유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 유동성 비율
- 전체적으로 유동성 비율은 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2020년에 일부 비율이 상승하는 추세를 보입니다. 2020년에는 총 유동성 비율이 1.75로 이전 연도들보다 크게 증가하였는데, 이는 단기 채무를 커버할 수 있는 유동자산과 유동부채의 비율이 개선된 것을 의미합니다. 이후 2021년에는 다시 1.32로 조정되면서 다소 하락하는 모습을 보이고 있으나, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 전 기간에 걸쳐 상승과 하락을 반복하는 모습을 보입니다. 특히 2020년에는 1.21로 크게 증가했으며, 이는 재고 자산을 제외한 유동자산이 채무를 충분히 커버할 수 있음을 나타냅니다. 2021년에는 0.8로 하락했음에도 불구하고, 0.75에서 0.82 구간에 머무르며 양호한 유동성 상태를 유지하고 있습니다. 이는 재고 의존도가 낮아지고 있거나, 유동자산의 구조적 변화가 어느 정도 있었음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 변동성이 큰 지표로서, 2017년에는 0.06으로 매우 낮았으며, 지속적으로 낮은 수준을 유지하거나 극단적으로는 2018년과 2019년에 각각 0.03과 0.05로 나타났습니다. 그러나 2020년 한 시점(2020년 12월 기준)에는 0.43으로 급증하는 모습을 보여, 현금 유동성이 단기간에 크게 향상된 것으로 분석됩니다. 이후 2021년에는 다시 0.1로 변동하였으나, 2017년과 비슷한 수준을 유지하는 등, 현금 유동성은 여전히 제한적인 상태로 보입니다. 이는 현금과 현금성 자산이 대체로 핵심 유동성 확보에 한정적임을 의미할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
유동 자산 | ||||||
유동부채 | ||||||
유동성 비율 | ||||||
현재 유동성 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
현재 유동성 비율부문 | ||||||
화학 물질 | ||||||
현재 유동성 비율산업 | ||||||
자료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2019년에서 2020년 사이에 상당한 상승이 있었으며, 2021년에는 일부 감소하였으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사가 유동성을 확보하기 위해 단기 자산을 늘리고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하였다가 2020년에 크게 감소하는 모습을 보였다. 2021년에는 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 이와 같은 변동은 회사가 단기 부채를 감축하는 전략을 일정 부분 취했을 가능성이나, 경기 변동이나 재무 전략의 변화에 따른 일시적 조정의 결과일 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변동
- 현재 유동성 비율은 2017년 1.34에서 점차 하락하여 2018년 1.27로 낮아졌으며, 2019년 다시 상승하여 1.33을 기록하였다. 이후 2020년에는 1.75로 대폭 상승하면서 단기 지급능력에 대한 강화된 지표를 보여주었다. 2021년에는 다시 1.32로 떨어졌지만, 여전히 1.0 이상을 유지하며 충분한 유동성을 확보하고 있음을 의미한다. 이러한 변동은 단기 유동성 확보 정책이나 채무 구조 조정의 결과로 볼 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성
- 전체적으로 유동 자산과 유동부채의 변화는 일정한 조정을 보여주며, 유동성 비율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 특히 2020년에 유동성 비율이 일시적으로 크게 상승한 것은 재무 상태 개선 또는 단기 재무 전략의 일환일 가능성이 있으며, 이는 회사가 단기 지급 능력을 강화하려는 노력을 반영할 수 있다. 전반적으로 유동성 및 단기 지급 능력은 안정적이나, 일부 변동성은 회사가 재무 전략을 조정하는 과정임을 시사한다.
빠른 유동성 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||
미수금, 순 | ||||||
총 빠른 자산 | ||||||
유동부채 | ||||||
유동성 비율 | ||||||
빠른 유동성 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
빠른 유동성 비율부문 | ||||||
화학 물질 | ||||||
빠른 유동성 비율산업 | ||||||
자료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2020년까지 총 빠른 자산은 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에 최고치를 기록한 후 2021년에 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이는 유동성 자산의 확보가 해당 기간 동안 높아졌음을 의미하며, 특히 2020년에는 전년 대비 상당한 증가를 보였다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 2018년까지 증가하였고, 2019년에는 소폭 감소하였다가 2020년 크게 하락하는 양상을 나타냈다. 그러나 2021년에는 다시 증가하는 경향을 보여, 전반적으로 변동성이 존재하며 일정 수준의 유동성 부채가 유지되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.81에서 2018년 0.75로 낮아졌으며, 이후 2019년에는 0.82로 반등하였다. 2020년에는 큰 폭으로 1.21로 급증했으며, 2021년에는 0.80으로 다시 낮아졌다. 이러한 변동은 단기 지급 능력의 변동성을 반영하며, 특히 2020년에는 높은 유동성 비율을 기록해 단기부채를 충분히 커버할 수 있는 상황이었음을 보여 준다.
현금 유동성 비율
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
현금 및 현금성자산 | ||||||
총 현금 자산 | ||||||
유동부채 | ||||||
유동성 비율 | ||||||
현금 유동성 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. | ||||||
현금 유동성 비율부문 | ||||||
화학 물질 | ||||||
현금 유동성 비율산업 | ||||||
자료 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년 이후 2018년까지는 상당한 감소세를 보였으나, 이후 2019년부터 2021년까지는 급격한 증가를 나타내고 있습니다. 특히 2020년에 큰 폭으로 상승하여, 2021년에는 2017년 수준을 훌쩍 넘는 수치를 기록하였으며, 이는 회사가 현금 유보를 크게 늘리거나 유동성 확보를 위해 많은 현금을 보유했음을 시사합니다.
- 유동부채
- 전체 기간 동안 유동부채는 일정한 수준을 유지하거나 약간 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 2017년에는 약 34억 달러였으며, 2021년에는 약 35억 달러로 나타나, 전체적으로 큰 변동 없이 안정적인 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 유동 부채가 대체로 일정하게 유지되어 왔음을 의미합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 약 0.06으로 매우 낮았으며, 이후 2018년과 2019년에는 0.03~0.05 수준에 머물러 큰 변동이 없었습니다. 2020년에는 급증하여 0.43까지 상승하였으며, 이후 2021년에는 0.1로 다소 하락하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이러한 변동은 회사의 단기 지급 능력에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 2020년에 일어난 유동성 향상이 뚜렷하게 드러납니다. 그러나 이후 비율이 다시 하락하면서 일시적으로 유동성에 대한 안정성이 낮아졌음을 시사할 수 있습니다.