장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Ecolab Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2017년부터 2018년까지는 안정적인 소폭 상승 추세를 보였으며, 2019년에는 다소 낮은 수준으로 하락하였으나 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년에 약간의 정체 후 2021년에 약 0.10 포인트 증가하여 효율성 측면에서는 다소 개선된 경향을 보이고 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목 역시 2017년과 2018년 동일한 수준으로 유지되었으며, 2019년에는 약 0.50 포인트 가량 급감하였다. 그 후 2020년과 2021년에 각각 일부 회복하는 모습을 보이지만, 2019년과 비교했을 때 여전히 낮은 수준으로 유지되고 있다. 이는 운용리스와 사용권 자산의 영향으로 인해 효율성에 일시적 변동이 있었다고 판단된다.
- 총 자산 회전율
- 2017년부터 2018년까지 약간 상승하는 추세를 보였으나, 2019년 이후에는 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2020년에는 0.65로 낮아졌으며, 2021년에는 0.6으로 더 감소하여 전체적으로 자산의 활용도는 지속적으로 떨어지고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 유사한 수준으로 안정적이었으며, 2019년에는 약간 하락하였다. 2020년에는 1.91로 일시적으로 상승하였고, 이후 2021년에는 다시 1.76으로 감소하는 양상을 보였다. 이는 주주 자본 대비 수익성과 운영 효율성에 일시적 변동이 있었음을 보여준다.
순고정자산 회전율
Ecolab Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 3.87 | 3.77 | 3.77 | 3.82 | 3.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 1.18 | 0.94 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.68 | 10.01 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 1.81 | 1.49 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 자료 | 1.27 | 0.99 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 12,733,100 ÷ 3,288,500 = 3.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 매출 동향
- 2021년까지 연평균 매출액은 증가하는 추세를 보여 왔지만, 2020년에 특이한 하락이 관찰됩니다. 특히, 2017년부터 2019년까지 꾸준한 매출 성장세를 보였던 반면, 2020년에는 전년대비 상당한 감소를 기록했고, 이후 2021년에 일부 회복한 양상입니다. 이는 글로벌 경제 상황 또는 특정 산업적 변화에 따른 일시적 영향일 가능성이 있으며, 전체적으로는 매출이 안정적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다.
- 자산 구조 및 유형별 변화
- 기초 유동 자산 및 비유동 자산인 재산, 식물 및 장비의 총액은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하는 모습을 보이며, 자산 규모가 확장되고 있음을 보여줍니다. 2020년에는 일부 감소가 있었지만, 2021년에는 다시 회복하는 양상을 보이고 있어, 자산 규모의 회복력 및 안정성을 시사합니다. 특히, 2017년 이후 재산, 식물 및 장비의 자산이 지속적으로 늘어난 것은 사업 확장 또는 투자 확대의 신호로 분석될 수 있습니다.
- 자산활용도
- 순고정자산 회전율은 2017년 3.73에서 2018년 3.82로 소폭 상승하였고, 이후 2019년과 2020년에는 각각 3.77로 안정세를 유지하였으며, 2021년에는 3.87로 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 대체로 개선되고 있음을 보여 주며, 자산 대비 수익성을 높이기 위한 효율적 운영이 일어나고 있음을 의미할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Ecolab Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 3,288,500) | 3,124,900) | 3,954,900) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| 운용리스 자산 | 396,800) | 423,800) | 577,500) | —) | —) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 3,685,300) | 3,548,700) | 4,532,400) | 3,836,000) | 3,707,100) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.46 | 3.32 | 3.29 | 3.82 | 3.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 1.14 | 0.91 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.41 | 5.11 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 1.65 | 1.37 | — | — | — | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 1.21 | 0.95 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 12,733,100 ÷ 3,685,300 = 3.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 성장세를 나타내었으며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 4.4%로 비교적 안정적인 증가를 보였습니다. 특히 2018년에서 2019년 사이에는 약 1.5%의 성장이 관찰됩니다. 그러나 2020년에는 전년 대비 크게 감소하여 약 21.0%의 하락을 기록하였으며, 이는 글로벌 경제 환경의 변화나 특정 사업 차질에 따른 일시적 또는 구조적 요인일 가능성이 있습니다. 2021년에는 다시 회복 조짐을 보여 약 8.0%의 성장을 나타내며, 코로나19 팬데믹 여파 이후 일부 회복을 시도하는 모습이 관찰됩니다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목 역시 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 18.5%의 상승을 기록하여 자산 규모가 확대된 것을 알 수 있습니다. 그러나 2020년에는 약 21.7%의 감소를 보여, 전년도 대비 상당한 축소를 경험하였으며, 이는 글로벌 경제 불확실성 또는 재무 전략상의 조정과 관련이 있을 수 있습니다. 2021년에는 다시 소폭 회복하여 약 3.8%의 증가를 나타내면서 안정화된 모습을 보여줍니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지는 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 2018년 3.82로 최고치를 기록하였으나 이후 2019년에는 3.29로 하락하였고, 다시 2020년과 2021년에는 각각 3.32와 3.46으로 회복되는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 자산 활용효율의 일시적 변동성을 반영하며, 특히 2019년의 하락은 자산 활용도 저하 또는 영업 효율성 저하와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 회복은 운영 효율성 향상 또는 신규 투자의 효과 등을 시사할 수 있습니다.
총 자산 회전율
Ecolab Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 총 자산 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.38 | 0.31 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.97 | 0.90 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.50 | 0.42 | — | — | — | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 자료 | 0.49 | 0.40 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 12,733,100 ÷ 21,206,400 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 분석 기간 동안 순 매출액은 전체적으로 증가하는 추세를 보인 이후 2020년에 눈에 띄게 하락하는 경향이 나타났으며, 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 2017년에서 2019년까지는 지속적인 성장세가 관찰되었으나 2020년에는 약 21% 정도 감소하여 시장 또는 비즈니스 환경의 변동성을 시사합니다. 이후 2021년에는 이전 수준으로 복구되어 성장세가 회복된 것으로 평가됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 띠었으나, 2020년에는 전년 대비 큰 폭으로 감소하였고, 이는 내부 또는 외부 환경 변화에 기인할 수 있습니다. 2021년에는 다시 상승하며 총자산 규모가 2019년보다 높아졌습니다. 이러한 패턴은 기업의 자산 규모가 격차를 두고 변동하며, 일시적인 자산감소와 이후 회복 과정을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 소폭 상승했으며, 2019년에는 약간의 하락을 보였습니다. 2020년에는 큰 폭으로 떨어졌으며, 이는 자산이 동일한 기간 동안 매출 증대에 비해 덜 효율적으로 활용되었음을 의미할 수 있습니다. 2021년에는 이전보다 낮은 수준을 유지하며 지속적인 자산 활용의 효율성 저하 혹은 매출 대비 자산 규모의 변화와 관련이 있을 수 있음을 시사합니다.
주주 자기자본회전율
Ecolab Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | 12,733,100) | 11,790,200) | 14,906,300) | 14,668,200) | 13,838,300) | |
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.76 | 1.91 | 1.72 | 1.83 | 1.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.70 | 0.58 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.18 | 5.09 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 1.09 | 0.90 | — | — | — | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 자료 | 1.22 | 0.98 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 12,733,100 ÷ 7,224,200 = 1.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준한 성장세를 보였으며, 이는 연평균 성장률이 안정적임을 시사한다. 특히 2018년에는 약 1.2%의 증가를 기록하였으며, 2019년에도 지속적인 성장세를 유지하였다. 그러나 2020년에는 매출액이 크게 하락하여, 약 21.0%의 감소를 나타냈으며, 이는 글로벌 경기 부진이나 시장 요인, 혹은 코로나19 팬데믹의 영향으로 추정될 수 있다. 이후 2021년에는 매출액이 회복되어 다시 12.0% 상승하는 모습을 보였다. 이러한 패턴은 일시적인 충격 이후 회복세를 보여준다고 분석할 수 있다.
- 총 이콜랩 주주 지분
- 이 지표 역시 2017년부터 2019년까지는 성장 추세를 유지하였다. 특히 2019년에 약 8.6백만 달러로 정점을 찍었으나, 2020년에는 급격히 하락하여 약 6.17백만 달러로 감소하였다. 이는 매출 하락과 연관될 수 있으며, 기업의 자본 규모가 일시적으로 축소된 것을 시사한다. 2021년에는 이 지분이 회복되어 다시 7.22백만 달러 수준으로 증가하였다. 전반적으로, 장기적으로는 증감이 있지만, 2020년의 급락이 눈에 띈다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하였다. 2017년과 2018년에는 1.82와 1.83으로 비슷한 수준을 유지하였으며, 2019년에는 약간 저하되어 1.72를 기록하였다. 2020년에는 다시 상승하여 1.91로 최고치를 기록했으며, 2021년에는 다소 하락하여 1.76으로 나타났다. 이 비율은 기업의 자기자본 대비 매출 효율성을 나타내는 지표로서, 전체적으로는 비슷한 수준을 유지하며 안정성을 보여주고 있다. 2020년의 상승은 매출액에 비해 자기자본이 덜 증가했음을 의미할 수 있다.