수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Ecolab Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 약간의 하락 추세를 보여주고 있다. 2017년에는 46.49%로 높은 이익률을 기록했으며, 이후 2018년과 2019년에 각각 41.19%, 41.48%로 약간의 감소를 보였다. 2020년에는 소폭 하락하여 41.43%를 기록했고, 2021년에는 다시 하락하여 40.19%로 나타났으며, 이는 원가 구조 또는 판매 가격의 변동에 따른 영향일 수 있다.
- 영업이익률
- 이 지표 역시 전체적으로 하락하는 경향이 관찰되며, 수익성 측면에서 다소 압박받고 있음을 보여준다. 2017년 14.6%에서 시작해 2018년 13.27%, 2019년 13.51%로 조금씩 낮아졌으며, 2020년에는 11.84%로 크게 하락하였다. 하지만 2021년에는 12.55%로 일부 회복되는 모습을 보이고 있다. 이는 운영 효율성 또는 비용 관리와 관련된 변화로 해석될 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 회사의 수익성을 보여주는 중요한 지표로, 2017년 10.9%에서 점차 하락하여 2018년 9.74%, 2019년 10.46%로 유지되었으나, 2020년에 큰 폭으로 하락하여 -10.22%의 적자를 기록하였다. 2021년에는 다시 8.87%로 회복됨에 따라 일시적 또는 구조적 문제의 해결 가능성을 시사한다. 특히 2020년의 적자폭은 잠정적 또는 일회성 요인 외에도 수익성 하락의 신호일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 기업이 자기자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는지를 보여준다. 2017년 19.8%로 양호한 수준이었으며, 2018년과 2019년에는 각각 17.86%, 17.95%로 다소 하락하였다. 2020년에는 큰 폭의 적자로 인해 -19.54%로 급락했으나, 2021년에는 15.64%로 회복하는 모습을 보였다. 이는 기업의 재무구조와 수익성에 일시적 변동 또는 구조적 문제의 영향을 받은 결과일 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 전체 자산 대비 수익성을 평가하는 지표로, 2017년 7.56%에서 2018년 7.12%, 2019년 7.47%로 큰 변화 없이 유지되었으나, 2020년에는 -6.65%로 큰 폭의 손실을 기록하였다. 2021년에는 5.33%로 정상 수준으로 회복되어, 전반적으로 기업의 자산 효율성과 수익성에 일시적인 부진 후 개선이 이루어진 것으로 분석된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ecolab Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 추세 및 마진 변화
- 2017년부터 2021년까지 매출 총이익은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2020년에는 4,884,400천 달러로 크게 하락하였으며, 이후 2021년에는 5,117,300천 달러로 일부 회복된 모습입니다. 반면, 매출 총이익률은 2017년 46.49%에서 2021년 40.19%로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있어, 매출 대비 이익의 비율이 낮아지고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 원가 구조의 변화나 가격 경쟁력의 저하, 또는 비용 증가에 따른 영향일 수 있으며, 수익성 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다.
- 순 매출액 및 수익성 변화
- 순 매출액은 2017년 13,838,300천 달러에서 2021년 12,733,100천 달러로 전체적으로는 증가하는 모습을 보이나, 2020년에는 11,790,200천 달러로 크게 감소한 후 2021년에 일부 회복하는 패턴을 나타냅니다. 이는 글로벌 경기 변동이나 시장 환경 변화, 또는 코로나19 팬데믹의 영향일 가능성이 있으며, 수익성 확보를 위해서는 매출의 안정적 증대와 비용 구조 관리가 중요하다고 볼 수 있습니다.
영업이익률
Ecolab Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 영업이익률의 변화
- 2017년에서 2019년까지 영업이익은 점차 증가하는 추세를 보였으며, 각각 약 1,836만 달러에서 2,014만 달러로 상승하여 안정적인 영업수익성을 유지하였음을 시사한다. 그러나 2020년에는 전년 대비 큰 폭으로 감소하여 약 1,395만 달러로 하락하였고, 이후 2021년에 다시 증가하여 약 1,599만 달러를 기록하였다. 이러한 기복은 일시적 또는 외부 요인에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 매출액의 변화 및 수익성 비율
- 매출액은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하여 각각 약 13억 8,380만 달러에서 14억 9,060만 달러로 상승하는 모습을 보여주었다. 그러나 2020년에는 전년 대비 큰 폭으로 감소하여 약 11억 7,902만 달러로 하락했으며, 이후 2021년에는 다시 상승하여 약 12억 7,331만 달러를 기록하였다. 영업이익률(영업이익을 매출액으로 나눈 비율)은 2017년 14.6%에서 2019년 13.51%로 소폭 하락했으며, 2020년에는 11.84%로 더 낮아진 이후 2021년에 약 12.55%로 회복하는 모습을 보였다. 이는 수익성 지표가 매출과 함께 일시적 변동성을 보여주면서도 일부 회복세를 나타내고 있음을 나타낸다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ecolab Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2017년부터 2019년까지는 연속적으로 순이익이 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에는 약 1,558만9000달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 큰 폭의 손실이 발생하여 약 1,205만1000달러의 순손실이 나타났으며, 이는 기업의 재무상태에 중대한 영향을 미쳤음을 시사한다. 이후 2021년에는 손실이 회복되어 약 1,129만9000달러의 순이익을 기록하고 있어, 손실 이후 다시 이익 구간으로 복귀하는 모습을 보여준다.
- 매출액과 수익성
- 순 매출액은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 2019년에는 14억906만3000달러를 기록하였다. 2020년에는 매출이 크게 감소하여 약 11억7902만 달러로 하락했으며, 2021년에는 다시 상승하여 약 12억7331만 달러에 달하였다. 이와 함께, 순이익률은 전체 기간 동안 변화가 있었으며, 2017년부터 2019년까지는 양호한 수준으로 유지되었다. 2020년에는 손실로 인해 마이너스(-10.22%)를 기록하였으나, 2021년에는 8.87%로 회복되어 수익성 향상이 관찰된다. 이는 매출의 하락과 손실 기간 동안 수익성 지표가 부진했으나, 이후 다시 개선되었음을 나타낸다.
자기자본비율 (ROE)
Ecolab Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2017년과 2018년, 2019년에 모두 양의 순이익이 유지되었으며, 각각 약 150만에서 155만 달러 범위 내에서 안정된 모습을 보였다. 2020년에는 순이익이 급감하여 약 -1205만 달러로 손실로 전환되었으며, 이는 특정 외부 충격이나 일회성 비용 요인으로 인한 일시적 손실일 가능성이 있다. 이후 2021년에는 다시 순이익이 회복되어 약 1130만 달러를 기록, 손실 이후 반등하는 모습을 보였다. 이러한 변동성은 내부 또는 외부 환경 변화와 연관될 수 있으며, 특히 2020년의 손실은 주요 원인에 대한 추가 분석이 필요하다.
- 총 주주 지분의 변화
- 총 주주 지분은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가세를 보여 2017년 7,618백만 달러에서 2019년 8,685백만 달러로 상승하였다. 그러나 2020년에는 약 6,167백만 달러로 급감하였으며, 이는 손실폭과 관련이 있을 것으로 추정된다. 2021년에는 다시 7,224백만 달러까지 회복세를 보여, 손실 후 재무 구조가 일부 안정화된 모습을 확인할 수 있다. 이러한 패턴은 기업이 위기 또는 손실 이후 손실 누적분을 일부 회복하는 과정을 반영한다.
- ROE (자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2017년 약 19.8%로 시작하여 2018년과 2019년에도 각각 17.86%와 17.95%를 기록하며 긍정적이고 안정적인 수익률을 보여주었다. 한편, 2020년에는 손실이 발생하면서 ROE가 급격히 -19.54%로 하락하였다. 손실 기간 동안 기대되는 수익률 변화로 볼 때, 기업이 자기자본을 활용해 이익을 창출하는 능력이 일시적으로 크게 훼손된 것으로 판단된다. 2021년에는 다시 15.64%로 회복되어, 손실 이후 재무 성과가 정상 범위 내로 복구되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Ecolab Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세 분석
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 각각 1,508,400천 달러, 1,429,100천 달러, 1,558,900천 달러로 나타났습니다. 이러한 증가는 회사의 수익성 개선을 시사합니다. 그러나 2020년에는 순이익이 급격히 감소하여 손실로 전환되었으며, -1,205,100천 달러를 기록하였는데, 이는 글로벌 경제적 또는 산업적 충격과 관련이 있을 수 있습니다. 2021년에는 다시 회복되어 1,129,900천 달러의 순이익을 올리면서 손실 이후 회복세를 보였습니다.
- 총 자산 동향
- 총 자산은 2017년 19,962,400천 달러에서 2019년 20,869,100천 달러로 상승하였으며, 장기적인 성장의 징후를 나타냅니다. 그러나 2020년에는 자산이 감소하여 18,126,000천 달러로 하락한 후, 2021년에는 다시 증가하여 21,206,400천 달러를 기록하였는데, 이는 자산 구조의 재편이나 자산 증대 전략이 반영된 결과일 수 있습니다.
- ROA(자산이익률)의 변화
- ROA는 2017년부터 2019년까지 안정적이고 양호한 수준인 7.56%, 7.12%, 7.47%를 기록하며, 전반적으로 수익성과 자산 활용 능력이 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다. 2020년에는 ROA가 급격히 하락하여 -6.65%로, 회사의 자산 효율성이 크게 악화되었음을 나타냅니다. 이는 당기순이익이 크게 줄어든 것과 연관이 있으며, 경기침체 또는 특정 사업 부문의 부진이 영향을 미친 것으로 보입니다. 2021년에는 ROA가 5.33%로 회복되면서, 자산의 효율성이 어느 정도 정상화되고 있음을 시사합니다.