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총 부채(운반 금액)
Freeport-McMoRan Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 2021년 말 3억 7,200만 달러에서 2022년 말 10억 3,700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말 7억 6,600만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 4,100만 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 말에는 4억 6,600만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 장기 부채, 유동 비중 감소
- 2021년 말 90억 7,800만 달러에서 2022년 말 95억 8,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 86억 5,600만 달러로 감소한 후, 2024년 말 89억 700만 달러, 2025년 말 89억 1,300만 달러로 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채
- 2021년 말 94억 5,000만 달러에서 2022년 말 106억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 94억 2,200만 달러로 감소했으며, 2024년 말 89억 4,800만 달러, 2025년 말 93억 7,900만 달러로 감소 후 소폭 증가하는 패턴을 보입니다.
전반적으로 단기 부채는 변동성이 큰 반면, 장기 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다. 특히 단기 부채의 급격한 감소는 유동성 관리 또는 부채 구조 조정의 결과일 수 있습니다. 총 장기 부채는 단기 부채의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Freeport-McMoRan Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 순 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 관련 비용의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 감소하는 경향이 나타났습니다.
- 이자 비용, 순
- 2021년 602백만 달러에서 2025년 369백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 560백만 달러, 2023년에는 515백만 달러, 2024년에는 319백만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 72백만 달러에서 2025년 342백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 150백만 달러, 2023년에는 267백만 달러, 2024년에는 391백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 674백만 달러에서 2025년 711백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 710백만 달러, 2023년에는 782백만 달러, 2024년에는 710백만 달러로 변동성을 보였습니다.
순 이자 비용의 감소는 전반적인 재무 부담 완화에 기여했을 수 있습니다. 반면, 자본화된 이자의 증가는 진행 중인 프로젝트 또는 자산에 대한 투자를 반영할 수 있습니다. 총 이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 순 이자 비용과 자본화된 이자의 상반된 추세는 자금 조달 전략 또는 자본 지출의 변화를 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 자본화된 이자를 제외한 이자 커버리지 비율은 2021년 13.73에서 2023년 12.69로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 22.7로 크게 증가한 후 2025년에는 18.27로 다소 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율 (자본화된 이자 없음)
- 2021년에는 13.73이었으나, 2022년에는 13.05, 2023년에는 12.69로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 22.7로 급격히 상승했으며, 2025년에는 18.27로 감소했습니다. 전반적으로, 이 비율은 2021년과 2025년 사이에 상당한 변동성을 나타냅니다.
자본화된 이자를 포함한 조정된 이자 커버리지 비율은 자본화된 이자를 제외한 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 12.26에서 2023년 8.36으로 감소한 후 2024년에는 10.2로 증가했습니다. 2025년에는 9.48로 소폭 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율 (조정)(자본화된 이자 포함)
- 2021년 12.26에서 2023년 8.36으로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 10.2로 반등했습니다. 2025년에는 9.48로 소폭 감소했습니다. 이 비율 또한 2021년과 2025년 사이에 변동성을 보입니다. 자본화된 이자를 제외한 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
두 이자 커버리지 비율 모두 2023년에 최저점을 기록한 후 2024년에 개선되는 모습을 보였습니다. 그러나 2025년에는 다시 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동성은 이자 지급 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.