Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 0.69에서 시작하여 0.73으로 소폭 상승했지만, 이후 0.6으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

현재 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2017년 1.34에서 2018년 1.27로 감소했다가 2020년 1.75로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년에는 다시 1.32로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.96에서 2019년 0.73으로 감소한 후, 2021년에는 1.21로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.49에서 2019년 0.42로 감소한 후, 2021년에는 0.55로 증가했습니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.62에서 2021년 2.94로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보입니다. 2017년 10.9%에서 2018년 9.74%로 감소했다가 2019년 10.46%로 다시 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -10.22%로 크게 감소한 후, 2021년에는 8.87%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률은 2020년까지는 상대적으로 안정적이었으나, 2021년에는 11.94%로 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE) 역시 순이익률과 유사한 변동성을 보입니다. 2017년 19.8%에서 2020년 -19.54%로 크게 감소한 후, 2021년에는 15.64%로 회복되었습니다. 조정된 자기자본이익률은 2021년 19.08%로 크게 증가했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 7.56%에서 2020년 -6.65%로 감소한 후, 2021년에는 5.33%로 회복되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 2021년 7.15%로 증가했습니다.

총 자산 회전율

2017년부터 2021년까지 감소 추세

현재 유동성 비율

변동성이 큼, 2020년 급증 후 2021년 감소

주주 자본 대비 부채 비율

2019년까지 감소 후 2021년 증가

재무 레버리지 비율

2017년부터 2021년까지 증가

순이익률

상당한 변동성, 2020년 음수, 2021년 회복

자기자본이익률(ROE)

순이익률과 유사한 변동성, 2020년 음수, 2021년 회복

자산수익률(ROA) 비율

2020년 음수, 2021년 회복

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 순 매출액은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 138억 3,830만 달러에서 2019년 149억 630만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 117억 9,020만 달러로 상당한 감소가 나타났으며, 2021년에는 127억 3,310만 달러로 소폭 회복되었습니다.

총 자산은 2017년 199억 6,240만 달러에서 2019년 208억 6,910만 달러로 증가세를 보였습니다. 2020년에는 181억 2,600만 달러로 감소한 후, 2021년에는 212억 640만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.69에서 2018년 0.73으로 증가했다가 2019년 0.71로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 0.65로 감소했으며, 2021년에는 0.60으로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 204억 5,178만 달러에서 2019년 207억 6,620만 달러로 증가했다가 2020년 180억 4,680만 달러로 감소하고, 2021년에는 212억 5,350만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 0.68에서 2018년 0.71로 증가했다가 2019년 0.72로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 0.65로 감소했으며, 2021년에는 0.60으로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성 또한 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 순 매출액은 변동성을 보였으며, 2020년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다. 총 자산은 증가 추세를 보이다가 2020년에 감소하고 2021년에 다시 증가했습니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 모두 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2021년에는 감소했습니다. 2017년 45억 9,640만 달러에서 2020년 51억 1,740만 달러로 증가한 후, 2021년에는 46억 8,710만 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 2017년 34억 3,180만 달러에서 2018년 36억 8,560만 달러로 증가한 후, 2020년 29억 3,220만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 35억 5,320만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 1.34에서 2018년 1.27로 감소했다가 2019년 1.33으로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 1.75로 크게 증가했지만, 2021년에는 1.32로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.27에서 1.75 사이에서 변동했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 46억 3,500만 달러에서 2020년 52억 1,400만 달러로 증가한 후, 2021년에는 48억 5,480만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 33억 9,580만 달러에서 2018년 36억 1,190만 달러로 증가한 후, 2020년 28억 3,410만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 35억 1,410만 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2017년 1.36에서 2018년 1.31로 감소했다가 2019년 1.39로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 1.84로 크게 증가했지만, 2021년에는 1.38로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.31에서 1.84 사이에서 변동했습니다.

전반적으로 유동 자산과 부채는 변동성을 보였으며, 유동성 비율은 2020년에 정점을 찍은 후 2021년에 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 73억 2,270만 달러에서 2018년에는 소폭 감소했지만, 이후 2019년까지 감소세를 이어갔습니다. 그러나 2020년과 2021년에는 다시 증가하여 2021년에는 87억 5,820만 달러에 도달했습니다.

총 주주 지분은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2017년 76억 1,850만 달러에서 2019년에는 86억 8,530만 달러로 증가했지만, 2020년에는 61억 6,650만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 72억 2,420만 달러로 소폭 회복되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 0.96에서 2019년 0.73으로 감소하여 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어드는 경향을 보였습니다. 하지만 2020년에는 1.08로 증가하여 부채가 주주 자본을 초과했고, 2021년에는 1.21로 더욱 증가하여 부채의 비중이 더욱 커졌습니다.

조정된 총 부채 역시 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년 78억 7,567만 8천 달러에서 2019년에는 감소했지만, 2020년과 2021년에는 다시 증가하여 2021년에는 91억 5,590만 달러에 도달했습니다.

조정된 총 자본은 2017년부터 2019년까지 증가했지만, 2020년에는 67억 860만 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 79억 6,460만 달러로 소폭 회복되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 0.95에서 2019년 0.73으로 감소했지만, 2020년에는 1.06으로 증가했고, 2021년에는 1.15로 더욱 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2020년과 2021년에 크게 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 주주 지분과 조정된 총 자본은 2020년에 크게 감소했습니다.

주요 관찰 사항

부채 비율은 2020년과 2021년에 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자본금은 기간 동안 변동성을 보였습니다.

총 부채

2017년 73억 2,270만 달러에서 2018년에는 소폭 감소한 70억 4,520만 달러를 기록했습니다. 이후 2019년에는 63억 5,410만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2020년에는 66억 8,660만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 87억 5,820만 달러로 크게 증가하여 관찰 기간 중 최고치를 기록했습니다.

총 자본금

2017년 149억 4,120만 달러에서 2018년에는 150억 4,840만 달러로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 150억 3,940만 달러로 거의 변동이 없었지만, 2020년에는 128억 5,310만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 159억 8,240만 달러로 다시 증가하여 2018년 수준을 넘어섰습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2017년 0.49에서 2018년에는 0.47로 감소했습니다. 2019년에는 0.42로 더욱 감소했지만, 2020년에는 0.52로 반등했습니다. 2021년에는 0.55로 증가하여 관찰 기간 중 최고치를 기록했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 78억 7,567만 8천 달러에서 2018년에는 76억 1,990만 2천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 69억 3,250만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2020년에는 71억 1,270만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 91억 5,590만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년 161억 8,497만 8천 달러에서 2018년에는 164억 6,850만 2천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 164억 750만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 138억 2,130만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 171억 2,050만 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2017년 0.49에서 2018년에는 0.46으로 감소했습니다. 2019년에는 0.42로 더욱 감소했지만, 2020년에는 0.51로 반등했습니다. 2021년에는 0.53으로 증가했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

전반적으로, 2021년에는 총 부채와 조정된 총 부채가 모두 크게 증가했으며, 총자본비율 대비 부채비율과 조정된 총자본비율 모두 증가했습니다. 이는 재무 레버리지가 증가했음을 나타냅니다. 자본금은 2021년에 증가했지만, 부채 증가 속도를 따라가지 못했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 1,996만 2,400천 달러에서 2018년 2,007만 4,500천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2,086만 9,100천 달러로 추가 증가했지만, 2020년에는 1,812만 6,000천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 2,120만 6,400천 달러로 증가하여, 관찰 기간 동안 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2017년 761만 8,500천 달러에서 2018년 800만 3,200천 달러, 2019년 868만 5,300천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 616만 6,500천 달러로 크게 감소한 후, 2021년에는 722만 4,200천 달러로 소폭 회복되었습니다. 전반적으로 증가 추세가 있었지만, 2020년에 상당한 감소가 있었습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.62에서 2018년 2.51, 2019년 2.40으로 감소했습니다. 2020년에는 2.94로 증가한 후 2021년에도 2.94로 유지되었습니다. 비율은 2.40에서 2.94로 증가한 후 안정화되는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 2,045만 1,778천 달러에서 2018년 2,060만 802천 달러, 2019년 2,076만 6,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 1,804만 6,800천 달러로 감소한 후, 2021년에는 2,125만 3,500천 달러로 다시 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2017년 830만 9,300천 달러에서 2018년 884만 8,600천 달러, 2019년 947만 5,000천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 670만 8,600천 달러로 감소한 후, 2021년에는 796만 4,600천 달러로 소폭 회복되었습니다. 총 주주 지분과 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2.46에서 2018년 2.33, 2019년 2.19로 감소했습니다. 2020년에는 2.69로 증가한 후 2021년에는 2.67로 소폭 감소했습니다. 일반 재무 레버리지 비율과 유사하게, 비율은 감소 추세에서 증가 추세로 전환된 후 안정화되는 경향을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2017년과 2019년에는 순이익이 각각 150만 8,400천 달러, 155만 8,900천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -120만 5,100천 달러로 상당한 손실을 기록하며 급격히 감소했습니다. 2021년에는 112만 9,900천 달러로 회복되었지만, 2017년 및 2019년 수준에는 미치지 못했습니다.

순 매출액

순 매출액은 2017년 1,383만 8,300천 달러에서 2018년 1,466만 8,200천 달러, 2019년 1,490만 6,300천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1,179만 200천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1,273만 3,100천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 매출액은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 10.9%에서 2018년 9.74%, 2019년 10.46%로 변동했습니다. 2020년에는 -10.22%로 크게 하락했으며, 2021년에는 8.87%로 회복되었습니다. 순이익률의 변동은 순이익의 변동과 직접적인 관련이 있습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익(손실)

조정된 당기순이익은 2017년 126만 5,800천 달러에서 2018년 146만 300천 달러, 2019년 129만 6,800천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 106만 6,200천 달러로 감소했지만, 2021년에는 152만 천 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 9.15%에서 2018년 9.96%, 2019년 8.7%로 변동했습니다. 2020년에는 9.04%를 기록했으며, 2021년에는 11.94%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익의 변화를 반영합니다.

전반적으로, 2020년은 순이익과 매출액 모두 감소한 어려운 해였습니다. 그러나 2021년에는 순이익과 매출액이 모두 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 순이익률의 증가는 2021년의 수익성 개선을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 150만 8,400천 달러에서 2018년 142만 9,100천 달러로 감소한 후 2019년에는 155만 8,900천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -120만 5,100천 달러로 크게 감소했으며, 2021년에는 112만 9,900천 달러로 회복되었습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 761만 8,500천 달러에서 2019년 868만 5,300천 달러로 증가했지만, 2020년에는 616만 6,500천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 722만 4,200천 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2017년 19.8%에서 2018년 17.86%, 2019년 17.95%로 감소했습니다. 2020년에는 -19.54%로 크게 하락했으며, 2021년에는 15.64%로 회복되었습니다. ROE의 변동성은 순이익의 변동성과 밀접한 관련이 있습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 126만 5,800천 달러에서 2018년 146만 300천 달러로 증가한 후 2019년에는 129만 6,800천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 106만 6,200천 달러로 감소했으며, 2021년에는 152만 천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 830만 9,300천 달러에서 2019년 947만 5,000천 달러로 증가했지만, 2020년에는 670만 8,600천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 796만 4,600천 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2017년 15.23%에서 2018년 16.5%, 2019년 13.69%로 변동했습니다. 2020년에는 15.89%로 증가했으며, 2021년에는 19.08%로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 총 자본의 증가와 관련이 있습니다.

전반적으로, 이 기간 동안의 재무 성과는 순이익과 주주 지분의 변동성을 특징으로 합니다. 2020년은 특히 어려운 해였던 것으로 보이며, 순이익과 주주 지분 모두 감소했습니다. 그러나 2021년에는 회복의 징후가 나타났습니다. 조정된 자기자본비율의 증가는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2017년 150만 8,400천 달러에서 2018년 142만 9,100천 달러로 감소한 후 2019년 155만 8,900천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 -120만 5,100천 달러로 상당한 손실을 기록했으며, 2021년에는 112만 9,900천 달러로 회복되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1,996만 2,400천 달러에서 2018년 2,007만 4,500천 달러, 2019년 2,086만 9,100천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 1,812만 6,000천 달러로 감소했지만, 2021년에는 2,120만 6,400천 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2017년 7.56%에서 2018년 7.12%, 2019년 7.47%로 소폭 변동했습니다. 2020년에는 -6.65%로 크게 감소했으며, 2021년에는 5.33%로 회복되었습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 당기순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 126만 5,800천 달러에서 2018년 146만 300천 달러, 2019년 129만 6,800천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 106만 6,200천 달러로 감소했으며, 2021년에는 152만 천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 2,045만 1,778천 달러에서 2018년 2,060만 802천 달러, 2019년 2,076만 6,200천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,804만 6,800천 달러로 감소했지만, 2021년에는 2,125만 3,500천 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자산을 기반으로 계산되었습니다. 2017년 6.19%에서 2018년 7.09%, 2019년 6.24%로 변동했습니다. 2020년에는 5.91%로 감소했으며, 2021년에는 7.15%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체적으로 순이익의 변동성에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 데이터는 순이익과 ROE 비율에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 증가 추세를 보이지만, 2020년에 일시적인 감소가 있었습니다. 조정된 ROE 비율은 조정된 순이익의 변동성을 반영합니다.