장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Ecolab Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 이 지표는 전체 기간에 걸쳐 안정적인 범위 내에서 변동을 보여주며, 대체로 3.68에서 4.25 사이를 유지하고 있습니다. 2017년 후반부터 2021년까지의 데이터에서는 강한 일관성을 보이고 있는데, 특히 2020년과 2021년 사이에 일부 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 순고정자산의 운용 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사할 수 있으며, 특히 2018년과 2020년대 후반에 들어서면서 평균치가 상승하는 모습이 관찰됩니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 표준 순고정자산 회전율과 유사한 패턴을 보이면서도, 일부 시기에 변동성을 나타내고 있습니다. 초기에는 3.73에서 3.85 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 2019년 말 이후에는 일부 하락하는 경향도 포착됩니다. 특히 2018년과 2019년을 거치며 3.3에서 3.6 사이의 값을 유지하는 경향을 보였습니다. 유지관리 및 활용 효율성 향상 또는 자산의 재배치, 또는 운용리스 회계처리 변화 등 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 전체 자산 대비 매출 효율성을 나타내며, 전체 기간 동안 0.6에서 0.73 사이의 변동폭을 나타내고 있습니다. 특히 2020년 이후 0.65에서 0.69 사이로 약간 상승하는 모습이 관찰되며, 일부 기간에선 소폭 하락세를 보이기도 합니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성의 상대적 개선 또는 시장 환경 변화, 또는 특정 기간에 자산 집중도가 달라졌기 때문일 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 유효성이 낮거나 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 1.63에서 2.28까지 범위 내에 있습니다. 2017년 이후 전반적으로 평균치가 점진적으로 상승하는 모습을 보여주었으며, 특히 2020년 이후에는 1.76에서 2.09까지의 변동이 존재합니다. 이는 주주 자본 대비 매출창출의 효율이 일부 개선되었거나, 재무구조의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
순고정자산 회전율
Ecolab Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순고정자산 회전율 = (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
-
해당 기간 동안 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으나, 2020년 이후부터는 일부 감소 또는 정체 현상도 관찰됩니다. 2017년부터 2019년까지는 지속적으로 매출이 증가하며 회사의 영업 규모가 확장된 것으로 보이며, 2020년에는 다소 하락하는 모습도 함께 나타나 유지 또는 확대되는 시장 점유율 또는 매출 구조를 반영할 수 있습니다. 특히 2021년까지의 매출액은 초기보다 높아졌으며, 연간 기준으로 안정적인 성장을 보여줍니다.
자산 규모는 2017년부터 2020년까지 점진적 상승세를 이어갔음을 알 수 있으며, 2020년 하반기에 정점을 찍은 후, 일부 축소되는 모습이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 재산, 식물 및 장비 항목의 증가는 회사의 생산력 또는 운영설비 확대를 시사하는 것으로 보입니다.
순고정자산 회전율은 금융 지표로서, 주로 고정자산을 활용한 매출 창출 효율성을 나타냅니다. 해당 지표는 2017년 이후의 자료에서 일관되게 상승하는 경향을 보이고 있는데, 이는 회사가 자산 활용의 효율성을 개선하거나, 고정자산의 효과적 운용을 통해 매출 증대에 기여했음을 시사합니다. 다만 2020년 이후에는 회전율이 약간 안정세를 유지하는 모습을 보이고 있으며, 이는 자산 활용 능력의 유지 또는 경쟁 환경 변화에 따른 조정일 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Ecolab Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 성장세를 보였으며, 특히 2017년에서 2018년 사이 매출액이 약 5% 이상의 증가를 기록하였고, 2018년 이후부터 2019년까지도 안정적인 상승이 관찰된다. 그러나 2020년 이후에는 매출액이 일정 수준에서 정체 또는 일부 하락하는 모습을 보여, 전반적인 성장세가 정체되거나 약화된 양상을 나타낸다. 특히, 2020년 이후 COVID-19 팬데믹과 관련된 경기 변동성이 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있다.
- 자산 규모와 변화
- 부동산, 공장 및 장비, 순 자산은 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었으며, 2019년 마지막 분기에는 약 4,439,180천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후, 2020년에는 다소 축소되는 경향을 나타내지만, 이후 다시 소폭 회복하는 모습을 보인다. 전반적으로 자산 규모는 성장 이후 안정적 유지 또는 미세 조정을 통해 회사의 자산 포트폴리오를 조절하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2017년 이후 일정한 수준을 유지했으며, 2017년과 2018년 초반에는 3.73~3.85 사이의 높은 값을 기록하였다. 이후 2019년, 2020년에는 다소 변화가 있으며 3.22~3.73 범위 내에서 변동하였다. 특히 2020년 도달한 최고치(3.73)는 자산 효율성의 일시적 향상을 시사할 수 있고, 이후에는 3.34~3.46 범위 내에서 다소 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여 지속적인 운영 효율성을 기대할 수 있다.
총 자산 회전율
Ecolab Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
총 자산 회전율 = (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세
- 2017년 1분기부터 2019년 4분기까지는 매출액이 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2019년 4분기 이후에는 다소 변동이 나타나기 시작하였다. 특히 2020년 3월에서 12월까지의 기간에는 매출액이 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년에는 다시 회복세를 나타내어 전년 수준으로 회복하거나 일부 분기에서는 증대된 모습을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 전반적으로 시장 환경 변동 또는 전염병 사태와 같은 외부 요인에 따른 영향을 시사할 수 있다.
- 총 자산 동향
- 총 자산은 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 말에는 최대치를 기록하였다. 특히 2019년 12월 이후 2020년 3월까지 잠시 정체되는 모습이 관찰되었으나, 이후 다시 강한 성장세를 보여 2020년 말에는 이전보다 높은 수준에 도달하였다. 2021년에는 일부 조정이 있었으나 여전히 증가세를 유지하는 모습이다.
- 총 자산 회전율
- 2020년 이후부터 측정된 총 자산 회전율은 비교적 낮은 수치를 유지하며 변동성이 존재한다. 2018년에는 0.69의 높은 수치를 기록하였고, 이후 2020년에는 일부 분기에서 0.64까지 하락하는 모습을 보여 명목상 자산 효율성의 저하를 시사한다. 이러한 회전율의 변화는 자산 활용 효율성에 차이가 있음을 나타내며, 경기 변화 또는 기업 전략의 조정이 영향을 미쳤을 가능성을 고려할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Ecolab Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
주주 자기자본회전율 = (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
÷ 총 이콜랩 주주 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 추세 및 변화
- 2017년 1분기부터 2018년 1분기까지는 매출액이 약 3,161백만 달러에서 3,650백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2018년 2분기부터 2019년 4분기까지도 꾸준한 성장세를 유지하였다. 2019년 말에는 약 3,823백만 달러에 도달하였으며, 2020년 초에는 약 3,823백만 달러로 정체되거나 소폭 증가하였다. 2020년 동안에는 2분기(약 2,685백만 달러)와 3분기(약 3,018백만 달러) 사이에 일시적인 감소가 관찰되었고, 이후 2020년 4분기에는 다시 상승하여 약 3,366백만 달러에 이르렀다. 2021년에는 매출이 전반적으로 증가하는 모습을 보여, 3,360백만 달러에서 3,362백만 달러까지 안정된 수준을 유지하였다.
- 총 이콜랩 주주 지분의 동향
- 총 주주 지분은 2017년 1분기부터 지속적으로 상승하는 추세를 보여, 6809백만 달러에서 2021년 4분기까지 약 7,223백만 달러로 증가하였다. 2018년을 기점으로 두드러진 성장세를 보였으며, 2019년 말에는 약 8,687백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 8,683백만 달러를 정점으로 하였으며, 2021년 초부터 지분이 계속 늘어나 2021년 4분기에는 7,223백만 달러에 이르러 전반적인 성장을 유지하는 모습을 드러냈다.
- 주주 자기자본회전율의 변화와 시사점
- 이 지표는 2018년 6월 이후 자료가 제공되었으며, 대체로 1.63에서 2.28 범위 내에서 변동하였다. 2019년 12월 이후 2020년 6월까지는 일시적으로 1.91에서 2.09로 증가하는 추세를 보였으며, 이어서 2020년 9월에는 1.85로 다소 감소하였다. 이후 2020년 12월부터 2021년 6월까지는 1.79에서 1.81 사이에서 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 변동은 주주 자본이 비교적 안정적으로 운영되면서도, 자본의 효율성을 높이기 위한 전략이 일부 시행되고 있음을 시사한다.