장 또는 기업 내부의 요인에 의한 것일 수 있으며, 이후 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 해당 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2017년부터 2019년까지 약 2.62에서 2.4로 낮아지면서 재무적 위험이 다소 줄어든 모습을 보여줍니다. 그러나 2020년과 2021년에 각각 2.94로 상승하여 재무 레버리지가 증가한 것을 알 수 있는데, 이는 차입금 증가 또는 자본 구조의 변화에 기인할 수 있습니다. 이러한 증가는 기업이 확장이나 재무 전략 개선을 위해 부채를 활용했을 가능성을 반영합니다.
이자 커버리지 비율
Ecolab Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추세
- 2017년부터 2019년까지 EBIT는 연평균 증가세를 보여 왔으며, 2019년에는 약 2,114,200 US$로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2020년에는 급격히 감소하여 1,466,200 US$로 하락했고, 이후 2021년에는 다시 상승하여 1,644,800 US$를 기록하였습니다. 이러한 움직임은 영업 이익이 2019년에는 안정적이었으나, 2020년에는 코로나19 팬데믹 등 외부 요인으로 인해 일시적인 하락을 겪었음을 시사합니다. 이후 적극적인 대응이나 시장 회복으로 인해 EBIT가 다시 회복되는 모습을 보이고 있습니다.
- 이자 비용 추세
- 이자 비용은 전반적으로 변동성이 존재하며, 2017년 274,600 US$, 2018년 237,200 US$, 2019년 215,300 US$로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 304,800 US$로 급증하였고, 2021년에는 230,600 US$로 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이 변화는 회사가 차입 구조를 조정하거나 금리 변동의 영향을 받았음을 시사하며, 특히 2020년의 급증은 재무 구조에 일시적 또는 장기적인 변화를 야기했을 가능성을 반영합니다.
- 이자 커버리지 비율 추세
- 이자 커버리지 비율은 2017년 7.43에서 2019년 9.82까지 증가하는 추세를 보여 왔으며, 이는 회사의 영업이익이 이자 비용보다 안정적이고 견실했음을 의미합니다. 그러나 2020년에는 4.81로 급격히 하락하였으며, 이후 2021년에는 7.13으로 회복하였습니다. 이러한 변동성은 영업이익 대비 이자 비용이 일시적으로 증가했거나, 비용 조정의 영향일 수 있음을 나타냅니다. 2020년의 급락은 재무 건전성에 일시적인 압박 요인이 있었음을 암시하며, 이후 회복세는 재무안정성을 일부 회복한 것으로 해석할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Ecolab Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 순손실, 세무 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 수익성 지표와 관련된 항목에 대한 분석
-
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2017년부터 2019년까지 꾸준한 증감을 보여 왔으며, 2019년을 정점으로 약간의 감소를 기록하였으나 이후 2020년에 큰 폭으로 하락하였고, 2021년에 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2020년의 급락은 외부 경제 환경의 충격이나 일회성 비용 발생 가능성을 시사할 수 있으며, 이후 회복세를 보이고 있어 일정 부분 시장 또는 운영 환경의 개선이 있었던 것으로 해석됩니다.
고정 요금은 전체 수익 또는 일부 수익 핵심 지표로서, 2017년에서 2020년까지의 기간 동안 비교적 안정된 수준에서 변동하였으며, 2018년과 2019년에 다소 하락 후 2020년에 다시 증가하는 양상을 보였습니다. 2021년에는 소폭 감소했으나, 전반적인 추세는 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하는 것으로 보입니다.
- 수익 구조와 수익성 비율에 대한 분석
-
고정 요금 적용 비율은 2017년부터 2019년까지 점진적인 증가 추세를 보였으며, 2019년 이후에는 일시적인 하락을 겪었으나 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년에는 급격히 낮아졌으나 2021년에 다시 회복되는 양상을 나타냈습니다. 이는 수익 구성의 변화, 가격 정책의 조정 또는 계약 구조의 변동성을 반영할 수 있으며, 수익의 안정성을 평가하는 데 중요한 참고 자료입니다.
이상의 데이터를 종합할 때, 전반적으로 수익성과 관련된 중요한 지표들이 단기적인 외부 충격이나 내부 전략 변화로 인해 일시적 변동성을 보여주었으며, 회복세를 보이고 있어 회사의 재무적 탄력성을 보여줍니다. 그러나 2020년에 일어난 급격한 하락은 추가적인 분석과 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.