경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Freeport-McMoRan Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6188백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 5116백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 4632백만 달러로 추가 감소했고, 2024년에는 4538백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 4755백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.
자본 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 20.48%에서 2022년 20.5%로 소폭 상승했으며, 2023년에는 20.46%로 감소했습니다. 2024년에는 20.56%로 다시 상승했고, 2025년에는 21.33%로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
투자 자본은 2021년 35043백만 달러에서 2022년 36035백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 35126백만 달러로 감소했고, 2024년에는 33889백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 40693백만 달러로 크게 증가했습니다.
경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 나타냈으며, 그 규모가 확대되는 경향을 보였습니다. 2021년 -988백만 달러에서 2022년 -2270백만 달러, 2023년 -2557백만 달러, 2024년 -2431백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 -3922백만 달러로 가장 큰 손실을 기록했습니다. 이는 NOPAT이 자본 비용을 충당하지 못했음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년에서 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 소폭 반등했습니다.
- 자본 비용
- 전반적으로 안정적이었으나, 2025년에 증가했습니다.
- 투자 자본
- 2022년에 증가했다가 2024년까지 감소했으며, 2025년에 크게 증가했습니다.
- 경제적 이익
- 지속적으로 부정적인 값을 나타내며, 손실 규모가 확대되었습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Freeport-McMoRan Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 보통주주에게 귀속되는 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2025 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 보통주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용을 추가합니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익
- 보통주주에게 귀속되는 순이익은 2021년 43억 600만 달러에서 2022년 34억 680만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 18억 480만 달러로 더욱 감소했지만, 2024년에는 소폭 증가하여 18억 890만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 22억 40만 달러로 증가하여, 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 세후 순영업이익은 2021년 61억 880만 달러에서 2022년 51억 160만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 46억 320만 달러로 감소세가 이어졌지만, 2024년에는 45억 380만 달러로 감소폭이 둔화되었습니다. 2025년에는 47억 550만 달러로 소폭 증가하여, 순이익과 유사하게 변동성을 나타냅니다.
순이익과 세후 순영업이익 모두 2021년에서 2023년까지 감소하는 추세를 보였으나, 2024년과 2025년에는 소폭의 회복세를 보였습니다. 순이익의 감소폭이 세후 순영업이익보다 큰 점을 고려할 때, 이자 비용이나 세금과 관련된 요인이 순이익에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 전반적으로 두 지표 모두 상당한 변동성을 보이며, 외부 경제 환경이나 산업 특성에 민감하게 반응하는 것으로 판단됩니다.
현금 영업세
Freeport-McMoRan Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 소득세 충당금
- 소득세 충당금은 2021년 2299백만 달러에서 2022년 2267백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 2270백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2523백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 2221백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 있으며, 2024년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2021년 2217백만 달러에서 2022년 2088백만 달러, 2023년 2009백만 달러로 연속적으로 감소했습니다. 2024년에는 2672백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 2057백만 달러로 다시 감소했습니다. 감소 추세가 2024년에 일시적으로 반전되었으나, 2025년에는 감소세로 돌아섰습니다. 전반적으로 변동성이 크며, 2024년에 최고점을 기록했습니다.
두 항목 모두 2024년에 상당한 변화를 보였으며, 이는 세금 관련 요인이나 영업 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2025년에는 다시 이전 수준으로 돌아가는 경향을 보입니다.
투자 자본
Freeport-McMoRan Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 투자 증권의 공제.
최근 몇 년간 총 부채 및 임대 규모는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 9769백만 달러에서 2022년 말에는 10952백만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 9853백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 다시 9738백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년 말에는 10492백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 13980백만 달러에서 2022년 말에는 15555백만 달러, 2023년 말에는 16693백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 17581백만 달러, 2025년 말 18899백만 달러로 이어졌습니다.
투자 자본은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 말 35043백만 달러에서 2022년 말에는 36035백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 말에는 35126백만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 33889백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2025년 말에는 40693백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 총 부채 및 임대
- 2021년에서 2025년 사이 변동성이 컸으며, 전반적으로 100억 달러 내외를 유지했습니다.
- 주주의 자본
- 매년 꾸준히 증가하여 2021년 13980백만 달러에서 2025년 18899백만 달러로 증가했습니다.
- 투자 자본
- 2021년에서 2024년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2025년에 크게 증가했습니다.
자본 비용
Freeport-McMoRan Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 유동 부분을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
경제적 스프레드 비율
Freeport-McMoRan Inc., 경제적 스프레드 비율계산
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년에는 -9억 8,800만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실 규모가 -22억 7,000만 달러로 확대되었습니다. 2023년에는 -25억 5,700만 달러로 더욱 악화되었고, 2024년에는 -24억 3,100만 달러로 소폭 개선되었으나 여전히 손실 상태를 유지하고 있습니다. 2025년에는 -39억 2,200만 달러로 손실이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
투자 자본은 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 350억 4,300만 달러에서 2022년 360억 3,500만 달러로 증가했다가, 2023년에는 351억 2,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 338억 8,900만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2025년에는 406억 9,300만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
경제적 스프레드 비율은 지속적으로 악화되는 모습을 보입니다. 2021년 -2.82%에서 2022년 -6.3%로 하락했으며, 2023년에는 -7.28%, 2024년에는 -7.17%로 더욱 낮아졌습니다. 2025년에는 -9.64%로 예상되어, 경제적 스프레드 비율이 가장 낮은 수준에 도달할 것으로 보입니다.
- 경제적 이익 추세
- 전반적인 손실 증가 추세이며, 2025년에는 손실 규모가 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
- 투자 자본 추세
- 2021년부터 2024년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2025년에는 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 지속적으로 악화되고 있으며, 2025년에는 가장 낮은 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.
경제적 이익 마진 비율
Freeport-McMoRan Inc., 경제적 이익 마진 비율계산
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2021년 -988백만 달러에서 2025년 -3922백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년과 2023년에는 상당한 폭의 감소가 나타났으며, 2024년에는 감소폭이 다소 완화되었으나, 2025년에는 다시 큰 폭으로 감소했습니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2021년 22971백만 달러에서 2025년 25930백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 소폭 감소했으나, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 매출 증가율은 상대적으로 완만합니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2021년 -4.3%에서 2025년 -15.13%로 지속적으로 악화되는 추세를 보입니다. 이는 경제적 이익의 감소폭이 조정된 매출의 증가폭보다 크다는 것을 의미합니다. 특히 2022년과 2025년에는 마진 비율이 크게 감소했습니다.
전반적으로, 조정된 매출은 증가하고 있지만, 경제적 이익은 지속적으로 감소하고 있으며, 그 결과 경제적 이익 마진 비율은 악화되고 있습니다. 이는 비용 증가, 수익성 감소, 또는 이 둘의 조합으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.