자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Ecolab Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년 이후 크게 증가한 후, 2018년과 2019년에 정점을 기록했으며, 2020년에는 상당한 감소를 보였다. 이후 2021년에 다시 증가하는 추세를 보여, 전반적으로 높은 수익성을 유지하려는 노력이 지속되고 있음을 시사한다. 다만, 2020년의 급격한 하락은 특정 일시적인 요인 또는 시장 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하다가 2020년에는 급격히 감소하였다. 이는 기업이 투자 규모를 축소하거나 유동성 확보를 위해 일부 투자를 중단했을 가능성을 내포한다. 2021년에는 다시 증가하는 양상을 보여, 투자 활동이 회복되었거나 확장 전략을 재개했음을 의미한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2017년 7.88%에서 시작하여 2018년과 2019년에 각각 9.93%와 9.6%로 상승하며, 투자가 수익성을 내는 능력이 향상됨을 나타냈다. 그러나 2020년에는 급격히 낮아지며 7.74%로 하락했고, 이후 2021년에는 7.32%로 또 다시 낮아졌다. 이는 투자 자본 대비 수익률이 전반적으로 감소하는 경향을 보여, 투자 효율성에 일관된 개선이 이루어지지 않았음을 시사한다.
ROIC의 분해
Ecolab Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2021년까지 영업이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년에는 약간의 하락이 관찰된다. 2017년 14.9%였던 영업이익률은 2018년과 2019년에 각각 14.32%와 14.37%로 유사한 수준을 유지하였으며, 2020년에 12.61%로 일시적으로 낮아졌다. 이후 2021년에는 다시 13.1%로 소폭 회복되었다. 이는 기업의 영업 효율성에 일시적 변동이 있었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본효율성을 나타내며, 2017년 0.8에서 2018년과 2019년에 각각 0.82로 소폭 증가했으나, 2020년과 2021년에는 각각 0.76과 0.69로 감소하였다. 이는 자본이 일정 기간 동안 더 적은 매출을 창출하게 되었음을 의미하며, 전반적인 자본 이용 효율이 감소하는 추세를 보이고 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 세금 부담 수준을 나타내며, 2017년 66.41%에서 2018년에 급등하여 84.3%까지 상승하였다. 이후 2019년과 2020년에 각각 81.07%와 81.16%로 다소 안정세를 보였으며, 2021년에는 약간 낮아져 80.85%를 기록하였다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 세금 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 세금 부담이 높은 수준에 지속적으로 머무르고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 회사가 투자한 자본에 대한 수익을 나타내며, 2017년 7.88%에서 2018년 9.93%로 증가하였다. 이후 2019년 9.6%로 약간 하락하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 7.74%와 7.32%로 감소하는 추세를 보이고 있다. 전반적으로 수익률은 2018년 이후 하락하는 모습을 나타내며, 투자 효율성의 둔화 또는 시장환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
영업이익률 (OPM)
Ecolab Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 일정한 증가세를 보여, 각각 2,062,169천 달러, 2,101,150천 달러, 2,142,136천 달러로 나타났으며, 이는 수익성 측면에서 안정적인 성장 경향을 시사한다. 그러나 2020년에는 1,487,051천 달러로 큰 폭 하락하였으며, 이후 2021년에는 1,668,409천 달러로 부분 회복되었다. 이러한 변동은 글로벌 경제 환경 변화 또는 특정 일회성 요인에 의한 영향 가능성을 시사할 수 있다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2019년까지 연평균 성장세를 유지하며 각각 13,838,300천 달러, 14,668,200천 달러, 14,906,300천 달러로 증가하였다. 2020년에는 매출이 11,790,200천 달러로 하락하였으나, 2021년에는 12,733,100천 달러로 다시 회복하는 모습을 보였다. 이는 시장 수요의 회복 또는 영업 전략의 효과를 반영할 수 있다. 다만, 2020년의 매출 감소는 글로벌 경기 부진 또는 팬데믹 영향 등 외부 요인과 연관이 있을 가능성이 있으나, 이후의 반등은 회복력을 보여준다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2019년까지 지속적으로 약 14.9%, 14.32%, 14.37%를 유지하며 안정된 수익성 수준을 유지하였다. 2020년에는 12.61%로 다소 하락하였으며, 이후 2021년에는 13.1%로 일부 회복된 모습을 보였다. 이는 수익성의 단기적 변동성을 반영하는 것으로, 수익성 지표가 글로벌 환경 변화와 함께 일시적 영향을 받은 것으로 분석할 수 있다. 전반적으로 보면, 수익성은 비교적 안정적이나 2020년의 점진적 하락이 드러난다.
자본금회전율(TO)
Ecolab Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순 매출액의 추세
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 증가세를 보여왔으며, 2019년에는 약 1억 4,906만 3천 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2020년에는 약 1억 1,790만 2천 달러로 급락하는 모습을 보였으며, 2021년에는 다소 회복하여 약 1억 2,733만 1천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제 상황이나 시장의 변동성, 코로나19 팬데믹의 영향에 따른 것으로 추정됩니다.
- 투자 자본의 변화
- 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하여 각각 1억 7,385만 8천 달러에서 1억 8,090만 5천 달러까지 상승하였으며, 2020년에는 이보다 낮은 약 1억 5,595만 9천 달러로 하락하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 약 1억 8,430만 3천 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사가 경쟁적 환경에 대응하거나 성장 전략의 일환으로 자본 투자를 조정한 결과일 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO) 추이
- 이 비율은 2017년 0.8에서 2019년까지 0.82로 상승한 후 2020년에는 0.76으로 다소 하락하였고, 2021년에는 0.69로 다시 감소하였습니다. 자본금회전율의 하락은 자본 대비 매출이 줄어들거나, 투자 규모 증가에 비해 효율이 떨어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 자본투자의 효율성 저하 또는 매출 성장의 둔화와 관련 있을 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Ecolab Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년 이후로 현금 영업세는 큰 변동이 없이 유지되고 있으며, 2018년에 가장 낮은 수준을 기록한 후 2019년과 2021년에 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 급격한 감소는 잠정적이거나 일시적 요인에 기인할 수 있으며, 이후에는 다시 상승세를 타고 있습니다. 2020년에는 2019년에 비해 하락했으나, 2021년에는 다시 증가하여 안정적인 현금 유입 흐름이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 전반적으로 지속적인 성장세를 보여주고 있으며, 2017년에서 2019년까지는 완만한 증가를 유지하였고, 2020년에는 급감하였으나 2021년에 다시 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2020년의 하락은 글로벌 경제의 불확실성이나 영업 환경 변화에 따른 일시적 영향으로 해석될 수 있습니다. 2021년의 회복은 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 회사의 영업 효율성과 수익 구조가 어느 정도 회복된 것으로 평가됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2017년 33.59%로 전년보다 높은 수준이었으며, 이후 2018년에는 크게 하락하여 15.7%에 도달하였습니다. 이후 2019년과 2020년에도 거의 유사한 수준(18.93% 및 18.84%)을 유지하다가 2021년에는 약간 상승하여 19.15%를 기록하였습니다. 이 변화는 세제 정책의 변화나 세무 전략의 조정, 또는 세금 부담률의 구조적 변화와 관련이 있을 수 있으며, 낮은 세율은 회사의 세후 순이익 개선에 기여하였음을 시사할 수 있습니다.