부채 분석
총 부채(운반 금액)
Ecolab Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채는 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 단기 부채
- 2017년 말 564,400 US$ 단위 천에서 2018년 말 743,600 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 그러나 2019년 말에는 380,600 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 2020년에는 17,300 US$ 단위 천으로 급격히 감소한 후 2021년 말 411,000 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 단기 부채의 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 운영 요구 사항의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2017년 말 6,758,300 US$ 단위 천에서 2018년 말 6,301,600 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이후 2019년 말 5,973,500 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다. 2020년에는 6,669,300 US$ 단위 천으로 증가했으며, 2021년 말에는 8,347,200 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다. 장기 부채의 증가는 자본 투자, 인수 또는 재융자 활동을 나타낼 수 있습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2017년 말 7,322,700 US$ 단위 천에서 2018년 말 7,045,200 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2019년 말에는 6,354,100 US$ 단위 천으로 감소 추세가 이어졌습니다. 2020년에는 6,686,600 US$ 단위 천으로 증가한 후 2021년 말에는 8,758,200 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 총 부채의 증가는 장기 부채의 증가에 주로 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로 장기 부채는 단기 부채보다 안정적인 추세를 보였으며, 총 부채의 변동에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 2021년 말에 총 부채가 크게 증가한 것은 장기 부채의 상당한 증가와 관련이 있습니다. 이러한 부채 수준의 변화는 회사의 재무 레버리지와 자본 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 상업 용지 | 400,000) |
| 지급 어음 | 8,500) |
| 현재 만기를 포함한 장기 부채 | 9,085,300) |
| 총부채 (공정가치) | 9,493,800) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 유효 이자율: 2.68%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 400,000) | 1,120) | |
| 7.95% | 8,500) | 676) | |
| 1.19% | 497,200) | 5,917) | |
| 1.19% | 649,300) | 7,727) | |
| 2.87% | 649,700) | 18,646) | |
| 2.89% | 744,900) | 21,528) | |
| 2.89% | 488,400) | 14,115) | |
| 1.84% | 495,700) | 9,121) | |
| 4.06% | 709,100) | 28,789) | |
| 1.39% | 593,400) | 8,248) | |
| 2.24% | 644,000) | 14,426) | |
| 5.63% | 384,300) | 21,636) | |
| 3.81% | 197,200) | 7,513) | |
| 4.80% | 424,300) | 20,366) | |
| 2.24% | 490,400) | 10,985) | |
| 2.78% | 838,500) | 23,310) | |
| 3.87% | 535,300) | 20,716) | |
| 총 가치 | 8,750,200) | 234,839) | |
| 2.68% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%