Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 수익, 영업이익, 순이익은 상당한 변동성을 보입니다.

수익

수익은 2005년 4179백만 달러에서 2007년 16939백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2008년 17796백만 달러로 소폭 증가했지만, 2009년에는 15040백만 달러로 감소했습니다. 2010년부터 2012년까지는 다시 증가 추세를 보이다가 2013년과 2014년에 정체되었습니다. 2015년에는 15877백만 달러로 감소한 후 2017년까지 완만하게 증가했습니다. 2018년에는 14402백만 달러로 감소했지만, 2020년에는 22845백만 달러로 급증했습니다. 2021년과 2022년에는 소폭 감소했다가 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 25455백만 달러, 25915백만 달러를 기록했습니다.

영업이익(손실)

영업이익은 2005년 2177백만 달러에서 2007년 6555백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2008년에는 -12710백만 달러로 큰 손실을 기록했습니다. 2009년에는 6503백만 달러로 회복되었고, 2010년과 2011년에는 9068백만 달러, 9140백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2012년에는 5814백만 달러로 감소한 후 2013년에는 97백만 달러로 급감했습니다. 2014년에는 -13382백만 달러로 다시 큰 손실을 기록했고, 2015년에는 -2792백만 달러의 손실을 보였습니다. 2016년에는 3633백만 달러로 회복되었고, 2017년과 2018년에는 4754백만 달러, 1091백만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 2437백만 달러로 증가했고, 2020년에는 8366백만 달러로 급증했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 7037백만 달러, 6225백만 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 6864백만 달러, 6518백만 달러를 기록했습니다.

FCX에 귀속되는 순이익(손실)

순이익은 수익 및 영업이익의 추세를 따르는 경향이 있습니다. 2005년 995백만 달러에서 2007년 2977백만 달러로 증가했지만, 2008년에는 -11067백만 달러로 큰 손실을 기록했습니다. 2009년에는 2749백만 달러로 회복되었고, 2010년과 2011년에는 4336백만 달러, 4560백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2012년에는 3041백만 달러로 감소한 후 2013년에는 -1308백만 달러로 급감했습니다. 2014년에는 -12236백만 달러로 다시 큰 손실을 기록했고, 2015년에는 -4154백만 달러의 손실을 보였습니다. 2016년에는 1817백만 달러로 회복되었고, 2017년과 2018년에는 2602백만 달러, -239백만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 599백만 달러로 증가했고, 2020년에는 4306백만 달러로 급증했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 3468백만 달러, 1848백만 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 1889백만 달러, 2204백만 달러를 기록했습니다.

전반적으로, 이 기간 동안의 재무 성과는 외부 요인에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2008년과 2014년의 큰 손실은 경제 상황이나 산업 특성에 기인할 수 있습니다. 2020년 이후 수익과 이익이 급증한 것은 상품 가격 상승 또는 생산량 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

유동 자산

유동 자산은 2005년부터 2007년까지 상당한 증가세를 보이다가 2008년에 감소했습니다. 이후 2010년까지 꾸준히 증가하여 최고점을 기록했으며, 2012년까지는 감소 추세를 보였습니다. 2013년부터 2016년까지는 다시 증가세를 나타냈지만, 2017년 이후에는 변동성이 커졌습니다. 2019년에는 감소세를 보이다가 2020년과 2021년에 급격히 증가했습니다. 2022년과 2023년에는 감소세를 보였으며, 2024년과 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 유동 자산은 상당한 변동성을 보이며, 특정 시기에 급격한 변화가 나타났습니다.

총 자산

총 자산은 2005년부터 2007년까지 급격하게 증가했습니다. 2008년에는 감소했지만, 2009년부터 2011년까지 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2012년에는 큰 폭으로 감소한 후, 2013년부터 2015년까지는 완만한 감소세를 유지했습니다. 2016년부터 2018년까지는 증가세를 보이다가 2019년에 소폭 감소했습니다. 2020년과 2021년에는 다시 증가하여 최고점을 기록했으며, 2022년과 2023년에는 감소세를 보였습니다. 2024년과 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 총 자산은 유동 자산과 마찬가지로 상당한 변동성을 보이며, 특히 2007년과 2021년에 큰 변화가 관찰됩니다.

두 항목 모두 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보인 후 2022년과 2023년에 감소하는 패턴을 공유합니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인이나 회사 내부의 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2024년과 2025년의 소폭 증가는 안정화 또는 완만한 성장세를 나타낼 수 있습니다.

유동부채는 2005년부터 2025년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2005년 13억 6,900만 달러에서 2007년 38억 6,900만 달러로 크게 증가한 후, 2008년과 2009년에 감소했습니다. 이후 2011년까지 다시 증가하는 추세를 보이다가 2012년 47억 7,300만 달러로 정점을 찍었습니다. 2012년 이후에는 2016년까지 감소세를 보였고, 2017년 이후에는 다시 증가하여 2021년 63억 4,500만 달러로 최고치를 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 감소했지만, 2025년에는 60억 1,900만 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2005년 34억 8,400만 달러에서 2007년 211억 8,800만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2009년까지 감소했지만, 2012년 375억 2,600만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2012년 이후에는 감소하는 추세를 보였고, 2016년 260억 600만 달러까지 감소했습니다. 2017년부터 2022년까지는 다시 증가하여 2022년 262억 2,200만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 소폭 감소했지만, 2025년에는 274억 100만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2005년 18억 4,300만 달러에서 2007년 182억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2008년과 2009년에 감소했지만, 2011년 175억 4,300만 달러까지 다시 증가했습니다. 2012년 209억 3,400만 달러로 정점을 찍은 후, 2015년까지 감소했습니다. 2016년 이후에는 다시 증가하여 2021년 155억 5,500만 달러를 기록했습니다. 2022년과 2023년에는 증가세를 이어갔고, 2025년에는 188억 9,900만 달러로 최고치를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 주주의 자본보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있으며, 이는 회사의 자금 조달 구조에서 부채의 중요성을 나타냅니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 총 부채의 증가 속도보다는 완만합니다.

유동부채는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 단기적인 자금 관리의 중요성을 시사합니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

2005년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 상당한 변동성을 보였습니다. 2005년 15억 5,300만 달러에서 2006년 18억 6,600만 달러로 증가한 후 2007년에는 62억 2,500만 달러로 급증했습니다. 이후 2008년에는 33억 7,000만 달러로 감소했고, 2009년에는 43억 9,700만 달러로 다시 증가했습니다. 2010년과 2011년에는 각각 62억 7,300만 달러, 66억 2,000만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2012년에는 37억 7,400만 달러로 감소한 후 2013년에는 61억 3,900만 달러로 반등했습니다. 2014년과 2015년에는 각각 56억 3,100만 달러, 32억 2,000만 달러로 감소 추세를 보였으며, 2016년에는 37억 2,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 46억 8,200만 달러, 2018년에는 38억 6,300만 달러로 변동성을 지속했습니다. 2019년에는 14억 8,200만 달러로 크게 감소한 후 2020년에는 30억 1,700만 달러로 회복되었고, 2021년에는 77억 1,500만 달러로 급증했습니다. 2022년에는 51억 3,900만 달러, 2023년에는 52억 7,900만 달러, 2024년에는 71억 6,000만 달러, 2025년에는 56억 1,000만 달러로 변동성을 유지했습니다.

투자 활동으로 제공된 순현금(사용)

투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 유출이 우세했습니다. 2005년과 2006년에는 비교적 적은 규모의 현금 유출이 발생했지만, 2007년에는 148억 6,100만 달러의 대규모 현금 유출이 있었습니다. 이후 2008년에는 23억 1,800만 달러, 2009년에는 16억 100만 달러, 2010년에는 18억 6,900만 달러, 2011년에는 25억 3,500만 달러로 유출 규모가 감소했습니다. 2012년에는 109억 800만 달러로 다시 증가한 후 2013년에는 38억 100만 달러, 2014년에는 62억 4,600만 달러로 감소했습니다. 2015년에는 35억 5,000만 달러의 현금 유입이 발생했지만, 2016년에는 13억 6,300만 달러, 2017년에는 50억 1,800만 달러, 2018년에는 21억 300만 달러, 2019년에는 12억 6,400만 달러로 다시 유출로 전환되었습니다. 2020년에는 19억 6,400만 달러, 2021년에는 34억 4,000만 달러, 2022년에는 49억 5,600만 달러, 2023년에는 50억 2,800만 달러, 2024년에는 50억 2,800만 달러, 2025년에는 44억 7,200만 달러로 지속적인 현금 유출이 관찰되었습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

재무활동으로 인한 순현금 흐름은 기간에 따라 유입과 유출이 번갈아 나타났습니다. 2005년에는 12억 600만 달러, 2006년에는 14억 9,900만 달러의 현금 유출이 발생했습니다. 2007년에는 93억 5,500만 달러의 현금 유입이 있었지만, 2008년에는 18억 600만 달러, 2009년에는 10억 1,200만 달러로 다시 유출로 전환되었습니다. 2010년에는 33억 2,200만 달러, 2011년에는 30억 100만 달러의 현금 유출이 발생했습니다. 2012년에는 30억 4,900만 달러의 현금 유입이 있었지만, 2013년에는 33억 5,100만 달러, 2014년에는 27억 8,600만 달러로 다시 유출로 전환되었습니다. 2015년에는 31억 6,600만 달러의 현금 유출이 있었고, 2016년에는 30억 5,500만 달러, 2017년에는 9억 1,000만 달러의 현금 유입이 있었습니다. 2018년에는 15억 5,600만 달러, 2019년에는 12억 800만 달러, 2020년에는 13억 4,000만 달러, 2021년에는 16억 2,300만 달러, 2022년에는 26억 5,000만 달러, 2023년에는 32억 8,400만 달러, 2024년에는 18억 7,600만 달러로 지속적인 현금 유출이 관찰되었습니다.

주당순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 기본 주당순이익은 2005년 2.59달러에서 2006년 3.66달러, 2007년 4.06달러로 증가했습니다. 그러나 2008년에는 -14.86달러로 급격히 감소한 후 2009년 3.05달러로 회복되었습니다. 이후 2011년 4.81달러까지 다시 증가했다가 2012년 3.20달러, 2013년 2.65달러로 감소했습니다. 2014년에는 -1.26달러로 다시 감소했으며, 2015년에는 -11.31달러로 더욱 악화되었습니다. 2016년과 2017년에는 각각 -3.16달러, 1.25달러로 변동성이 지속되었고, 2018년에는 1.79달러, 2019년에는 -0.17달러로 다시 감소했습니다. 2020년에는 0.41달러, 2021년에는 2.93달러, 2022년에는 2.40달러, 2023년에는 1.28달러, 2024년에는 1.31달러, 2025년에는 1.53달러로 증가했습니다.

희석된 주당순이익은 기본 주당순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2005년 2.34달러에서 2006년 3.32달러, 2007년 3.75달러로 증가했습니다. 2008년에는 -14.86달러로 급감한 후 2009년 2.93달러로 회복되었습니다. 2011년 4.78달러까지 증가했다가 2012년 3.19달러, 2013년 2.64달러로 감소했습니다. 2014년에는 -1.26달러로 감소했으며, 2015년에는 -11.31달러로 더욱 악화되었습니다. 2016년과 2017년에는 각각 -3.16달러, 1.25달러로 변동성이 지속되었고, 2018년에는 1.78달러, 2019년에는 -0.17달러로 다시 감소했습니다. 2020년에는 0.41달러, 2021년에는 2.90달러, 2022년에는 2.39달러, 2023년에는 1.28달러, 2024년에는 1.30달러, 2025년에는 1.52달러로 증가했습니다.

주당 배당금은 2005년 1.25달러에서 2006년 2.38달러로 증가한 후 2007년 0.69달러로 감소했습니다. 2008년에도 0.69달러를 유지했습니다. 2009년에는 0.08달러로 크게 감소한 후 2010년 1.13달러, 2011년 1.50달러로 증가했습니다. 2012년에는 1.25달러, 2013년에는 2.25달러로 증가했습니다. 2014년에는 1.25달러로 감소한 후 2015년에는 0.26달러로 크게 감소했습니다. 이후 2017년까지 데이터가 누락되었으며, 2018년에는 0.20달러, 2019년에는 누락된 데이터, 2020년에는 0.38달러, 2021년에는 0.60달러, 2022년에는 0.60달러, 2023년에는 0.60달러, 2024년에는 0.60달러, 2025년에는 0.60달러로 안정적인 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

주당순이익은 2008년과 2014-2015년에 상당한 손실을 경험했으며, 이는 외부 요인 또는 회사 특정 문제로 인한 것일 수 있습니다. 주당 배당금은 주당순이익의 변동성에 비해 상대적으로 안정적이었지만, 2009년과 2015년에 큰 감소를 보였습니다.