대차 대조표: 부채 및 주주 자본

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

Ecolab Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본

US$ 단위 천

	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
단기 부채	411,000)	17,300)	380,600)	743,600)	564,400)
미지급금	1,384,200)	1,160,600)	1,284,300)	1,255,600)	1,177,100)
보상 및 복리후생	509,500)	469,300)	599,500)	579,700)	549,400)
소득세	104,300)	96,100)	142,800)	100,600)	183,600)
할인 및 리베이트	341,100)	304,100)	331,400)	291,300)	302,800)
지급 배당금	146,300)	137,200)	135,600)	132,400)	118,600)
미지급 이자	47,700)	51,700)	40,900)	44,500)	50,700)
소득 이외의 납부 세금	154,200)	151,800)	113,400)	116,900)	129,900)
파생상품 부채	—)	25,800)	5,800)	20,100)	62,200)
재구성	39,100)	98,100)	107,100)	73,700)	36,000)
계약 책임	91,700)	80,400)	84,700)	75,800)	—)
현재 운용리스 부채	115,100)	125,600)	153,200)	—)	—)
다른	209,000)	214,200)	251,300)	251,400)	257,100)
다른 유동 부채	1,144,200)	1,188,900)	1,223,400)	1,006,100)	957,300)
유동부채	3,553,200)	2,932,200)	3,630,600)	3,685,600)	3,431,800)
장기 부채(현재 만기 제외)	8,347,200)	6,669,300)	5,973,500)	6,301,600)	6,758,300)
은퇴 후 건강 관리 및 연금 혜택	894,200)	1,226,200)	1,088,000)	944,300)	1,025,500)
이연 소득세	622,000)	483,900)	740,400)	764,600)	642,800)
비유동 운용리스 부채	282,600)	300,500)	425,200)	—)	—)
다른 책임	254,100)	312,400)	285,600)	324,800)	415,300)
비유동부채	10,400,100)	8,992,300)	8,512,700)	8,335,300)	8,841,900)
총 부채	13,953,300)	11,924,500)	12,143,300)	12,020,900)	12,273,700)
보통주	364,100)	362,600)	359,600)	357,000)	354,700)
추가 납입 자본금	6,464,600)	6,235,000)	5,907,100)	5,633,200)	5,435,700)
이익잉여금	8,814,500)	8,243,000)	9,993,700)	8,909,500)	8,045,400)
기타 종합적손실 누적	(1,634,800)	(1,994,400)	(2,089,700)	(1,761,700)	(1,642,300)
자사주	(6,784,200)	(6,679,700)	(5,485,400)	(5,134,800)	(4,575,000)
총 이콜랩 주주 지분	7,224,200)	6,166,500)	8,685,300)	8,003,200)	7,618,500)
비지배지분	28,900)	35,000)	40,500)	50,400)	70,200)
총 자본	7,253,100)	6,201,500)	8,725,800)	8,053,600)	7,688,700)
총 부채 및 자본	21,206,400)	18,126,000)	20,869,100)	20,074,500)	19,962,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

단기 부채: 2017년 이후 2018년까지 급증한 후 2019년과 2020년에 급감하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 이후 다시 증가하는 모습을 보여 준다. 특히 2020년에 급격하게 감축된 것으로 나타나, 해당 연도에 부채 조정 또는 상환이 이루어진 것으로 추정된다. 이후 지속적인 증가 추세를 보여 2021년에는 가장 높은 수준에 이르렀다.
미지급금: 2017년부터 2019년까지 증가하는 모습을 보이며 안정적인 상승세를 유지하였다. 2020년에는 다소 감소하였으나, 2021년에는 다시 상승하여 연속적인 증가세를 나타낸다. 이는 공급망 또는 운영 상의 채무 부담이 지속적으로 가중되었음을 시사한다.
유동부채: 2017년에서 2019년까지 점진적으로 증가하였으며, 2020년에는 급감하였다가 2021년에 다시 상승하였다. 2020년의 급감은 비용 절감 또는 부채 상환 조치와 관련 있을 수 있으며, 이후 신규 부채 유입이나 운영자금 필요성 증가로 인해 다시 상승하였다.
장기 부채: 전반적으로 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 상승하였다. 이는 회사가 장기 금융 조달 또는 채무 구조를 변경하는 전략을 채택했을 가능성을 시사한다.
비유동 부채: 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 그림을 보여주며, 2021년에 급증하는 것을 볼 수 있다. 이는 은퇴 후 건강 관리, 연금 혜택 및 계약 책임 등의 항목이 늘어난 것과 관련 있으며, 장기 부채 가운데 일부를 차지한다.
총 부채: 2017년의 약 1억 2273만 달러에서 2021년에는 1억 3953만 달러로 증가하였다. 특히 2021년에는 부채 전체 규모가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이와 함께 부채 비중이 높아지고 있음을 나타낸다.
자본: 2017년과 2018년 사이에 소폭 증가하였으며, 2019년까지 꾸준히 성장하였다. 그러나 2020년에는 일시적으로 하락하였고, 2021년에는 다시 회복하며 증가세를 나타냈다. 이는 이익잉여금과 기타 자본 항목의 변동과 일치한다.
이익잉여금: 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하다가 2020년에는 상당히 하락하였다. 이는 2020년경 회사의 배당 또는 기타 재무 전략의 변화와 관련 있을 수 있으며, 2021년에는 회복하는 양상을 보인다.
자사주: 2017년 이후 지속적으로 증가하는 모습으로, 2021년에는 최고 수준에 도달하였다. 이는 자사주 매입 정책 또는 주주 환원 전략을 지속적으로 추진한 것으로 판단된다.
총 자본: 전반적으로 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이며, 부채와 자본이 함께 증가함에 따라 기업의 재무 규모가 확장되고 있음을 보여 준다.
총 부채 및 자본: 연도별로 변동이 있으나 2021년에 최고치를 기록하며, 재무 규모가 확대된 것을 알 수 있다. 이는 기업이 재무 구조를 확장하는 방향으로 움직였음을 시사한다.

Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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