Stock Analysis on Net
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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

운영리스 분석

난이도

운영 임대는 임대 계약처럼 취급됩니다. 임차인의 자산이나 관련 부채는 임대인 대차 대조표에보고되지 않지만, 그 권리는 소유자의 권리와 매우 유사 할 수 있습니다. 임차인은 임대 지불금을 손익 계산서에 임대 비용으로 기록합니다.


향후 운영 임대 지불의 현재 가치 (FASB 주제 842를 채택하기 전)

Exxon Mobil Corp.향후 운영 임대 지불 (FASB 주제 842를 채택하기 전에)

수백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총 할인되지 않은 미래의 임대 임대 지불액 6,112  4,290  3,811 
할인율1 9.44% 8.50% 9.14%
 
미래 운영 임대 지불의 총 현재 가치 4,219  3,079  2,833 

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 가중 평균 할인율, 금융리스

향후 운영 임대 지불
(보고대로)
향후 운영 임대 지불
(추정)
9.44 %의 현재 가치
2019 1,156  2019 1,156  1,056 
2020 985  2020 985  822 
2021 765  2021 765  584 
2022 549  2022 549  383 
2023 454  2023 454  289 
2024 년 이후 2,203  2024 454  264 
2025 454  241 
2026 454  221 
2027 454  202 
2028 387  157 
합계: 6,112  6,112  4,219 

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

향후 운영 임대 지불
(보고대로)
향후 운영 임대 지불
(추정)
8.50 %의 현재 가치
2018 936  2018 936  863 
2019 668  2019 668  567 
2020 498  2020 498  390 
2021 367  2021 367  265 
2022 300  2022 300  200 
2023 이후 1,521  2023 300  184 
2024 300  169 
2025 300  156 
2026 300  144 
2027 300  133 
2028 21 
합계: 4,290  4,290  3,079 

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

향후 운영 임대 지불
(보고대로)
향후 운영 임대 지불
(추정)
9.14 %의 현재 가치
2017 1,103  2017 1,103  1,011 
2018 682  2018 682  573 
2019 451  2019 451  347 
2020 326  2020 326  230 
2021 235  2021 235  152 
2022 년 이후 1,014  2022 235  139 
2023 235  127 
2024 235  117 
2025 235  107 
2026 74  31 
합계: 3,811  3,811  2,833 

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


운영리스에 대한 재무 제표 조정

Exxon Mobil Corp., 재무 제표 조정

수백만 달러

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총 자산에 대한 조정
총 자산 (조정 전) 332,750  362,597  346,196  348,691  330,314 
더: 운영리스 사용권 자산 (FASB 주제 842를 채택하기 전에)1 —  —  4,219  3,079  2,833 
총 자산 (조정 후) 332,750  362,597  350,415  351,770  333,147 
총 부채 조정
총 부채 (조정 전) 67,640  46,920  37,796  42,336  42,762 
더: 운영리스 책임 (FASB 주제 842를 채택하기 전)2 —  —  4,219  3,079  2,833 
더: 1 년 이내에 만기되는리스 책임 1,168  1,211  —  —  — 
더: 장기 영업리스 책임 (기타 장기 의무에 포함) 3,994  4,482  —  —  — 
총 부채 72,802  52,613  42,015  45,415  45,595 

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 향후 운영 임대 지불의 총 현재 가치와 같습니다.


Exxon Mobil Corp., 재무 데이터 :보고 및 조정


운영리스에 대한 조정 재무 비율 (요약)

Exxon Mobil Corp.조정 재무 비율

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
총자산 회전율1
총 자산의 조정되지 않은 회전율 0.54 0.70 0.81 0.68 0.66
총 자산의 조정 된 이직률 0.54 0.70 0.80 0.67 0.66
부채를 주주의 자본으로 나눈 것2
부채를 조정하지 않은 주주의 자본으로 나눈 것 0.43 0.24 0.20 0.23 0.26
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 0.46 0.27 0.22 0.24 0.27
자산 수익률3 (ROA)
조정되지 않은 자산 수익률 -6.74% 3.95% 6.02% 5.65% 2.37%
자산 비율에 대한 수익률 조정 -6.74% 3.95% 5.95% 5.60% 2.35%

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

재무 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. 엑손 모빌 (주) 총자산의 조정 된 회전율은 2018 년부터 2019 년, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 조정 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 것으로 계산 된 지급률. 엑손 모빌의 자기 자본 비율로 나눈 조정 부채는 2018 년부터 2019 년, 2019 년부터 2020 년까지 악화됐다.
자산 비율에 대한 수익률 조정 순이익으로 계산 한 수익성 비율을 조정 된 총 자산으로 나눈 값입니다. 엑손 모빌 (주)의 조정 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년, 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.

Exxon Mobil Corp.재무 비율 :보고 및 조정


총 자산의 조정 된 이직률

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
판매 및 기타 영업 수익 178,574  255,583  279,332  237,162  218,608 
총 자산 332,750  362,597  346,196  348,691  330,314 
활동 비율
총자산 회전율1 0.54 0.70 0.81 0.68 0.66
운영리스 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
판매 및 기타 영업 수익 178,574  255,583  279,332  237,162  218,608 
총 자산 조정 332,750  362,597  350,415  351,770  333,147 
활동 비율
총 자산의 조정 된 이직률2 0.54 0.70 0.80 0.67 0.66

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 총자산 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산
= 178,574 ÷ 332,750 = 0.54

2 총 자산의 조정 된 이직률 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 총 자산 조정
= 178,574 ÷ 332,750 = 0.54

활동 비율 기술 그 회사
총 자산의 조정 된 이직률 총 수익을 조정 된 총 자산으로 나눈 값으로 계산 된 활동 비율입니다. 엑손 모빌 (주) 총자산의 조정 된 회전율은 2018 년부터 2019 년, 2019 년부터 2020 년까지 악화되었습니다.

조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값

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2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 부채 67,640  46,920  37,796  42,336  42,762 
총 ExxonMobil 지분 지분 157,150  191,650  191,794  187,688  167,325 
용해도 비율
부채를 주주의 자본으로 나눈 것1 0.43 0.24 0.20 0.23 0.26
운영리스 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
총 부채 조정 72,802  52,613  42,015  45,415  45,595 
총 ExxonMobil 지분 지분 157,150  191,650  191,794  187,688  167,325 
용해도 비율
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값2 0.46 0.27 0.22 0.24 0.27

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 부채를 주주의 자본으로 나눈 것 = 총 부채 ÷ 총 ExxonMobil 지분 지분
= 67,640 ÷ 157,150 = 0.43

2 조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 = 총 부채 조정 ÷ 총 ExxonMobil 지분 지분
= 72,802 ÷ 157,150 = 0.46

용해도 비율 기술 그 회사
조정 부채를 주주의 자본으로 나눈 값 조정 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 것으로 계산 된 지급률. 엑손 모빌의 자기 자본 비율로 나눈 조정 부채는 2018 년부터 2019 년, 2019 년부터 2020 년까지 악화됐다.

자산 비율에 대한 수익률 조정 (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
조정 전
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
ExxonMobil에 기인 한 순이익 (손실) (22,440) 14,340  20,840  19,710  7,840 
총 자산 332,750  362,597  346,196  348,691  330,314 
수익성 비율
ROA1 -6.74% 3.95% 6.02% 5.65% 2.37%
운영리스 조정 후
선택된 재무 데이터 (수백만 달러)
ExxonMobil에 기인 한 순이익 (손실) (22,440) 14,340  20,840  19,710  7,840 
총 자산 조정 332,750  362,597  350,415  351,770  333,147 
수익성 비율
자산 비율에 대한 수익률 조정2 -6.74% 3.95% 5.95% 5.60% 2.35%

출처: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 계산

1 ROA = 100 × ExxonMobil에 기인 한 순이익 (손실) ÷ 총 자산
= 100 × -22,440 ÷ 332,750 = -6.74%

2 자산 비율에 대한 수익률 조정 = 100 × ExxonMobil에 기인 한 순이익 (손실) ÷ 총 자산 조정
= 100 × -22,440 ÷ 332,750 = -6.74%

수익성 비율 기술 그 회사
자산 비율에 대한 수익률 조정 순이익으로 계산 한 수익성 비율을 조정 된 총 자산으로 나눈 값입니다. 엑손 모빌 (주)의 조정 자산 수익률은 2018 년부터 2019 년, 2019 년부터 2020 년까지 하락했습니다.