가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Ecolab Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2017년부터 2021년까지 영업현금 흐름은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 2,091,300천 달러에서 2018년 2,277,700천 달러로 소폭 상승한 후, 2019년에는 2,420,700천 달러로 계속 증가하였으며, 2020년에는 다소 감소하여 1,741,800천 달러로 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 2,061,900천 달러를 기록하였으며, 이 기간 동안 영업현금흐름이 다양한 외부 요인에 따라 변동했음에도 불구하고, 전반적으로는 양호한 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- FCFE는 2017년 1,689,400천 달러에서 2018년 1,220,800천 달러로 감소한 후, 2019년에는 967,500천 달러로 더 하락하는 모습을 보입니다. 그러나 2020년에 1,396,100천 달러로 다시 상승하고, 2021년에는 대폭 증가하여 3,540,200천 달러를 기록하였는데, 이는 자기자본 대비 잉여 현금 흐름이 2021년 들어서 큰 폭으로 개선된 것을 의미합니다. 이러한 패턴은 전반적으로 회사의 내부 현금 창출 능력이 일정기간 동안 어려움을 겪었으나, 2020년 이후 큰 폭으로 회복되었으며, 특히 2021년에 상당한 캐시 플로우의 향상을 보여줍니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Ecolab Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFE부문 | |
| 화학 물질 | |
| P/FCFE산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Ecolab Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Ecolab Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2020년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였으며, 2020년에는 정점에 도달한 이후 2021년에는 하락하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년과 비교했을 때 2021년에는 약 14%의 감소를 보여, 시장의 평가 또는 투자심리의 변동이 있었음을 시사한다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업의 실적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 2017년 5.85달러에서 2019년 3.36달러로 하락했으며, 이후 2020년에는 다시 4.88달러로 반등하는 모습을 나타낸 후, 2021년에는 12.35달러로 크게 증가하였다. 이와 같은 패턴은 기업이 특정 기간 동안 현금 창출 능력을 잠시 저하시키거나 외부 요인에 영향을 받았던 후, 강력한 현금 유입을 기록했음을 의미할 수 있다.
- P/FCFE
- 이 비율은 기업의 시장 가치와 주당 FCFE의 상관 관계를 보여준다. 2017년부터 2019년까지는 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에 53.75로 최고치를 기록하였다. 이는 시장이 기업의 미래 성장 기대를 높게 평가했음을 반영할 수 있다. 그러나 2020년에는 이 비율이 약 42.87로 다소 하락하였으나, 2021년에는 급격히 낮아진 14.6으로 나타나, 시장의 기대감이나 기업의 투자 수익률 전망이 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다. 또는 FCFE의 급증이 P/FCFE 비율을 자연스럽게 낮추는 결과로 연결되었을 가능성도 있다.