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총 부채(운반 금액)
Freeport-McMoRan Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2020년 34백만 달러에서 2021년 372백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1037백만 달러로 더욱 증가했지만, 2023년에는 766백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 41백만 달러로 감소하여 2020년 수준으로 돌아갔습니다.
- 장기 부채, 유동 비중 감소
- 장기 부채 중 유동 비중 감소는 2020년 9677백만 달러에서 2021년 9078백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 9583백만 달러로 증가한 후, 2023년에는 8656백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 8907백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 유동부분(이월금액)을 포함한 총 장기부채
- 총 장기 부채는 2020년 9711백만 달러에서 2021년 9450백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 10620백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 9422백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 8948백만 달러로 감소했습니다. 총 장기 부채의 추세는 장기 부채, 유동 비중 감소의 추세와 유사합니다.
전반적으로 단기 부채는 변동성이 컸으며, 2022년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다. 장기 부채는 상대적으로 안정적인 추세를 보이지만, 2022년 증가 후 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략이나 부채 구조 조정의 결과로 해석될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Freeport-McMoRan Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 순 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 이자 관련 비용 구조에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 순
- 2020년 5억 9,800만 달러에서 2021년 6억 200만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년에는 5억 6,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5억 1,500만 달러로 추가 감소세를 보였으며, 2024년에는 3억 1,900만 달러로 크게 감소했습니다. 전반적으로 순 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년 1억 4,700만 달러에서 2021년 7,200만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1억 5,000만 달러로 증가했지만, 2023년에는 2억 6,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 3억 9,100만 달러로 더욱 증가하여, 자본화된 이자는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 이자 비용
- 총 이자 비용은 2020년 7억 4,500만 달러에서 2021년 6억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 7억 1,000만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 7억 8,200만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 7억 1,000만 달러로 감소했습니다. 총 이자 비용은 변동성이 있지만, 전반적으로 2020년과 2024년 수준에서 비교적 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
순 이자 비용의 감소와 자본화된 이자의 증가는 자본 지출과 관련된 이자 비용이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다. 총 이자 비용의 변동성은 차입금 규모, 이자율, 자본화 정책의 변화 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 이자 커버리지 비율의 추세를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 두 가지 비율이 제시되었으며, 각각 자본화된 이자 포함 여부에 따라 계산됩니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 말 4.03이었던 이 비율은 2021년 말 13.73으로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말에는 13.05, 2023년 말에는 12.69로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 말에는 22.7로 다시 크게 증가하여, 이자 지급 능력이 상당히 개선되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2020년 말 3.23에서 2021년 말 12.26으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 말에는 10.29, 2023년 말에는 8.36으로 감소했지만, 2024년 말에는 10.2로 다시 증가했습니다. 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화된 이자 없음 비율보다 낮게 나타나며, 이는 자본화된 이자가 이자 비용을 증가시키기 때문입니다. 하지만 전반적으로 2023년 감소 추세 이후 2024년 다시 증가하여 이자 지급 능력 개선을 보여줍니다.
두 비율 모두 2020년에서 2024년 사이에 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 수익성이 개선되었거나 이자 비용이 감소했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2024년에는 두 비율 모두 크게 증가하여, 이자 지급 능력이 상당히 강화되었음을 나타냅니다. 다만, 2023년에는 두 비율 모두 감소하는 추세를 보였으므로, 해당 기간의 재무 성과를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.