현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순이익의 변동과 추세
- 2017년부터 2019년까지는 전체적으로 안정된 순이익을 기록하며 성장세를 보였으며, 각각 약 1,522백만, 1,440백만, 1,576백만 달러의 순이익을 나타내고 있다. 그러나 2020년에는 순손실이 발생하여 약 -1,185백만 달러로 급감했으며, 이는 일시적 또는 특수한 요인에 의한 것으로 보인다. 2021년에는 다시 순이익이 1,144백만 달러 수준으로 회복되었다.
- 감가상각 및 상각 비용의 변화
- 감가상각과 상각 비용은 연도별로 비교적 일정한 수준을 유지하는 경향이 관찰되며, 2017년부터 2021년까지 큰 변동이 없다. 이는 회사의 감가상각 정책이 일관된 것으로 해석 가능하다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 2017년 -354.5백만 달러로 부정적이었으나 2018년 이후에는 긍정적으로 전환되어 2018년 85.1백만 달러, 이후 2020년 -45.8백만 달러, 2021년 -0.11백만 달러로 나타나, 기간에 따른 변동성이 존재한다. 이는 세무상 평가 또는 세금 관련 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 영업활동 관련 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2017년 이후 꾸준한 증가를 보여 왔으며, 2019년 약 2,420백만 달러에서 2020년 급감하여 1,741백만 달러로 떨어졌으나, 2021년 다시 회복하여 약 2,061백만 달러를 기록하였다. 이는 영업 성과와 현금 창출 능력이 일관되게 유지되고 있음을 시사한다.
- 자본 지출과 투자 활동
- 자본 지출은 2017년 -868.6백만 달러에서 2021년 -643백만 달러로 지속적인 투자 확대가 관찰된다. 또한, 투자 활동에 사용된 현금은 2017년 약 -1,673백만 달러, 2021년 -4,579백만 달러로 대폭 증가하며, 사업 확대와 자산 투자의 강도를 보여 준다. 인수 및 투자 활동이 특히 2021년에 활발했음을 알 수 있다.
- 부채 조달과 상환
- 장기 부채 차입은 2017년 1,309백만 달러에서 2021년 2,776백만 달러로 증가했으며, 부채 상환 규모 역시 큰 편이다. 2021년 부채 재융자와 새로운 차입이 동시에 진행되어 부채 구조의 재조정을 시도한 것으로 분석된다. 배당금 지급과 재취득한 주식 규모는 일정 수준 유지했고, 차입금 과 배당이 회사의 재무 전략의 핵심 요소임을 보여준다.
- 자금 조달 및 재무활동
- 재무활동으로 인한 현금 흐름은 2017년부터 2021년까지 변동성을 보였으며, 2021년에는 약 1,603백만 달러의 현금 유입이 발생하여 부채 재조정과 자사주 매입, 배당 지급 등 재무 정책이 활발히 추진된 것으로 이해된다. 특히, 2021년 재취득한 주식 규모가 크고, 높은 배당금 지급률이 특징적이다.
- 기타 관찰 사항
- 재무구조의 다변화와 유동성 관리가 활발하게 이루어지고 있으며, 환율 변동의 현금 및 현금성자산에 미치는 영향 역시 양호하게 조절되고 있음을 보여준다. 특히, 2020년에는 환율 변동으로 인해 현금 및 현금성자산이 급증하는 모습도 나타난다.